Re: [標的] 碩天 3617

DwyaneAndy 發表於 2023/8/10 下午8:49:17

看板Stock標題Re: [標的] 碩天 3617作者

DwyaneAndy

(Andy)時間Aug 10 20:49:17 2023推噓15 推:16 噓:1 →:4

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Hi 我是韭a

從之前發文到現在創了3次歷史新高然後都沒過高..昨天亮紅燈今天亮綠燈

整個7月都在看大家AI抽插
6月的營收神奇的遞延到7月
7月創了歷史次高營收

公佈的Q2 算是低於我自己預期的一點點
但碩天這次Q2 三率三升上半年是可怕的8.37元
歷史最好的H1也是毛利最好的時期

Q2單季5.81 其實也是非常優秀的

或許因為現在盤勢震盪大但相信好公司不會讓我失望

等待目標價300以上來臨

附圖

https://i.imgur.com/yvPWXpr.jpg

※ 引述《DwyaneAndy (Andy)》之銘言：
: 1. 標的：碩天 3617
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 大家好我是韭a
: 由於安鈦克發完以後許多版友私訊求再分享別的標的
: 先說在前面我只是個韭菜
: 有幫助到大家我很開心但我不是神遲早會有看錯的時候
: 這篇標的文會是今年最後一篇
: 今年之後不會再回應也不會再回覆標的
: 我們明年見
: 以下正文：
: 碩天是台灣UPS大廠之一
: 最貴的龍頭是旭隼
: 但旭隼主要是代工
: 他不像碩天是自有品牌cyber power
: 而碩天應該目前是北美第一品牌
: 從數據非常明顯碩天過去5年
: Q1 Q4都很弱
: 特別是Q4
: 扣除缺料的2021
: 幾乎都是Q2Q3吃一整年
: (由於暑假電壓負載大容易跳電造成ups需求會加大)
: 但今年Q1是歷史來最好的Q1
: 去年Q2---4.32
: 今年4月單月就2.18
: 還有5.6月都還沒公佈
: 碩天公布的5月營收幾乎創下近期的最高營收
: 且跟4月沒有衰退反而還些微成長
: 但從營收回推來看雖然不是歷史新高但毛利跟EPS可能是目前同期最好的一季
: 營收如果持續穩定
: 不要學2月爆炸營收跟4月差不多基本上肯定會超越去年同期的4.32
: 6月的營收還沒出來但4.5月的EPS應該就可以確定整個Q2 EPS 會超越6元
: 若合理推估超越去年4.32
: 大概YOY--成長50%
: Q3又是碩天每年的旺季
: 推估單季8元也毫不意外
: 目前已知
: Q1-2.56
: Q2-超越6元
: Q3-通常比Q2成長30% 合理推估8元
: Q4-保守抓4元
: 全年20元就有希望
: 如果給基本15倍的本益比
: 20*15 = *300*
: 目標價300不是夢
: 碩天今年
: 4月只有10.78E
: 營收變少了
: 但EPS變成2.18
: 毛利有顯著提升從37%變成45%
: 對我來說小公司要看的就是毛利
: 你營收在高毛利變低一樣是垃圾
: 對照一下
: 去年碩天營收整個Q1是22.8E
: 今年整個Q1 營收只有25.4E
: 對比營收YOY只有成長11%
: 但EPS"成長60%"
: 碩天的大客戶是美國通信大廠 AT&T
: 加上AI浪潮 UPS應用在伺服器的剛性需求不變甚至需求增加
: 且公司將大幅移轉到菲律賓避免中美貿易的高額稅收 Q4也能較去年成長來看幾乎可以斷
: 定今年的成長性
: 題材營收 EPS都有的加持下過往9-10倍的本益比實在太低估他了
: 搭配CB的轉換價200元實在無法不接
: 技術面剛突破歷史新高回檔休息
: 月線的強勢上彎或許是一個不錯的買點
: 4. 進退場機制：
: 即刻進場
: 停利：300以後分批賣出
: 停損：暫無停損選項
: 若硬要講
: 長黑摜破月線先走一下待盤勢穩定再接回
: 請各位審慎評估風險沒有要大家追價抬轎的意思
: 我自己是從110左右來回操作直到250
: 但若有信仰跟閒錢的可以嘗試抱到目標價
: 我是韭a 我們明年見

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