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Re: [新聞] 紐約Fed總裁：通膨若未降 升息仍是選項

wen9008 發表於 2023/6/2 上午8:02:27
看板Stock標題Re: [新聞] 紐約Fed總裁：通膨若未降 升息仍是選項作者
wen9008
 (股蛇)時間推噓 X 推:7 噓:9 →:21

※ 引述《wen9008 (股蛇)》之銘言：
: 感謝分享，這篇算是滿全面的迴歸分析
: 不過給一點建議：把美國就業率也一起列入觀察
: 因為這兩年真的是很特別的兩年，過去沒有類似情況可以類比
: 我在去年11月對今年做的幾項預估
: 文章代碼(AID): #1ZOoXteJ (Stock) [ptt.cc] Re: [情報] 美國再度升息三碼
: 文章網址: https://www.ptt.cc/Stock/M.1667442807.A.A13
: 其中有2點出現很大的錯誤(其他的現在都在現在進行式，印證中)
: 1.台幣匯率在33.X~34.X (結果只到32.5就停下來了，現在還回到30.7)
: 2.失業率會在接下來的幾個月明顯反應在數據上(結果美國今年非農就業超乎預期的強勁): 所以我在4/3的時候重新修正了對今年的看法
: 文章代碼(AID): #1aBOMi_a (Stock) [ptt.cc] Re: [情報] ADP 3月小非農公佈
: 文章網址: https://www.ptt.cc/Stock/E.ijYjB8mEANVk
: 從今年全年悲觀，改成Q2是谷底，Q3回溫，Q4會有明顯起色
: 最大的原因就是美國的非農就業，美國科技業和大企業雖然不斷大裁員
: 但是服務業和中小企業這些螞蟻雄兵的新增僱員加起來，遠高出大企業的裁員人數
: (3月去一躺美國，旅宿、餐飲等服務業真的慘，還有非常大的成長空間)
: 這就代表一件事，大多數美國人接下來是還有錢消費的
: 這代表美國企業的EPS雖然一定會降(因為去年是太異常的好)，但一定不會崩
: 既然如此，股市也別想崩到哪裡去
: 所以為什麼我會說Q2是谷底，Q3回溫，Q4會有明顯起色
: 等上半年庫存去化過後，下半年就會好起來了
: 有經歷過幾次景氣循環的鄉民應該都對這種節奏很熟悉
: Q2反應Q1衰退的財報跌跌不休
: Q3看到Q2躺在谷底的財報，結果股價卻不再破底
: Q4發現Q3回溫的財報，結果股價早就已經莫名飛上天了
: 我的結論是：Q2是讓你買股的，尤其是這兩個月
: 找基本面良好、有未來題材的股票，趁著殺低分批承接
: (不要以為自己可以買在低點，分批慢慢接就好)
: 到年底或明年初會有可觀獲利的
: 如果你只想炒短線? 那大可休息等到Q3或Q4再進場
: (不建議在這裡放空，因為股東會和除權息要來了)
今天看到的一篇新聞，剛好可以開始慢慢印證我上次說過的狀況

宏碁：庫存鬧鬼已經過去了
https://udn.com/news/story/7240/7207090

消費性電子產業是景氣的金絲雀，如果PC產業已經聞到景氣復甦的氣味

代表下半年各產業會陸續復甦，文中特別提到季節性需求，就是Q3、Q4的傳統旺季

我相信後面會有越來越多的產業傳出好消息

最近全球股市強勢也正說明了Q3和Q4的樂觀預期

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.222.214.180 (臺灣)
※ PTT 網址
推

beebeebee 06/02 08:03看新聞做股票？

→

wen9008 06/02 08:04當然你也大可不信去放空

噓

JessVeron 06/02 08:11庫存減少跟需求增加是兩件事

噓

jason781115 06/02 08:12之前法說都說需求仍未有起色，現在就是冀望AI增加

→

jason781115 06/02 08:12換機量的夢而已

→

jorden 06/02 08:13這跟Q1很類似阿 大家都以為要起飛了 然後更慘

→

jorden 06/02 08:14現在又在展望Q3 Q4 實際上訂單能見度很低.....

噓

ck326 06/02 08:15相信台灣公司說的話也很天才

噓

freeclouds 06/02 08:15打庫存是不惜成本在打的 你恢復正常價格還賣得動?

→

leoyuan 06/02 08:21未來訂單能見度真的很低...。

→

leoyuan 06/02 08:22以我所在產業為例，奧運都沒能讓訂單可見
推

mcgrady1233606/02 08:23A蛇這波很準，最早喊爆庫存也是他，搭配經濟數據看

→

mcgrady1233606/02 08:23惡化狀況可能已趨緩

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j0588 06/02 08:24Q3本來是PC旺季，為了打庫存低價促銷，很多人都提早

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j0588 06/02 08:24買了，恐怕會旺季不旺

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j0588 06/02 08:25反正配合話題股價先漲一波再說

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xperiaxa 06/02 08:30宏碁的有可信度啊 不知道上面噓什麼的

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Akitsukineko06/02 08:34庫存一把火就沒了 需求？

噓

tttt0204 06/02 08:41哈哈，你要確定耶

推

poisonB 06/02 08:43======推文一片看空 多單穩了======

噓

WTF55665566 06/02 08:45 新聞講得沒去驗證跟屁話沒什麼兩樣

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ymlin0331 06/02 09:10經濟衰退的真實模樣還沒被看到

→

ymlin0331 06/02 09:10勿忘08年！

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ymlin0331 06/02 09:10不過也許很多板友還沒出社會？

推

kakuson 06/02 09:22生意變好，大家有錢，通膨升高，繼續升息！不就是

→

kakuson 06/02 09:22這樣？

→

kakuson 06/02 09:24所以繼續升息是有可能的，只要經濟過熱

推

mynumber55 06/02 09:25第三季的單現在就要下了，如果沒有那也就gg

噓

jack52014 06/02 09:27整天幻想股市可以一直噴，當老美利率5%假的嗎？你

→

jack52014 06/02 09:27知道貨幣政策效果有延滯性嗎？可憐

噓

Alwen 06/02 09:54這波會過萬七啦 很輕鬆，下半年快年底大概媒體就一

→

Alwen 06/02 09:54堆利多消息惹 股市不知道噴到哪去

推

apcr1115 06/02 10:02幫你補推 空空集體悲憤

→

puyo 06/02 10:16第三季的單都下的差不多了

噓

hegemon 06/02 10:22之前不是有人爆料庫存都拿去給回收商處理掉嗎？

推

shinyi444 06/02 12:28穩了 空軍88

→

tku9527 06/02 19:55廢的：我就爛
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