Re: [標的] SMH/SOXX/00830 半導體ETF史狀拜

PureTrue 發表於 2024/3/21 下午11:07:11

看板Stock標題Re: [標的] SMH/SOXX/00830 半導體ETF史狀拜作者

PureTrue

( )時間Mar 21 23:07:11 2024推噓24 推:26 噓:2 →:17

PTT推薦

套特曼來也，先附上人權圖 https://imgur.com/a/NJJ3pC6

SMH陸續加倉中，成本從204->210，大概台幣110萬

只要一息尚存，就會加倉，順便跟大家更新一下半導體ETF與個股的現狀。

1. NVDA 大行紛紛上調目標價，12個月以內1000-1200是共識

除了GPU需求持續強勁，也打算搶ASIC市場，另外是推AI軟體服務

自動駕駛解決方案也獲得很多陸廠採用 (如比亞迪、理想)

老黃的眼光比我們看得都深，看強大的CUDA護城河就知道了！

2. 2330/TSM的EPS是出了名的好算，有很多券商報告都講答案了

2024估38-39, 2025 45-49都有人估，CAGR約20%, 自己算一下本益比就知道目標價多少

考量到地緣風險，我自己會算 x20-22，股價目前只是山腰

Intel把主流PC CPU轉給GG 3nm代工，又多一個人在搶GG先進製程的產能

AAPL/INTC/NVDA/AMD/QCOM將會占用GG龐大的產能

3. AMD MI300是通用GPU裡面唯一對抗NVDA的希望，雖然估值目前看起來頗貴

但有微軟扶持，我想前景還是有的。

4. AVGO之前有傳言說ASIC晶片訂單要被台廠豬屎屋搶走，但後來公司出來闢謠

PE 30x 應該還是穩穩地, QCOM, MRVL也吃得到一些ASIC

5. 晶片補助即將落地，美國要扶植晶片產業是認真的，但我覺得不是非常重要

美國想救intel這個只會做ppt的阿斗，雖然intel產能良率差，但畢竟是美國親兒子

對於美國政府，自己國能做出高階製程比能賺錢重要 (可以參考中國對中芯的態度)

6. 美光大漲就不說了，美國品牌的HBM血統純正，對AI廠來說比泡菜味的香多了

7. ASML,應用材料, 柯林研發會繼續受惠GG, intel, 三星在高階製程上的投入

8. SORA屌到炸，GPT-5今年要發布。我能想像到更多更多的GPU AI晶片不斷生產

瘋狂運轉為人類服務，以上，半導體實在看不見輸的理由

我就問，蒿吐盧思？謝謝大家

※ 引述《PureTrue ( )》之銘言：
: 1.標的：
: 美股: SMH/SOXX 也可考慮SOXQ(便宜版SOXX)
: 台股: 00830 國泰費城半導體
: 2.分類：　多　到　爆　炸
: 3.分析/正文：
: 半導體是AI趨勢已經很明顯，AIPC , AI PHONE換機潮將至
: 以SMH來說，前九大持股佔約70%:
: 輝達, 台積電 , AMD , 博通 , ASML, 應材AMAT, 柯林研發, 高通, INTEL
: 除了INTEL幾乎沒有一個是肉腳，全都會因為AI發展而大幅受惠
: INTEL也將下單台積電3nm，有望脫離ppt製程世界第一的稱號
: 雖然說CUDA護城河五年內不會有人超越，但AMD也可以在旁邊猥瑣
: 小弟個人是比較偏好SMH，按市值排，強者佔比多、弱者佔比少
: 像SOXX這種權重分散的，對GG, ASML這些外國公司比例也比較少，有可能會被肉腳拖慢: 我願稱SMH為現貨最強ETF！
: SOXL這種槓桿ETF推薦給高手玩，小弟看槓桿ETF目前都回不到前高，只有怕
: 4.進退場機制：實單 https://imgur.com/a/Cb9mkZv
: 小弟31歲死薪水小資戶，還買不到一百萬台幣，讓大家見笑了
: 二月底從185-215陸續建倉，打算繼續買到天荒地老　天涯海角　天旋地轉
: 5. 停利停損點：彗星撞地球、人類機器人發動巴特蘭聖戰（到時記得買香料概念股）
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