[情報] 00934、00963、00964 114/06/17預計除息

1. 標題：00934、00963、00964 114/06/17預計除息

2. 來源：中國信託投信官網

3. 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/

4. 內文：

---00934 中信成長高股息 114/06/17預計除息0.028元---
公告中國信託臺灣優選成長高股息ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)民國114年5月31日收益分配評價結果。

https://www.ctbcinvestments.com.tw/News/1494

以下節錄自該網址的PDF檔
~~
公告事項:
~
(二)權利分派內容:
現金收益公布日期:114年6月13日(除息前2個營業日公布)
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:114年6月19日
停止受益人名簿記載變更迄日期:114年6月23日
(四)收益分配基準日:114年6月23日
(五)除息交易日:114年6月17日
(六)收益分配發放日:114年7月11日
~
其他應公告敘明事項:
~
(二)經理公司依114年5月31日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.028元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
~~

---00963 中信全球高股息 114/06/17預計除息0.055元---
公告中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託全球高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)民國114年5月31日收益分配評價結果。

https://www.ctbcinvestments.com.tw/News/1496

以下節錄自該網址的PDF檔
~~
公告事項:
~
(二)權利分派內容:
現金收益公布日期:114年6月13日(除息前2個營業日公布)
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:114年6月19日
停止受益人名簿記載變更迄日期:114年6月23日
(四)收益分配基準日:114年6月23日
(五)除息交易日:114年6月17日
(六)收益分配發放日:114年7月11日
~
其他應公告敘明事項:
~
(二)經理公司依114年5月31日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.055元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
~~

---00964 中信亞太高股息 114/06/17預計除息0.043元---
公告中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)民國114年5月31日收益分配評價結果。

https://www.ctbcinvestments.com.tw/News/1497

以下節錄自該網址的PDF檔
~~
公告事項:
~
(二)權利分派內容:
現金收益公布日期:114年6月13日(除息前2個營業日公布)
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:114年6月19日
停止受益人名簿記載變更迄日期:114年6月23日
(四)收益分配基準日:114年6月23日
(五)除息交易日:114年6月17日
(六)收益分配發放日:114年7月11日
~
其他應公告敘明事項:
~
(二)經理公司依114年5月31日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.043元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
~~

************************************
以上統整如下：
00934 中信成長高股息 114/06/17預計除息0.028元
00963 中信全球高股息 114/06/17預計除息0.055元
00964 中信亞太高股息 114/06/17預計除息0.043元
************************************

--