Re: [請益] 如何鎖住黃金現在的價位到今年年底?
※ 引述《haneye (keep working )》之銘言:
: 如何鎖住黃金現在的價位到今年年底?
: 狀況是這樣:
: 我朋友 因為他已故祖父 在生前信託的原因
: 我朋友他將會在今年12月底 生日當天的時候
: 會有一筆信託的 黃金數量 依信託的約定
: 轉到他的黃金存摺帳戶
: 以他那時候會得到黃金數量 但若依照現在黃金價位
: 在銀行 黃金存摺上賣出 大概會有一百萬台幣左右
: 可是 那是今年12月底才能得到的東西!
: 只怕 到時候 黃金價位因為國際情勢變動 美國大選..種種因素
: 黃金的價格突然腰斬了
: 可能到時候連一半 50萬都賣不到了
: 所以 我朋友問我 有沒有方法 可以花最少的代價 鎖住現在的價位到年底
: 讓他年底得到黃金時 依然大概還可以賣到100萬左右
: 或者少個幾萬也沒關係
: 我想了很久 只能想到的:
: 就是建議他 現在直接買等值 約100萬台幣的 "台股黃金ETF反一"
: 然後 他12月底 生日那天 得到黃金存摺的黃金時 全部賣出的同時
: 也把 現在買的 台股黃金ETF反一 全部賣出
: 雖然台股買賣一來一回之間 可能會吃掉一些手續費
: 跟"反一" 可能不會太同步反向比例反應的關係 也損失一點
: 但我覺得 頂多就吃掉5%吧
: 可能現在能賣100萬 但這種方法 至少年底還確保應該還有95萬吧
: 他就不用擔心 若未來12月底 黃金價格腰斬而損失一半 只剩50萬
: 以上 是我目前能想到的的方法
: 不知道還有沒有前輩們 有更好的方式 可以用最少的代價
: 來鎖住這樣的黃金價格到年底呢?
: 希望各位前輩提供分享 感恩
原文沒提到黃金的數量以及幣別,先假設您是台幣黃金存摺
而原PO想要替12月取得的黃金存摺來避險
先說結論:
原PO的狀況 並沒有辦法完全避險
但可以做空台幣計價黃金期貨(TGF) ,達到一部份的避險效果
等拿到存摺部位後再把期貨平倉、存摺賣出,鎖住一部份的價格
(TGF期貨:https://www.taifex.com.tw/cht/2/tGF)
--
原文提到朋友祖父的黃金存摺,若現在賣出可得100萬台幣左右
7/24台銀台幣黃金存摺盤後收盤價為1公克1,777元(買入價)
表示原PO朋友祖父可能約持有近600公克(=1,000,000/1,777)的黃金
TGF期貨以台幣+台兩計價,若要與祖父的台幣黃金存摺避險
需先換算成公克才能算需要空幾口
TGF一口表彰持有10台兩,等於375公克 (1台兩 = 37.5公克)
若要完全避險,約需先放空1.6口TGF (=600克/375克),大約是放空2口TGF
而因12月才會拿到黃金存摺部位所以直接空12月的期貨
等12月拿到黃金存摺後,同時反向沖銷部位(回補TGF期貨、賣出黃金存摺)
即可鎖住差額
風險1.
因原PO存摺部位可能只有600公克(期貨的1.6口),空2口等於額外空了0.4口
出現過度避險的問題,若金價(台幣計價)8~12月大漲,期貨(空部位)的損失會比較大
//
同理若只空1口,等於少空0.6口,變成有避險不足的問題
若台幣金價8~12月大跌,存摺(多部位)的損失會比較大
風險2.
12月期貨是遠月期貨
流動性可能不佳,預期買賣價差不小,也會增加一點開倉與平倉時的避險成本
--
推
台灣的黃金期貨跟黃金選擇權那個量都少到可撥
少0.4口就再買一點黃金補滿多單部位
推
46
Re: [新聞] 富爸爸》作者:日本央行 將是一個倒下的如同上次問題 畢竟幾十個人在噴 沒有一個人能回答我 可憐阿 如果要持有黃金和白銀的話要買哪個標的 我知道黃金有個標的GLD "據說"裡面是真有黃金26
[心得] 商品超額回報指數,並檢視台股的商品ETF台股這幾年出了很多原物料期貨ETF,包括石油、黃金、黃豆、銅、銀等標的 ,它們追蹤的都是 ER(Excess Return,超額回報指數)(其實另一支用期貨 的ETF,也就是富邦VIX也是用 ER 指數 ) 但到底ER指數是什麼呢?和一般期貨ETF所使用的 總回報指數(Total Return) 指數有什麼不同呢?19
[問卦] 黃金存摺打仗的話有用嗎槍聲一響 黃金萬兩 第一時間大家想到的都是用黃金避險 銀行有所謂的 “黃金存摺” 不過如果開始打仗 銀行又崩潰被催毀的話 黃金存摺還會在嗎19
Re: [新聞] 買房不一定抗通膨 最能保值的是黃金和「黃金存摺那來的保管費??? 你沒開過黃金存摺對吧 XD 黃金存摺最大的缺點是買賣價差要納入個人所得 還有就是銀行的買進賣出牌價中間有利差 並不收保管費 存摺上有幾公克就是幾公克9
Re: [心得] 一種新台幣避險的方式IB可以交易新加坡交易所的新台幣/美元期貨了 (之前有段時間只能看不能交易) IB代號 TWD,一口價值300萬台幣 9月合約的日交易量只有個位數 BID/ASK spread 約 0.03%3
[問題] 如何鎖住黃金現在的價位到今年年底?如何鎖住黃金現在的價位到今年年底? 狀況是這樣: 我朋友 因為他已故祖父 在生前信託的原因 我朋友他將會在今年12月底 生日當天的時候 會有一筆信託的 黃金數量 依信託的約定7
Re: [請益] 買黃金存摺好還是買黃金條塊?買黃金最先考慮的就是有沒有實體需求 有, 那最好是選實體, 其他黃金投資要提領都會收提領費用 沒有, 那有許多虛擬化的黃金商品, 從期貨、差價合約, 到黃金存摺、ETF、紙黃金 投資黃金, 首先要了解你的商品的回收管道是甚麼 期貨、差價合約、ETF可以在公開市場交易1
Re: [問題] 請問現貨金/倫敦金沒玩過,但知道幾種方法 1.黃金存摺 2.黃金現貨 3.元大黃金ETF: 紐交所黃金期貨+定存,透過定存減少轉倉損失 4.台灣黃金期貨
73
[心得] 股市五年賺150很多嗎?41
Re: [新聞] 警訊!青年失業率高 旅宿餐飲業仍喊缺工爆
[請益] 熊市交易實際的難處在哪?48
[請益] 今年美股是不是很困難的一年?27
[請益] 有人ETF持有成本為0元的嗎?26
[請益] 現金買股 質押買房23
Re: [請益] 窮人上班族是不是只能乖乖定期定額?25
Re: [請益] 窮人上班族是不是只能乖乖定期定額?17
[請益] 哪家公司是大家心中投資個股的第二名呢?10
[請益] 拆分當天nvda9
Re: [請益] 窮人上班族是不是只能乖乖定期定額?48
Re: [請益] 窮人上班族是不是只能乖乖定期定額?19
[標的] 8054 安國 爭議何其多33
[請益] 股市要跌多少以上對現實生活有影響?22
[請益] 美股spy 的問題8
Re: [請益] 熊市交易實際的難處在哪?1
Re: [新聞] 馬雲昔對談張忠謀酸「70歲人談創新、台灣11
Re: [請益] 窮人上班族是不是只能乖乖定期定額?5
Re: [請益] 窮人上班族是不是只能乖乖定期定額?21
Re: [心得] 股票質借利率 分享4
Re: [新聞] 開發金更名為凱基金控 董座王銘陽透露費用1億元之內3
Re: [請益] 熊市交易實際的難處在哪?4
Re: [請益] 熊市交易實際的難處在哪?4
Re: [請益] 熊市交易實際的難處在哪?16
Re: [請益] 窮人上班族是不是只能乖乖定期定額?17
Re: [請益] 熊市交易實際的難處在哪?3
Re: [請益] 有人ETF持有成本為0元的嗎?2
Re: [請益] 請問當年有哪些個股績效優於大盤去哪看呢2
Re: [新聞] 馬雲昔對談張忠謀酸「70歲人談創新、台灣6
Re: [新聞] 馬雲昔對談張忠謀酸「70歲人談創新、台灣