Re: [新聞] 陽明5月EPS 3.15元 業界估6月再增兩成
※ 引述《sbob (hmm)》之銘言:
: 營收真的多兩成的話,是240.35 * 1.2 =288.42億
: 看財報推估月營運成本約在103億
: 看財報所得稅約佔總營收的7~8%,用8%計算
: 推估六月 eps 4.5
: 第二季 eps 大概是 2.66+3.15+4.5 = 10.31
: 第四季我們假設運價回到第二季水準
: 這樣算已經是很大的回調了,
: 因為SCFI大概要跌一千多點,三千多到兩千多
: 雖然宏遠認為第四季營收會比第二季高,
: 而且陽明老董跟台驊董事長認為第四季比第三季差一點而已
: 但沒關係我們就保守假設第四季就是大崩回第二季
: 也就是 Q4 eps 10.31
: 我們再假設運價從六月開始就不漲,但是也不跌,一路過完第三季
: 第三季 4.5*3 = 13.5
: 全年 eps 7.49 + 10.31 + 13.5 + 10.31 = 41.61
: 但是剛剛說了,第四季老闆跟宏遠預期不會回到第二季,可能只比第三季差一點
: 第三季也不會都不漲價,
: 所以 eps 上看 41.61 是保守估計
: 一不小心多漲一點價,大概就上看 45 了
: 乘以十倍本益比就是 450 塊
: 只要連續 7 根漲停就會到 450 了,大概也就一兩個禮拜時間
: 好~~其實我只是想讓空軍睡不著覺而已
我覺得目前宏遠EPS預估有點保守,畢竟宏遠EPS預估是6/9運價計算的
當時SCFI報價是3613,預估2Q長榮8.04,全年33.85
但認真看一下照這個預估上半季7.04+8.04就已經15.08,下半年會只有18.77嗎?
目前宏遠拉高目標價都是一直加高本益比,但我懷疑宏遠已經調高EPS預估值了
回到EPS估計,過幾天的六月營收應可作為參考,看看長榮和陽明兩個月分營收和EPS變化
長榮 營收 EPS
三月 321e 2.36
五月 344e 2.91
陽明 營收 EPS
四月 217e 2.66
五月 240e 3.15
都是營收增加23e,EPS增加0.5上下,等六月營收出來就算沒自結應該就能猜出EPS最低值
長榮陽明不像萬海有額外成本,理論上要超過宏遠報告2Q的預估很容易才對
如果六月陽長EPS能上看4,全年就有機會挑戰40,但要45除非第四季運價不跌吧...
--
45*20=900 元 YOY +300%
反正算來算去 結論只有一個 300送分 400看緣分 目
前200還在半山腰 水手把股票抱好就對了==
宏遠的報告一直都很保守R
等航海王開示
宏遠目標價都喊最早最高,結果宏遠報告很保守...
好矛盾...
EPS保守不是目標價保守
應該說預估EPS方面保守 最近喊10倍本益比就…
應該說之前報告要提高目標價都會拉高EPS 最近只一直提升本益比...不知道該怎說 XD"
一片看好 短期要殺了
你有認真看就知道人家報告估法很保守啦 是當初其他
法人對貨櫃航運研究不深或沒把報告發出來而已
去複習航海王五月初那篇文章,有提到JPM四月就用10倍
本益比在估了
35看起來變底價了…XD
以後看t7 估價=.=
每次看到新的東西回去看那篇總是可以不斷驗證
根本教科書等級分析
航海王文章真的是一段時間就要複習一次
月營收一直成長-相對PE就會提高對吧?
若調高eps乘以10倍本益比,那每次目標價出來幅度會超
大,如果微調高本益比*保守eps那就幅度不會那麼誇張
代表他估eps時早就把之后運價估進去了
4月小摩喊101啊 EPS10 結果前四個月就有了
其他家報告都不用看吧 就跟股版航運文其實只要看航海王的就夠了一樣 XD
航海王只有神還是神,他發完文後面幾個月版上在討論
的幾乎都可以去他文中找到解答...
結果發現不少鄉民只看他的最低目標價...
關鍵是EPS和決定多少本益比要出場 所以我認為EPS對我們來說應該較為重要能決定停利點 不過宏遠報告還有個關鍵是,他預估長榮明年比今年好 @@"
航海王大道至簡,就EPS和本益比,強大到不行
陽明160那邊一堆人喊目標價到高歌離席我都在笑
這個真的是沒認真在看文章 就算6倍也要210吧
我想得比較簡單,就盯著運價就好了
非常同意 其實就看8,9月運價變化 沒跌就繼續抱著
eps只能一個月一個月慢慢驗證,且看且走
我當時在滿多篇文章下面直接酸文章一大篇只看目標價
長榮不是一堆大船準備要下水,然後2022總新船下水數
是近年低點,所以長榮真的有可能比今年好,只能說20
18年大量訂船的決策太神
要比今年好必須運價結構差不多 這個就比較遠了
運價剛好又是反應在1~1.5個月的營收,根本先行指標
就以為是條鮪魚吃到鮪魚肚就好了 結果是鯨魚
不用說未來魚尾多大 160下船的起碼後面這50%沒吃到
滾動式調整目標價阿
就更不用說一堆成本很低的這50%實際是上他們的幾百%
想問一下宏遠網站上的報告現在是要用甚麼方式下載?
家人有開他們的戶頭,一兩個月前還能下載現在不行
我是有朋友給6/9那份長榮的 不過走到現在其實也不用看宏遠報告了@@
報價高點未到股價高點就未到
預估長榮明年比今年好是長榮明年還是有二十幾艘新船
是阿 不過要維持這麼高EPS代表預估明年運價還是很高
當時160下船就外行跟單的,就以為航海王目標價到了
有這麼神的報告還不用心看,活該少賺
航海王那篇根本就直接教你釣魚了 結果只看目標價
真的 新世界的神 航海王
除了運價,我覺得附加費更猛,根本都多賺的
但實際上我也不知道附加費到底是參考什麼收的XDD
零售低庫存到明年還補不回?(忘了在哪看到的?
附加費就賣方市場 你想出貨就要接受XD
一艘船一年可以跑幾趟?(一趟60-70天?
想了一下覺得運費附加費還會再漲! ?
問題是...等公布eps出來之後,來的及加碼或跑嗎XD
上面的大大們討論的都很有料,收獲良多
肯定有人先知道 看看今天的陽明
航運的魚尾真的還沒到
身上有船票 很猶豫要不要加碼 這樣成本會墊很高
我是現貨買滿了後續不想追 每天看有低點買個期貨拉上去再賣
陽明現在最大的罩門應該是現金增資稀釋eps的疑慮
eps35 本益比自己評估停利
保守估價才是正確的
很期待六月營收
有推文講結論了,300妥妥的,400看緣份
但我怕下禮拜就三百了!
這樣長榮四月感覺很慘
五月2.9 四月假設超爛1.6 六月3.5就有8 六月長榮有長約挹注加上運價成長 所以理論上2Q不太會低於宏遠預測 當然這個週五就知道了
還是建議會慌的水手認真看航海王的文
看一下目標價怎麼估的 再來高歌離席
難得這裡的推文這麼認真。
長榮、陽明 逢低買進等數錢
可惡,都沒有容航酸的餘地,蹦蹦啦
eps保守 但本益比給10倍就有點高
應該是不想再提高EPS預測 再往上就要逼近40了 這樣不管本益比多少現在都還很便宜 XD"
前幾天板友估eps2.77 營收估太高毛利估太低
這幾個月都是低營運但高毛利的狀態
下面有人提醒,長榮5月2.91,陽明不太可能輸長榮
300有機會
你的假設只在上漲或持平 若下跌呢
所以六月營收公布就能預測後續可能的EPS 持續觀察運價就能知道4Q會不會變差 個人覺得正常情況高點要落在8,9月 但如果運價沒跌就...繼續看下去
※ 編輯: dalensona (110.26.166.214 臺灣), 07/07/2021 10:10:45問題是,現在借卷量多、股市萬九會修正吧
爆
Re: [標的] 長榮海 2603 史狀拜 (附對帳單)運價持續飆: SCFI指數來到驚人的2129.... 可以參考宏遠11/23的報告:85
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Re: [情報] 慟!陽明 6月營收 275E陽明已公布eps 1~5月是13.3 六月營收開出後,eps算起來是4.15 算法是月營收減預估月成本,再減預估所得稅,得出稅後純利,再去計算eps 假設7~9月都不漲運價,都維持在4.15 並且假設第四季運價減弱,比第二季好、比第三季差28
Re: [情報] 長榮 六月營收 377.2E這個營收應該屬於符合預期但不讓人驚喜 其實長榮營收獲利相對透明很多,第一季財報抓出來,五月自結抓出來 相關數字套進去大概可以知道上半年EPS落在15元左右沒有問題 只要第三季運價維持高檔,第四季微幅回檔 那麼目前都還符合宏遠預估的整年EPS33塊左右
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