Re: [標的] 2034允強_等待上漲
※ 引述《aloness (aloness)》之銘言:
: 1. 標的:2034.TW 允強
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
一、公司說明
允強為不銹鋼板材、不銹鋼管件大廠,而且市佔率為全球級的公司
繼上週分享彰源後
本週續更進允強這一季的變化
上週倫鎳開盤後
不銹鋼交割價逐漸回檔至目前的28000
這邊要談一下2萬8是什麼概念
允強彰源等自2021Q3開始大量拉庫存
當時的均價大約在2萬元之間
直到農曆過年才開始上增到2萬2UP
依允強、彰源本月份的年報存貨金額
已經存下了5~6個月的庫存
換言之,這數個月的庫存
至少可以依去年的行情,+10%出售
然後就是看市場反應了
(4月再看供應鏈報價)
以下資料整理至3/18
二、趨勢圖
近月放量交易
https://imgur.com/Du722Yy
近月融資券
https://imgur.com/tsUoOU7
三、近期事件
公司本業相關
10/24 允強花費20億在土耳其建廠
預2022Q1鋼板廠完工
2022Q2不銹鋼管廠量產
明年預估為全球產能排名第二不銹鋼管廠
12/4 加碼30億元於土耳其擴廠工業配管
預2023年投產
上游則向POSCO土耳其廠購料
2/7 公司可轉換債,於2021Q4轉股108張
2/25 元月營收15.3億
3月漲價效應預定反應在Q2
3/18 2021年營收178億,EPS2.86元,配息1.5元
上游面
3/8 因倫鎳封盤,國內不銹鋼廠也封盤不接單
2/15 鎳價達10年來最高點2.4萬美元
而鎳價佔不銹鋼成本約50%
12/13 Wyloo收購加國鎳礦商,溢價47%收購
11/18 印尼將禁止鎳礦石出口
(印尼為全球最大鎳礦出產國)
11/18 挪威能源諮詢評估,204年鎳需求量
因電動車發展,需求將從目前
250萬噸增加至340萬噸
11/15 鎳礦產業評估2022年供需都將大幅成長
2022年鎳礦將增產18%至310萬噸
需求也將增加10%至300萬噸
簡而言之,持續增加對歐洲產能的投資
適時遇上俄烏戰爭,戰後需求肯定大增
(光是民用水/天然氣管就要重建)
四、財報檢查 (至2021年Q4)
1) 資產負債表
近一年不動產+現金+應收帳款+存貨合計達76%
另有長投14%
2) 同業獲利比較 (主觀挑彰源&建錩來比對)
跟同業平均相比,屬於營運穩定型
景氣好沒有特別強,景氣不好時營收相對抗跌
3) 資產效能
近兩年資金用於土耳其擴建,資產成長了50%
2021年營收大幅回升,趨近2017~18的水平
4)資產負債表
資產負債比1.31
負債總計約5成
因為有明確的投資計畫
而且拉了大量的庫存
負債略高可接受
5)現金水位及週轉天數
因拉了大量庫存
現金水位降到不足1個月
應收帳週轉約40天
公司收錢沒問題
存貨週轉從Q3的90天
拉到Q4的160天
6)推銷/管理/研發費用
2021年推銷/營收比跌到剩6成
其實庫存會高應該是先前Q3開始滯銷的關係
也因此調高了推銷費用的佔比
管理費用比例可能因積極擴廠的關係
變成同業最高
不過都還在2%內,尚屬正常
研發費用都沒寫,略過
7)營業活動
全年營收177億
但全年存貨拉了35億
致2021年現金流變負的
4.進退場機制
依財報表現,公司發展與近期市況
評估做多
依K線圖選定34元為突破點
接下來就觀望了
https://imgur.com/qNUM3tv
反省缺點就是太晚回來看這檔
起攻點估31.7,到現在都漲13%了
進場點有點尷尬,停利點暫抓35
如果還沒買的人要建倉
還請多考慮風險投報比
--
缺點是你PO在這裡
錢不在鋼鐵了
沒錯 不要期望股板抬轎 只會籌碼亂
還有5日線停損 我是不是搞錯甚麼?
謝提醒,停"利"點 已經拉了一波,振幅又大 也很怕被倒下去
最近很強推個
35出給你參考,等火槍國坐起來再說
分析不錯 鰻魚繼續抱 嘻嘻
我強哥繼續抱
40天是內銷,外銷應收也是40天嗎?
財報營收沒分內外銷 應該是合併取平均
※ 編輯: aloness (60.248.57.172 臺灣), 03/23/2022 14:58:22認真文推
投信進的第一天就要跟了 現在風險很大
先不說技術面 基本面認真分析給推
認真推 不過全年營收應該是177E
謝謝提醒,少打一位
※ 編輯: aloness (60.248.57.172 臺灣), 03/23/2022 15:23:44小心 已偏高
去年股利:1.5元/股。
股版壞人多 哪裡偏高 這波至少上看40
這支不會噴,因為績優所以散戶多到靠杯,目前沒有主
力想玩。
錢不在鋼鐵了
散戶多,結果全科拉漲停,散戶不是關鍵。
35你昨天就出清了吧? 昨天不是到36
認真推 但已經漲上去了
塊陶
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