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Re: [標的] 美股接下來怎麼看

看板Stock標題Re: [標的] 美股接下來怎麼看作者
clemsontiger
(Tiger01)
時間推噓24 推:30 噓:6 →:109

以至本周截止的財報表現來看,美股的大科技股大概可以分為這幾種等級:

S級(穩定增長)
MSFT, TSLA

A級(增速放緩)
GOOG, AAPL

B級(增長岌岌可危)
AMZN, META, PYPL

C級(負增長)
NFLX

AMD跟NVDA的財報還沒出不知道,應該是屬於S級的,只是股價已經跌爛了

從上面的分級可以看出B跟C級都是靠著疫情紅利漲上去的,現在疫情結束,股價也回吐了

其實本來各大機構都預計在2023至2024年的時候經濟出現衰退,畢竟過去兩年增長太多,而我們的馬投顧也在去年年底的推特就喊說最快今年的春夏季可能就會出現衰退
https://i.imgur.com/mElrESn.jpg


而現在俄烏戰爭和上海封城都加快了公司增速放緩的過程,供應鏈繼續亂,油價繼續噴,通漲繼續漲,當這些大科技公司不在成長了,經濟也就真的衰退了

所以現在該怎麼辦?
https://i.imgur.com/OljD1hl.jpg


其實還是要看聯準會接下來怎麼做,畢竟2022 Q1的GDP都負增長了,如果連Q2都負增長,那就變成傳統定義的經濟衰退了,FED的面子往哪裡擺?FED肯定有所動作,不然民主黨的中期選舉也不用選了

而最近市場這樣砸盤就是在給FED一個訊息:你如果要升息升這麼多點我就硬著陸給你看

FED當然還是希望經濟能軟著陸,FED的使命是維持通膨和降低失業率,現在失業率很低,所以FED目前最大的任務就是降低通膨了,那通膨要怎麼降低呢?

從下面的表格可以看到,今年至今的二手車價是往下降的,本周通用汽車的CEO也在法說會上說今年下半年缺車用晶片的情況會緩解,就像教主說的,車價下來通漲也就下來了
https://i.imgur.com/FlrYRcR.jpg


不過油價跟糧價因為戰爭的因素短期比較難降下來

而最近FED官員們最近超級鷹派的言論也打壓了股市,降低需求面 (Wealth Effect)

所以當FED看到通漲緩解的跡象之後,肯定不會像他們嘴巴上說的那麼激進的加息,畢竟美國政府自己債這麼多,一下加太多息自己的經濟就先爆炸了
https://i.imgur.com/GiT1qJ6.jpg


所以來總結一下,部分大科技股開始增速放緩 → 俄烏戰爭和上海封城加快增速放緩 →
經濟可能提早出現衰退 → FED嘴炮打壓股市 → 需求減少+車價降低 → 通漲緩解 → FE
D轉鴿

而當FED政策轉鴿的時候,也就是股市大噴的時候

※ 引述《AquaEnergy (水能量)》之銘言:
: 去年底跟今年初的分析都認為升息、縮QE初期不會造成股市崩跌
: 但似乎是烏俄戰爭加劇通膨,不得不加速轉鷹
: 選舉年鮑爾會希望股市跌以打擊通膨
: 且窮人沒有錢玩股票,無法獲得前兩年股市上漲的成果
: 葉倫的立場則不希望股市崩跌
: 道瓊QE前已經快三萬,納指也回到長期正常曲線附近
: 原本預期今年是走景氣復甦,但這禮拜的超級財報週,多間展望不佳
: 接下來大家怎麼看呢?

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 64.189.45.222 (美國)
PTT 網址

jalai 04/30 14:36股市領先指標 下周見真章

Vitaceae 04/30 14:36獲利已提前反應, 還沒吐完

Vitaceae 04/30 14:37想想你公司最近還有擴編嗎?

ohkzq3w2 04/30 14:38tsla獲利增長歸增長 但就是寬鬆的下受益者 股價都

ohkzq3w2 04/30 14:38不知漲幾倍了 我還不空爆他

llww 04/30 14:40升個2碼暫不縮表,然後等 戰爭+封城結束 再決定

補充一點,雖然股市跌爛了,但是比特幣現在還在3萬8左右震盪,沒有低於今年1、2月的 低點,表示投機資金還沒離場,接下來的股市還有戲

※ 編輯: clemsontiger (64.189.45.222 美國), 04/30/2022 14:43:10

bulabowu 04/30 14:42還有從老美跟老共打貿易戰開始 通膨也很難降了 這1

bulabowu 04/30 14:420幾年都在用老共的便宜勞動力減緩通膨 現在老共也

bulabowu 04/30 14:42不給老美那麼予取予求 甚至藉著防疫清零 擾亂供應

bulabowu 04/30 14:42鏈 讓老美通膨問題更火上加油

user048288ef04/30 14:42已反應,開始盤整

ookimoo 04/30 14:42戰爭擴大的話就是另一個答案,目前不猜底

ck326 04/30 14:43原來還有人不相信 Fed 的升息計畫,呵呵

stocktonty 04/30 14:50所以說主跌段還沒來就是因為這樣

wangsuck 04/30 14:52原o沒有不相信聯準會的升息計畫,但升息這種東西本

wangsuck 04/30 14:52來就是動態調整,如果真的硬著路,通膨自然會降,鷹

wangsuck 04/30 14:52派也沒有繼續堅持的必要

a125g 04/30 14:53股市不完全等於經濟 FED只聚焦於通膨跟經濟

Kobe5210 04/30 14:53觀點相同;重點是經濟[硬著陸]還是[軟著陸]

Kobe5210 04/30 14:54下週的FED會議結論至關重要,尤其是縮表時程

a125g 04/30 14:54如果股市下去 通膨也放緩FED很樂意這樣做

Vitaceae 04/30 14:54自由落體著陸

ookimoo 04/30 14:55沒啦,原po少算到美國FED認為他們才是世界中心,升

ookimoo 04/30 14:55個息屯貨炒期仔就都聽話

Vitaceae 04/30 14:55美國真的就世界中心啊 = =

Kobe5210 04/30 14:55如果做錯方向,去年2年的獲利大概率會賠掉一堆

a125g 04/30 14:56對民眾最重要的還是通膨 而不是股市

cerwvk 04/30 14:56考慮GDP就不會升息了.

cerwvk 04/30 14:58油價跟糧價因為戰爭的因素短期比較難降下來 keyword

tomy10417 04/30 14:58現在的背景,股票只要估值過高都還是危險

cerwvk 04/30 14:58電價, 燃料費. QE之後, 還是得還得. 不然就炸了.

cerwvk 04/30 14:59慢慢升息, 達不到升息的效果, 也是一個考量點.

cerwvk 04/30 15:00積極一點就3碼UP, 普通就2碼, 消極就1碼.

Kobe5210 04/30 15:02縮表的時程跟規模速度可以控制;太快的話股市必崩

cerwvk 04/30 15:02依照目前我自己覺得會是3碼. PPI:11.2%, PPI能撐?

Kobe5210 04/30 15:02FED的人正在決定未來一年美國的經濟軟硬

a125g 04/30 15:05其實就看FED怕經濟衰退還是停滯性通膨 我猜是後者

iagb 04/30 15:07一直說年底民主黨不用選還是一直放著跌啊,因為民主

iagb 04/30 15:07黨真的爛

ookimoo 04/30 15:09不用怕,中國會幫美國弄成停滯性通膨

ookimoo 04/30 15:10不然中國怎麼敢說經濟會比美國好?跟你比爛中國最會

ck326 04/30 15:10Fed 重視的是實體經濟不是股市好嗎,股市只要不要搞

ck326 04/30 15:11成系統性風險就好了

yapot 04/30 15:13這其實是少數投銀比如法國法興的看法,他認為美國

yapot 04/30 15:13有點用嚇唬的方式讓通膨下降,並認為最終最多升1.

yapot 04/30 15:135%也就是6-7碼 當時預測是 1 2 2 2 這樣7碼 到七月

yapot 04/30 15:13結束 所以市場上才會開始有聲音想等五號的會議結果

yapot 04/30 15:13,目前多頭的最後一口氣都靠這個吊住,要是沒如多

yapot 04/30 15:13軍預期 這個就會開始多殺多了 到時候會跌的很快又

yapot 04/30 15:13

yapot 04/30 15:15這樣剛好 進入q3景氣開始上升 期中選舉也要開始,

yapot 04/30 15:15但是空頭一定是認為升12碼 反正誰也說服不了誰 就

yapot 04/30 15:15等著看事情的變化吧

stevelovkaka04/30 15:15fed有計劃要讓股市崩救通澎

stevelovkaka04/30 15:16畢竟油價因戰爭壓不下來

jonaswang01 04/30 15:16看到多多這麼樂觀我就放心了

poisonB 04/30 15:17BTC這個論點還不錯 今年都同漲同跌 這波不太一樣

stevelovkaka04/30 15:17畢竟老百姓的感受在選舉很重要

stevelovkaka04/30 15:17只是不知道打算壓到什麼情況

yapot 04/30 15:20所以老美頂為難的 弄到經濟衰退 期中不用選了,通

yapot 04/30 15:20膨壓不下來 同樣道理 民主社會 最關心第一優先絕對

yapot 04/30 15:20是選舉,不會是別的,畢竟天塌下來 是執政黨再前面

yapot 04/30 15:20 我要處理 經濟 降低通膨 的前提是我必須要是國會

yapot 04/30 15:20的多數黨才有用,不然也輪不到我煩惱

yapot 04/30 15:24如果拜登輸期中 他第二任期應該也不用選了,畢竟他

yapot 04/30 15:24看起來精神狀態沒有說非常好 只是川普之前樹立太多

yapot 04/30 15:24敵人了,說不定如果拜登真的認為自己年紀大了 那真

yapot 04/30 15:24的有可能犧牲股市壓制通膨 放棄期中 讓他的接任者

yapot 04/30 15:24來競選總統,這種情操就真的偉大,不過他的黨會同

yapot 04/30 15:24意嗎?我保持問號

jjl1019 04/30 15:26可是小幣都跌慘了 感覺資金有再抽離==

bbcer 04/30 15:28中俄威權這樣對國內百姓,弄不好也是要換人做的

fallinlove1504/30 15:36這幾年下來中國早就不是勞動力最便宜的市場了 甚至

fallinlove1504/30 15:36開始出現老化 因為以往過度補貼 中國也透過各種名

fallinlove1504/30 15:36目加增企業成本 不少產業早就外移了 連中國人自己

fallinlove1504/30 15:36都跑出國設廠 而這兩年可以說讓很多來不及跑的廠商

fallinlove1504/30 15:36把以前賺得吐回去這樣 各位基本知識更新一下吧

fallinlove1504/30 15:37中國輸出通膨? 最大影響應該是讓很多只想炒股的外

fallinlove1504/30 15:37資被坑而已吧

fallinlove1504/30 15:38長期看來供應鏈先擔心會不會完全被拋棄

bdgg 04/30 15:52純噓馬投顧

meowwhelp 04/30 15:53現在的位階其實還沒反應經濟衰退,也就是你說的通

meowwhelp 04/30 15:53脹緩解->FED轉鴿這件事其實市場是有認知的,但就真

meowwhelp 04/30 15:53實狀況與數據來看,FED壓通膨要避免經濟衰退是不可

meowwhelp 04/30 15:53能的,因此股價還有得跌

wind1193 04/30 15:58目前處於恐慌的狀態 到底是殺出甜甜價阿呆谷還是十

wind1193 04/30 15:58年對稱漲跌幅 就下好離手啦

a200ea200e 04/30 16:01BTC還在高點 沒什麼人畢業 你說跌玩了?

iamten 04/30 16:07二手車重要嗎 你知道現在是房租在漲

iamten 04/30 16:08不升息 拜登才會輸更慘 窮人都支持民主黨的

iamten 04/30 16:09通澎窮人都快要死了 富人可以放空 窮人???

iamten 04/30 16:10還有通澎吃掉很多老人退休金購買力

iamten 04/30 16:11老人大部分也都是支持民主黨的 尤其是移民來吃福利

iamten 04/30 16:12重點是現在不可能在亂QE了 不然油價四位數給你看

OEC100 04/30 16:16為了窮人選票得罪中產以上是不是傻

globekiller 04/30 16:16看六月 股市開始反應升三碼 除非縮成兩碼

OEC100 04/30 16:17美債殖利率已經反應到3%了,大概是升10碼的預期,

OEC100 04/30 16:17你覺得升息還有可能走更高?

kyova 04/30 16:4410幾碼了吧...市場就是起伏很大。升息是壓抑過熱,

kyova 04/30 16:44但供應鏈供給的部分沒解決阿...最糟就是通膨沒解決

kyova 04/30 16:45經濟還衰退。升過猛很愚蠢。升息不是反而更有理由

kyova 04/30 16:45漲租... 一連串的成本繼續堆上去...

kyova 04/30 16:47波動這麼大還很難說...vix噴了

truegodchild04/30 17:21升息是一定要的但問題在於升息速度。

strlen 04/30 17:42最好是窮人都支持民主黨

strlen 04/30 17:43你要不回去看看16年川普是怎麼贏的?

somedayborn 04/30 17:51相較股市,通膨壓不下來民主黨才真的不用選,物價

somedayborn 04/30 17:51飛漲民眾很有感,美國不是每個人都會投資股市

gourmand 04/30 17:56fed沒有選擇 現在升息縮表是必然 節奏也不可能放緩

gourmand 04/30 17:56否則不現在處理好升息難道要等到選舉前一個月才做?

gourmand 04/30 17:56他現在放任股市崩一下選舉前一個月再放利多拉抬 選

gourmand 04/30 17:56民自然會就會忘記這幾個月的事

pureworld 04/30 18:56民主黨放個西瓜也會上跟民進黨一樣,死忠的一堆

cir610e09 04/30 20:21民主黨要選舉更不可能讓通膨爆掉

cir610e09 04/30 20:21通膨還會傷害長期的經濟增長潛力

cir610e09 04/30 20:21怎麼看都會是優先解決通膨

cir610e09 04/30 20:22何況目前美國的經濟還沒有差到衰退的地步

NEWinx 04/30 20:42升息我覺得會照升,重點還是在縮表速度

a000000000 04/30 20:46民主黨不像川普那樣會去干涉fed 不過拜登好像沒招

a000000000 04/30 20:46降通膨這方面他講的都沒屁用的東西惹

a000000000 04/30 20:47對二手車價有意見的可以去看核心pce 這不管二手車

a000000000 04/30 20:47二月5.3->三月5.2 fed不知道會怎看

a000000000 04/30 20:48現在市場情緒是偏二碼部份看三碼 所以出來二碼就

a000000000 04/30 20:49升息的直接影響是炒油的會跟股價一起下去

a000000000 04/30 20:50要反映到需求還有一段時間

Vitaceae 04/30 20:57教主怎麼看5/3 AMD? 85可以接嘛?

a000000000 04/30 21:20財報一出來直接找2022全年預估有沒變

a000000000 04/30 21:21本來21.5b 現在+xlnx大概24.5~25b

a000000000 04/30 21:21往上10%獲利大概就多20%

a000000000 04/30 21:21目前負面因素看的到的就中國疫情

a000000000 04/30 21:21pc下滑但是主要是低階應該可以忽略 這塊被分析師

a000000000 04/30 21:22唱雖過所以只要蘇媽出來講名就先彈10%回來

a000000000 04/30 21:23可能大突破的因素主要server pc 5800x3d急單追加

a000000000 04/30 21:23這兩樣幾乎可以確定 然後xlnx看軍用有沒提

a000000000 04/30 21:23所以如果蘇媽全年預估改喊27 28b 那大概彈葛30%

a000000000 04/30 21:24很有機會

a000000000 04/30 21:24然後財報完隔天fomc 問題就更複雜惹

a000000000 04/30 21:25我是覺得fed如果跟市場情緒一樣鷹 那大盤也就持平

Vitaceae 04/30 21:27豪 5/2 怒買 100 股挺教主

epicurious 04/30 21:56這確實是龍哥的看法,但這發生之前股價已經跌爛

a000000000 04/30 22:01尼如果看空美股可以加買sqqq

a000000000 04/30 22:02這篇已經整理好科技股強弱 尼把beta算一算就知道

a000000000 04/30 22:02個股跟sqqq比例多少風險最低

andylu1207 05/01 00:55留言慢慢韭菜味 大家 我們來去SQQQ吧

andylu1207 05/01 05:35喔~ 教主都開始看空了 捏覽的可以把覽剁了