Re: [標的] 3545 敦泰 空
來回一下自己發文
我剛好在股版的唯二兩篇發文,都在講半導體庫存過剩的問題
那時質疑的聲音都大於肯定
有人那時質疑我怎麼看完Q1財報才來空敦泰
問題是...啊...我就是看了財報才發現 這間庫存的問題比我想的嚴重很多啊...
敦泰可以說是這堆ic設計公司裡面,庫存控管最差的公司
所以也許可以用他當作指標,如果他股價也跌不下去了
反而可以開始安心反手做多其他體質好一點的半導體股
回到產業
我認為這些消費ic為主的公司,庫存/overbooking/需求疲軟這件事已經price-in
但現在一個產業現象會被記者拆成好幾個報導來寫
DDI爆庫存 MOSFET砍單 MCU砍單 memory砍單 晶圓代工產能過剩
加上經濟衰退疑慮,這個利空半個月內被幾倍數的放大,股價就容易超跌
所以即便到了我當初設定的停利價90,我也還沒補空單
題外話,現在比較最危險的反而是那種本益比還很高的公司
例如:順德/漢磊這種,本益比還比他IDM客戶高,這就密切觀察 (非放空推薦)
※ 引述《kaneka (報之以瓊琚)》之銘言:
: 1. 標的:3545 敦泰 空
: 2. 分類:空
: 3. 分析/正文:
: 根據聯詠法說,消費性市場的需求低迷,對於DDI第2季出貨動能明顯帶來衝擊
: 尤其手機TDDI更是重中之重 陷入深度價量齊跌風險
: 偏偏敦泰TDDI就佔營收70%-75%
: 然後我們看一下敦泰Q1財報
: https://imgur.com/gDmbiN9
: 毛利率/營益率顯著下滑(這還不是最大問題)
: 最大問題: 存貨...未免也太高 Q1各項存貨指標皆顯著惡化
: 白話的說就是抱著一缸子庫存在跌價
: 估計Q1為今年獲利高峰 Q2/Q3/Q4獲利會逐季下滑 庫存調整要到2023
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 可先空一部份 遇強彈再空另一部分
: 漲過 5/5高點122全部停損
: 停利價:先看90
: 如果有移動停利會在推文更新
--
好像很厲害喔
你在6/1沒停損嗎?
收盤121 沒停損 但我有抖一下
漢磊到底要做多還空阿 覺得有夠妖
創惟也差不多
磊哥先看現增價95
順德投信買的時候都是起跌點
那請問kaneka大大怎麼看驅動ic龍頭聯詠呢?
保羅 我有看到你之前分析聯詠的文章 你的理解都是對的 聯詠就是比敦泰好100倍 但買股票不要逆勢 不要去摸底 DDI大概供需平衡要到2023H1 不過22Q3Q4可能底型就打出來了 到時再去分批慢慢接
今年就是去庫存 誰先消化完誰就先噴
聯發科本益比危險嗎
發哥好不容易打進5G旗艦 結果今年走估值下修又庫存調整 本益比實在委屈了
漢磊cb有沒有可能是一個支撐
郭秦股價X1.5=地獄X1.5=洗窗X1.5=滷肉
財報本來就只能空在空頭中段 能賺到該賺的就不錯了
但這樣也賺30%了 還不錯
你超強
7/4 PM12:33 : 果然...順德漢磊雙雙跌停XDDD
※ 編輯: kaneka (123.194.155.73 臺灣), 07/04/2022 12:34:17爆
[心得] 長期投資的一些小心得有版友站內信問我一些問題,我覺得大家可能也會遇到類似的問題,所以我也發到這邊給 大家看一下。 : : 問題一: 你說2021開始長期投資,請問遇到5月以及10月下跌的時候, : : 從賺錢變成沒賺錢甚至套牢的情況下,心情要怎麼調適? 你需要習慣,你的心情會被影響是因為不了解公司的價值,你看到的只有價格,而不是價44
[請益] 抄底半導體公司請益(內有選手)前言: 小弟最近開始想抄底半導體產業 由於預算不足 只打算選一家買 打算每個月分批零股 一路攤到被老闆火掉為止 本身就有定投台灣5037
Re: [新聞] 半導體砍單風暴來襲台積電真的是很誠實的公司 這題今年 3 月台積電董事長劉德音就開釋過 "台積電董事長劉德音昨示警,由於中國大陸部分城市採取嚴厲封控,加上俄烏等地緣政治 因素引發通膨效應,已影響個人電腦(PC)、智慧手機、電視(TV)等消費性需求下滑, 但車用、高效能運算(HPC)需求仍強勁"41
Re: [新聞] 半導體砍單風暴來襲小弟系統廠生管啦,我怎麼沒看到下游料況有變好QQ 剛剛晨會還在討論客戶訂單接到手軟,已經快捧不住準備要砸到自己的腳了,明年要怎麼備 我已經有客戶6月開始全部斷線,就因為關鍵IC一顆都沒有QQ 如果市場反轉就快給我料啊 不過我們是搞網通的,可能這塊市場還是燙燙的24
[標的] 半導體產業還有可能回到2020年前的狀態嗎------------------------------------------------------------------------- 發文前請先詳閱[請益]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 根據板規1-4-2.請益可提及標的,但是只要屬以下如: 1.問漲跌,或持股分析。 2.預測個股或產業未來性。 3.或有推薦意圖。 請使用 [標的] 分類並依正確格式發文,違者1-4-2砍文處分。17
[閒聊] 現在晶片庫存過多?那PS5缺貨的屁尼瑪地 現在台積電跟半導體跌的跟屎一樣! 說什麼現在訂貨太多,都是庫存賣不掉所以紛紛砍單讓半導體全面消退。 泥說之前缺晶片,所以Ps5缺貨,現在又屁話說庫存太多,那泥是之前說謊還是現在說謊 啊? $ony你要不要出來解釋啊?15
[標的] 3036 文曄 空1. 標的: 3036 文曄 2. 分類:空 3. 分析/正文: 原因1. 整理環境面不利ic通路商: 整個半導體市場庫存慢慢在墊高 對通路商來說就是個隱憂15
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