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[請益] IB 帳戶 現金+商品 總價金額變動疑問

看板Foreign_Inv標題[請益] IB 帳戶 現金+商品 總價金額變動疑問作者
DarkAlex
(毎日感謝の正拳突き1万回)
時間推噓 4 推:4 噓:0 →:16

各位前輩好

先前在 IB 開了一個現金帳戶,其後入金 USD 100838

隔天花了 USD 19181(含前手息) 買了一些 美直債

理論上,帳上現金應該還有 100838 - 19181 = 81657

但是,目前 IB 帳上現金只有 81635

以下附 IB 截圖
https://imgur.com/a/fxRM0NN


這邊有三個問題請益

Q1.請問 81657 - 81635 = 22 這 22元的費用歸於哪邊呢 ?

Q2. 淨清算價值應該為 100838,為何變成了 100826.99 ?
是因為手上的債券價值下跌嗎 ?

如果是,那麼 100826.99 這個數字怎麼算出來 ?

如果不是債券價值下跌,那麼是甚麼原因呢 ?

Q3. 請問月初至今利息 12.19 是甚麼 ?
是債券所生的利息嗎 ? (但我買的債都還沒有到配息日)

還請前輩不吝指教、謝謝 !


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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.73.92 (臺灣)
PTT 網址

Kewseq02/19 00:19可能是手續費

Kewseq02/19 00:19Q1的部分

Kewseq02/19 00:21Q2一定隨著你的資產波動

Kewseq02/19 00:21證券、債券

Kewseq02/19 00:26https://i.imgur.com/Y1ab6FI.jpg

圖 IB 帳戶 現金+商品 總價金額變動疑問

Kewseq02/19 00:2819181*0.1%=19

Kewseq02/19 00:28然後加上交易所費用

Kewseq02/19 00:28還有清除費有的沒的

Kewseq02/19 00:29差不多就是22

Kewseq02/19 00:3110000*0.1%+9181*0.025%?

Kewseq02/19 00:32不確定是哪一種算法

Kewseq02/19 00:32但搭上交易所那些費用 22 算是IB正常結果

Kewseq02/19 00:37還是說10000*0.025%+9181*0.1%?

感謝 K大釋疑 ! 謝謝

aria052002/19 00:48監管費用、交易所費用、清算費用、代收費用

aria052002/19 00:48有空去他官網看

感謝 a 大列出大方向 !

hwusuenn02/19 07:31現金部位會有利息,類似"存款利息"

了解,謝謝h大

wade0012302/19 08:37Q3 現金利息

感謝w大

jaslyn02/19 09:25Q3你存放的現金會給利息

jaslyn02/19 09:32每天計算下個月初一併給你噢

jaslyn02/19 09:32https://i.imgur.com/WMOIAUw.jpg

圖 IB 帳戶 現金+商品 總價金額變動疑問

感謝j大詳盡解說 感恩的心 !

※ 編輯: DarkAlex (111.251.73.92 臺灣), 02/19/2024 22:40:49