covered call行權問題
各位先進大家好
想請問關於cc行權問題,我持有某檔股票一陣子,想要用它產生一些額外的收入因此選擇了covered call..有一個問題一直沒找到答案
就是到期日前還有第三週,但當前股價已經高於行權價,這樣狀況下,是否會被提前行權?
有些回答是說機率很小,有些則說只要你的行權價in the money,就有可能隨時被行權
不知道有沒有前輩能解惑這個問題。
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你已經自己回答了啊,有機會但機會很小,想留股票就rol
l吧,不想留就放到到期被call走
Roll up我看了一下,到期前10天才可以的樣子。我比
較擔心的是7/25到期的期權,會不會在10幾號時因為超
過行權價提早被call走XD
機會真的很小,人家想落袋為安的話直接賣call就好
幹嘛要行權損失時間價值,除非是價內太多流動性已經很糟糕
配息前比較可能被行使,其他時候倒是真的不常。roll ove
r自己隨時都可以做吧。
深價內提早行權的機會就大了
不然通常還是要等到期日
cover call的策略應該是要選擇一個自己願意賣出股票的
履約價格才對,當股價超過履約價,就放到過期就好,反
正本來就是想以那個價格賣出股票,這應該才是cc策略的
重點,簡單說就是超過履約價之後的所有收益都跟你無關
了。
就如前頭網友說的,可以要求執行,但實際上很少人會在
到期前選擇執行,買方直接在賣出平倉還可回收些時間
價值。我有遇過被執行的經驗,其實是賺了,相當於提前
收割全部的時間價值。你要不想放棄持股,可以立刻在
市場上再買回持股,這件事並不算什麼大問題。
推a59243510大CC要選擇一個自己願意賣出的價位
如果你也在意時間效益,到期日也是要考量
當然價越遠、時間越近越沒肉(權利金),天經地義
一旦賣出到期日遠一點的call,delta較近1
股價後來上去了,多半被call市值虧損抵掉,還是得
乾等
反正你的收益就那權利金+被call走的賣股價差
ITM 本來就可能隨時被行權,但實務上很少發生,因為對方
付出了權利金,如果沒漲過他的 Break even 根本不值得
行權,甚至在市場上賣掉還比較賺。如果你不想股票被 ca
ll 走的話,就認賠買回你的合約平倉吧
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[心得] 看到便宜的選擇權交易之前記得先Google..之前有分享這篇選擇權估值模型文章: 後來2/2時, 看到一檔HUM call用估值模型算很便宜(行權日2/18 行權價415 權利金2.4 目前股價398)就決定小買, 沒想到過沒兩天就往上噴7~8%, 沒意外應該有機會行權(目前 股價432, 如果繼續往上噴到壓力線會考慮提早行權)。13
Re: [請益] 美股期權 call put 請益對,我用昨天的收盤前狀況算了一下 如果你這樣買,叫做Strangle,中文叫作勒式交易,就是買入同一天到期但是不同行權價的價外call 跟 put。 Strangle分為買入或是賣出策略,都當買方就是買入策略,判斷行權之前股價會漲或跌到預計的價位以外,賭股票會大幅波動,不賭方向,不過也可以加入一些方向性,中心點不一定在價平。 如果行權時股價在207元,大約可以賺7400美金,如果預計股票這兩天不會繼續上漲,那提前平倉可以賺9000美金,如果這兩天跌回到200以下,那很不幸就會馬上從獲利變成虧損12
[請益] 想請問一下sell put到期後的狀況?大家早安 想做一個新手發問 我之前賣了一個2/19到期的美股put 但今天起床發現2/19的put依然在倉內 想請問一下後續應該怎麼處理呢?12
[請益] 關於美股期權交易的基本問題------------------------------------------------------------------------- 發文前請先詳閱[請益]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 根據板規1-4-2.請益可提及標的,但是只要屬以下如: 1.問漲跌,或持股分析。 2.預測個股或產業未來性。 3.或有推薦意圖。 請使用 [標的] 分類並依正確格式發文,違者1-4-2砍文處分。12
[心得] 嘉信buy put行權過程分享小弟是美股菜雞, 半個月前擔心某支爛股一瀉千里(成本105), buy了1口12/3到期,行權價75的put, 昨天收盤一如預料的跌到深度價內(64...標的太丟臉就不說了) 在嘉信官網與app上,都找不到可提前行權的功能,10
Re: [請益] 指數投資,另類避險選擇-選擇權結構型商品這其實是個 Cash-Secured Put 的構造 把"每日或每月到期,沒被行權就賣下一筆" 講成"每日或每月比價,以較低15%~30%股價購入",乍聽之下好像是個bonus似的 put-call parity: PV(K) - P = S - C6
[請益] 期權請教小弟對於行權的概念還不是很懂 想要問一下各位 我使用ft,我看了一種策略是裸賣call跟put 如果像我賣了一個call 在200,也賣了一個put在300 今天假設股價落在這200~300區間,請問使用ft的話5
[問題] sell put+buy call的問題sell put+buy call組合相當於買現股 假設做約2年後的130塊選擇權 sell put 29.95塊,保證金5721 buy call 39.7塊 等於花3970-2995=9751
[請益] 代PO 期權行權請問一下,有關firstrade的期權行權問題。 我被問了這個問題,但是因為我自己沒有相關的經驗,回答不出來。 所以上來跟各位前輩請教這個非常淺的問題。 買call的時候,如果到期的時候行權價比現價高, 那是否可以直接放著讓他自動過期?1
[請益] 股票暫停交易 put如何處理請教各位前輩,我今天要平倉RSX的put結果發現RSX已經暫停交易了 。 是3/11到期履約價8.5的put,券商是FT。 爬文的結果到期日過後選擇權好像就會歸零了。 請問這隻情況只能等歸零嗎?還是可以要求行權?