[問卦] 年底前還會有什麼系統性風險嗎？

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放空大盤不一定是看空，也不一定是要賣股票對沖基金有種槓桿操作是200%做多、100%做 空，或是某種多空比例的部位。 這邊講一個概念，任何股票都會承擔系統性風險β（大盤風險），這是不可用分散來減少 的，只能用持有比例來降低系統性風險。例如持有股票佔總部位30%，就是承擔0.3倍的系 統性風險；槓桿持有200%，就必須承擔2倍系統性風險。

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剛巧小魯打算明年提前退休，策略之一和原PO一樣，就是存定存股領股息做為退休後生活費來源之一，應該稍微有點資格就這個問題提供原PO一些看法經驗供交流。 為證明小魯不是吹牛皮，提供下圖證明目前的股市部位，另外還有約100多萬出借賺借券費中。未來一兩年會將部位拉高到跟原PO差不多的水位。股利部分前年領了40萬，去年含股期領了120萬。 想要靠股利過退休生活，小魯的經驗看法是： 第一、心態調整非常非常重要。部位愈大，崩跌的時候愈恐怖。對一個領了一輩子死薪水的社畜，去年看到帳上一天消失50萬時，那種感覺終身難忘。更難忘的是，接下來幾天繼續崩個幾十萬，崩到開始懷疑人生。但相信我，多經歷個幾次，你就習慣了。

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有三種方法可以因應 1.資產分散: 資產分散講究的是資產間報酬率呈現低到負相關較好 原因是投資組合的風險是資產間共變異後的波動，因為相關係數 低可以降低總風險。

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有疑問的可以看看這個訪問伯格的影片 認真講 1.要不要投資非美市場? 指數投資之父 約翰伯格跟你說 只要投資美國就好

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出105.5 -0.9% 理由：大陸武漢肺炎持續延燒，一般消費將下降，進而延遲烘焙設備的需求，且新麥主要 客群是在大陸。 其次，一月營收大幅衰退(年增-40%) ，二月應該也不會好，Q1算是泡湯了。 再者，若武漢肺炎快速得到控制，需求回溫，那我也只是空手沒賺。但如果持續延燒，恐

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想請教股版上高手看法 還記得牛年2021年時，台股牛氣沖天股市狂漲，但當時5月12日融資才2400億以上，就出 現系統性風險，盤中重挫1417點創史上最大跌點 ，請問今年台股融資一直再增加維持高 檔，比2021年牛年當時發生系統性風險的融資還多出一百多億，創新高快逼近2600億元， 有可能會突然像牛牛突然發生系統性風險大幅拉回嗎?

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之前有讀過最簡單的經濟學理論 印象再推導投資組合理論和夏普值的時候 都會把債劵的利率視為是一種消除不掉的系統性風險 有點像真空的介電質依樣 也就是介電常數的基準那樣

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最近炒得沸沸揚揚的限貸令 主要是銀行的資產達到30%以上都是房貸 這真的有點扯 銀行都沒有其他業務了嗎??? 全押在房貸上????

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就目前經濟這幾年的感覺 還有外匯存底 obu,cbu 就業人口外勞人口 等總經資料

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你講得這些都不叫系統性風險 系統性風險的條件非常非常的困難 要怎麼判斷自己身陷系統性風險的環境中 例如 賣股完全賣不掉 想放空卻貴到要人命 或是根本沒有人要跟你對座 你舉的這些 幾乎都有辦法讓你出脫