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[情報] 00900 收益分配 0.719

看板Stock標題[情報] 00900 收益分配 0.719作者
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(嘻)
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https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/202400900.pdf



「富邦特選台灣高股息 30ETF 證券投資信託基金」
(本基金並無保證收益及配息)
收益分配公告
交易證券代號:00900 交易證券名稱:富邦特選高股息 30
中華民國113年08月01日
一、主旨:
公告「富邦特選台灣高股息 30ETF 證券投資信託基金(本基金並無保證收益 及配息)」(以下
稱本基金)113 年 07 月 31 日收益分配評價結果。
二、公告事項: (一)停止受益人名簿記載變更之事由:本基金以評價日(113/07/31)淨資產價值進行收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配
之發放。 (二)權利分派內容:
受益權單位分配現金收益公布日期:113 年 08 月 14 日 (三)停止受益人名簿記載變更起日期:113 年 08 月 20 日 停止受益人名簿記載變更訖日期:113 年 08 月 24 日
(四)收益分配基準日:113 年 08 月 24 日 (五)除息交易日:113 年 08 月 16 日 (六)收益分配發放日:113 年 09 月 11 日 (七)收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容):
本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開 發行公司之簽證會計
師查核出具查核簽證報告後,始得分配(倘可分配 收益未涉及資本利得,得以簽證會計師出具覆核報告後進行分配): 1.本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金受益權單位投
資所 得之現金股利、利息收入、基金收益分配、可歸屬並開立憑單之其他收 入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實 現之資本損失。經理公司有權調整可
分配收益金額。 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本 損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則 本基金於收益評價日之每受
益權單位之淨資產價值應高於本基金成立 日前(不含當日)每受益權單位之發行價格,且每受
益權單位之淨資產 價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金成 立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條 件範圍內調整可分配收益
金額。
三、其他應公告敘明事項:
(一)本次收益分配總額將依 113 年 08 月 19 日之受益人名冊內登記總發行在
外單位數計算之。

(二)經理公司依 113 年 07 月 31 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關 資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣 0.719 元。因本基 金初級市場之現金申購及現金買回交易,均會造成本基金總發行在外單 位數變動,故本基金實際每受益權單位可分配金額
可能與本次公告預估 金額產生差異。



0.719也太扯
不就年化18% 本月冠軍00900
不過沒平準金 純息也可以這樣 也太厲害

今年績效也不錯 看看後續吧

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※ PTT留言評論
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soapmactony 08/01 17:13

snoopy20027908/01 17:13

paericsson 08/01 17:13韭00

Hamchen 08/01 17:13

apolloapollo08/01 17:14

snoopy20027908/01 17:14

jc761128 08/01 17:19

AMG72 08/01 17:19你各位當初在那邊臭的現在還有話講嗎?

gtaped05550 08/01 17:20臭900又怎樣 漲輸大盤的貨 欠噴

aresa 08/01 17:21從9塊抱到16塊的我只能給尊重

WSLai 08/01 17:22想騙人上車?!

b9513227 08/01 17:24我當初臭了 然後呢

iahope 08/01 17:25當初臭了,但還是買了,也賺了

snoopy20027908/01 17:25這支都是八月這波配很多,其他個月就…

justin531xx 08/01 17:25追高殺低之王

pmes9866 08/01 17:27Oo韭oO

Brucetk 08/01 17:28我沒買也沒臭,也不想上車

onekoni 08/01 17:29沒有0.900 失敗

ppbro 08/01 17:300o韭o0

oplk 08/01 17:42QQ韭QQ

zick8932511 08/01 17:50太扯 哪生出來的錢?

nippleking 08/01 17:51這檔一年換股三次 是真的有參與除息

nippleking 08/01 17:51不像其他配資本利得…

iamaq18c 08/01 17:54除非買在9塊的 否則就是爛阿....

aaaaaa111 08/01 17:57其他月份幾乎沒配多少,年化殖利率*4都是騙

bery 08/01 18:05確定這0.7全都是股息嗎?另外就是都參與配息又如何

bery 08/01 18:05?其他發資本利得的淨值一樣照漲誒,賺了股息也賺價

bery 08/01 18:05差,發資本利得報酬還是高誒

iii0903 08/01 18:06季配我覺得00932也不錯,低調強…上一季首配贏878

iii0903 08/01 18:06,這季更上一層樓…

kutkin 08/01 18:07大學長

PTTpeter 08/01 18:07你是把0.719乘以4算出殖利率18%嗎? 不要亂搞好嗎!

yeh0416 08/01 18:22煞氣a韭oO

A90812345 08/01 18:26股價上來 比同期多 先給過

A90812345 08/01 18:26但我還是買大盤就好

JANUARZ 08/01 18:27900揚眉吐氣

gtoselina 08/01 18:29爛到靠北,今年含息報酬輸一堆ETF是在自以為什麼

keel90135 08/01 18:33從出生到變成老大哥都還是很爛的ETF也是不簡單

timzzz 08/01 18:36當初有臭 後來小買 結果還賺錢 我現在不敢臭

qtzbbztq 08/01 18:49在眾多高股息中 00900也是前幾爛的阿 到現在也只比

qtzbbztq 08/01 18:49申購價漲不到1塊 配息也爛 這樣還不爛阿

ben811018 08/01 19:37這個很容易被騙

CCH2022 08/01 19:40當然不可能都是配息,裡面成分股加總也沒有。它就

CCH2022 08/01 19:40是把鴻海長榮等等砍掉,用賣掉的資本利得配給你。

CCH2022 08/01 19:40反正時間到就換股,手續費永動機。

miichone 08/01 20:41高股息今年績效900排第三吧...那第四名之後都...

frank901212 08/01 22:32915 713 900 919 878 今年900我給過https://i.imgu

frank901212 08/01 22:32r.com/tY2qpGk.jpeg

frank901212 08/01 22:33https://i.imgur.com/tY2qpGk.jpeg

圖 00900 收益分配 0.719

appleabcwsa 08/01 23:14沒平準金是怎麼配出0.719啊?? 認真疑問

fckavn 08/01 23:47有一說一配得不差

tzuyun39 08/02 13:06900這次不韭了 沒得臭

n0bp6gjo3 08/02 17:430o韭o0