[情報] 00900 收益分配 0.719

out 發表於 2024/8/1 下午5:12:38

看板Stock標題[情報] 00900 收益分配 0.719作者

(嘻)時間Aug 1 17:12:38 2024推噓30 推:32 噓:2 →:19

「富邦特選台灣高股息 30ETF 證券投資信託基金」
(本基金並無保證收益及配息)
收益分配公告
交易證券代號:00900 交易證券名稱:富邦特選高股息 30
中華民國113年08月01日
一、主旨:
公告「富邦特選台灣高股息 30ETF 證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)」(以下
稱本基金)113 年 07 月 31 日收益分配評價結果。
二、公告事項: (一)停止受益人名簿記載變更之事由:本基金以評價日(113/07/31)淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配
之發放。 (二)權利分派內容:
受益權單位分配現金收益公布日期:113 年 08 月 14 日 (三)停止受益人名簿記載變更起日期:113 年 08 月 20 日停止受益人名簿記載變更訖日期:113 年 08 月 24 日
(四)收益分配基準日:113 年 08 月 24 日 (五)除息交易日:113 年 08 月 16 日 (六)收益分配發放日:113 年 09 月 11 日 (七)收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容):
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計
師查核出具查核簽證報告後，始得分配(倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具覆核報告後進行分配): 1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投
資所得之現金股利、利息收入、基金收益分配、可歸屬並開立憑單之其他收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司有權調整可
分配收益金額。 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益評價日之每受
益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受
益權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益
金額。
三、其他應公告敘明事項:
(一)本次收益分配總額將依 113 年 08 月 19 日之受益人名冊內登記總發行在
外單位數計算之。

(二)經理公司依 113 年 07 月 31 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣 0.719 元。因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額
可能與本次公告預估金額產生差異。

0.719也太扯
不就年化18% 本月冠軍00900
不過沒平準金純息也可以這樣也太厲害

今年績效也不錯看看後續吧

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