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Fw: [請益] 關於現在是債券的買入時機嗎?

看板Stock標題Fw: [請益] 關於現在是債券的買入時機嗎?作者
ntnusleep
(蟲蟲蟲)
時間推噓44 推:47 噓:3 →:62

※ [本文轉錄自 Foreign_Inv 看板 #1ZsHbDYV ]

作者: ntnusleep (蟲蟲蟲) 看板: Foreign_Inv
標題: Re: [請益] 關於現在是債券的買入時機嗎?
時間: Tue Jan 31 21:36:11 2023

※ 引述《BRIGHTDREAM ()》之銘言:
: ※ 引述《ddshu (ddddd)》之銘言:
: https://imgur.com/a/dqMiiLF
: GNMA系列,由美國政府國家抵押債貸款協會發行的債券 Ginnie Mae.
: 美國政府擔保,信用評等趨近美國政府公債,比較需要注意的風險是
: 債務人提前還款,就無法鎖定長期利率.
: 不知是否有人有長期投資經驗,了解提前還款的狀況?

以台幣本位+投資長年期美公債來說,長期投資(以年當單位)
現在是很好的分批進場點


元大美國政府20年期(以上)債券基金(00679B.TW)
https://www.moneydj.com/etf/x/basic/basic0003.xdjhtm?etfid=00679b.tw

看一下線圖可以發現目前價格相對低

價格若要再降的條件是
1台幣對美元升值
2美債殖利率升高

基本上條件1、2略為反向關係,會相互抵消,
美債殖利率升高可能促使台幣換美元需求增加,台幣對美元眨值
因此價格再降也有限,目前會是值得考慮的防禦資產。

若以美元本位,現在10y殖利率約3.5%,不如4.2%時甜,
但若加入考量台美匯率,目前00679B價格正甜






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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.137.139.232 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/Foreign_Inv/E.Dx4vS1HfRgYY

ntnusleep: 00679B 1/31 價格32.04 01/31 21:47
AJCole: 直接買edv? 01/31 22:46
xrain: 改中信美債20年? 管理費比較低 02/01 08:16
AkiMinoriko: 管理費要低有0.04%的VGLT 02/01 09:30
tr000064: 00768B不錯 02/01 11:14
ntnusleep: 要抱長久的確實要考慮內扣成本 02/01 17:17
ntnusleep: 不過也要考慮成交量 02/01 17:17
ntnusleep: 同類型etf,舊的比較被投資人認識,會比較有成交量 02/01 17:18
ntnusleep: 新的則要靠造市商掛買單賣單確保能進行買賣 02/01 17:18
ntnusleep: 然後也可以留意一下,市價對淨值的溢折價狀況 02/01 17:19
zidonkey: ZROZ 存續期間最長 02/01 20:24
siviya2: 00680L 分享給你 02/03 11:29
ntnusleep: 若認為目前債券價格相對低,00680L賺價差的潛力遠大於 02/03 21:22
ntnusleep: 00679B。所以樓上給了很好的分享 02/03 21:23
ntnusleep: 00680L 1/31 價格12.31元 02/03 21:24

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: ntnusleep (101.137.102.190 臺灣), 02/04/2023 22:42:16

b9513227 02/04 22:46我買美債正二

truelove356 02/04 23:00美債正二 00680L加 0050正二00631L

okderla 02/04 23:08這時候買很難輸

larrybrid 02/04 23:13現在大家都去買債,盲從?

artning 02/04 23:15直接買美國公債本身不是更好?

intelb06385 02/04 23:19不錯 正1好處是有配息 現在殖利率4% 今年就領息

intelb06385 02/04 23:19明年賺價差 正2就沒配了

b9513227 02/04 23:21美債的線拉開看不就反轉趨勢 何來盲從

AkiMinoriko 02/04 23:22大家? 離大家都去買還遠的很吧

oyaji5566 02/04 23:25問就是正2,00680L便宜

IBIZA 02/04 23:25現在買債確實很難輸,但你要接受買債報酬頂多就那樣

pudge 02/04 23:28買債沒問題,問題是股票在漲的時候懷疑當初買債理由

IBIZA 02/04 23:29用100元買本100,20年每年5%的產品,就算再來一次基

IBIZA 02/04 23:29準利率歸零,大概也就是賺30-50%

yamakazi 02/04 23:34不如直接用海外券商買美債還省管理費

yamakazi 02/04 23:34就是資產配置啦,你錢也不可能全梭哈買股票

elfish123 02/04 23:35現在的確相對便宜啊,不過應該也不會有人全買債吧

sakula0616 02/04 23:41買債就資產配置 低點進場很穩吧

sakula0616 02/04 23:42比美元定存好 人家不要時候撿才有便宜

AkiMinoriko 02/04 23:46這幾個月也不見得就是低點 但反正如果通膨超乎預期

AkiMinoriko 02/04 23:47導致升息更高時就買更多而已

poeoe 02/04 23:47美債已賺10% 繼續放

iamsofa 02/04 23:49現在不見得是低點,反正不要歐印,越跌越買還是會贏

poeoe 02/04 23:52之前買UBT 意外還有一點配息可以拿XD

b9513227 02/04 23:54年前短玩美債正二就4.5% 最近又買回了

swgun 02/05 00:00絕對不是

jerrylin 02/05 00:04現在買美國公司債放到降息 相對穩啦

jerrylin 02/05 00:05巴菲特最愛在摸底的時候買可轉換公司債 股債雙賺

kevinlin12 02/05 00:14買債時間到了

leeccc 02/05 00:18低點已過 除非又宣布劇烈升息

leeccc 02/05 00:19市場預期升息趨緩 價格已經買上來了

kill2400 02/05 00:27請問00772b 還可以嗎?

tinoooii 02/05 00:28慢慢撿...

futurerich 02/05 00:29可以佈局TMF

jerrylin 02/05 00:3600772B每次除息後買只贏不輸

b0364864 02/05 00:38目前也是分批買

icelaw 02/05 00:39OK

wolfwayne 02/05 01:41推~

LiamTiger 02/05 02:20資產配置啦,債相對低點現在買輸的機率低

XDDDpupu556602/05 02:28不是正二我可是不買的喔!

xsx 02/05 06:20當大家又都看好時........

s90154aa 02/05 06:32去年10月就該買了 韭菜要買快去

a6dddd 02/05 06:39低調

jheli 02/05 07:13目前價格已經來到歷史相對低檔區,資產配置一些肯

jheli 02/05 07:13定沒壞處啦

loveadu 02/05 07:25為什麼買美債的討論跟買美元的討論這麼像,資產配置

loveadu 02/05 07:254-5%?

ntoufatman 02/05 07:31十月就開始買了,現在買還可以

okah 02/05 07:53TLT, VGLT價位都已經來到發行以來最低檔區間,有什

okah 02/05 07:53麼好怕的

forestsea72202/05 08:03EDV會比TLT還好吧!至少管理費更低

yiersan 02/05 08:3400795B管理費比較低

splendidpoem02/05 08:44除非你是屆退人士,已沒有多少時間成本能讓資產成

splendidpoem02/05 08:44長,而需要穩定收益的商品;否則永遠都該以股市為

splendidpoem02/05 08:44主要投資標的。

splendidpoem02/05 08:44股票的長期報酬率始終勝過債券。諸如美元、債券等

splendidpoem02/05 08:44標的,都只是保本避險的臨時避風港,例如美元只是

splendidpoem02/05 08:44升息初期避開股市下跌的地方,最終目的仍然是要投

splendidpoem02/05 08:44入股市,不應該浪費你寶貴的時間成本長抱這些商品

splendidpoem02/05 08:44

splendidpoem02/05 08:44金融海嘯示範過了:2008年公債確實是發揮了防禦性

splendidpoem02/05 08:44的作用,同時間美股下跌了40%。但隨後進入多頭循環

splendidpoem02/05 08:44,股市十年來的報酬遠遠高於債券:你人生有多少個

splendidpoem02/05 08:44十年,能替自己的退休生活累積資產?

splendidpoem02/05 08:44如果你只想做中期投資,打算在債券高點賣出,那麼

splendidpoem02/05 08:44就有另一個問題:你確定自己有判斷大趨勢高低點的

splendidpoem02/05 08:44能力,知道何時賣債買股的報酬率最高嗎?更常見的

splendidpoem02/05 08:44狀況反而是:復甦期的激烈震盪及各種利空消息,讓

splendidpoem02/05 08:44你不敢賣債買股,等到連散戶都看得出下一個多頭循

splendidpoem02/05 08:44環來臨時,你的債券已沒有高價可賣,股市也沒有低

splendidpoem02/05 08:44點可買了。

splendidpoem02/05 08:44債券適合即將退休的人士,或是資金多到無法押在單

splendidpoem02/05 08:44一市場的人。對於只有一套資金的散戶來說,如何積

splendidpoem02/05 08:44極投資,善用有限的時間成本來累積資產,抵銷通膨

splendidpoem02/05 08:44的侵蝕,才是當務之急。

baseken 02/05 08:52投等級公司債如何

tak1130 02/05 08:58我是用債券取代放空,當年2019十月用EDZ空新興市場

tak1130 02/05 08:59結果一入場就吃了一記昇龍拳(末升段就是難以預測)

tak1130 02/05 08:59看過去紀錄,UBT碰到大行情也是能賺50%

tak1130 02/05 09:00這報酬不差啊,還比猜高點放空股市安全多了

tak1130 02/05 09:06投資級公債碰到2008 2020那種大空頭照樣大跌

tak1130 02/05 09:07詳情可看我附的影片連結,總之現在利率2009年以來

tak1130 02/05 09:08最高,債券14年來低點,可以衝一波看看

fbiciamib12302/05 09:08你覺得債券會漲那股票一定漲更多

bigguy 02/05 09:10資金快2千就買來資產配置不到5% why not

bigguy 02/05 09:10等部份美金定存年中到期再陸續買

cnh123 02/05 09:17請問美債上限是否影響美公債債違約率?會不會是市場

cnh123 02/05 09:17黑天鵝?

ntoufatman 02/05 09:50黑天鵝有利公債啊

shinyi444 02/05 10:39現在買吃波動拳+.+

Qiaodi 02/05 11:12人多的地方不要…..

ntoufatman 02/05 11:20會吃到台幣升值的虧損,請自行斟酌

apple960164 02/05 12:20債券這種東西不懂真的別碰,要買就買直債就好。

a79111010 02/05 13:03美債上限不是問題啦 哪次不提高的

maypcc 02/05 13:30樓樓上都買直債 下單單位都一手100萬鎂對吧XD

YJM1106 02/05 14:02那個單位好貴的

BcBc 02/05 15:16已累積一定數量TMF

fivemoonsky802/05 15:48你沒發現股債同漲同跌,但是漲時股票漲幅優於債嗎?

Eyrie 02/05 16:46現在買長天期美債 經濟衰退+FED降息 賺資本利得

ntoufatman 02/05 16:47股票跟債券都買就好,賺多賺少賺有把握的就好

Petrovsky 02/05 16:47要注意匯率的風險

tak1130 02/05 17:21殖利率倒鉤(二年>十年)已經半年了,投資公債才穩啊

tak1130 02/05 17:23股票要賺有的是機會,不差少賺這一次

tak1130 02/05 17:25等降息結束再來買股票就好了

bobovillage 02/05 17:28(問)這檔會有流動性風險嗎? 有單位的上限嗎?

tak1130 02/05 17:34UBT成交量好像比較小,一天常常不到百萬股

tak1130 02/05 17:35但這不是啥大問題,頂多市價買/賣時成交價格不太好

tak1130 02/05 17:36三倍的TMF,最近三個月,日成交量常常都破千萬

bobovillage 02/05 17:51https://i.imgur.com/CVJVEiA.jpg

圖 關於現在是債券的買入時機嗎?

bobovillage 02/05 17:53追加不以一次為限,那這樣就是沒有上限了吧?

ntnusleep 02/05 23:45股版的回應好熱烈,好棒