Re: [標的] 00679B元大美債20年淨值為何一直在跌
不囉嗦 先上圖
https://imgur.com/ZiqUVRE
以元大美債20年00679B為例
今天收盤價為31.06元
FED基準利率 4.25~4.5% | 3.5~4.25%
00679B範圍 31~32.5 | 30.64~32.59 (新台幣/元)
目前投入美債20 可獲得最大的預期報酬為 32.59-31.06=1.53
1.53/31.06約為5%左右
其實以半年而言 在低風險投資配置下 這是不錯的預期報酬
如果你再加上質押 我們以三層來計算
假設
本金 100萬
殖利率 4.5% 半年配息兩次所以獲得的報酬率為2.25%(填息情況)
質押利率為3% 由於期間只有半年
所以實質付出的利息為一半 故計算1.5%
第一層 100*107.25%=107.25萬
第二層 60*(107.25-1.5)%=63.45萬
第三層 36*(107.25-1.5)%=38.07萬
共可獲利 7.25+3.45+2.07=12.77萬
所以總報酬率約為 12.77/100 = 12.77%
但這都是建立在如果你可以賣在最高點
而且有時候最高點到達的時候 你未必可以領到完整配息 或是填息成功
實際上的獲利基本上將小於等於這個數值
這是我對美債的理解
個人認為美債的購買甜蜜點以目前而言就是利率在4.3%以上是可以購買的
這樣你才有足夠的預期去獲得較大的利差
而且這樣的假設都是建立在FED 完全進入降息循環格局才能獲得的報酬
還記得我8/1 Po文的時候說我賣掉美債對吧
收盤日 8/1 | 8/20
00679B 30.89 | 31.06
006208 107.55 | 107.5
看起來好像還是買美債比較好
但我目前006208的成本約為99.74
所以當初賣美債轉進股票 還是獲得更好的報酬了
做期貨的部分就更不用說了(只貼一個期貨戶)
https://i.imgur.com/zkYZU2a.jpeg
![圖 00679B元大美債20年淨值為何一直在跌](https://i.imgur.com/zkYZU2a.jpeg?e=1724590935&s=CJx0l9draOBdrAoAaVqdXg)
我們都是人不可能每次都做出最佳決策
這也就是說 不要每次都預期自己買在最低點賣在最高點
因為沒有人可以辦到 強如老巴也會賣飛台積電
沒買/賣在最低/高點 不代表你就不優秀
自己要有一套投資的策略 不太需要為了別人的三言兩語被影響
投資的方式百百種 只要找到自己舒服的方式就好
記得一件事情 只要這筆交易賺錢 那就是好的交易
少賺了 就去檢討 賠錢了就更要去檢討
從每次的檢討中讓自己變得更厲害即可
不要老想著快速致富 慢慢致富是可行的 只要你有耐心
回到重點 現在美債還能不能買 我認為只要有4.3%以上就可以考慮進場
但我自己還是不會在買長債了 還是會以短債+金融債為主
會買金融債的原因是質押利率太高了
需要更大的利差才能得到更穩更大的報酬
我不祈求價差 只祈求穩定的利差獲得配息
祝各位下半年繼續賺大錢囉~~~
--
股版真的好多大戶 隨便一貼都是賺百萬以上
還是 哥 厲害
推 分析得不錯
有做期貨?
送分題 不用討論
各路財經專家網紅都說美債送分題不是嗎?
是不用討論阿,分數不都拿到了
不然屌崩數千點,多蛙哪裡來的錢接,不是都被債蛙接
走了嗎
後面還有沒有分哥不知道,不過要是還有分,多蛙也未
免太慘了XD
是的 穩降息 怎麼輸?
質押真好用
這是升息循環的對應價格, 降息循環的話考慮到預期
心理 當然獲利會更樂觀一點
大賺大賺
羡慕期貨報酬
哥 99債蛙
請問金融債是買月配的00933B嗎
00724b
現在好不容易熬到要降息循環了,當然買美國長天期
公債啊,降息的時候金融債跑輸很多
理由說過了 價差我還好 我反而想要穩定配息
厲害 本超大
8/17有配息0.345
推 但90%以上的O菜還是會覺得聽君一席話XD
![圖 00679B元大美債20年淨值為何一直在跌](https://i.imgur.com/qD4Vkv1.jpeg?e=1724592774&s=8PsB5vBCVU4Ed-dS5mmoZA)
算半天連基本道理都不懂
你行你可以出來算給大家聽 不用在推文偷酸
※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 08/20/2024 22:25:49分析的很棒
偶像!
我是出掉美債20買10年BBB公司債,跟你差不多想法。
不過我10年BBB是真的買來領配息而已,自己觀察這一
個月來公司債的殖利率現在跟us10YY已經不同步了。我
自己是認為美國不會衰退,時間拉長應該是公司債比較
有利。美債殖利率反而有可能因為9月的降息幅度不符
合預期而上升,雖然版上普遍不認同就是了。
一碼應該機會較大 有些人會犯一些錯 到底是相信了才買 還是買了才相信 這差很多XD
※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 08/20/2024 23:13:39推推,k大分析好讚
推
降一碼的確是機會較大,但FED WATCH估今年降3~4碼,
有可能只降一碼但點陣圖或會後記者會估今年只降2碼
,這樣子就有差了。但也有可能,九月前的總經數據不
錯,變9月不降息但是點陣圖給今年會降1~2碼,都有可
能。如果是這樣的話我覺得公司債還是比美債較好一點
。真的有降息的話,公司債也會上漲有價差。
我交易所的美金質押是提前降3碼
公司債在金髮女孩經濟表現很好
如果降一碼建議買公司債
套著配會超舒服
![圖 00679B元大美債20年淨值為何一直在跌](https://i.imgur.com/V9ebFBC.jpeg?e=1724607208&s=KvRFUSg3j1FYABXKqd01NQ)
記得買bbb級的 獲利最好
63
首Po標的:00679B 元大美債20年 分類:討論 安安大家好 這兩天長債殖利率向下,美國TLT也在漲 又去看00679B前十大持有債券也是漲的48
美金跌,利好美債淨值 兩者啊就蹺蹺板 畢竟要降息了,債跟匯率會一起動 我長債買一年多了 債跌,美金漲8
台幣匯率影響很大. 一般這種美債ETF國外的公司在不同市場推出 的當地版都會順便出一個有匯率hedge版本的. 台灣的話應該都是沒有做hedge? : ※ 引述《peanutburger (peanutburger)》之銘言: : : 標的:00679B 元大美債20年36
美債(公債)的目的就是3-4%定存用 匯率無所謂 因為你賣出的點是經濟或國際危機時 公債暴漲50%的那些時刻 那時後出口導向、14
雖然市場共識九月必定降息 但任何事都有可能發生 假設九月聯準會突然抽筋說不降息了 然後台幣又升到28 那美債殖利率應該會直接噴到5%接近6%9
不可能升到1比28啦 光是這幾天升值3% 你看那什麼一個月營收兩千多億的公司要吃多少匯損與侵蝕多少營收 我反而覺得債蛙還比多蛙少吃點筍耶 雖然我一直都不推薦大量買美債20
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Re: [新聞] 債券ETF 見紅要獲利了結?專家急券「先別如果買美債是為了利差 那真的不應該買 現在其實前景未明 的確有很大可能 殖利率就一直卡在4~4.5%之間來來回回很長時間69
Re: [標的] 00679B~元大美債20年戰績 10萬+ 那時候美債 我覺得真的很便宜 真心推薦 沒騙人 常常在"脆"看到5天怎麼賺10萬 就這樣子賺60
Re: [請益] 00679B vs 00795B 請益的確,買美債擔心會違約,不如擔心出門會不會被車撞 唯一的考量就是美國的高利率會維持多久,不過多領幾個月的息就沒事了 : 回歸正題目前考慮長天期公債作為防禦00679B或00795B : 選手1. 00679B 優點:交易量大/老牌;缺點:常溢價、這季配息因為規模、受益人數都暴增也蠻多網友說息越收越少 : 選手2. 00795B 優點:經保費低/息收沒有因為受益人數暴增被稀釋;缺點:交易量沒有679B這麼多(其實也不算少)47
[心得] 美債操作心得本人債蛙啦 從一月買入美債到現在大概有九成時間都是虧損的 雖然套著配都舒服但奈米戶沒感覺 二月接觸到質押這個工具 為了增加投資靈活性就把美債質押進去31
[標的] 00679B 元大20年美債為什麼這麼紅?1. 標的: 00679B 元大20年美債 (例 2330.TW 台積電) 2. 分類:討論 3. 分析/正文: 如題,元大美債20年為什麼這麼紅? 其實我也大概知道為什麼美債現在會紅啦28
Re: [請益] 00679B vs 00795B 請益美債大家看法不一,就我來說買美債就是中長線必勝又不用盯盤,講得就是一個穩。 每年配息3-4%,國內20年美債etf價位大概30初,拉線出來看高點50,低點30,美國降息一 段時間利率回到正常水位後40左右應該是合理預期。 假設抓個三年達到正常水位利率,三年配息加價差賺個大約30%,放大筆資金晚上也很好睡 ,etf配息加所得670萬以內免稅,又不用課二代健保,相對股利又更有優勢,穩穩領穩穩賺24
[心得] 長天期美債ETF的機遇買借死之美債ETF的機遇 美國聯準會接下來很長一段時間的重點是對抗通膨,隨經濟過熱,cpi微增的情況,可能 走向股漲債微跌的形勢。 然而聯準會即使升息也不可能再升息多少,公債價格最多跌10%回歷史低點。以美債ETF配 息約4%來說,此刻購入,搭配質押,等於是一個非常好的借錢不還工具。11
[標的] 元大美債20年 00679B1. 標的: 元大美債20年 00679B (例 2330.TW 台積電) 2. 分類:多 3. 分析/正文: 目前美債殖利率大彈 短線感覺是反映美國通膨高於市場預期的過度悲觀氣氛 如果把升息步伐都加上去 目前的點位3.35感覺有甜4
Re: [問題] 聯博全球高收益債券是否該放棄賣掉呢?很好虧錢了 知道痛了 可以開始研究了 錢是自己的 不要聽別人推薦 就買了 這檔基金 就是主要投資高收益債券,其實就是垃圾等級債券 他的高配息 靠的就是 高風險債券
爆
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[標的] 6470.TW 宇智波段反彈多23
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[請益] 金鼎證案辜仲瑩怎麼輸張平沼的