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[請益] 美債 美元關係提問

看板Stock標題[請益] 美債 美元關係提問作者
WJS0927
(小志)
時間推噓47 推:53 噓:6 →:103

昨天因為SVB銀行倒閉,導致很多資金進入美債避險

那麼照理說,美元也是避險,為什麼反而從105.7跌到104.5呢?

想了一整天, 也Google一整天, 還是想不出來

有大大知道是什麼原因嗎? >.<

因為大家的答案不盡相同,所以我聽大大的建議,去問ChatGPT,得到的答案如下:

謝謝各位的回答喔!

請注意,這個問題的前提假設是錯誤的。 SVB銀行(Silicon Valley Bank)並沒有倒閉,它是一家成立於1983年的美國商業銀行,總部位於加州聖塔克拉拉,專門為科技和創新企業提供銀行服務。因此,對美元匯率的影響與SVB銀行的狀態無關。

通常情況下,當投資者感到不安或風險加劇時,他們會尋求避險資產,例如美元和美國國債。因為美元是全球最大的儲備貨幣之一,因此在避險需求增加時,美元匯率通常會上漲。

但是,匯率受到許多因素的影響,而不僅僅是避險需求。其他因素包括經濟數據、政治事件、貿易和利率差異等。因此,匯率變動的原因往往很複雜,並且可能反映了多種因素的影響。

另外,即使投資者尋求避險,他們也可能選擇其他資產,例如黃金、日元和瑞士法郎,這些資產的匯率也會受到影響。因此,美元不一定是唯一的避險資產,投資者可能會根據他們的需求和市場情況做出不同的選擇。

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.121.12.248 (臺灣)
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AkiMinoriko 03/11 20:08美國的銀行出事想避險不是該換歐元日圓之類怎會換

AkiMinoriko 03/11 20:09美元

stationary 03/11 20:09美國可能即將金融危機你如果在美國會想逃還是想抄底

stationary 03/11 20:09?想一想

bill1478963 03/11 20:09搞不好你是對的 快點做多美元 用錢去測試就知道了

bill1478963 03/11 20:09金融市場不是教科書 跟線型思維

WJS0927 03/11 20:10可是美債不是也要用美元買?

alphish 03/11 20:14試試看問chatGPT?

ntoufatman 03/11 20:15美元升息到頂,日幣轉成避險貨幣。

omanorboyo 03/11 20:16黃金等於美元反 都跑去買了

omanorboyo 03/11 20:16美債黃金噴 美股美金跌

ntoufatman 03/11 20:17你要美元避險,可能得稱為終極避險(在市場已無任何

ntoufatman 03/11 20:17相對美元有利潤的標的時)

jay0117 03/11 20:18https://i.imgur.com/yZ8ISIz.jpg

圖 美債 美元關係提問

nfsong 03/11 20:18買國債 是用外匯 ? 離岸美元?

ptta 03/11 20:20美元跌是因為衰退預期

alphish 03/11 20:22我覺得還是問chatGPT比較可靠

a052612565 03/11 20:24美元走擴張走勢啦,打到回測位而已

Somebody99 03/11 20:25賣100美股,買50美債,買50外幣

※ 編輯: WJS0927 (122.121.12.248 臺灣), 03/11/2023 20:27:39

s900098 03/11 20:27銀行有倒閉風險 可能升息就不會那麼猛,升息機會下

s900098 03/11 20:27降,美元指數當然下降

nfsong 03/11 20:28chatGPT 解答 一.可能資金從美金流向債券和股票

nfsong 03/11 20:30二.市場預期景氣變好 所以轉向高回報的股票

deepdish 03/11 20:30事情有那麼好懂 那人人巴菲特啦 不要想那麼多

nfsong 03/11 20:30降低美金需求 和價值

nfsong 03/11 20:31美金受很多其他因素影響 可能有其他政治 經濟

nfsong 03/11 20:32地緣衝突 其他因素影響美元

nfsong 03/11 20:32如果要進一步分析 要提供他svb的資料 和整體市場

WJS0927 03/11 20:33了解,謝謝N大

nfsong 03/11 20:34不是我說的 chatGPT說的 但是他常常亂掰資料

nfsong 03/11 20:36https://imgur.com/a/RpoHuob

WJS0927 03/11 20:39英文講的更詳細耶,謝謝n大提供

august628 03/11 20:41昨天非農時薪數據有降低=薪資通膨降低所以美金回了

august628 03/11 20:41一些

Kobe5210 03/11 20:41昨天美元指數大跌,是在反應FED可能會因為這事件,

Kobe5210 03/11 20:41不會真的調高終點利率,讓下次只升一碼。

Kobe5210 03/11 20:41不過現在又回到二碼了。

Kobe5210 03/11 20:41只能說市場還在消化。

august628 03/11 20:41關鍵在非農數據內容

Kobe5210 03/11 20:43美元指數是相對指數,跟利率走升降落預期有強相關

Kobe5210 03/11 20:43

Tigerman001 03/11 20:43個人小小的想法,我本來打算等三月的兩碼升息後進

Tigerman001 03/11 20:43場買長債,因為本來大家預期升息到頂了,所以10年

Tigerman001 03/11 20:43公債從4.3跌到3.4,沒想到通膨一攪和又回到4,這時

Tigerman001 03/11 20:43突然炸開一個svb,大家預期fed不敢鷹,所以ytm,會回

Tigerman001 03/11 20:43測,然後利率沒上去,美金當然跌,這是我第一間的

Tigerman001 03/11 20:43反應。因為我準備好現金盯美債一段時間了

omanorboyo 03/11 20:46很單純昨天升一碼機率飆回75% 但現在又變30%左右

omanorboyo 03/11 20:46反應一時情緒而已

avavgirl 03/11 20:47美債20年期etf在上星期就進場 不知還有低點可買

WJS0927 03/11 20:48有道理耶,大家想的比較深入,我想的好表面><

WJS0927 03/11 20:48但是長知識了,謝謝各位

Kobe5210 03/11 20:48沒錯,就是SVB事件讓市場第一時間猜測不會再拉高升

Kobe5210 03/11 20:48息幅度。

Kobe5210 03/11 20:48再觀察幾天吧,特別是新的計算公式CPI,有比較基準

Kobe5210 03/11 20:48

WJS0927 03/11 20:49好的

NLNG 03/11 20:50還在通膨,FED只針對PCI PCE做參考應對

omanorboyo 03/11 20:50一瞬間的大事件 都會讓盤面變很亂 下禮拜就正常了

NLNG 03/11 20:50只要繼續有升息情緒,美元就弱不下來

omanorboyo 03/11 20:50不過這次CPI預測只有6.0 還估蠻低的

omanorboyo 03/11 20:52上次估6.5開6.4 這次估6.0如果開6.1~6.3 這要升多少

sussj 03/11 20:54單純升息預期下降,所以美元跌,美債噴

sungtau 03/11 20:54chatGPT的資料沒到2023吧!你這直等於白問

nfsong 03/11 20:55要在對話串提供資料給他

openeyes222 03/11 20:573月只升1碼機率提升,銀行事件擔心提早進入衰退。

openeyes222 03/11 20:57過幾天就會明朗了。

knives 03/11 21:02都2023了,還在衰退?

Tigerman001 03/11 21:03債卷的最高點不是開始降息時,而是降息前的6個月。

Tigerman001 03/11 21:03大家都在猜啥時停止升息...

a0931040970a03/11 21:03賣出美元 買入黃金避險 黃金跟美元 是反向

a0931040970a03/11 21:04短期內降息不可能啦,你回去問你阿公啊媽 有沒有經

a0931040970a03/11 21:04歷過高利率時代 錢丟銀行都會爽賺

ASG 03/11 21:07不是單純是避險 是因為銀行倒閉 預期升息因此會放緩

ASG 03/11 21:07這是屬於消息的因素造成

tku9527 03/11 21:11市場預期FED不強升息 美指降 國債價升

tku9527 03/11 21:12可惜這些預期都是錯的

ev331 03/11 21:13是要買美債還是美債ETF

kenntrf 03/11 21:15我覺得3月升息2碼機率從接近100%變成50%

A1pha 03/11 21:16我個人覺得ytm向下可能跟風險驅避關係比較大。因為1

A1pha 03/11 21:160年期債也跟著大幅下降,一般10年期債受到基準利率

A1pha 03/11 21:16影響是會有,但比較小,受到避險資金流向影響力比較

A1pha 03/11 21:16大。

xkso 03/11 21:17預期不會再大幅拉升利率吧

Misscat1686803/11 21:18資金大量滙出的可能性?

Misscat1686803/11 21:20為數不小造成匯市震盪?

xkso 03/11 21:21確實 大家都在等降息 假設2024第一季開始降 現在美

xkso 03/11 21:21債可能是底部

kenntrf 03/11 21:22美債能避險是因為市場預期FED為了因應金融危機而緩

kenntrf 03/11 21:22升息甚至提早降息,所以美債的價值會上升,但這對

kenntrf 03/11 21:22美元本身是不利的

Tigerman001 03/11 21:23你查一下今年10年期國債的ytm,他是從去年10月的4.3

Tigerman001 03/11 21:23跌倒今年初的3.5 ,然後又升到最近的4,對應時間線,

Tigerman001 03/11 21:23應該可以知道他反應什麼事

kenntrf 03/11 21:25此外金融危機的預期會使得日圓兌換美元的套利模式

kenntrf 03/11 21:25逆轉,讓玩家們將美元換成日圓還債,美元又會貶

jei01 03/11 21:26等利率升到5.X~6.X,那種利差會讓你很有感,別急

silvertiger 03/11 21:40美國公債是美元計價,要用美元購買。

loveup 03/11 21:40加拿大央行升息到頂了 五眼聯盟會跟上

IhateOGC 03/11 21:44svb不是因為買美債趴的嗎?

IhateOGC 03/11 21:45為何其他銀行會跟進

silvertiger 03/11 21:53推omanorboyo大,正解。可同理推論。

avavgirl 03/11 22:01上星期買了那檔美債etf 看到時已經在底部混都沒破低

avavgirl 03/11 22:01打算放長期才買進

kevinaa 03/11 22:27美歐利差吧開始賭美國不會升這麼多

kevinaa 03/11 22:30美債很難破10月低點了

kevinaa 03/11 22:30可能升到6也到不了

GGME 03/11 22:35美債票面價格回升,銀行債卷部位浮虧降低淨值回升,

GGME 03/11 22:35是不是穩了?

richardc277 03/11 22:36那現在應該先買壽險股了嗎

GGME 03/11 22:39http://i.imgur.com/ocW7Hi5.jpg

圖 美債 美元關係提問

GGME 03/11 22:42壽險還是稍微貴,而且還有CPI大魔王,說真的SVB倒了

GGME 03/11 22:42也沒什麼,CEO還是舊金山Fed董事欸,我看是覺得有降

GGME 03/11 22:42息內線才這樣亂搞,風控形同虛設

richardc277 03/11 22:43

jjjjjjs 03/11 22:45債也崩了?

GGME 03/11 22:46時間很近要建壽險倉位不差這幾天,Fedwatch 2碼回升

GGME 03/11 22:46和Dxy跌真得很詭異,個人是打算在等等

GGME 03/11 22:49債殖利率崩,但2Y和10Y息差沒什麼變化,還是瘋狂倒

GGME 03/11 22:49掛中XD

omanorboyo 03/11 22:58反正現在就跌深去追 太熱就佈空單 等類似黑天鵝發生

omanorboyo 03/11 22:59市場熱錢多加上高利率環境 一波殺盤一波嘎空輪著來

IKnowWhy 03/11 23:02大家怕銀行倒 錢都拿去換黃金 所以美金跌吧

kevinaa 03/11 23:09買壽險幹麻自己買美債正2不是賺翻

MacD89 03/11 23:09chatgp應該只知道到2021年9月前的事 bing可能會知道

susanmm 03/11 23:10進入美債避險???

tinybunny 03/11 23:10看yt張志雲

kevinaa 03/11 23:14應該10年利率還是有機會回4%分批小買到停止升息

richardc277 03/11 23:14不買正2。除了台股正2

goodbye 03/11 23:22我也有同樣的問題

goodbye 03/11 23:23不過我的想法是會不會因為其他國家投資人把產品換回

goodbye 03/11 23:23本國現金導致美元下跌?

goodbye 03/11 23:24現金為王 所以大家賣美國產品換鈔票?

Tigerman001 03/11 23:25樓上去查查 美債10年在去年4.3時,美金指數多少,

Tigerman001 03/11 23:25今年3.5%時 美金指數多少,答案就在那,不用亂猜

babyMclaren 03/11 23:37因為別國也能買賣美債

brabra 03/11 23:39個人猜測是有投行接日圓換美元去投資新創公司開槓桿

brabra 03/11 23:39現在搶著把錢領出來還回去日圓或歐元,造成短期的美

brabra 03/11 23:40元指數下調

GGME 03/11 23:45樓上的說法好像...應該是喔喔

GGME 03/11 23:46早上日央放槍又能套利超爽的,晚上直接嚇傻ZD

brabra 03/11 23:48不過我講這個猜測是有前提的,那就是有人先知道FED

brabra 03/11 23:49已經決定調升一碼或者不調升,或者暫停QT解決美元荒

brabra 03/11 23:49不然我會覺得這只是短期現象而已

b9513227 03/12 00:18不就美債美元相反邊而已嗎 有啥好討論

puyo 03/12 00:27美元跌跟日本可能放棄寬鬆關係比較大吧

brabra 03/12 00:27給樓上,美債與美元有時未必是相反邊喔~

jonaswang01 03/12 00:31怕了狂po

steven1016 03/12 00:50不知道為什麼我覺得美元反應都會慢一天

steven1016 03/12 00:50我自己觀察是這樣啦..

steven1016 03/12 00:52像最近美國那次宣布升息 美元指數也突然往下跌

steven1016 03/12 00:53過幾天才開始往上衝到現在才回一點

cp296633 03/12 03:08CHATGPT資料庫不是只在2021年?我問俄羅斯入侵烏克蘭

cp296633 03/12 03:08他說無法預測未來

centaurjr 03/12 04:12週一搞不好又漲回來了

centaurjr 03/12 04:15 https://i.imgur.com/KQZBzYP.jpg

圖 美債 美元關係提問

centaurjr 03/12 04:15趨勢往上沒變,看短期一天跌那你上禮拜是不是也想

centaurjr 03/12 04:15破頭?

centaurjr 03/12 04:16等破了104再來想吧

NLNG 03/12 04:22美元收縮、維持美元霸權是必然的!

inzeghi 03/12 09:10SVB 有影響到全球資金都要進美債避險?

AlexanderIn 03/12 09:45出現停止升息後,再買長債勝率比較高