Re: [其他] 元大油正二操盤手是不是會被罵?
那天下午6月從20多元殺到11.79
我剛好有看到,還覺得有點過頭,遠月沒這麼凶
量是很大,可是也殺太多
還暫停交易三、四次
跌下去暫停兩次,彈到17多也暫停過
現在來看,應該是全世界的商品基金都在搶著轉倉
如果不轉倉,大概就死定了!
果然半夜就殺到6.5元
那天平盤價20.43,殺到6.5就是下跌68%
雖然實質槓桿因為高額的保證金而沒有這麼大
但盤中68%的單日虧損,誰都撐不住
-
就連我買的反1,過幾天公佈的部位明細,空單權重只有38.5%
然後6月空單轉去12月了……
現在來看,如果沒有轉倉,昨天的爆嘎,反1也是死定了
前幾天我寄信問元大,剛剛收到的回應節錄:
「
……無法維持一倍槓桿,若應維持部位曝險則容易出現Over Loss可能,正2若期貨槓桿
低於2倍時,即無法維持曝險200%,若維持200%曝險,則有發生Over Loss風險,因此在
此等極端市況下,基金將採取緊急因應措施,會先降低曝險來因應,避免發生
Over Loss之風險。
若原油期貨出現負值交易時,理論上無法計算曝險,因此當反向基金遇到此狀況時,應
是大幅獲利狀態,但為防止因市價過低,造成短線急彈超過100%反而發生Over Loss風
險,因此應該會先進行停利,而後將部位往遠月份移動,避免後續之風險。
」
這幾天反1的追蹤誤差應該「很大」,可能賺不到最肥的那段
但是最危險的那段成功閃掉(上漲30%)
綜合來看結果卻是好的,保護了基金的淨值
很好奇操盤人是如何操盤的,有沒有業內解惑?
--
阿不就運氣 不想讓金雞母GG 先降風險
只要賭場不倒都有機會
單純用保守手段.. 不想讓基金倒啊
想繼續收管理費臭惹嗎
不照規矩 只想收錢的賭場
輸到負是輸元大的 絕對要避免
誠信問題 簡單説 元大的衍生性商品以後都可以不用
分析連結標的物 他就是顧場子 讓大戶坑散戶的地方
但也轉倉轉太遠了~頂多次次月
他賺得是手續費,賠了一堆人
ETF還有"停利"啊,我還以為是被動追踪指數
反一 真的神操作。看那精美的淨值。
昨天石油漲。反一今天淨值還漲。超厲害
反一真的神操作,油大跌賺一波,大漲閃一波
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Re: [請益] 萬八存股多久能解套?你提到的這些問題很多我都還沒寫成文章 所以不太想回覆 因為講太簡單會被挑毛病,講太細又太費時,不如寫成文章 但不回覆又感覺不舒服,我還是簡短講 : 這篇講的"過去"回測數據都沒錯61
Re: [請益] 大家一窩蜂正2是否會有擦鞋童效應?看到正二哥有開釋 林大仁 管理員 1. 拿原油跟台指期貨相比是不合適的。 2. 台股歷史單日最大跌幅 8.55%,現在漲跌幅上限 10%。26
Re: [請益]台股加權指數正二V.S.長期兩倍槓桿期貨本來有打算再寫一篇談期貨跟槓桿 ETF 的 既然有人問,就直接回一篇 你講的這個就是台指期的無限轉倉大法 這種做法本身沒問題,有問題的部份一樣在人 每個月轉倉一次,你就會面臨一次雜訊9
Re: [標的] 看看原油ETF如何賣了你-Part 1期信基金資訊公告平台有相關資訊 建議可以參考重點如下 調降槓桿倍數: 期貨信託契約第十六條第一項第四款 原則上,投資於本基金標的指數成分之原油期貨契約價值不得低於基金淨資產價值之百分6
Re: [問題] 投資期貨基金和期貨的差別 ?00642U 元大石油 我有買過 首先 不論是 期貨 還是 ETF 本質上都是相同的東西,請先搞懂遊戲規則在進場 現在場內一堆啥都不懂得散戶,如果不是金管會怕有人去堵門舉白旗抗議 早就讓ETF 退市了 期貨 因為在買入的當下,不用準備全額的資金,只須要有保證金 就可以玩
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[標的] 6163華電網 標案多5X
[標的] 2603長榮 2609陽明 2615萬海 融資歐印資119
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