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Re: [標的] 2208台船 轉機多

xuane 發表於 2020/12/22 上午9:42:02
看板Stock標題Re: [標的] 2208台船 轉機多作者
xuane
 (xuan)時間推噓34 推:34 噓:0 →:4

※ 引述《xuane (xuan)》之銘言：
: 1. 標的：2208 台船
: 2. 分類：轉機多
: 3. 分析/正文：
: 基本面：
: 台船業務主要為：1.造船 2.造艦
: 據新聞說造船毛利3%，近年殺價導致負毛利；造艦毛利則10%
: 再根據法說資料
: 造船業務105年95%，107年79%，109年第三季剩31%
: 造艦業務105年0%，107年11%，109年第三季61%，法說預期未來65%
: 可知台船業務逐漸轉向高毛利。
: 而且台船截至11月底，已有920億訂單，164億商船、730億軍艦及公務船。而今年11月底
: 累計營收239億。換言之手上訂單約等於三年營收。
: 而今年Q1～Q3 毛利-2～-5%，較以往已大幅改善，可見轉型有成，明年可望轉盈。
: 題材面：
: 除上外，最近海運運價上漲，是否帶動商船業務毛利提升有待觀察，但或有訂單題材；以
: 及之前炒過的綠電題材。
: 技術面：
: 有突破箱型整理跡象
: 資金面：
: 據聞有增資計畫，好壞參半。
: 會如鴻海注資亞太般噴出？還是增資稀釋eps？目前不好說。
: 但應該可以拉高每股淨值，現在淨值12，考慮現增價約是市價八折即20，可望拉高淨值，
: 對舊股東有利。
: 隱憂：
: 股淨比2.1，增資+轉盈之後本益比可能也很高，是否足以長期支撐股價？
: 簡易概算：
: 假設剛才730億軍艦及公務船三年內消化，毛利10%，其他業務當陪襯沒賺，故每年毛利24
: 億，扣除營業費用約5億，營利19億。
: 在目前股本下，每股盈餘4元
: 但如果資增到百億，每股盈餘1.9元，暫時還算可以支撐股價。
: 結論：有轉機，有題材，但長線需觀察
: 4. 進退場機制：
: 進：25.6(加註：次日實際開盤25.7，可供計算入手成本之用)
: 出：利多不漲、轉盈失敗
: 其他標的文追蹤
: 新麥 7.62%
: 群益期 0%
: 新光金乙特 -3.23%

出 30.9 三天賺20.2%(指貼文後隔日開盤價至出場價)

漲太快，航運走弱，先出。
但基本面不變，如有大幅拉回，在考慮撿

https://i.imgur.com/KNfSFVY.jpg

圖 2208台船 轉機多

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.30.11 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: xuane (101.12.30.11 臺灣), 12/22/2020 09:44:11
推

AllBlack 12/22 09:43水桶

我是急著發文出場，一開始內容才比較少。別桶我QQ

推

tomroy 12/22 09:43純推

推

wucrhow 12/22 09:44推推

推

XoPXoP 12/22 09:46超拉

※ 編輯: xuane (101.12.30.11 臺灣), 12/22/2020 09:49:35
推

kekehaflow 12/22 09:50推推

→

ur260 12/22 09:56有賣才是真的賺

推

don2147 12/22 09:57推賺錢

推

s155260 12/22 09:58好猛3天20

推

BruceChen22712/22 09:59恭喜賺錢

推

topfree 12/22 09:59推推

推

F0r 12/22 10:03漂亮 恭喜

推

fanecerce 12/22 10:03恭喜

推

odin981163 12/22 10:08恭喜

推

howard172 12/22 10:10畫線給國際航運走

推

sakusaketaro12/22 10:14推

推

MS006872 12/22 10:15恭喜 高手

推

topfree 12/22 10:24恭喜！！ 話說新麥有打算再進場嗎？@[email protected] 我上面出了

我新麥沒出場啊！

→

topfree 12/22 10:24在想要不要進但最近又新病毒= =a

→

WWIII 12/22 10:30高手 連這種爛股都能賺

推

qqq5890003 12/22 10:31沒跟到上一篇哭了

推

jkl15261526 12/22 10:39有賺給推

推

green0953 12/22 10:46推

推

rick0956 12/22 10:48真高手！推

※ 編輯: xuane (101.12.30.11 臺灣), 12/22/2020 10:57:02
推

hsuanM 12/22 10:57推 真高手

推

kmshy 12/22 11:10真高手 這也能賺錢

推

jagger 12/22 11:24有賺有推 我航運股也出掉了

推

Jimmy030489 12/22 11:40三天20% 真高手

推

BambooGrove 12/22 12:06高手

推

lb084778 12/22 12:15航運也出掉了，3天直接漲到明年初目標價，意想不到

→

lb084778 12/22 12:15。

推

f204137 12/22 12:21叫xu的都是高手

是fj不嫌棄，最近也開始朝自組etf 的路線前進

推

sdbdm115 12/22 12:40今沒人套吧？

希望沒人套@@ 感謝留言的各位

※ 編輯: xuane (101.12.30.11 臺灣), 12/22/2020 14:52:40
推

tp6ful6 12/22 15:52神操作

推

Bright 12/22 16:05有夠神

推

jeterdai 12/22 18:40推

推

iucj2457 12/22 22:07賣在高點，好厲害

推

richmanQ 12/22 22:09進出都PO且持續追蹤個股，佛心給推

推

spree8 12/22 23:35這種超短線沒有每天過年的

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