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Re: [標的] VHQ-KY 4803 地雷警示

看板Stock標題Re: [標的] VHQ-KY 4803 地雷警示作者
xuane
(xuan)
時間推噓11 推:11 噓:0 →:3

Q管理階層持股多少?
A約39%

年報十大股東,勾出董事長、董娘、董事。迄今未見減少。
https://i.imgur.com/ksqkb53.jpg

圖 VHQ-KY 4803 地雷警示

佐證
年報稱,管理階層常年維持三成持股。
https://i.imgur.com/sF35eN9.jpg
圖 VHQ-KY 4803 地雷警示

補充分析:
Q私募一千萬股原因?
A年報大意,我們發第二次可轉債還第一次可轉債。疫情影響,我們每季資金缺口1.5億到3億,所以要私募。
個人意見:一千萬股,假設每股30元,只能募到3億,夠用?另外,現在私募案進度怎樣?都過好幾個月了,有找到人投資嗎?

https://i.imgur.com/c08ATKb.jpg

圖 VHQ-KY 4803 地雷警示

Q第四季可能會虧多少?
A依第四季營收2.71億,基本上跟前三季差不多。毛利就比照前三季,估0.9億。然後每季管理費用約0.6億。可知利潤剩0.3億。

至於預期信用減損部分(提列備抵呆帳),從觀測站公布的逾期債權狀況,9月底備抵呆帳餘額7.0億,12月底成長到8.5億,推測是提列1.5億呆帳費用。

算下來營業利益是-1.2億,加上每季利息費用0.3億,約虧損2.5元。
我的估計比多軍還樂觀,只是什麼時候要面對無法回收的呆帳,真的會回收?

Q呆帳有在回收?
A有回收啊,只是逾期的速度比回收速度快。如果錢開始回收等回沖,那已逾期金額為什麼越來越多?

Q空單狂增是ptt法人放空?
A誰信?

Q電影業開門,大陸地區9月復工率91%(10/30法說資料),還有大陸10/1節日票房歷年次高,作品八佰票房30億人民幣,追加檔期...
A別說這麼多,就是問為什麼營收不振,1月還只剩8千萬,是106年2月以來最低點?(沒有去找更早期營收資料);已逾期金額越來越多,不是票房很好?如果需要時間入帳,自號稱復工91%以來,不也等4個月了?錢呢?

看多理由無非票房好轉,呆帳會回收。我對電影業真的沒研究,呆帳如果回收,空空真的會嘎上天。相信公司說法真的可以做多。

Q最近空單狂增理由?財報因素?
A我推測財報還早,應該會拖到三月底。就時間點來看,可能是月底公布的呆帳狀況可能很不樂觀。

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.47.207 (臺灣)
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takaho 02/23 21:54推版主心地善良~

Skydier 02/23 21:57

jeff79723 02/23 21:57推一個呆帳回收,空空真的嘎上天,但是可能嗎?如果

jeff79723 02/23 21:57真的收的回來,大股東現在不嘎空?

要嘎真的不麻煩,提早開股東會,逼融券強制回補 我是不看好可以回沖啦。回沖成功的沒聽過(金融業除外),重整的倒是有。

h713107 02/23 21:59我前幾天才po被同學會噓成股市禿鷹

有看到,說ptt空下去的。ptt原來喊水會結凍?

ckshchen 02/23 22:05看起來好像魏導...

limitup 02/23 22:10這股本很小軋起來隨便都3根

Eide 02/23 22:24小股別亂空,避開就好

※ 編輯: xuane (101.12.47.207 臺灣), 02/23/2021 22:29:54

mOoOm 02/23 22:34別跟童邪會認真啦~~XD

richmanQ 02/23 23:01善心推

謝謝^^

※ 編輯: xuane (101.12.47.207 臺灣), 02/24/2021 00:15:51

lights 02/24 00:59債權人持有子公司可轉債這招也不錯

lights 02/24 00:59真的出事營運主體所有權還是可以順利轉移

qaz27966 02/24 08:34推一下深挖財報的功力!真的要好好學一下

破35平台,多多會不會多殺多? 還是要壓到30,讓融資斷頭?(尤其融資餘額非常高)

※ 編輯: xuane (101.12.82.148 臺灣), 02/25/2021 10:49:48

MrQAQ 03/02 09:24噴爆 不過我下車了 ~~~ 怕怕DER