[心得] 權證操作心得分享
如果你中期看多一檔股票(例如半年 ~ 一年),而且你非常有把握
那麼你可以考慮操作權證,放大自己的獲利,獲利有機會比股票多
但其實很多人不知道如何買,因為權證發行數量非常多,很容易眼花撩亂
布局權證不可以躁進
我以前很喜歡買價外權證以小搏大,也常常傻傻的看到股票漲停立馬追高權證
導致自己被套牢在阿呆山頂上,最後賠錢出場
但是最近我調整自己的操作模式,發現其實權證不會很難
目前我操作群創的權證獲利已經 40% 左右了,比股票獲利多,有機會我都會買一點囤
飆股很多,但是我會選擇群創的原因是因為:股價低於淨值、獲利明顯增加、有話題
所以相對比較安全,至少我覺得群創今年漲回去淨值的機會很大
以下是我整理的心得,很粗淺,但是我覺得是一個可以安全獲利的策略
提供大家參考
1.
權證和股票的買賣大同小異
如果你已經開證券戶了,便可以直接上網輸入權證代碼下單
掛買、掛賣的方式和股票完全相同
如果你看多,你可以上網搜尋「認購權證」
如果你看空,你可以上網搜尋「認售權證」
2.
如何選擇權證
https://www.warrantwin.com.tw/eyuanta/Warrant/Search.aspx?SID=3481
*
你可以搜尋行使比例 > 0.7 的權證
數字越高,代表權證和股票的連動程度比較高,股票上漲的時候,權證通常都會上漲
比較不會出現股票漲、但是權證沒有漲的問題
波動率我盡量抓 50% ~ 70% 之間
*
搜尋到期日比較久的權證,盡量三個月以上比較安全,才沒有時間壓力
因為到期日你的股價如果沒有進入價內,那麼你可以掰掰準備歸零,血本無歸囉,小心啊
*
價內:獲利空間比較小、但是比較安全
價外:獲利空間比較大、但是比較危險
買權證風險比較大、高風險 = 高報酬 = 高虧損,所以我們必須盡量減少虧損的狀況
權證因為到期日的設計
所以到期的時候,如果股價沒有上漲到權證的履約價格內
權證會直接歸零、血本無歸
通常選擇價內權證比較安全,代表股價已經進入權證的履約價,比較不容易歸零
如果現股股價沒有突然暴跌,權證也比較不會出現大虧損
可以安安心心的等待股價上漲
我們一直討論價內權證
其實價外權證也有優點,如果你非常有信心,股價絕對可以進入履約價內
那麼你可以考慮價外權證,讓自己獲利空間更大
假設你認為群創股價 110/12 可以上漲到 30 元,但是目前股價是 23.5 屬於價外
那麼你可以找一個到期日是 12 月、履約價是 30 的價外權證試試看
如果運氣很好、被你猜中行情,那麼你絕對有機會大賺一筆,甚至可以獲利 3 ~ 5 倍
比股票的報酬率好非常多
3.
權證如何買
依照上面的選股邏輯,找出你喜歡的權證代碼,然後輸入至下單系統裡面,便可以下單
買權證的時候,請記得一個重點:不要買不合理的價格
請不要看到今天股價漲停、立馬跳進去追高權證,讓自己套牢在阿呆山頂
因為權證的報價很容易因為股價大漲導致失真
https://www.warrantwin.com.tw/eyuanta/Warrant/Analyzer.aspx
你可以利用權證計算機,輸入今天的股價,參考一下目前的合理價格應該是多少
再決定要不要出手買進
我每次出手買進之前,都會計算目前的合理價位應該是多少,避免讓自己買貴
但是反過來說,如果今天股價大跌的時候,你比較有機會超便宜價格入手權證
這機會通常稍縱即逝,因為券商的報價動態調整,不會一直出現很昂貴或者很便宜的價格
4.
權證如何賣
如果今天運氣很好,股價突然飆漲的時候(例如 7% ~ 10%)
你可以趁權證報價超出合理價格的時候立馬丟出去,讓自己有機會在超漲的時候出場
代表你用超越市場的合理價格賣出權證,倒貨給愛追高的人
5.
最後一提,因為權證有到期日的設計
所以無法像股票被套牢可以抱十年跪求解套、也沒有股利可以領
權證你頂多操作三個月 ~ 一年左右而已,有時間壓力
所以越靠近到期日的時候,如果股價已經沒有機會進入權證的履約價
請乖乖停損,才不會歸零血本無歸
也不要砸很多錢進去買,如果運氣不好大跌的話小心心臟承受不住,為了生命安全著想
投資有風險,請務必謹慎面對
以上提供參考
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你這就Leaps
好文推推
推
推 好文
要不要考慮出書?
用leap call去開槓桿
這種整天吃人豆腐的東西到底哪裡好,對帳單趴數看起
來很多比較厲害?
有吃人豆腐嗎?只是讓你擴大獲利的工具而已吧 趴數很多沒有錯,至於獲利多少,看你願意投資多少本金呀 年後第一天開盤 CALL 漲了 600%,但是封關日之前你敢賭身家嗎?做錯直接歸零好嗎
改天來研究看看 沒買過
之前在學校有上課過,但還是不太懂,要玩這個真的要
好好研究,不然很容易賠錢?
現在權證真的太貴不建議買,要開槓桿還有更好的方式
權證會歸0膏 股票一張不賣奇蹟自來
就跟你說了獲利放大3-5倍 是在歡?
謝謝分享
就合法的賺錢方法 沒什麼好貶的吧,那要說的話,作
空等於看壞行情,那你要說作空者沒道德居然唱衰歹丸
/某個股嗎
人家讓你方便開槓桿是不用吃你豆腐嗎?
權證起碼被吃三層豆腐 確認要獲利槓桿足以彌補才用
方向錯的話會很想哭
有期貨玩期貨,權證是沒期貨想加大槓桿用的
感謝分享~~
之前賠好幾萬,不太敢玩權證了
一堆買權證的人都只會看到帳面上趴數很多很爽,根本
不會去研究獲利被吃掉多少
權證不只方向看對還要波動性夠漲跌幅夠才會賺
這篇不錯利弊直接講明白了
權證有加速度的感覺,賺跟賠都一樣~
推~
借問:台灣的權證跟美國的選擇權是不同東西嗎?
看趴數為啥不能爽 好笑 我能賺給券商吃豆腐我也爽
權證都抱多久啊?
推推優質!
權證價格 劵商訂的 科科
如果你知道某檔會飆,某種程度你下股票或股期你下去
操作應該會很不錯@@
之前買進價外權證 進價內 時間價值給我吞掉 打電話
去賣那一隻權證 今天時間價值又加回去了 到底??
股期比較好?
去罵
愛酸的人是不是根本沒有買權證呀...回覆你很累
好壞都有講到,要不要用就看個人選擇
台灣的權證就是個股選再包一層的拉基商品
真的玩個股option建議去玩美股 流動性跟造市好很多
如果現股都玩不好,權證可能死的更快
權證太可怕 還是現股就好
台灣的股期除了有量的那幾檔 其他都有流動性問題
有趣的就是 如果你知道未來會飆 流通性問題只有你口
數多的時候才是問題
不過衍身商品就算你覺得垃圾 他還是有存在的必要
服務給大戶逼券商避險、照顧那些少年股神、服務想要
賭樂透彩的小資族做練習
只是回到一開始 你知道會飆.. 莊家遲早都會動程式
報價
所以有些人會認為 股票玩得好 玩權證會更順手 但反
過來思考 你既然股票玩得好 其實不太需要把操作搞得
太複雜
因為權證挺麻煩的 當天買要隔天才能出掉
這爛東西 原本能賺60%結果只賺40%還爽到幫他打廣告
一堆檯面上介紹權證的老師都是業配就不說了
不如去玩個股期7倍槓桿 買賣都不會被吃豆腐
反正賺錢就是好棒棒
用有限風險賺數倍獲利 好棒棒
權證是小資本的好商品,但要挑好的造市者,建議成
交量一定要夠多才能買
我操作權證多年,還沒龜苓膏過
券商是莊家啊
http://i.imgur.com/nkjx1xW.jpg 我只玩權證,這波
損益還沒走完,給大家參考看看,管他什麼卷商作弊,
看對最重要
看錯方向不停損。買賣什麼都還是不賺錢,權證就是一
個工具。不敢說大賺,但手頭能投的錢不多買不起現股
,用這個來投。標的就不會因為沒現金導致明明看對卻
無法下手的狀況
是不是都在秀趴數
奇怪了,投資不就是追求高%數啊
你有幾百萬操作當然不用買權證,如果你只拿得出兩萬
又想操作千金股,那只能買權證吧
感謝分享^^
哇叫人跟你搶單阿 真佛阿笑死
只會酸的就不用理他了,真的很無聊
教我做權證的賺 300% 獲利八十幾萬哦,高興了嗎?
我跟你講封關日之前買Call,新春開盤第一天可賺600%
你敢全部財產砸下去再回來講,你知道資金控管怎麼
寫嗎?
不然你貼股票獲利給大家看看啊,你覺得有意義嗎?
我的隱私還需要跟你報備是不是?呵,笑死
推推 希望有更多心得~不到一年的韭菜路過
大一第一次買就是權證吃了歸零膏 現在對權證還蠻了
解的了 主要還是風險控管
謝謝分享
你開頭兩句就說到重點了,對他未來非常有把握,但事
實上大部份人都會過度樂觀,所以只建議有資歷,心態
成熟穩定的人玩
資金夠買現股誰還買權證阿,只是資金運用而已,被
吃幾層也是有槓桿在 不錯惹
%數才是重點啊 不然你有all in 合一嗎? 笑死
權證明明就很好賺,問題是不會看入場時間
我上面這個兩個禮拜不到就有的獲利,現股要怎麼做到
推
這篇寫的我也認同,繳過學費之後,懂得利用這個工
具來加速獲利比較重要
推這篇有寫出權證的風險!
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小弟去年12月開始接觸權證 到現在權證約做了四個月 第一檔做的標的是喬山元大 很幸運的也讓我嚐到甜頭。9
權證小菜雞一點經驗分享: 對個股短期漲跌有一定把握 選流通性高的, 大劵商發行理論上比較ok 價內差優先考慮,或者是接近價內差的2
權證我也玩很多年了 一些心得,大家參考 權證很多指標參數,搞的大家暈暈的很多人不敢入手,其實很簡單 所有指標都反應在線型,買權證要記得回去對照母體,如果你的權證偏離母體線型那就要 趕緊賣啦…2
權證最重要的絕對不是時間價值,很多人想說 每天會扣血,喔喔喔喔,好恐怖喔,除非你 完完全全看錯方向大跌幾天,權證一下跌很多又 被吃時間價值,不然要吃龜苓膏也是有難度... 最重要的是券商造市的問題,一堆券商報那23
小魯分享一下我的心得 最重要的是要挑對個股,技術線型多頭排列的強勢股,這時候可以用權證來放大槓桿倍數 我把權證視為倍數高一點的融資。 融資是2.5倍,權證大約4-5倍槓桿 時間價值就當做融資利息來看待
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[心得] 槓桿工具簡介 附2個月17萬到117萬期貨戶這篇文章是給想了解槓桿的新手看的簡介, 如您本身是高手,可以不用花時間看這篇文了。不適用於您。 如果懶得看雜談只想看簡介。請直接拉至分隔線看正文。 在大多頭,沒有獲利個幾倍,似乎沒人權發文。 故先附上基本人權:36
[請益] 權證不報價怎麼辦?問題: 之前買進權證 後來權證連結股票被關處置 現在大概5分鐘一盤 也不是太難交易 結果權證之前報價時間就少少的一下 然後就掛空白!!23
[請益] 權證履約價被擊穿的券商?現在權證很難玩 熱門股票的權證價格都高 不過針對某些原本價外的權證被攻破變成 價內 尤其是熱門的航運權證 有券商一開始就忘記避險硬吃下虧損嗎? 會不會有券商決定在市場放空摜壓股價來亡21
[心得] 權證權證 1. 權證不是選擇權 要玩需要簽署風險說明書 2. 權證價值 = 時間價值 + 內含價值 內含價值 = (現股市價-履約價)x行使比例 權證每日的時間價值會持續遞減 但遞減不是固定的12
[請益] 減資對權證的影響今天進場了長榮權證 因為盤勢不穩,故小額建倉10張 下圖是我購買的權證資料2
[請益] 權證疑問請請教各位好,我是剛入股市的菜逼八 2月開戶一直觀察加看書搞懂各種數據、圖形的意義,受惠於股版標的文 讓我這禮拜決定信貸個40萬出來投資 前幾天看了股版35-500心得就去了解了權證 這兩天也都小試身手買一點2
Re: [請益] 自營商避險隔日沖這邊小弟有個問題,買進權證後雖然可以迫使自營商買進現股進而推升股價 若股價維持強勢,自營商可選擇不賣出股票維持避險狀態;反之,若股價沒那麼強勢讓自 營商選擇賣出股票進而壓低股價,導致權證價格下跌,達到對沖後在權證的部位中獲利 請問小弟的推論是正確的嗎? --
爆
Re: [情報] 2603 長榮 113年Q1:8.14爆
[情報] 2603 長榮 113年Q1:8.1475
[請益] 要怎樣讓自己別亂砍部位?89
Re: [請益] 要怎樣讓自己別亂砍部位?75
Re: [心得] 大盤頭肩底築底完成.(多)75
Re: [情報] 2603 長榮 113年Q1:8.1454
[情報] 2376 技嘉 113年Q1:3.1851
Re: [情報] 2603 長榮 113年Q1:8.1482
[情報] 6111 大宇資 規劃處置仙劍、軒轅劍IP52
[情報] 1101 台泥 113年Q1:0.2636
Re: [情報] 2609陽明4月自結 0.8429
[情報] 世芯-KY: 本公司引進策略投資人Bezos爆
[情報] 2317鴻海 Q1 1.5922
[請益] 美股高點是不是到了?44
[情報] 鴻海決議發行海外第一次無擔保轉換公司債87
[情報] 6869雲豹能源 Q1 -0.0222
[情報] 00878-2024Q2第2次收益分配公告21
[情報] 113/05/14 八大公股銀行買賣超排行16
Re: [請益] 台股兩萬點還能增貸買台積電入場嗎?2X
Re: [情報] 2603 長榮 113年Q1:8.1414
[情報] 6806 森崴能源 Q1 EPS 0.4613
[情報] 1314 中石化 Q1 EPS 0.069
[情報] 永道-KY自結4月獲利8800萬元每股稅後1.1810
[情報] 113年05月14日信用交易統計12
[情報] 新美齊2442 Q1 EPS:0.6744
[標的] 2615 萬海 感覺在躲處置46
[情報] 2323 中環 Q1 EPS -0.2534
[情報] 2758 路易莎 Q1 EPS1.5029
[情報] 2542興富發 113年Q1 EPS:0.32元20
[情報] 113/05/14 櫃買法人及個股買賣超