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Re: [標的] AMD 多

minazukimaya 發表於 2021/8/4 下午11:42:47
看板Stock標題Re: [標的] AMD 多作者
minazukimaya
 (水無月真夜)時間推噓45 推:50 噓:5 →:68

※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: 1. 標的：美股 AMD
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 費半大拍賣之後，現在的風險報酬比很不錯
: 基本面
: 2021年估2.3 2022年估3.2
: 啊不過有人買AMD在算本益比的嗎？
: 技術面
: 費半大拍賣，頸線支撐差不多在72~73
: 消息面
: IceLake-SP終於姍姍來遲了 預計Q2開始大量出貨
: 對你沒看錯，AMD最重要的消息面是一顆i皇的產業廢棄U
: 所有關於IceLake SP的消息每實現一項，AMD的股價就會往上漲一波
: 4. 進退場機制：
: 70~76進場
: 連續兩天收盤在65以下停損
: 短線目標價115
進場時設定的目標價已到
今天打算把現股和Call全清了

我打算魚尾給別人賺
接下來半年不碰AMD了，除非出現90以下的價位

回顧我這半年來關於AMD的文章
在底部喊進場被嘴 在頭部喊出場也被嘴 嗯...
還是希望有板友賺錢啦~

半導體股這一路漲上來，現在幾乎沒有明顯低估的標的了..
勉強要說就是INTC和MU吧
INTC現在不確定性太高了，新領導層感覺不太穩定

MU今天帶量突破，如果能確立技術反轉的話，感覺是有機會回到90甚至100
DRAM的技術和資本壁壘已經太高了，未來會脫離景氣循環(因為三巨頭增產有默契)

如果DRAM不再是景氣循環股，MU現在的本益比是真的偏低
未來兩年有機會像tsmc那樣走一波本益比修正


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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.133.137 (臺灣)
※ PTT 網址
推

pp520 08/04 23:44那你出清的資金要買哪一檔股票

偷偷告訴你 美股航海王感覺蠻有機會 IPO 180天鎖定的60-70%籌碼在7/27全放出來之後，底部爆量反轉 技術面和籌碼面都在改善 而且8/24的財報是鐵定會上修全年預期 2021 EPS超過20是肯定的 我個人估23~25

→

Severine 08/04 23:45MU之前被智障投行喊空 說到了DRAM週期末期

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Severine 08/04 23:45分析的依據則是:MU庫存轉移到了供應鏈手上 要甩貨

推

acidrain 08/04 23:46MU台灣人才大招募中 剛要進DDR5 很需要人手幫忙

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Severine 08/04 23:46加上EUV消息被看壞 就這樣被賣到72....

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acidrain 08/04 23:4772測底也成功啦 70以上是共識

※ 編輯: minazukimaya (118.167.133.137 臺灣), 08/04/2021 23:48:00
推

Severine 08/04 23:48Tiprank MU共識116 最低90..

推

occlumency3 08/04 23:52弱弱請問原po美股航海王是哪檔><

推

aspirev3 08/04 23:52請問美股航海王是？

推

kakar0to 08/04 23:53美股航海王代號是？

推

amyjasmine 08/04 23:53是zim嗎

推

steven0503 08/04 23:54我看集邦的盤價覺得MU再來可能比較有機會後繼乏力

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steven0503 08/04 23:54今天費半一枝獨秀多少因為小非農的數據不漂亮 減少

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steven0503 08/04 23:54購債計劃期程預期再延後的激勵 基本面的話 Dram盤價

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steven0503 08/04 23:54真的不漂亮

短期最大的消息面風險是手機出貨量不如預期 還有中國/東南亞的疫情風險似乎在升溫，這可能導致全球電子股都重傷 不過眼光放長遠一點的話，MU基本面長線看多我覺得是沒問題 我預期MU在2023年之後可以每年穩定產生最低8-10的EPS 當然市場改變基本面看法需要時間，短線上還是技術面和籌碼面影響股價波動

推

justin20042808/04 23:55召喚教主

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Severine 08/04 23:55我是今天清了點MU短倉避險 財報後難得回本..

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Severine 08/04 23:56無法承受短時間再次被賣到75的情況orz

※ 編輯: minazukimaya (118.167.133.137 臺灣), 08/05/2021 00:01:43
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Severine 08/04 23:58AMD看到兩筆大單 10/[email protected] 115p 各一萬口

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Severine 08/04 23:59不過還是比零散的多單加總 來的少很多..

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Severine 08/05 00:02MU在2023的爆發算是共識了 但可能疫情變數太大

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Severine 08/05 00:03華爾街不怎麼買單

推

acidrain 08/05 00:05還有兩年 明年再買都來得及 TSM華爾街現在也不買單

推

acidrain 08/05 00:07才剛說完 馬上大單殺到快平盤...

噓

YADABEAR 08/05 00:09笑死你說intel被低估….

INTC「股價」確實低估 主要是市場過度放大了未來的不確定性的風險 很有趣的是 兩年前我在股板開始寫半導體相關文章時 當時板上的對INTC的風向完全不同... 我感覺股板的輿論風向就像股價一樣，很容易超漲超跌 更要命的是，一種論點風行起來人人都能說一兩句時，通常是落後指標... 就比方說，我應該是最早在板上提半導體的地緣政治重要性以及tsmc的政治風險 但是最近不管什麼類型的GG文，就算完全無關的也會有人出來嘴炮兩句政治風險 不要什麼負面消息都扯政治風險好嗎XDD

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JiaTai 08/05 00:14回樓上，Intel確實是低估的

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JiaTai 08/05 00:15別忘了當初AMD幾塊錢的時候

推

juc 08/05 00:17intel搞個intel 7,就覺得這間公司沒救了

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juc 08/05 00:17已經淪落到要靠命名來救股價了

推

elvis222 08/05 00:19intel要進也要看看12代的本事

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elvis222 08/05 00:1912代出了再評估會比較安全

我要鄭重澄清一下 不管是MU或者INTC我都沒叫大家買嘿 都說了是「勉強」覺得有點低估…有基本面也是要市場買單才行 實際上80%的半導體股都漲到超過合理價了 如果半導體類股修正起來，所有半導體不管是高估低估都是一起殺的 有閒錢不如去買以色列海盜船，真的是明顯低估...

推

Severine 08/05 00:22INTC的低估是共識 但能不能重振雄風 則是看法分歧

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Severine 08/05 00:23在怎麼低估我也不會想進INTC就是 去年進了結果到4X

推

byemissif 08/05 00:30所以我說那個美股航海王......

推

YADABEAR 08/05 00:30五年前我就信仰點滿AMD了，intel爛不是這一兩年，

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YADABEAR 08/05 00:30有些陋習改不了的，滿滿的老美嘴硬文化

推

ichuang 08/05 00:31我比較困惑上次財報完跌爆,這次財報完噴爆, 求解惑

※ 編輯: minazukimaya (118.167.133.137 臺灣), 08/05/2021 00:33:04
推

phylen 08/05 00:33以近期來看 intc有點膨風就是了

推

Severine 08/05 00:33五月的彭博雜誌剛好講到Krzanich掌權的時代事蹟

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Severine 08/05 00:33各種光怪陸離 自我感覺良好 底下示警都無視XD

推

YADABEAR 08/05 00:33就看看吧 看這個嘴砲CEO能否帶領牙膏信徒回到那個

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YADABEAR 08/05 00:33輝煌時期ㄏㄏㄏ

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phylen 08/05 00:33前陣子大張旗鼓說高通是客戶 結果..

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phylen 08/05 00:34 https://i.imgur.com/MDjnapu.jpg

圖 AMD 多
推

gladopo 08/05 00:34INTC這種財報套更久或一瀉千里都很正常，我也買不下

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phylen 08/05 00:34高通說只是在evaluate

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Severine 08/05 00:34AMD沒有一次財報不跌爆 至少跌了四季財報了吧

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Severine 08/05 00:34所以大家說這次是還公道

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gladopo 08/05 00:34而且最近半年I皇沒什麼很有意義的動作，只有嘴很兇

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gladopo 08/05 00:35新CEO上任除了四處要錢外看不出真正有幫助的決策

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Severine 08/05 00:35Pat還沒上任就嘴很兇了 華爾街也各種吹捧

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Severine 08/05 00:36說要搶代工商機 則是華爾街看破它的開始XD

尊重一下板上的INTC或vender的員工內線啊 之前有幾個似乎在美國業界的ID 有出來說Pat上任之後內部士氣大漲 磨拳擦掌要幹一番大事呢(苦笑)

推

juc 08/05 00:37之前還說有100個客戶要找他們代工,他們要買GF, 各種

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juc 08/05 00:37放話

※ 編輯: minazukimaya (118.167.133.137 臺灣), 08/05/2021 00:39:15
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gladopo 08/05 00:37感覺老美的內心很希望I皇重返農藥，其實是買帳PAT的

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gladopo 08/05 00:37的嘴炮，無奈I皇的業績和產品實在爛

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Severine 08/05 00:38GF那個是INTC主動喊的嗎? 還是媒體亂說?

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juc 08/05 00:38關起門來盯好schedule不要再delay才是現在intel最

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Severine 08/05 00:38拜登那時候要開半導體的會 就是滿臉想拉INTC阿

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juc 08/05 00:38重要的

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tsukimiyu 08/05 00:39到底什麼是以色列海盜船...是某個迷因嗎？

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YADABEAR 08/05 00:39老美嘛 怕丟臉 說什麼也要硬撐下去啊

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Severine 08/05 00:39ZIM不就是以色列的嗎

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Severine 08/05 00:41如果曾經的大神回鍋 當然會振奮拉

推

juc 08/05 00:41買GF是媒體流出來的, 不是pat親口說, 更正一下

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Severine 08/05 00:42Pat要搞代工 當時也有陰謀論指出是要準備搞切割fab

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Severine 08/05 00:42其實這點我是比較相信的 不然養著一堆廢物怎麼成長

推

acidrain 08/05 00:47Pat現在應該就在對付那群沒用的fab高層 INTC沒切掉

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acidrain 08/05 00:47fab轉型無廠半導體公司前 市場不會買單

推

redhot99 08/05 00:50讚！ 美股航海王 保守pe看多少？

推

taruru 08/05 00:51牙膏切了fab就沒自產自銷的高毛利了

推

gladopo 08/05 00:52牙膏只有彎道超車GG才能保證以前的高毛利，但怎麼看

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RolfP 08/05 00:52ZIM已經盤很久了 現在入場算是賭一把Q2/Q3?

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gladopo 08/05 00:52都不可能啊，10NM都難產這麼久你跟我說隔一年7,再一

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gladopo 08/05 00:53年5?!

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gladopo 08/05 00:54ZIM真心看不懂，建議不要重壓，疑神疑鬼對心臟不好

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taruru 08/05 00:59電蝦那邊說牙膏機台買了就輕鬆追上gg,很多pat信徒

推

aegis43210 08/05 01:05intel的7FF很順利，只是產能要放量要等到2023Q1

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aegis43210 08/05 01:06GG的3nm則是明年Q2開始放量

推

guppys2005 08/05 01:12之前看不是說ZIM是租船塞港利潤會不好?不管99ZIM啦

推

ehsing8637 08/05 01:32想請問BYND這支呢

推

zacs 08/05 01:33順便請教一下zim一點疑慮 塞港以至於貨輪使用率不到

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zacs 08/05 01:3310%，哪裡有資料可以查證這說法？

噓

a000000000 08/05 01:42連六天爆量漲 尼現在說跑？

推

EQUP 08/05 01:45樓上急了

噓

a000000000 08/05 01:47看尼講得很厲害 進進出出4能賺多少

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a000000000 08/05 01:49一年兩倍以下的波段尼這種玩法很容易賺輸捏懶派

推

gladopo 08/05 01:57教主救一下gg啦，捏到快陽萎了

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destroyss 08/05 01:59教主要放到150噢

推

sonyoung 08/05 02:01有跟到 賺了一點飲料錢

推

sonofman 08/05 02:22沒錯 我早已放棄賺波段。

推

CaTkinGG 08/05 02:34大大關於半導體的文章很棒 感謝

噓

patterson01 08/05 02:47明顯噓 懶趴捏了這麼久 才剛硬就要跑？

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patterson01 08/05 02:48就算是魚尾給別人賺 也太早吧 我覺得你分析有些觀點

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patterson01 08/05 02:48可聽 就這段我聽不懂

推

tonyooki 08/05 02:52航海王是NMM ZIM

推

justin20042808/05 03:30 https://i.imgur.com/iqABKf3.jpg

圖 AMD 多
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justin20042808/05 03:30一堆菜B

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justin20042808/05 03:31老子電腦AMD組一輪了

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justin20042808/05 03:31本益比那麼低 40不到

推

yysu 08/05 03:35ZIM財報是8月18日 所以是別檔?

推

turnpoint 08/05 05:40美光上攻的問題是dram現貨價一直在跌吧？當然認同

→

turnpoint 08/05 05:40產業長期結構是變好的

推

hunt0413 08/05 06:56教主有目標嗎？還是目前看不清

推

jimmyid4 08/05 07:33厲害

推

cowaksor 08/05 08:11我還是捏著藍趴比較輕鬆

推

a22804649 08/05 08:25I皇在工業電腦產業上還是獨霸的

推

justin20042808/05 08:34樓上好的

推

CORYCHAN 08/05 08:57航運這塊太刺激了，我還是窩在A就好

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CORYCHAN 08/05 08:57MU修太多的確有機會

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CORYCHAN 08/05 09:01那些不是信徒，是員工，講的東西多少都有參考價值

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CORYCHAN 08/05 09:01。

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CORYCHAN 08/05 09:01Pat很拼，選擇艱困難且長期的選項不是隨便一個經

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CORYCHAN 08/05 09:02理人可以辦到的，尊重。

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CORYCHAN 08/05 09:02但年紀也有了，美國不流行做到70歲0.0

噓

a000000000 08/05 09:15牙膏G叔真的蠻可憐der 垂死掙扎

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a000000000 08/05 09:15不過牙膏G叔在任期間4不可能分拆製造

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a000000000 08/05 09:16要分拆製造表示他的idm2.0策略失敗投降 只能下台

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a000000000 08/05 09:16swan不想接ceo的原因之一94他不想擔這責任

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a000000000 08/05 09:17只能偷偷跟GG眉來眼去 一直到G叔上來喊停

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sonofman 08/05 09:55樓上obov

推

mmnnoo 08/05 12:13所以牙膏到底會不會吃GG3nm產能掉呀…

推

kducky 08/05 12:27教主回一篇拜託

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