[心得] 美股-職業當沖-交易心理
當沖交易維生的職業當沖心理學
Day trade for living.
以當沖交易維生相信是很多人畢生的目標，財富自由，時間自由，花小時間得到巨額報酬。
但是其中的紀律要求又有幾個人能夠成功？
昨天分享我的trade-book裡面其中一個策略，但是有策略不夠，還要有心理，兩者結合才能生存。
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在我認識的dayteader中，有家庭主婦，醫學院讀到最後兩年的，軍人退伍的，被裁員的，每個人的故事都不一樣，一樣的是有一個堅定的目標，知道自己為什麼一定要成功。在當初學習時到最終真正心態越來越健全時，真正的轉淚點還是自己真正下定決心的那天，要遵守交易紀律真的很難，從遵守停損，遵守自己的規則開盤5分不交易，連續三筆虧損離開電腦桌，盤面不明不交易等等。 說起來容易做起來難，人就是有一億個理由安慰自己。
當你還在責怪市場讓你賠錢的時候，你錯了，從來不是因為市場，全部的原因都只是你。都是因為你的不停損不認錯導致虧損擴大到一發不可收拾，每天我的mentor都告訴我這句話：it’s nothing about the market. It’s all about you!
不停損的心理有幾個原因：
1. 建倉時就沒有一個主觀的看法，不知道為何買，為何賣，所以你更不知道什麼點為該賣。解法：建倉前有足夠的理由建倉，並知道哪一個點位是重要的點位，當商品在建倉後到達什麼點位的時候，趨勢就被完全破壞？ 每一個交易策略都應該包含一個完整的買入，停損，停利信號。就像是我昨天的文章一樣，我為什麼買我寫得很清楚，什麼時候該賣也寫得很清楚。
2.認為自己就是要贏，在人生中我就是要贏，在股市我一樣要贏，你要知道股市不只是輸贏遊戲，也是機率遊戲。我用1去博3或是更多。職業當沖交易者有些勝率60%有些70%有些30%甚至20%。每個都是穩定獲利的。因為大家都master in their own strategy. 有些人勝率高但是可能每筆交易的回報是2倍的R。有些人勝率低但是回報卻是5-10倍。因此平均下來每個人每月績效都是差不多的。當你死不認輸的時候，想想你當初進入股市的初衷是不是想要用10萬賺一千萬？而不是用一千萬賺十萬。
當你該砍不砍，無限攤平的時候其實不用這麼辛苦，因為你想的是本多忠勝，直接全部all-in還比較省事，既然你都打算不遵守停損不認輸了，最後你可能放了1000萬的風險在市場中為的賺那15萬，還有為了捍衛你不可能輸的心理。
每個職業當沖者，每筆交易的風險用的是自己本金風險的0.2～2%,不砍倉，無限攤平的風險去巨大的，記得當初3天就把帳戶做爆。
在最後停損跟喝水一樣簡單的時候是因為我知道我不一定每次都要贏，我輸小的贏大的，還有我遵守我建商時的看法，到哪個點位行情破壞因此果斷賣出，沒有什麼僥倖心理。
沒有股票一直漲，也沒有一直跌的，總有個回撤的時候，當你死抱著不認輸的時候，大概心理想說差不多該反彈了，總會漲回來的，不賣就不算賠，可能真有幾次在你不得不砍倉前，真的讓你轉虧為盈，這反而變相的鼓勵你之後用相同的態度面對市場虧損，或是你認為只要你錢夠多你就可以無限攤平。可能有幾次或讓你嚐到甜頭，但終會有那麼一天讓你一夕破產的。這個時候你就會國外怪市場，走勢這麼複雜一點都不明顯，騙你買入，帶你下地獄。
如果還是不認輸，可以看看https://youtu.be/giwCfp-1Spc
他TNA之後達到-100萬美金，如果你跟他一樣有錢，那我也沒話說。
3.有可能你的策略就不適合你，也有可能你根本沒有策略。現實生活中有做業務的有工程師的有各種職業，每種職業的心理狀態是不同的，股市一樣，每個策略適合不一樣的人，所有策略都可以歸類以下三種
動能策略上噴下洗：要求敢買敢賣，快狠準
趨勢持續策略：要求良好的耐心，等待確認訊號後買入，不追高
趨勢反轉策略：要求耐心，等待趨勢過後出現疲軟，果斷在最高點賣出，最低點買入。
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所有有以上症頭的人，建議你
1.選定單一策略，固定每日同一時段交易，培養該策略所需盤感，只交易單一策略3個月，三個月後你一定會變得不一樣，前提是按照策略的計畫該買就買，該賣就賣。在你熟悉策略的同時，你就會知道為什麼你該停損了。說來容易做起來難，但我做到了連做八個月，每天21:20-01:00
2.鍛鍊自己的心理，從你認識自己的錯誤開始，改變的前提是認知還有強烈的情緒，就像是你分手後減肥，或是知道快死了開始做養生。差別就是沒有一個情緒作為動力，人基本上是不會改變的，因此找到情緒動機是很重要的，可以是為了你的家人，為了財富自由，因此一開始最好找到你的trading why,你為何做交易？
3.當你有了目標之後，你知道為何而做，你可以朝著目標前進，照著策略來，不該買別買，不是自己的策略別做。
4.為了成為一個紀律且優秀的交易者，你開始將心裡鍛鍊發展成你生活的一部分，漸漸的你逐漸成為這樣的人，讓你生活跟交易都是一樣的，你開始在7點準時晨跑，開始規律的吃早餐，開始在加油燈亮起來之前去加油，開始在上班時不再匆匆忙忙，開始彬彬有禮，最後將這份態度帶到市場做交易
5.計畫約每一筆交易，幾乎為什麼買，為什麼賣，買的時候符合你的策略嗎？買的時候按照你的計畫嗎？
前提是你交易同一個策略，不然最後結果只會是沒有用的資料而已
我一開始做ABCD的時候，連做2個月，幾百筆交易連連虧損覺得要放棄的時候，想說再來檢討一遍，看完自己的交易紀錄，發現自己根本不實在做一個策略，檢討之後問題在于我沒耐性，我太快買了，等不及無確認信號就進入市場。在那天檢討後，知道只要自己等待確認信號就能夠賺錢，開始下定決心，每天回想個幾十次，交易的時候一邊手很想買，一邊阻止自己買。兩個禮拜過後，就能夠很輕鬆做到的
：不該買別買
市場是客觀的，賠錢的原因大部分都是你自己造成的，當然有少部分會是市場，就像這最近美股10點的時候就像是又他X開盤一次，爆
真的讓人看不懂。但前兩次賠錢可以是市場的關係，第三次就是因為你了，因為你明知道有這個風險，所以更不應該持倉。當你真正認識到市場是客觀的，輸贏都在你的時候你就入門了
我賴以為生的本事，跟跟風交易，好像在股市中持有一檔股票，就是值得和同事家人炫耀的本錢是完全不一樣的心理。
股市是我賺錢的工具，不是炫耀的資本，市場是客觀的，我承認我所有的損失大部分原因都是因為我自己，所以我糾正我自己去迎合市場，從市場賺錢
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股票賺不到錢，不代表期貨賺不到錢。
在我認為兩種市場是完全不一樣的，期貨市場走勢明顯好預設，趨勢轉換就是轉換了。我上手期貨市場大概花了兩週，主要是盤感問題，覺得做好做的策略就是反轉策略。
附上上週ES績效
https://i.imgur.com/YMAP64c.jpg
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必須推
起手式：一段鬼故事
股 期 權，當你股票賺不到錢，就別妄想當沖致富，
遑論進階到 期 權
當股市大漲或大跌時，你轉折判斷勝率大于50%，你自
然而然當沖順手
我做四種策略，開盤區間突破，趨勢反轉，趨勢突破
策略，趨勢持續。
當沖的重點不是策略，而是標的，
當你看到盤前某股大漲，當沖嗎？好運剩點渣渣
當你盤中sniffer跳出警示，隔日沖嗎？歹運直接對折
你打一堆屁話，還不如研究如何抓出起漲前特徵
也不用拿當沖這種進階技術害死一堆新手
股票賺不到錢不代表期貨賺不到錢，標地固然重要，
但沒有策略和心理配合都沒辦法成功，職業當沖不是買
跟賣這麼簡單，選標地物只是基礎中的基礎，一天隨便
選都馬有5-10個標地物。
當沖流派那麼多種，沒有好跟壞，只要能夠持續穩定
的獲利都是好流派
優文推
錯字先改dayteader是啥
寫得很好啊 擬定策略徹底執行 虛文的是賠錢嗎XD
試好幾次，發現做波段會比當沖好，當沖賠的機率50%
而且錯過了隔天的市場報酬，勸不要無本當沖，即使
當下時段看錯，好的標的就是漲不停，當沖沒做成，
放著過幾天一樣賺錢，不在當下賠錢勝率提高很多
謝謝分享
眼紅噓的，可以查一下我的文了，標的那麼多賺錢應
該很容易，專職當沖是本的問題嗎？
先賠幾百次的心理素質很強
可以看我另一篇文，交易策略，寫的應該很詳細，做
美股當沖本也不小，PDT rules本至少要25000美金。
前幾年毛股發狂時，印象中有幾張隔日衝就超過25k，
板上應該還有
那是最後幾張有時間戳記的單，呵呵，我不喜分享
交易技術不同而已，我做20-250的股票。不做penny st
ock. 去年模擬盤盤前7.5塊買15000股川普概念股，開
盤三分鐘變20塊。股性不同罷了。
我只能說台幣八百萬內，最大可能損失本金12%，一個
月我就是25%-50%
新手嗎？還玩paper money？隔日倍翻不玩？呵呵
所以哪裡才可以買的到呢！？
屁話太多 對帳單先亮出來
瞻仰下,1000萬一年只打算有50萬收益,放著睡就好
沒單子
哥看惹老半天，太難惹吧～
寫的很好，很多的心法分享在裡面
賭博就賭博，也能講的頭頭是道，也蠻厲害的。
寫得很好 看不懂的都是菜雞你別在意
哥只有 本多勝終策略
0050 越跌越買 買到贏為止
ㄔ亍
推原po 不用對牛彈琴 這版95%的菜雞連profit factor
都沒聽過
優文，另外請教盈虧比您是怎麼提升的？
先熟悉策略，熟悉後一定有個固定模式，一開始可能是
在兩倍的時候賣掉（all or nothing)要馬是停損要馬
是賺兩倍。 之後可以開始熟悉是不是在0.5倍出一半，
1倍時賣出剩餘0.25，兩倍時賣出剩餘0.25（只要賣出
部分持倉就將停損設定在損益兩平點）。這個做法會
顯著提升勝率。之後持續調整，總有一天你會發現最適
合你策略的停利條件。
圖，分批出清，雖然一開始會覺得賺的不多，但是勝率
高，但是長久來說會有比較好的利潤。可以看圖0.3倍
開始做賣出跟0.5倍才做賣出的差別，紅色為虧損綠色
為獲利
優文
市場不是客觀的
好文 推
感謝大大回覆，祝您持續累積獲利不回撤
剛剛發了一篇比較詳細 關於提升勝率跟盈虧比率，可
以參考看看
好文推
寫得很好，推。另外期貨當沖的手續費要注意，美國
美家卷商價格都不太一樣。要是沖很大那種記得打電
話給卷商要求降價。例如TDameritrade 一張原價2.25
，一個來回直接吃掉/MES 一點。
我犯過最大的其中一個錯誤就是一天沖了將近200筆，
獲利直接被吃光，整天就給卷商打工了
推心得分享
推一個 謝謝您的分享
爆
Re: [心得] 或許該畢業了這陣子看這麼多畢業文 我每次都想發文，但每次都又收回 因為我覺得，自己經歷過的，別人也不一定能體會 就好像你賠的十萬，對我來說只是打疫苗的副作用(頭暈的時候兩小時當沖長榮賠18W) 我只能說，要在市場活久一點，反省很重要![Re: [心得] 或許該畢業了](https://i.imgur.com/ZKwBoBeb.jpg "Re: [心得] 或許該畢業了")
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[討論] 安吉交易Gobert是否間接毀掉KD的交易市場Reddit上的熱搜討論 認為安吉所做的Gobert交易 可能間接催毀了KD的交易市場 翻譯:45
Re: [請益] 進市場幾年後才發現技術分析師的預測是屁話我小散戶線仙，這種文章總是會有一些技術分析沒用論的發言， 因為這是吃飯工具所以又來回應一下。 基本上我完全同意原Po，因為台灣目前檯面上的這批技術分析師， 大部分就是屁人講屁話，所以你在那邊聽，當然就聽到一堆屁話。 他們不是交易者，做交易與純分析不一樣，尤其是沒有實力的人做出的分析，![Re: [請益] 進市場幾年後才發現技術分析師的預測是屁話](https://i.imgur.com/hSdFwOKb.png "Re: [請益] 進市場幾年後才發現技術分析師的預測是屁話")
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[心得] 當沖賺便當x今天純分享x薯條加大這幾天做單都是小打小鬧 做完好像也沒甚麼值得分享的 不過做這幾天對自己的當沖交易心態有蠻多新的認識的 加上收到一些私信問沒發文是不是虧到脫褲了 一個一個回其實蠻累的，所以就上來回一下![[心得] 當沖賺便當x今天純分享x薯條加大](https://i.imgur.com/x6AqQf6b.jpg "[心得] 當沖賺便當x今天純分享x薯條加大")
2X
[心得] 空頭市場的節奏 是：殺彈破、殺彈破上週急跌後提醒今年是空頭市場 雖然再度急跌，但不代表撿便宜 只代表要等反彈空 果然這週就最多漲個數百點，碰壓力後一路下殺 而昨天晚上看到急跌200點時 也趕快發了一篇：31
[心得] 美股-職業當沖技術分析—ABCD趨勢策略交易軟體是:DAS TRADER PRO一個月一百美金 1.策略名稱： ABCD 2.策略屬性：趨勢持續策略 3.標的選擇：日線明顯漲勢或跌勢 and 無明顯壓力區 ＆ATR尚有空間 4.策略發生原因：日線支持因此市場看漲/跌明顯,開盤後市場熱度持續上升/下跌,伴隨著![[心得] 美股-職業當沖技術分析—ABCD趨勢策略](https://i.imgur.com/1fRnb0Bb.jpg "[心得] 美股-職業當沖技術分析—ABCD趨勢策略")
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[問題] 為什麼說期貨市場是零和股票市場的參與者我分為股權出售者(公司)、投機者、股東，而總體和就是股權出售者賺 的錢(公司盈餘)扣掉股權出售者賣股的價格。之所以是正和，是因為這個價差通常是正的 ，這些金錢透過交易行為有可能讓三方皆有獲利。想簡單一點就是只有公司跟股東，股東 一開始認股後就沒有交易，公司持續賺錢，股東分享利潤，直到分享的利潤超過股東買的 價格，即為正和。投機者的參與只是希望從裡面的利潤分一杯羹。5
Re: [心得] 賠多賺少的原因不對，是因為不肯停損，假設你停利跟停損都設定1% 那就是看你的選股能力，你選了十隻股票當中 五隻來到1%，五隻來到-1%，把虧損的賣出 你至少還有五隻獲利的，但是大部分人是把賣獲利的 然後認為他會反彈，然後繼續抱著1
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Re: [請益] 美國降息一直延 12月才降?41
[情報] 0426 SCFI 指數 1940.63 (+171.09)![[情報] 0426 SCFI 指數 1940.63 (+171.09)](https://i.imgur.com/n6sNeD8b.jpeg "[情報] 0426 SCFI 指數 1940.63 (+171.09)")
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[情報] 0426 上市投信買賣超排行29
[情報] 家碩、巧新 申購抽籤日程資訊27
Re: [標的] 長榮260328
[情報] 4915 致伸 113年 Q1 EPS:1.2819
[標的] 多2330台積電 空5347世界+2303聯電![[標的] 多2330台積電 空5347世界+2303聯電](https://i.imgur.com/qNNLLPXb.jpeg "[標的] 多2330台積電 空5347世界+2303聯電")
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[情報] 2024年3月份景氣燈號 綠燈![[情報] 2024年3月份景氣燈號 綠燈](https://i.imgur.com/gnP8t3Cb.jpg "[情報] 2024年3月份景氣燈號 綠燈")
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[請益] 台灣的美股ETF有包含盤後嗎？X
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[請益] 元大證金質押詢問12
Re: [請益] 美國降息一直延 12月才降?24
[情報] 被特斯拉拖垮 Hertz租車財報大虧 股價挫9
[情報] 6147 頎邦 113年 Q1 EPS:1.6610
Re: [新聞] 高盛預測銅價 2026年將上看每噸1.5萬美-![Re: [新聞] 高盛預測銅價 2026年將上看每噸1.5萬美-](https://i.imgur.com/XYv9TA8b.jpeg "Re: [新聞] 高盛預測銅價 2026年將上看每噸1.5萬美-")
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[情報] 113/04/26 櫃買法人及個股買賣超4
[情報] 3289 宜特 113年Q1:1.8 當季股利14
[情報] 4938和碩113年除息基準日 7/3
[請益] 趙子龍是否需具備數學計算能力
[情報] 0426 上市外資買賣超排行
[情報] 3015 全漢 113年 Q1 EPS:0.61
![Re: [請益] 美國降息一直延 12月才降?](https://i.imgur.com/458YARzb.png04/26 "Re: [請益] 美國降息一直延 12月才降?")