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[情報] 0056 113/04/18除息0.79元

q1a1 發表於 2024/4/16 下午4:10:48
看板Stock標題[情報] 0056 113/04/18除息0.79元作者
q1a1
 (一問一答)時間推噓57 推:65 噓:8 →:32

1. 標題：0056 113/04/18除息0.79元

2. 來源：公開資訊觀測站

3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index

4. 內文：

二、主旨
公告元大台灣高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)113年03月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。
三、公告事項
（一）停止受益人名簿記載變更之事由
依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定，已達收益分配標準，
每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.79元。
（二）權利分派內容 按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權
單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣 790.00000000元整
*為外幣計價受益憑證而分配收益為新台幣者，每1個受益權單位折合約為0.0元整
（三）停止受益人名簿記載變更起日期 113年4月20日
停止受益人名簿記載變更訖日期 113年4月24日
（四）收益分配基準日 113年4月24日
（五）除息交易日 113年4月18日
（六）收益分配發放日 113年5月15日
（七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 本基金可分配收益，除應符合
下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後，始得分配：1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益權單位投資所得之現金股利、收益平準金及本基金因出借股票而由借券人返還之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失；2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於做成收益分配決定之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格。前述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣25元。
（八）預估收益分配組成占比資訊 預估收益分配組成占比 註：計算公式為：【
預估各組成項目分配之收益】／【預估收益分配金額】，收益分配明細請詳「（九）收益分配明細資料」

(1)股利所得占比 24.94 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 5.95 %

(4)已實現資本利得占比 69.11 %

(5)其他所得占比 0.00 %

警語 上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條
件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。
（九）收益分配明細資料 檔案下載

四、其他應公告敘明事項

(一)收益分配方式：現金股利訂於中華民國113年05月15日逕行扣除匯費後匯入
股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開
立集中保管帳戶)股票通訊地址。(二)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支
付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止
背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。
依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請
求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資
信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。
故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司
公告後併入本基金之資產。

************************************
補充
(1) 來源的圖 https://imgur.com/K1BL0jU

(2) 之前的資訊是0.73元

(3) 元大投信官網的相關公告 https://reurl.cc/6v2x9r
************************************

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.25.217 (臺灣)
※ PTT 網址
推

DAY1986 04/16 16:11香

推

f204137 04/16 16:11資本利得占比快7成

推

zick8932511 04/16 16:12真股息

推

iceman321 04/16 16:13今天夜除了一次…已出清

推

TMC850613 04/16 16:13今天又撿了一點

噓

BlueBird556604/16 16:1456得第一

→

zerro7 04/16 16:14天天都除息

噓

jinx5566 04/16 16:15可粘哪 賺資本利得不如買0050

→

Diaw0803 04/16 16:15老牌高股息

推

a10141013 04/16 16:15這股價只有0.79??? 笑死我

推

apolloapollo04/16 16:16明天先除一次 後天再一次
→

jinx5566 04/16 16:16不說還以為今天除息呢

→

b9513227 04/16 16:16https://i.imgur.com/KhxeVUz.jpg
→

simplewish 04/16 16:16季配

推

sunday0913 04/16 16:16不說,我以為是今天除息,嗚嗚嗚

推

alex5566 04/16 16:170.79 還行阿 沒有到很爛 =.=

→

a1234561723 04/16 16:17大盤繼續跌的話，還會自動在幫你除息一次，究甘心

→

b9513227 04/16 16:17無腦算年化8% 還行吧

推

weicang 04/16 16:17原本說0.73，決定拚了嗎?

→

mit2502 04/16 16:18看到那位說笑死我的 還滿搞笑的

→

tctv2002 04/16 16:18今天不是免費除了嗎

推

zerro7 04/16 16:190.79以今天股價來說有8%耶 還不夠好喔?

推

jenchieh5 04/16 16:19不要除了 已經除了

推

lanx105 04/16 16:19噴爛了

推

emilchu98 04/16 16:19既然你要笑死...那就去吧!!

推

Brioni 04/16 16:20外資誰跟你除息，直接倒貨賺價差

推

Guan63941 04/16 16:20屌打其他高息ETF發平準金的

推

cl3bp6 04/16 16:21https://i.imgur.com/3qGYAii.jpeg 已經好一陣子都

→

cl3bp6 04/16 16:21是拿賺的利差配給你

推

iamjimhaha 04/16 16:21幸好我一張不賣

噓

jjjjjjs 04/16 16:21請問 什麼是 資本利得？新手發問

在補充的地方 加上(3)元大投信官網的相關公告

※ 編輯: q1a1 (140.113.25.217 臺灣), 04/16/2024 16:23:44
推

karell 04/16 16:21比只會用收益平準金配的好多了

推

maxbob 04/16 16:21不錯了！名為高股息它還有配2成多的股息收入，看看

→

maxbob 04/16 16:21現在桌面高股息哪幾個？股息收入配得出2成以上

→

Kai877 04/16 16:21今天除了

推

benchentw 04/16 16:22還行吧 老字號就是讚 放到都忘記了

噓

abc0922002 04/16 16:23配息就乖乖配54C就好….

推

alex5566 04/16 16:236j別問 你想被逐出家門???

推

zi777 04/16 16:24好虛

推

hototogisu 04/16 16:24我也以為0056今天除息,00927也是一樣

推

marshmallowH04/16 16:25好少
推

BossGibbs 04/16 16:25應該蠻多菜鳥不知已改季配XD

推

iorijkl 04/16 16:27還不錯啦 應該要0.8數字比較好看

推

cblade 04/16 16:28老牌還是優質

推

AMG72 04/16 16:28左打扒欺扒右揍救姨舅下踩救二舅為我不敗零五六

※ 編輯: q1a1 (140.113.25.217 臺灣), 04/16/2024 16:29:24
推

f204137 04/16 16:30資本利得 等於換股賺的價差 拿來配息

推

cat0203 04/16 16:30不是今天除息嗎555

推

alu2904 04/16 16:31買了真的沒後悔過

推

link4517 04/16 16:32賺爛賺爛。 有存有賺 爽

推

jack801016 04/16 16:33後天才除息吧

推

cat0203 04/16 16:34昨天除息今天除息明天除息後天除息555

推

abc0922001 04/16 16:35才25%是54C喔XDDD

→

m791017 04/16 16:36還行

推

repast 04/16 16:39左手換右手 笑死

推

twerk 04/16 16:44笑死 買高股息的這波準備虧慘

推

DALUGI 04/16 16:45今天就先除息1塊多了

推

emilchu98 04/16 16:46今天幾乎全台股除息吧?!

推

herrowui 04/16 16:46真。高股息，高平準金的就不要出來丟人現眼了！

推

ryrp 04/16 16:47今天我整個持股都除息了

噓

Lenon4561 04/16 16:50今天不是除息嗎

→

chungj 04/16 16:52不是連除息三天

推

luffyd4 04/16 16:53不是除完了嗎

推

antigay44 04/16 16:55我今天已經除息好幾萬惹

推

zzzzzlss 04/16 16:56明天有除息嗎？

推

dynamo 04/16 16:59大哥還是猛，平準金沒用多少

噓

jimrex12025 04/16 17:09這個規模怎可能還會有大量平準金 不是沒常識就是反

→

jimrex12025 04/16 17:09串

→

gtsp0964 04/16 17:10本週都是除息日吧 天天有便宜可撿 真的可以這麼幸

→

gtsp0964 04/16 17:10福嗎？

推

Vincent6964 04/16 17:1356各種酸 說公道的今天是台股除息日

→

laechan 04/16 17:16下一個就換0056了
→

zerro7 04/16 17:18這邊ETF酸根本不懂平準金的功能吧 不意外

→

benptt 04/16 17:21這週保底除息兩次

→

c800 04/16 17:33每年都送錢

推

watermom556604/16 17:42配個幾千元再拿去買

推

Dia149 04/16 17:55越來越貴

噓

ilovecat556604/16 18:01明天繼續除息XD

推

no2muta 04/16 18:02呵呵高股息但是七成是資本利得

噓

guowei616 04/16 18:06拿資本利得出來配完全沒意義 早就在淨值內了 應該

→

guowei616 04/16 18:06明文禁止

推

asante 04/16 18:11笑死8趴,0050今年至少20趴

推

ycjcsie 04/16 18:37平準金沒佔8成etf我可是不買的喔

→

Arsenalhenry04/16 18:40好少

→

alex00089 04/16 18:44生意被打到吧~咦？

推

NEX4036 04/16 18:55成本25路過

推

asdg62558 04/16 19:0154C 好低喔

→

laurakao 04/16 19:07所謂的高股息也只佔不到25%，醒醒吧

→

DareJ 04/16 19:15啊今天不是除了

推

koala7124 04/16 19:17怎一堆人拿平準金說事 阿56就規模沒明顯增加阿 5

→

koala7124 04/16 19:176想用平準金還不能用咧

→

GGINDOWBOW 04/16 19:18今天台股不是全面除息嗎？

→

koala7124 04/16 19:19成本22.7根本不怕跌

推

s5656556612304/16 19:28今天不是除息嗎

推

bustinjieber04/16 19:29今天除了啦，18號再除一次，舒服。

推

cetus 04/16 19:51掛羊頭

→

allen1988 04/16 19:58又不是一年只有一次0.79，酸之前也不先做功課

→

fireandice 04/16 20:067成資本利得

推

jhihheng 04/16 20:09明天漲停 追

推

chentran 04/16 20:20七成資本利得, 這很猛吧

推

b425k1719 04/16 20:37嗚嗚嗚，想當初20塊時我媽叫我買…

推

citymax 04/16 20:46還行

推

vltw5v 04/16 21:19不說我還以為今天除息勒

推

weidersin 04/16 22:05比八成平準今的好吧

→

hetihouse 04/17 12:51資本利得是已實現還是未實現的？

推

B9702115 04/17 15:13殖利率...
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