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[心得] 可轉債成份股策略分享

看板Stock標題[心得] 可轉債成份股策略分享作者
shjhang0203
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時間推噓14 推:21 噓:7 →:57

相信版友們第一季應該是賺飽飽,先在這恭喜賺錢的高手,沒賺到也不用灰心,分享個可轉債成份股的小策略給大家,祝大家周末愉快。


P.S. 先前幾位版友對傳說中的百億大戶有興趣,他的 FB 粉專是善甲狼a機智生活。


https://hueietf.blogspot.com/2023/05/blog-post_6.html

可轉債成份股策略大綱:

1. 此策略適合

在第三季買進,隔年第一季出脫,可以順便搭上台股第一季股東會行情的順風車。


2. 進場時機

每年十月與十一月進場,盡量在十一月營收與第三季季報公佈以後,如果大盤搶先一步強勢上攻,可先試單。


3. 選股策略

1)營收跟營餘向上

2)可轉債到期時間一年左右且進保張數沒增加(代表可轉債還沒大量轉換)


4. 出場時機

隔年三月找機會出場。


簡單紀錄:
1. 11/2023 共買進 $5,401,241

2. 03/2024 出場,實現利益 $197,367。

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.109.139 (臺灣)
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j855102 04/13 01:18推 p圖狼

YJM1106 04/13 01:22樓下覺得利潤太少了吧

※ 編輯: shjhang0203 (1.160.109.139 臺灣), 04/13/2024 01:26:28

enemyli 04/13 01:29可轉債真的是爆賺好夥伴

qwe78971 04/13 01:32五百萬 半年 獲利約二十 確實不多 被正二海扁

Francix 04/13 01:35風險報酬相對應,拿正二比風險差太多

EHacker 04/13 01:38CB讚讚

shjhang0203 04/13 01:50EHacker內行,CBAS 效果更好

shjhang0203 04/13 01:52enemyli 內行

hihi29 04/13 02:09他上E沒問題 但有到百E?

ntnuljg 04/13 02:58大多頭你只賺到4%?乾脆買0050吧

ntnuljg 04/13 03:00台股長期年化大概8%,你這樣不像是有開CBAS的績效

ntnuljg 04/13 03:00

ntnuljg 04/13 03:03對照贏家圈的一些貼文和他的生活照,手錶和車子,

ntnuljg 04/13 03:03如果他的千口大台是真的,破億的債券部位也是真的

ntnuljg 04/13 03:03,那身價有百億就應該是真的

shjhang0203 04/13 04:39以下是富邦CBAS的回測結果,以 CBAS 要拿出來的本

shjhang0203 04/13 04:39金來算,勝率、風報比與利潤相當不錯,不知版上有

shjhang0203 04/13 04:39沒有 CBAS 高手可以交流?

shjhang0203 04/13 04:39https://imgur.com/a/bC54I4r

abc0922002 04/13 05:48VT 2023/11~2024/3 快20%了吧

crazybao 04/13 08:46Cbas真的是賺錢好工具,我這幾年靠cbas翻身了,這陣

crazybao 04/13 08:46子收割京鼎二,放了四個月獲利300%,鼎基一獲利105%

crazybao 04/13 08:46,真的很感謝有這個工具,可以交流交流

neilhuang 04/13 09:12Cbas去年11月200萬本金 目前320萬 歡迎站內信交流

henry10818 04/13 09:16cbas讚讚

sqt 04/13 09:47謝謝您的分享

Leity 04/13 10:00請問各位大大 可以推薦一下 想瞭解可轉債有哪些入

Leity 04/13 10:00門的書嗎?

bntimlin 04/13 10:03現在會飆爛的CB其實也沒有下檔保護的特性了,並沒有

bntimlin 04/13 10:03風險不對等,還是回歸操作跟標的選擇,就只是多個槓

bntimlin 04/13 10:03桿工具而已

roy00082 04/13 10:28推cbas

wave1et 04/13 11:07今年第一季會賺是大多頭的原因,跟商品無關

lpestguy556604/13 11:20樓上沒錯 cbas是勝率20%都正期望值的商品 拜託不要

lpestguy556604/13 11:20再更多人進來搶了cc

Dontgo2317 04/13 12:03CBAS本質就options,你買call獲利本來就無限,要醬

Dontgo2317 04/13 12:03算不管勝率多少用永遠正EV ==

OandDM 04/13 12:56CB多頭會很飆 因為承銷商會幫公司造勢 主力會操作

shjhang0203 04/13 13:05感謝版友來信與推文討論,版上果然有 CBAS 高手,

shjhang0203 04/13 13:05以下紅框部份 2019/2021 第四季與 2020/2022 第一

shjhang0203 04/13 13:05季賣,正好都遇到崩盤,績效一樣是正的,不確定是

shjhang0203 04/13 13:05不是巧合?

shjhang0203 04/13 13:05https://imgur.com/a/quqL9jy

shjhang0203 04/13 13:05https://imgur.com/a/ts9Hvhh

shjhang0203 04/13 13:23更正: 2019/2021 第四季與 2020/2022 第一季賣 -->

shjhang0203 04/13 13:23 2019/2021 第四季買 2020/2022 第一季賣

Joe79v6 04/13 13:40走空頭不是這樣,上面的人會歸零

Joe79v6 04/13 13:41那只是剛好走多頭,Cbas跟權證沒什麼兩樣 看錯就歸

Joe79v6 04/13 13:41

Joe79v6 04/13 13:42不如用融資跟期貨無限轉倉 還不會歸零

crazybao 04/13 14:38樓上的,cbas空頭依然可以賺錢,看你的策略方式而已

crazybao 04/13 14:38,不要一竿子打翻一船人,跟權證類似,但操作卻大大

crazybao 04/13 14:38不同

src94659 04/13 14:54https://i.imgur.com/Us1PiDT.jpg

hijacker 04/13 14:55策略1跟2直接買股不就好了?

src94659 04/13 14:58Cbas到提前賣回日或到期日前通常有三到五年,沒那麼

src94659 04/13 14:58容易歸零,近幾十年也沒有長達3-5的空頭,如果是台

src94659 04/13 14:58指做多無限轉倉策略遇到長達3-5年的空頭,先問自己

src94659 04/13 14:58心態上有無辦法扛住,堅持每月轉倉的動作

shjhang0203 04/13 15:32crazybao src94659 依照你們的想法去調整策略為最

shjhang0203 04/13 15:32大持有 480日(一般 CBAS 最長存續期間大約是這樣)

shjhang0203 04/13 15:32,2020 與 2022 就算大盤崩了,整體部位還是很平穩

shjhang0203 04/13 15:32,沒有很大的回檔,我想是因為 CB 的地板價通常在

shjhang0203 04/13 15:32100 的關係,感謝你們的回覆

shjhang0203 04/13 15:32https://imgur.com/a/r9PoO5u

jimhall 04/13 18:46會分享應該就是不好賺了 非高手不應該這時候投入當

jimhall 04/13 18:46韭菜

aspirev3 04/13 18:50不推CBAS 低調

lpestguy556604/13 20:06笑死 誰會用理論獲利空間無上限去算實際投入時的ev

antiUSA 04/13 20:13這樣瞎忙4個月賺4趴…菜籃買大盤都能嗆爆你

Auoer 04/13 22:08這4個月 大盤噴成這樣 這樣的報酬率太低了 應該是

Auoer 04/13 22:08選股的問題

gycliff 04/14 13:25CBAS就如同Call option一樣,大多頭本來就獲利無窮

gycliff 04/14 13:26CBAS比stock option好的地方就是時間夠長,利息便宜

gycliff 04/14 13:27但CBAS的陷阱比option多。停轉或提前到期.....

gycliff 04/14 13:30現在買進的CB溢價已太多了,所以要謹慎買進

gycliff 04/14 18:04應該是說大多價格越近100的CB溢價越多

shjhang0203 04/14 20:03gycliff 你說的沒錯,目前回測,溢價率超過 20%的

shjhang0203 04/14 20:03勝率不高,10% 到 20% 還不錯。話說友威科二就在股

shjhang0203 04/14 20:03東會停止轉換日動手腳,差點吃歸零膏 XD...可見單

shjhang0203 04/14 20:03檔重壓不可行。

ja000123 04/14 20:41CBAS低調

k0804k0512 04/15 00:11

swgun 04/15 02:44阿忘記遮名字 可以幫我刪掉的話感謝