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[標的] 碩天 3617

DwyaneAndy 發表於 2023/6/21 下午10:48:53
看板Stock標題[標的] 碩天 3617作者
DwyaneAndy
 (Andy)時間推噓25 推:29 噓:4 →:11

1. 標的：碩天 3617

2. 分類：多

3. 分析/正文：

大家好 我是韭a

由於安鈦克發完以後許多版友私訊求再分享別的標的

先說在前面 我只是個韭菜
有幫助到大家我很開心 但我不是神 遲早會有看錯的時候

這篇標的文會是今年最後一篇
今年之後不會再回應也不會再回覆標的
我們明年見

以下正文：

碩天是台灣UPS大廠之一
最貴的龍頭是旭隼
但旭隼主要是代工
他不像碩天是自有品牌cyber power

而碩天應該目前是北美第一品牌

從數據非常明顯 碩天過去5年
Q1 Q4都很弱
特別是Q4

扣除缺料的2021
幾乎都是Q2Q3吃一整年
(由於暑假電壓負載大 容易跳電 造成ups需求會加大)

但今年Q1是歷史來最好的Q1

去年Q2---4.32
今年4月單月就2.18
還有5.6月都還沒公佈
碩天公布的5月營收幾乎創下近期的最高營收
且跟4月沒有衰退反而還些微成長

但從營收回推來看 雖然不是歷史新高 但毛利跟EPS可能是目前同期最好的一季

營收如果持續穩定
不要學2月爆炸 營收跟4月差不多 基本上肯定會超越去年同期的4.32

6月的營收還沒出來 但4.5月的EPS應該就可以確定整個Q2 EPS 會超越6元

若合理推估超越去年4.32
大概YOY--成長50%

Q3又是碩天每年的旺季
推估單季8元也毫不意外

目前已知
Q1-2.56
Q2-超越6元
Q3-通常比Q2成長30% 合理推估8元
Q4-保守抓4元

全年20元就有希望
如果給基本15倍的本益比
20*15 = *300*
目標價300不是夢

碩天今年
4月只有10.78E
營收變少了
但EPS變成2.18
毛利有顯著提升 從37%變成45%
對我來說 小公司要看的就是毛利
你營收在高 毛利變低 一樣是垃圾

對照一下
去年碩天營收 整個Q1是22.8E

今年整個Q1 營收只有25.4E
對比營收YOY只有成長11%

但EPS"成長60%"
碩天的大客戶是美國通信大廠 AT&T

加上AI浪潮 UPS應用在伺服器的剛性需求不變甚至需求增加

且公司將大幅移轉到菲律賓避免中美貿易的高額稅收 Q4也能較去年成長來看 幾乎可以斷定今年的成長性

題材 營收 EPS都有的加持下 過往9-10倍的本益比實在太低估他了

搭配CB的轉換價200元 實在無法不接

技術面剛突破歷史新高回檔休息
月線的強勢上彎或許是一個不錯的買點



4. 進退場機制：

即刻進場
停利：300以後分批賣出
停損：暫無停損選項
若硬要講
長黑摜破月線先走一下 待盤勢穩定再接回

請各位審慎評估風險 沒有要大家追價抬轎的意思

我自己是從110左右來回操作直到250
但若有信仰跟閒錢的可以嘗試抱到目標價

我是韭a 我們明年見

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.27.234 (臺灣)
※ PTT 網址
推

night0805 06/21 22:51推

推

bear31223 06/21 22:53收到 禮拜一PTT法人進攻

請自行評估風險…

噓

dergnj 06/21 22:53ok跟100張

賠錢別怪我

推

rayccccc 06/21 22:57好的明天平盤

→

iucj2457 06/21 22:58昨天發安鈦克，今天6分鐘漲停，太猛了

→

BlueBird556606/21 22:59這隻不錯 上看220元

→

BlueBird556606/21 22:59才六月就最後一篇 太早了吧

沒差吧 反正大盤感覺要回檔了 接下來也沒什麼好說 股版多得是神人不缺我一個

※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 06/21/2023 23:03:03
推

x221x221 06/21 23:02幫拉南俊國際

→

mamorui 06/21 23:03怎麼不早上或昨天po?

誰沒有秘密呢 如果不是版友太誠意求推薦 我其實是不想發了 想當自己的祕密 發文以後總覺得自己有某種責任 這種壓力讓我覺得到這邊就好

※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 06/21/2023 23:08:06
噓

qq251988 06/21 23:05重倉股被喊了… 丸子

推

googleeeeeee06/21 23:06禮拜一又要鎖漲停了

怎可能每次都這樣 別太樂觀 耐心等待自己想要的操作囉

※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 06/21/2023 23:09:47
推

f204137 06/21 23:1167元蹲到現在了 想當初100元就有人嫌貴...XD

你真屌 我3月有一次操作吃到他公布2月營收崩跌那段 還好後來有報仇到

推

haunt11 06/21 23:16推 分析條理清晰有料 但漲起來了就不跟抬了

安全第一 阿彌陀佛

→

kmshy 06/21 23:24買個一張 漲起來在來喊感謝抬轎了 發財密碼

→

kmshy 06/21 23:26安鈦克大家一起賺 加油

推

playbos 06/21 23:27安鈦克 有夠神 @@

推

gtaped05550 06/21 23:38安太神

勿鬧 造神的最後都沒好下場 看看最近metoo就知道了

※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 06/21/2023 23:44:27
推

soome 06/21 23:43這檔PTT法人買的動嗎

推

takataka 06/21 23:53Ok

推

sayforever6906/22 00:08成本120等抬轎

推

angelo98 06/22 00:31好的

推

jimhall 06/22 01:29好 出貨

推

ggirls 06/22 01:35沒救，不跟

推

poru 06/22 05:07漲一倍多了，不排除中期修正正要開始，等中期修正

→

poru 06/22 05:07完再進場比較穩，高機率短線再往上挑戰前高過與不

→

poru 06/22 05:07過皆賣點

的確不是沒可能 但價值大概就在哪 修正可能是可分批佈局的時間

推

koibido 06/22 05:11今年運費大跌，賺更多，目標比照旭隼本益比30倍就好

這產品30倍 咁無可能？偶沒這麼樂觀

推

BLUESKY101 06/22 06:20成本18路過

學長好

推

icexfox 06/22 06:43成本18？？？抱超久的吧

※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 06/22/2023 07:15:03
推

koibido 06/22 07:21什麼時候有18的價格了，哈

→

poru 06/22 07:51小弟看到漲多.波浪又漲了5波的股票基本上寧願不碰

→

poru 06/22 07:52不碰頂多.漲上去沒賺.但也有很大機率規避掉修正風險

只要您覺得風險出現 旁邊看總是安全的 看不用錢 下單要錢 阿彌陀佛

推

fxp60605 06/22 08:20低調等抬轎

推

chloe1213 06/22 09:03低調….

※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 06/22/2023 10:03:10
推

popo0127 06/22 10:14成本150路過

推

youbo0627 06/22 10:35分析文 真的讚 我方式跟你很像 很值得大家學習

但是這位兄弟 股市有趣的就在這 即使你分析得再好 價格可能不會反應 甚至會因為短期的情緒波動而推動到我們期待的另一個方向 謝謝你的欣賞 但maybe我可能也是錯的 保持批判為自己的進出負責 接下來就交給市場囉

推

koibido 06/22 10:40切入資料中心ups, 本益比拉高

我個人不喜歡太樂觀 先依照自己的數據分析 未來怎麼樣我不知道 先別讓自己太嗨

推

sika3 06/22 12:25190等抬轎

→

davidaustin 06/22 13:36pass

推

loveup 06/22 13:41撤回現增案了

但有CB 至於會讓股本膨脹多少 可能會稀釋多少eps 這就要看後續了 實際計算方式我沒研究 如果有大神願意補上我會很開心

※ 編輯: DwyaneAndy (111.71.114.20 臺灣), 06/22/2023 14:40:01
推

newmeow 06/22 14:50推分析
噓

Sugimoto556606/22 15:10別擔心會賠,需要擔心的是賺到你會怕

推

twnndnpdnc 06/22 16:21你太慢了

噓

wen456789 06/22 16:47A
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