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Re: [情報] 00929 七月配息公告

看板Stock標題Re: [情報] 00929 七月配息公告作者
Paul1021
(胡迪)
時間推噓25 推:28 噓:3 →:18

※ 引述《YesHi ()》之銘言:
: https://www.fhtrust.com.tw/docUpload/Distribution/202406/ETF21_B.pdf
: 復華證券投資信託股份有限公司
: 復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)收益分: 配公告
: 發文日期:中華民國 113 年 07 月 01 日
: 發文字號:復信經字第 1130000372 號
: 主旨:公告復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準: 金)(以下稱本
: 基金)民國 113 年 06 月份收益分配評價結果。
: 公告事項:
: (一)停止受益人名簿記載變更之事由
: 依本基金信託契約第十八條規定以評價日(113 年 06 月 30 日)本基金淨資產價值進行: 113
: 年 06 月份收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配之發放。
: (二)權利分派內容:
: 現金收益公佈日期:113 年 07 月 11 日(除息前至少 2 個營業日公佈)。
: (三)停止受益人名簿記載變更起日期:113 年 07 月 19 日。
: 停止受益人名簿記載變更迄日期:113 年 07 月 23 日。
: (四)收益分配基準日:113 年 07 月 23 日。
: (五)除息交易日:113 年 07 月 17 日。
: (六)收益分配發放日:113 年 08 月 12 日。
: (七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
: 1.本基金投資中華民國境內所得之下列各款收益,做為本基金之可分配收益:
: (1)除息交易日前(不含當日)之利息收入、現金股利、子基金(含ETF)收益分配、本基金: 因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得、收益平準金,扣除本基金應負: 擔之費用。
: (2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損: 失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。
: 2.經理公司應按月依前述可分配收益之情形,自行決定應分配之金額或不分配,未分配: 之可分配收益,得累積併入次月之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第 18 條第 1: 項第 2 款之可分配收益,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經: 理公司決定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣: 壹拾伍元)。
: 3.本基金可分配收益之分配,每月分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽: 證會計師出具收益分配查核簽證報告後,於次月月底前指示基金保管機構分配之。惟如: 收益分配內容未涉及資本利得時,經簽證會計師出具複核報告後即得指示基金保管機構: 分配之。
: 其他應公告敘明事項:
: (一)經本次收益分配評價後,本基金已達收益分配標準,本次收益分配總金額將依
: 113 年 07
: 月 18 日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
: (二)經理公司依 113 年 06 月 30 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據: ,以保守
: 原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.180 元。本基金實際每受益權單: 位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
: (三)本基金每受益權單位實際配發金額,經理公司將於 113 年 07 月 11 日計算並公: 佈於公開
: 資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
: (四)收益分配方式:現金股利訂於中華民國 113 年 08 月 12 日逕行扣除匯費後匯入: 股票(交
: 割)匯撥帳號;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費及開票費後改寄支票至(最後開立集中: 保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費及開票費,須由受益人親自: 持身分證正本至保管銀行領取。
: 依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定,受益人分配請求權,自本: 次收益分配發放日起五年間不行使而消滅,因時效消滅之收益,本公司將於公告後併入: 該檔證券投資信託基金之資產。受益人於所定消滅時效完成前行使權利,不得請求加計: 延遲利息。
: (五)收益分配發放地點:台北富邦商業銀行信託處(台北市民生東路三段 138 號 4 樓): 。

以上禮拜五的資料

00929資本利得還有5.47元

收益平準金是0.35

這是什麼概念

就是假設

我指的是假設

00929假設配息改成每月0.25元

至少還能配0.25元長達21個月

這還只是資本利得而已

還有每年股息的收入一樣能拿來分發配息給投資人

但是這次反常的配比較少

雖然也沒有到很差

但是難免會讓投資人失望


不過

其實從00929新換的成份股來說

似乎能嗅到一點蛛絲馬跡

00929之前是主打以科技業股票為主

這次卻納入台灣大 遠傳等電信股

新納入的成份股像是豐藝 晶技 華立

其實殖利率普遍只有四趴左右

所以比較一個合理的推測

只是推測而已

00929可能有感受到台灣科技業的成長還是有限度

為了穩健未來的配息

因此納入像台灣大 遠傳這種配息穩健比較不受景氣影響的股票

這次降低配息

也有可能是考量到未來配息的穩健度

畢竟講真的

投信保留配息

本來就可以等下次再發

對投信來說也沒有什麼不對

想了一下以後

還是樂觀看待00929的配息政策啦

反正00929不太會因為賣壓重而股價大跌

ETF的漲跌主要取決於成份股

一點意見給大家參考囉

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.181.175.13 (臺灣)
PTT 網址

gtaped05550 07/01 17:28合理

tmdl 07/01 17:31那就是不照規矩囉

lpmybig 07/01 17:32保羅鴿995 99929

Tigerball 07/01 17:33配的少是為了能穩健的配的長,前幾個月各種配息大

Tigerball 07/01 17:33噴發不就是吃到這波多頭紅利,沒人能保證大盤還能

Tigerball 07/01 17:33一直長紅

yiersan 07/01 17:33盡量配的話 其他投信怎麼活

masao0103 07/01 17:34最近被倒很凶~~股價還是有勉強撐住

faultless 07/01 17:35只要大於0.15都是很賺的

fuqi 07/01 17:36這發文語氣是平常的保羅嗎

keel90135 07/01 17:37連續被936、934超車 對手來了卻變保守 我覺得不太行

Lenon4561 07/01 17:38保羅哥怎麼了

zerro7 07/01 17:40寶螺出來選版主之後感覺變正常了

frank01 07/01 17:40資本利得大部分是未實現的,以它的規模要完全變現這

frank01 07/01 17:40些資本利得,自己就會把自己先賣垮了

Kayusumi 07/01 17:5000929有指數規則,不是他覺得就怎麼樣

heatsink 07/01 17:52每年有12個月,一兩個月配息稍弱也不致於太差吧

maykizuki 07/01 17:533042還除完了 買心酸的

ohiu 07/01 17:59先下去

hikai 07/01 17:59再等次月..如果能配0.22就打平了

ciscoo 07/01 18:04下去先

Samurai 07/01 18:090.18還是爆強

lovefisk 07/01 18:19我覺得0.18很不錯了耶

pqpqpqpq 07/01 18:19保羅發文怎麼不像保羅了

lazikat 07/01 18:33人設換了嗎

AMG72 07/01 18:37你叫諸位韭醫久仔情何以堪

Timekeeper 07/01 18:37保羅到底有幾種人格啊@@

cms6384 07/01 18:42其實我以為這次會配0.25跟919713戶尬

plaay 07/01 18:45還我保羅~~

drsunyatsen 07/01 18:50保羅哥講話真的不一樣惹

williamtseng07/01 19:11被動型和主動型要不要先了解一下…

kano2525 07/01 19:18人家是被動式基金,成分股挑選跟汰換都要符合指數規

kano2525 07/01 19:18則,不是經理人想怎樣就怎樣的好嗎

behapppy 07/01 19:20929從不讓我失望,總是「領先」業界

behapppy 07/01 19:22你各位投信再跟風傻配高息啊

zhi5566 07/01 19:41科技股 拿來作價差 現在朵躲到定存股等回跌

gostt 07/01 20:04就是開始撿7-8月配息的水蜜桃 下次換股再衝

justin531xx 07/01 20:13270張的我選擇繼續持有沒事兒沒事兒

patrick0013 07/01 20:21這次換股比較偏防禦股,看來00929也開始對保守以對

patrick0013 07/01 20:21,畢竟現在大盤這個位置說不高是騙人的..

TheTimes 07/01 21:19小資要月月配高股息。同樣的錢不如直接買月月配的

TheTimes 07/01 21:19國泰台灣高股息基金,獲利&成長反而國泰高股息基

TheTimes 07/01 21:19金比較好些。直接擊敗00878 ETF / 00929 ETF。

ppbro 07/01 21:52要等7、8月補血了

ppbro 07/01 21:54月月配本來就比較危險 .. 季配已經是緊繃了

ppbro 07/01 21:55每個月都在賣股 上升段就是賺得比別人少

uevol123 07/01 23:06規模都2000億了,不用跟別人比高配,穩穩配就好

iamaq18c 07/02 08:36的確看新納入的成分股可得知

guest945 07/03 16:19那可以再買個00919