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Re: [心得] 聊聊大盤

看板Stock標題Re: [心得] 聊聊大盤作者
Callus
(Lord Moriarty)
時間推噓39 推:47 噓:8 →:48

先說結論,2023年基本面預測:

二度修正台灣GDP: Q1: -3.5% Q2:-0.5% Q3: +2% Q4: +3.5% 平均:0.37%

再度修正台灣GDP: Q1: -3.5% Q2:-0.5% Q3: +2.5% Q4: -3% 平均:-1.125%

最早(四月)認為AI將帶動台灣晶片及半導體,7月初知道晶片訂單在Q4僅成長5%~6%,

旺季沒這麼旺,手機與車用帶塞,反而拖累一些,

現在最新數據,中國與親中貿易方的信託與金融業與債券、定存會發生問題,

本來以為只有房產,但是現在出現挪用的問題。

【東亞金融風暴】必然發生,而規模會受到政策影響大小,

https://i.imgur.com/tfZgO8l.jpg


觀察最近幾次決策,認為領導是會火上添油,雪中送冰的人。

(EX: 阿圓之前提到,中國遇大水正缺糧,中國還反制課美國多13%的小麥稅!!)



從中國地產-->信託-->銀行業-->境外人民幣能買的貨物(不管是外匯管制或貶值)

--> 震到南韓與越南 --> 最終影響日本與台灣 ,而日本蠻像受益者。



景氣燈號從三月就開始逐步好轉,六月快到藍綠燈,

七月八月又急遽往下掉,下個月的新聞應該會說中國經濟萎縮影響到台灣出口。



技術面法:


● 17288
| ↘↗↘↗↘ ●16888
↗ ↘ 跌破確認
| ↘
↗ 突破確認 15900
↘ ↗

用均線法、KD、超買超賣法,應該可以看到賣點或賣出訊號,

目前還沒有止跌訊號。



目前大陸鐵幕再臨,也就是說之後他們的一切數據既不公布也不可信,

一切回到改革前,夢迴1995鐵幕,

不能說都是空方訊號,而是以後都隱瞞住,

你們華人有句古話叫[掩耳盜鈴],

關掉警報器,不叫消防車,任由火在悶燒,以為火燒一燒就熄了。



※※※※

本AI克魯曼上身,

[大家好,這裡是紐約時報專欄,雖然主編一直叫我"烏鴉嘴",]

[我比較希望叫做"先知",畢竟投資界一直讚揚"奧瑪哈的先知",]

[得了吧!!因為我的一句鼓舞,薛西弗斯推的滾石就不會往下滾,]

[反而向上滾。這叫大勢所趨,我能夠提前知道,是我的素養,]

[我能夠知道石頭墜落的軌跡,所以我得諾貝爾獎,]

[我卻算不出人們追價的愚蠢。]

[這一次,我也搶先命名,這是"東亞金融地產風暴",在2007年,]

[我提早呼籲了,還是解決不了問題,但是我值得2009年2010年的]

[總統顧問,並出了一些點子。在2008年美國有8%人口面臨房貸違約,]

[這當然是當時銀行貸款不夠嚴格,畢竟當時2004年開始大多頭趨勢,]

[股市、房市面臨了三年多的多頭,在2007年上半有跌過修正過一趟,]

[大概也才23%左右,之後市場又氣勢如虹的走上去,]

[在2006年2007年日本也呈現小景氣復甦過,]

[到了2008年,大失業潮,美國14%人口領了三個月的麵包券及救助所過日。]

在台灣,當時失業率到5.5%,青年失業率達到15%,(西班牙青少年是25%)

加上無薪假或者一週上一天班這種,台灣應該可以達到8%9%失業率,

但是台灣官方說法是5.5%, ╮(╯_╰)╭ 就醬。

[到了2011年餘震震到歐豬5小國,美國大概花了3年才復甦。]



[土地問題是人類老問題了,每隔60年~~80年總會出現土地爭議,]

[中國訂在70年回收土地,應該也是某種知道歷史的土地國有制,]

[震央是中國土地與房產 -->再到挪用的信託]

[-->影響南韓與越南與俄國 -->最後影響台灣與日本。]

[按照霹靂星球爆炸了,我國大概還有六集六個月可以跑。]

[我們應該慶幸中國用悶燒鍋,我們影響就更小,香港則是跑不掉。]

[財富消失在哪去?? 答:中國房產制度對消費者很不友好,]

[對地方政府及建商極為有利,建商拿到消費者全部的錢,]

[再繼續槓桿蓋房子,房子的建造週期是半年到一年,]

[建商就是槓桿時遇到景氣反轉。然後地方政府掩耳盜鈴繼續強制作。]

[就好像這個部隊高裝檢,借別的部隊裝備來用,別的部隊檢查,]

[再借別的隊的裝備來展示,遇到突發貿易戰,全國開始備戰,]

[突然發現全國部隊都缺貨,動員總國力時就破功了。]

[魔都的稅收到2032年,羊城的短債收到2032年,這怎麼可能持續下去...]

[聽我說不如先收一筆錢,再把利息分攤計算到2053年去,這樣比較沒有問題...]

PS: 克魯曼的確是大川普主義,大美國主義,Big Trumpism。

他有指出國債的利息其實有個閥值,如果利息支出影響到國家運作或者

軍警的薪水,那個就是閥值,就不可行,然後專欄這樣寫,又支持川普這樣作??



[接下來是比較硬核的經濟學,還是以我最愛的日本泡沫前舉例,]

[當年日本房產價格2年內增加3倍,隔兩年再增加3倍,再半年跌落1/3,]

[當年日本薪資四年增加了2.3倍(含升值),]

[房產總共成長3倍,然後到2004年才開始重新漲價,]

[並不是指3倍是泡沫,]

[如果當年的平均薪資能夠成長到9倍,房產的泡沫就在15倍~~18倍左右吧!!]

[然後再跌到11倍的位置吧!!]

[日本當年薪水有拉到九倍嗎??妹油嘛!! ]

[如果一般人薪資在2.2倍,外貿公司薪水成長到40倍,平均到9倍,]

[這樣也是可以的,只是產業貧富擴大,都是外貌協會(婚姻制)與外貿協會買房。]

[房產高漲與物價高漲,也是會帶動基本薪資成長的;]

[由3%失業率-->5.5%失業率,也會帶動房價跌勢,但不是人人平均減薪,]

[而是94%的人冷眼旁觀,不知道那些人為什麼要賣祖宅!!]

[我是J.K克魯曼,我是教授克魯曼,咱們下次見~~]




猶太爺爺這麼說,套利不是只套時間價值、利差而已,

套利的真義,叫萬物皆可套。

由不合理的狀態回到新的合理狀態的位階,能夠安全賺到的利潤,就叫套利。

你以為30年低估的糧價就不能套?? 股價跟著股息跑,還是股價反應未來股息??

美國國運與美元週期三十年一輪轉,天道好輪迴!!




中國解決的辦法,就是回到2016年,房屋買盤開始拐點時,對建商踩剎車,

不然2019年貿易戰時,中國經濟拐點時,對著建商與銀行踩剎車。

目前的情形,就是霹靂星球要爆炸了,風間準人不聽科技與智慧的結晶--AI車

跟他說要踩剎車,他說:[口胡!!人要比車兇,頭過身就過,加速器打開...]

https://tinyurl.com/w7fmh6ew

然後就雙碰撞了,風間、AI車與蘭德爾一起進醫院送急診,

明日香差點守寡,真嗣拿你沒辦法。




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ΟS μιBακν♂♀£Ξ⊙TransFinitEε 約翰F7λφκξχμννο
κλK ΩεEκφχνψτθκ▏錯誤      ξυ μμβλ狐狸ΦΝβδ
ΔY λιAβισΦιγΣδ        ιν εδμβ κδαΦΝβδ
¥ ΡμιRα ν♂♀ Ξ 普丁總統不愛打仗▁αε Smar laiμ ν
  Ο9  κ   O P θλ          υ   μβΩ ΝΠΝ  ι
  Ο ι β   ι Σδ  λΧ    Σ ι μ 請找出隱藏的名人 2

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※ PTT 留言評論
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alongalone 08/15 22:42Q4?

Ayasaki0916 08/15 22:45Q4 -3%?

YU1225 08/15 22:46看七月面板三喵月減其實就是先行指標

YU1225 08/15 22:46消費性電子 不如預期復甦

newvote 08/15 22:46明年 還要選舉嗎...

stocktonty 08/15 22:49中國遲早要痛一次的 這種事台日韓早就都經歷過

brabra 08/15 22:50你短短幾周內把Q4的經濟成長率從正轉負,會不會太快

stocktonty 08/15 22:50這種經驗日本是最早經歷的 然後是亞洲四小龍

brabra 08/15 22:50台灣如果Q4是負值,那台幣一定貶到太空了

stocktonty 08/15 22:51美國人還怕你摔得不夠重 派索羅斯來多踹幾腳

what1026 08/15 22:53你忘記過彎加速ㄌ

lifeterry 08/15 22:54敵國越慘我們越好,這不是常識嗎

stocktonty 08/15 22:54只是這次中國規模應該是亞洲四小龍的幾十倍

otamot 08/15 22:55大盤

forsenbaj 08/15 22:55總經算再多 也不一定能從股市裡賺得到錢 經濟的指

forsenbaj 08/15 22:55標很明確 就是美國利率升與降 若明年美國開始降息

forsenbaj 08/15 22:55股市絕對崩爛 現在的下跌只算是漲多回檔

dbdudsorj 08/15 23:04台灣要加速跟中國脫鉤 跟美國綁越快越緊越好 才能

dbdudsorj 08/15 23:04減輕影響 韓國被中國綁死 真的挫在等

dbdudsorj 08/15 23:04倒是台灣的傳產們 一堆中概傳產 完了

aika5512308 08/15 23:06感謝分析

joygo 08/15 23:08中國爆炸換成美元應該不錯?

Feting 08/15 23:08原來大家都看得懂嗎?

Ayasaki0916 08/15 23:08為啥美國降息股巿一定崩爛?? 能解釋嗎?

kenbbc12321 08/15 23:09中國好歹也是第二大經濟體,他不好台灣也韓難好

okderla 08/15 23:13因為要降息幾次後股市才會見底

ev331 08/15 23:14日本升息 會大逃亡

stanleyiane 08/15 23:15明天資金又要進AI避險了

Kobe5210 08/15 23:15有因才有果,是先經濟衰退股市跌,才會降息

z7956234 08/15 23:16樓下喊台灣不升息害的

ev331 08/15 23:18是不是看失業率跟核心CPI

ev331 08/15 23:18之前是聽講失業4% 核心3%

Ligamenta 08/15 23:18但中國不會突然爆炸,只會慢慢向下

ev331 08/15 23:20通澎都降了失業還不升 哪來的崩爛 要觀察多久

dai26 08/15 23:23日圓升值就加速蹦蹦了

wadelover 08/15 23:24推kobe5210

ev331 08/15 23:25被日圓害死

gibbs1286 08/15 23:31主計處會想辦法修啦,除非假期消費完全消失

a052612565 08/15 23:40日圓升息那就大家一起下去探親摟

ralpoph 08/15 23:44這篇文我看得很痛苦 有人有同感嗎?

forsenbaj 08/15 23:45https://i.imgur.com/MxlI0Wh.jpg

forsenbaj 08/15 23:45回樓上 從2000年以來 美國降息 美股必定殺一大段

forsenbaj 08/15 23:45直到低息為止

forsenbaj 08/15 23:46若美國明年降息 是賣點不是買點

tomdavis 08/15 23:52你看到美國降息股市早就崩了 賣點早就過囉

tomdavis 08/15 23:52kobe5210講的才是真實情況 看到情況不對才會降息

die1995 08/15 23:54看得痛苦加一

jyan97 08/15 23:54經濟崩會降息,降息不一定經濟崩,邏輯上這應該蠻

jyan97 08/15 23:54好理解的

apcr1115 08/15 23:56降息會崩盤 標準的倒果為因

forsenbaj 08/15 23:57第一次降息就要賣了

forsenbaj 08/15 23:58不然你要用什麼其他指標來判斷買點賣點? GDP增長

forsenbaj 08/15 23:58率? XD

stocktonty 08/16 00:00http://i.imgur.com/2CUTaPA.jpg

apcr1115 08/16 00:02你怎麼能確定降息不是走1990年代

ev331 08/16 00:02那如果不崩怎麼辦

forsenbaj 08/16 00:02我講的 是以長線的買賣點來看 美國開始第一次降息=

forsenbaj 08/16 00:02接下來必崩一段=賣長線賣點

apcr1115 08/16 00:021990-2000年的大多頭 都空手嗎

viewer1946 08/16 00:04別怕 有人想用服貿跟中國綁死的

forsenbaj 08/16 00:041990~2000年 與2000年後的環境已經不同了 QE被‘

forsenbaj 08/16 00:04’發明‘’了

clubee 08/16 00:06

Ayasaki0916 08/16 00:21看起來先衰退再降息

twerk 08/16 00:22已經7成現金準備好迎接崩盤

dxdy 08/16 00:27看來要大漲了 股板反著看就對了 每次都一樣

bcza245682 08/16 00:27大家都看得懂 讚

ruve 08/16 00:27就業市場火熱,已經沒機會崩盤,第一次降息就崩盤是

ruve 08/16 00:28奠基於金融影響實體經濟,fed看不妙所以的降息才崩盤

ruve 08/16 00:30明年預計下半年降息,同時間預計的service PMI超過50

ruve 08/16 00:30失業率低於5%,所以是軟著陸,降息就是噴出段開始

lazikat 08/16 00:34所以三重審判之門要開始了嗎

yongyang 08/16 00:35共三會

ltw89104 08/16 00:52房子準備抵押下去歐硬接盤了

allenmusic 08/16 00:53疫情美國大灑鈔票 該買電器都買了...

allenmusic 08/16 00:55台灣被中國阻擾跟其他國家簽訂貿易協定 依賴ecfa 這

karta018 08/16 00:55就跟之前說殖利率倒掛後必然會崩盤一樣,但倒掛是因

allenmusic 08/16 00:55次中國慘 台灣也跟著慘

karta018 08/16 00:55為升息過猛,後續造成經濟蕭條才可能崩盤,若能承受

karta018 08/16 00:55住升息力道就不會崩

event140847208/16 01:00我看到你的文章直接end 到底在寫啥

leo92108093108/16 01:35原物料開始噴

lolwtfnow 08/16 02:25你翻車那張那台不是阿斯拉吧?

dazzzlee 08/16 02:28好可怕喔 ZZZ

pwseki206 08/16 06:29私覺得植田比老鮑還有可能是黑天鵝,因為日本某些程

pwseki206 08/16 06:29度印鈔印的比美國兇,一旦要強力勒戒...戒斷症狀鐵

pwseki206 08/16 06:29定是很嚴重的

weaverhyw 08/16 07:13你是誰你的意見很重要嗎?

Iceballz 08/16 07:44你可以先貼個繼績效嗎?你今年不會連10%都沒賺吧?

awss1971 08/16 08:07「這是境外敵對勢力造謠啦~~亡我天朝之心不死」

awss1971 08/16 08:07「一切責任全在美方」

awss1971 08/16 08:07https://i.imgur.com/2DwR8tF.jpg

lokiwash 08/16 09:09年底如果中國大破產 台灣就等著被肛吧

toto123 08/16 09:40台股16373 有守 要選舉了各位 不會破的

toto123 08/16 09:40就算要破也不可能直線破 一定是先震盪 再破

VicLien 08/16 12:29簡潔寫就好啦 雜學太多的風格不是人人可接受的 這

VicLien 08/16 12:29小說動漫至少看二十年的大叔幽默感

cheninher 08/16 12:39美股大盤就算不崩。往後上漲的幅度也是很少。表面

cheninher 08/16 12:39看起來很強勢,其實現在根本沒有長期投資價值。

KadourZiani 08/16 12:50恐嚇仔好了了啦。用過時落伍的歷史眼鏡來意淫第四次

KadourZiani 08/16 12:50工業革命。

KadourZiani 08/16 12:51良心建議你回頭去看第三次工業革命像你這種言論的人

KadourZiani 08/16 12:51的下場