[心得]可轉債選擇權CBAS上半年報(代po)
結論:
已實現: +310萬 (除了富邦、群益以外,元大APP到現在還是沒有已實現欄位)
未實現: +150萬
https://imgur.com/xPuFi84
https://imgur.com/DMo37ub
心得:
從2021Q4開始玩的,試水溫性質所以只丟了100萬當起始本金,至今總損益超過+600萬,不到兩年翻了6倍,熬過了去年的大空頭年,平均年化報酬約342%,已經超過我當初的預期。不過總金額不大,跟眾神們比只有九牛一毛,但還是想誠實面對自己的交易,做不好的就改進。
另外一個想分享的原因是,比較少看到有在玩CBAS的願意分享自己的想法和對帳單,目前看到比較成功的是蕭啟斌和鄭大,前者有出一本可轉債入門必讀經典,我建議對可轉債有興趣的投資人一定要買來看,後者的可轉債報酬率也是相當驚人。
除了可轉債之外,現貨主要是動能交易短波段為主,偏右側交易,今年表現得也還不錯,超過大盤是基本,但跟各路現貨神人比還是遜色不少,就不獻醜了,之後有機會可以再分享。
幾個重點:
1.上半年錯過了今年的大飆股中興電二、榮剛六,尤其中興電接在110元旦賣在剛發車
,榮剛在接近歷史新高的時候也加的不多,當時真的還不知道這波多頭來得這麼急又兇,加上題材的加持和資金的簇擁,還在猶豫就看不見車尾燈了。
2.幾個獲利比較多的標的: 永冠-KY、訊映、朋億、樺漢,賣飛的標的不少,幾乎最後一段魚尾都沒有完全吃到。另外蠻可惜的上半年的重頭戲AI相關、觀光、軍工,比較少有發可轉債的標的。
3.下半年開始可能會慢慢調整自己持有的時間,增強選股和持股信心的部分我覺得奇神
和菲神講得很好,專注公司財報營收與政府政策、國際趨勢、產業新聞趨勢、事件交易等。因為一個主流的趨勢他不會只有3個月半年、一個搭上趨勢潮流的公司往往可以在數年內帶來數倍以上的超額報酬。建立持股的信仰和拉長投資週期是我可以努力的方向。
4. 千萬不要隨便做空,人類的天性或是世界上的大資金如養老基金、保險公司、大型資產管理公司都還是以做多為主,股價在事件發生後的不理性下跌,更多的想法是承接並長期持有好公司而不是做空。我自己是只有在非常有把握而且跌破M頭時候的初期,勝率會是最高。
5. 持續向高手學習,聽說菲神新書準備要上了,建議大家準備用新台幣狠狠的下架它。
6. 之前有人問推薦的書籍: 飆股的長相、超級績效、勝率近100%的可轉債存股術、一個投機者的告白、小型成長股獲利法則,這些都很推
最後,祝大家操作順利,找到自己適合的策略累積資產,早日達到自己的目標。
--
恭喜賺爛
恭喜,玩可轉債的人真D少,或者都很低調
CBAS推一個
恭喜
賺爛了..
可轉債! 權證小哥!
牧森資本
恭喜賺爛
羨慕爆賺
可轉債我覺得很難獲利耶,高手果然就是不一樣
比別人拿的到大量的CB就是需要特別的管道
CBAS這是開槓桿的方式,就臺灣市場個股選擇權太缺
流動性,可拿來替代。
推一個,我也幾乎只玩cbas,去年帳面-750,今年帳面
目前+200左右,樺漢三,良維九,明安三都已獲利出場
,賣的不太好,貪啊,希望之後得可以不錯,有興趣交
流交流
請問菲神的新書名叫什麼?
這個真的屌,初期這塊我接觸一下就覺得這真的不簡單
這個真的是高手 推
常吃龜苓膏 不是很推的商品 期貨跟融資還比較穩
這麼賺 那這樣是誰在洗碗
期貨不會被吃時間價值就算了,真的懂CBAS就不會說出
融資比較穩這種話了
cabs讚
cbas *
樓上融資不會歸零 CBAS
沒過轉換價會歸零
同樣丟100萬,期貨跟融資沒過轉換價控管好還可以凹
到贏 你CBAS沒過轉換價你凹凹看會不會贏
不過cb有個缺點,不是每檔都有做…….有夠哭的
吃過歸0膏 真高手
融資利率>cbas利率 當你cbas歸0時 你融資部位虧更多
你大概都只追高溢價的吧 那吃歸0很正常
我撈了一下我券商有cbas136檔,目前溢價1%以下35檔
如果是你自己要選擇有風險式的操作 那就承擔風險
跟金融商品本身無關 是你怎麼使用的問題
樓上都是100%資金玩一口?
那幹嘛買選擇權 直接買可轉債啊
直接買可轉債連那1%溢價都不用付
CB穩穩玩就好
沒跟期貨比阿,本來就特性不同,直接買CB也是溢價1%
我只是說你比較的基礎不對
你講的是cbas權利金報價,那本質就是利息
槓桿度還要看超出面額多少啊,理論上可以無限大
謝謝分享,恭喜大賺
在某些情況下,不考慮利息跟轉倉成本也會贏過期貨
折溢價率 是相對百元平價 除非你就是用百元平價玩
一口 不然你的利息怎麼跟融資利率相比?
某樓也是神邏輯如果不會吃龜苓膏 大家玩這個就好了
如果真的百元平價玩一口 那直接買可轉債就好
那你怎麼不撈沒過轉換價歸零的有幾檔 撈給大家看看
我清單隨便找一個信邦八, 百元平價128.97, 可轉債
市價130, 溢價率0.8%
CB裡一般折溢價率是指 轉換現股相對有沒有虧損
這檔你用130元玩, 成本是0.8%, 但你用幾元玩?
是啊
你大概想成傳統上 超過面值稱為溢價
選擇權交易價格3.19
我已經算給你看了
你如果是3.19玩一口 那你的溢價其實佔 32%
不漲不跌 你就是賠32%
如果你是用百元平價玩一口 才能跟融資利率比
但這樣玩 你不如直接買可轉債
不漲不跌 CBAS到期前賣出 被吃掉的是3.19*1000
融資買可轉債 不漲不跌就是虧利息跟溢價, 一年大概
3%
本金可拿回97%
選擇權就看你多少玩一口 你130元玩一口 那也是虧
2%多 但有人這樣玩嗎
融資我已經假設成買現股了,如果你是說融資買CB
那的確是另外一回事,因為有些CB已經超過100很多
買現股 不漲不漲 那就是賠2%
融資凹到贏的機會很高 頂多利息被吃6% ,抓三年利
息18%,Cbas三年期沒過轉換價 100%歸零
cbas到期前隨時可以賣給CB市場 或轉換CB再轉現賣出
超出面額的30元不會歸0 是你讓他歸0
沒歸零 正常來說你的成本也高於利息成本
除非你真的百元平價玩一口
請問圖2左1是哪間卷商? 謝謝
要到期沒過轉換價的基本上價格都100-103而已,除非
有擔保
玩cbas本來就有放長期的打算,而且不用在那邊短進短
出,歸零偶爾一定有。但你短線都會挑標的了,波段不
會找?很多條件下可以找出一些端倪進而知道公司發債
會不會還錢
我是覺得報酬率還蠻不錯的,有的到最後一年會狂拉,
狂發利多,例如最近的樺漢,XD
自己研究吧,有點懶得解釋了,其實這市場越少人越好
猛
看完推文...覺得這商品越少人知道越好xddd
之前有看過快到期假拉一根,後面直接下去,變無量
死魚
那時候還看到有人很興奮說要賺大錢了==
表格看起來權利金付13萬持有,融資需要36萬,同樣
基準下遇到崩盤為了凹單你還是要拿出50萬換成cb加
上原本的成本13萬總共63萬,你可能會說融資也會斷
頭 但維持率可以調配拉高慢慢補 不用一次資金到位
贖回 頂多最壞情況出大絕現償 你還有溢價問題要考
慮看是不是買貴 幸運買的當下是折價那我沒話說
運氣好..這折價期間你真的有認真研究一下就知道了
我不是甚麼高手,賺的也沒原PO多,只是如果你只覺得
別人都只是運氣好,那你也就只能停留在歸0了
cbas很難進出 能賺只是因為V型反彈
小股東留下來幫忙洗碗啊 cbas爛東西 別來搶券滾
低調推 這東西越少人玩越好
所以我說你們幹嘛討論那麼熱烈 真的懂的 才不想交流
哈哈
低調
賺爛
爆
[心得] 2021 上半年報剛好把手上持股出清 6月份基本上也不會再操作 去年7/1進場 初始本金56w 去年下半年 損益約157w 今年上半年 損益約780w (無本當沖損益約43w 其他是波段獲利) 年總損益約937w爆
[心得] 2021上半年報(瘋狗、估價波段)大家好我是波段GINO 除了2017、2018因為那時資金還小 所以績效比較好 但之後後績效沒有到太好 19、20後都拿200萬投入爆
[心得] 2022年度報酬各位好,今年仍未有人寫年度投資總結,就由小弟先來野人獻曝吧! 先說結論,本金約130萬,今年股票獲利約13.1萬,相當年化報酬率約10%左右;已實現損 益共53檔股票,其中虧損31檔,獲利22檔,勝率約41%,相關損益表及操作股票如下,前 期(1~6月)基本上是判斷盤勢進入了空頭趨勢,因此減倉至0~25%左右部位,因此部位損益 皆不大。而中後段則是反省這樣下去不是辦法,因為資金利用率太低,剛好拜讀到了菲神爆
[心得] 小魯空的2022年成績單今天的盤實在太無聊 決定先來動手拋磚引玉一下 標題會用小魯空 因為今年的交易總結下來 個人的多單/空單佔今年報酬的比率約為20%:80% 個人的交易模式屬於短波段 原則上不當沖 建立部位的出場週期通常在三天~兩周居多62
[標的] 8420.TW 明揚 小白球多1. 標的:8420.TW 明揚 2. 分類:多 3. 分析/正文: 【產業面】 ●現況產能滿載34
[心得] 【2021上半年報_獲利345萬分享】------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[心得]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.若提及股號股名,且屬未來性的預測或分析有推薦意圖, 請寫到 [標的] 分類,否則將以板規4-1砍文處份。 ----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------24
[心得] 從可轉債嗅出端倪從可轉債嗅出端倪 昨日20230223盤中 群翊一(66641)可轉債有不尋常的大量成交買單 買進價位是11518
[心得] 2023上半年年報半年報: 年初操作總金額459萬,以下損益包含實現與未實現。 2023 Q1 結算損益 金額 -500555 幅度 -10% 2022 同期 金額 -1230000 幅度 -24.6% 2023 Q2 結算損益 金額 +1417910 幅度 +34.6%16
Re: [標的]材料-KY 4763 抽菸穩健多默默關注這檔低調成長股一段時間, 近三年毛利率都站上30%,ROE>20%, 去年獲利比較差的原因是原料醋酐漲到歷史天價以及運費影響到毛利, 另外Q4新產品專案研發費用較高, 通常研發費用會在新產品導入後回收,因此短期效益不明顯
86
[情報] 2317 鴻海 113年10月營收63
[心得] 美債正二怎麼這麼垃圾63
[情報] 3443創意10月營收 mom-15.9% yoy-30.3%55
Re: [標的] 00679B 元大美債20年 掃晴娘美債簡單多40
[情報] 113年11月05日 三大法人買賣金額統計表18
Re: [標的] NVDA.US & 鴻海2317.TW24
[情報] 1105 上市投信買賣超排行25
[情報] 2486 一詮 113年度第三季合併財務報告21
[情報] 2383 台光電 10月營收20
[情報] 6488環球晶 Q3 EPS:6.0721
Re: [標的] 2356.TW 英業達 跟著大哥老人多16
[情報] 1584 精剛 申購抽籤日程資訊16
Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾15
[創作]男人哭吧不是罪8
Re: [新聞] 不敵中國擴產!SK海力士減產成熟DRAM 8012
Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾8
[請益] 股民理財王7
[情報] 6274 台燿 10月營收16
[標的] 2493揚博-G2C半導體超級大聯盟多38
[標的] 00830可以長期持有嗎?5
[情報] 6805 富世達 Q3 EPS 4.876
Re: [新聞] Blackwell伺服器帶動水冷商機,晟銘電、22
[情報] 5347 世界 113年Q3累計:3.17