[請益] 槓桿etf投資

torpp06/06 16:422011-2019...摁 真美好

willism06/06 16:46今日講錯，明日會被你吊起來打嗎？

Intension06/06 16:48我知道它是以日績效算的

yamiyodare06/06 16:52為什麼不槓桿買樂透? 最好的情況退休 最差也頂多賠光

Altair06/06 16:53推樓上 XDDD

ffaarr06/06 16:58你選了一個對槓桿ETF最有利的市場大多頭時段

ffaarr06/06 16:59然後2006年至今的比較你發現了嗎？你承擔2倍的風險。

Intension06/06 17:00因為樂透中獎機率比被雷打到還低XD這樣可以嗎？

ffaarr06/06 17:00結果才賺這麼少，你借50萬去買ivv長期幾乎一定贏sso

ffaarr06/06 17:00或是用期貨一直轉倉維持2倍槓桿 也是大贏sso

ffaarr06/06 17:01更不用說假說是2000年開始買TQQQ你看會變怎麼樣。

ffaarr06/06 17:05選到連續多年大多頭，又選到期間績效最好市場的機率有多高

Intension06/06 17:062000年沒有TQQQ,不知道怎麼算，是有可能變負數的意思

Intension06/06 17:06嗎？

ffaarr06/06 17:07不會變負數，但一般ETF不會賠光而且遲早會翻身

ffaarr06/06 17:07槓桿3倍的話超慘跌幅時可能就回不來了。

Intension06/06 17:35了解，那請問像今年從高點約118到低點約39，現在又回

Intension06/06 17:35到約89，跌到32的時候是資金已經歸零嗎？那擁有的股數

Intension06/06 17:35是歸零嗎？如果還是有股數，回到89時資金會回來正值嗎

Intension06/06 17:36？不好意思不是很懂。謝謝

Intension06/06 17:41還是不是這樣看呢？

ffaarr06/06 17:4332是指什麼？

ffaarr06/06 17:44基本上股市指數3倍不會歸零，但淨值太低有可能直接清算

ffaarr06/06 17:44今年的跌幅跟2000-2002比還差很遠

Intension06/06 17:45今年QQQ從約235跌到164，跌掉約30%，如果跌40%，是TQQ

Intension06/06 17:45Q跌120%嗎？也就是資金歸零?TQQQ原有股數呢？如果像現

Intension06/06 17:45在QQQ悠回原點了，資金會回到正值嗎？

Intension06/06 17:4632是TQQQ 今年低點

ffaarr06/06 17:49tqqq追蹤的是「單日3倍」，所以完全沒辦法用整個波段來看

ffaarr06/06 17:50槓桿ETF只要上下原地大波動就會下跌了。

ffaarr06/06 17:51上面說了，資金不會歸零，但會低到清算把剩下一點錢還你

ffaarr06/06 17:52你要買一個東西不是只看最好和最壞，中間有很多狀況都不利

ab11112206/06 19:43開槓桿賺得快也賠的快 https://bit.ly/2Ybgb1u

mike820606/06 20:06上次我3倍槓桿的石油下市了 要看基數

heropob06/06 20:16你是用後照鏡在開車嗎

stlinman06/06 20:29我研究槓桿ETF的心得是，倒不如借貸開槓桿，槓桿ETF連結

stlinman06/06 20:30期貨交易摩擦耗損太多了只適合極短線操作。

qk12306/06 21:28借問一下，美股槓桿etf cash account (TD)可以買賣嗎?

qk12306/06 21:28還是要像台股一樣開融資戶才可以買?

Intension06/06 21:40請問期貨槓桿開2倍的風險不會大於SSO嗎？SSO風險最糟

Intension06/06 21:40是賠光但不會變負數，但期貨不是有保證金不夠強制平倉

Intension06/06 21:40，甚至還可能欠劵商錢嗎？不好意思沒買過期貨不是很了

Intension06/06 21:40解，謝謝

Intension06/06 21:43另外請問槓桿etf 跟一般etf 一樣，如果在30天內買再賣

Intension06/06 21:43，就會產生買賣手續費的問題嗎？

sova080906/06 21:43風險上會大於槓桿ETF 要注意保證金足夠跟價位變化 心理

sova080906/06 21:44跟時間上不是每個人都有辦法操作 但如果交給槓桿ETF 你

Lightee2606/06 21:44指數遇到大空頭時，3倍ETF根本漲不回去

sova080906/06 21:45的勝率不會更高 雖然你是把操作風險拋給經理人 但支付的

sova080906/06 21:46成本(給經理人的報酬+操作摩擦耗損) 造成你勝率會更低

sova080906/06 21:46事實上 沒有足夠經驗的投資人根本不該嘗試去碰槓桿這類

Intension06/06 21:47如果短期交易建議是多久時間呢？還是設10%停損停利點?

sova080906/06 21:47商品 經驗不足勝率低 傷身傷心又賠錢

ffaarr06/06 22:16期貨你只開兩倍槓桿剩下的錢全部都放保證金，基本安全除非

ffaarr06/06 22:16你的標的跌太多，但這個太多的情況你兩倍ETF也是一樣慘

sova080906/06 22:19是的 槓桿操作的拿捏是很藝術性的 所以沒有正確答案

ffaarr06/06 22:20但的確自己買期貨比較費事費神。

ffaarr06/06 22:20長期投資還有轉倉的問題

Intension06/06 22:29請問像2000到2002.2008那樣的跌幅，買sp500期貨開槓桿

Intension06/06 22:292倍會欠劵商錢嗎？覺得賠光不可怕，但真的欠錢壓力就

Intension06/06 22:29很可怕

pttccbbs06/06 22:31我覺得理論上可行,但是人心難測，如果一直在低檔徘徊，

pttccbbs06/06 22:3150萬變成15萬，你扛的住嗎？

ffaarr06/06 22:32保證金不夠就平倉了啊。

pttccbbs06/06 22:32如果從15萬，再變成10萬，你還是會覺得是好策略嗎？有

pttccbbs06/06 22:32時候，心魔難控

pttccbbs06/06 22:34我買石油股，幾十年表現良好，目前還賠30%,你覺得我會

pttccbbs06/06 22:34想繼續持有嗎？這就是心魔難測

lovebridget06/06 22:34極短時間內適合 譬如這次底部3/23到現在

lovebridget06/06 22:35我就是SSO UWM 50%左右吃這段 但昨天賣光了

pttccbbs06/06 22:353倍槓桿，瞬間有可能賠70%，要心裡抗壓夠，才玩的起

lovebridget06/06 22:35不是極短時間 應該說指數極低情況下適合

lovebridget06/06 22:36從現在高度開始的幾年 兩倍八成還是贏一倍啦 但難賺

lovebridget06/06 22:37然後要有極大的信心 我在高點20% 一直跌一直加到50%

lovebridget06/06 22:37如果反過來發賤在底部買掉 就吃屎了

lovebridget06/06 22:38像3月底 前面明擺著就是一個大上漲 當然加兩倍

lovebridget06/06 22:39但現在明擺著不會再一根40%直線 這就是差別

pttccbbs06/06 22:40這方法，其實不錯，但是頂多買50萬，其他主力，還是股

pttccbbs06/06 22:40票，有虧有盈，這樣比較活的久，這隻不適合重倉

lovebridget06/06 22:40雖然應該還是會贏一倍指數 但忍受壓力可能不值

lovebridget06/06 22:48簡單說不能抱著槓桿ETF遇到大跌 所以要保險只能大跌

lovebridget06/06 22:49後進場賺一波幾個月 之後平穩期就難說了

goliathplus06/07 00:05這種通常不是用來放長期的 追蹤機制問題

Intension06/07 08:44請問像2000到2002，2008年跌幅，開期貨2倍，保證金不

Intension06/07 08:44夠平倉就不會欠債了嗎？還是看保證金放多少決定是否欠

Intension06/07 08:44債?

Intension06/07 08:50請問像現在QQQ已經漲回原點是否就是不該買TQQQ了?即使

Intension06/07 08:50TQQQ到原點還有20%上漲空間?但是sp500漲回原點只剩5%

Intension06/07 08:50，買SSO還有機會賺10%?等sp500回到原點就賣掉可行嗎？

Intension06/07 08:50謝謝

Intension06/07 09:05還是一樣賺10%，不如買Brk.b?一樣漲回原點剩10%?

ffaarr06/07 10:11平倉就不會欠債了啊，這次原油會搞到負的是很多期貨商反應

ffaarr06/07 10:11不過來的結果。

ffaarr06/07 10:12你看tqqq回不到原點，就知道槓桿ETF很多時候是吃虧的。

Intension06/07 11:15再請問一下，如果保證金不夠平倉就不欠債，那期貨會弄

Intension06/07 11:15到欠債的原因是?還是放夠開2倍槓桿的保證金不管跌幅多

Intension06/07 11:15少都不會欠債?最糟就是保證金賠完是嗎？

sova080906/07 11:212倍槓桿50%保證金就全賠光了 60%賠本金120% 以此類推 誰

sova080906/07 11:22說賠完就沒事了 超過的部分券商會找你追討

sova080906/07 11:23另外波動大滑價或是特殊情況(負值) 有時不是說想平倉就

sova080906/07 11:24能平倉的 期貨交易是一買一賣 沒量的話你要跟誰交易

sova080906/07 11:30如果不懂其中的風險 別輕易拿錢操作 玩股票不融資融券不

sova080906/07 11:31會死人 涉及衍生品槓桿操作一旦失手爆倉 你大概這輩子就

sova080906/07 11:31去掉一大半了 看過太多例子了

ffaarr06/07 11:352倍槓桿不用到50%就會被強制平倉了啊。

ffaarr06/07 11:36除非sp500一天跌太大，那當然是有變負的風險沒錯。

ffaarr06/07 11:38如果是沒量的標的當然有流動風險，s&P500期貨沒這問題

ffaarr06/07 11:38今年3月算是極端狀況也是量很充足。

ffaarr06/07 11:38當然，要買期貨之前一定要細節全搞清楚這點是非常正確。

ffaarr06/07 11:39這點買槓桿ETF也是一樣。槓桿ETF就是在買期貨或衍伸工具

Intension06/07 12:07謝謝解說，再請問一下，也就是說今年sp500跌到30，期

Intension06/07 12:07貨槓桿2倍是跌60%，如果不再補保證金，就已經會賠到本

Intension06/07 12:07金的意思嗎？如果是這樣，雖然槓桿都是很危險，但槓桿

Intension06/07 12:07etf 好一點?因為頂多賠光本金，不致於欠債?當然最重要

Intension06/07 12:07都是清楚規則再投資沒錯。

ffaarr06/07 12:15兩倍槓桿跌30%就是賠60%，還沒有到本金。

Intension06/07 17:33不好意思，再請問一下，上面S大說50%保證金就賠完了，

Intension06/07 17:33為何60%不會賠到本金?還是這裡指的50.60%是指其他東西

Intension06/07 17:33?

ffaarr06/07 18:0250%賠完是指sp500跌50%，二倍槓桿就賠100%就賠完了

ffaarr06/07 18:052倍槓桿就是假如你有25萬元當保證金，買一口價值50萬元的

ffaarr06/07 18:07期貨（目前e-mini-sp500一口的價差不多就16000美元）

Intension06/07 18:07了解，謝謝!

ffaarr06/07 18:08這樣就會跟你用25萬元去買2倍槓桿ETF的效果類似。

Intension06/07 18:16再請問一下，也就是說如果同樣買sp500期貨開槓桿2倍，

Intension06/07 18:16跌幅30%，期貨是賠保證金25萬*0.6，而sso 卻是50萬*0.

Intension06/07 18:166嗎？謝謝!

ffaarr06/07 18:24期貨沒錯，但桿ETF如果是單日的話也是一樣。25萬*0.6

ffaarr06/07 18:25上面指的是把25萬留著，25去買sso

ffaarr06/07 18:25同樣用25萬元得到50萬的的部位

windalso06/07 20:22注意波動對槓桿etf的影響

Intension06/08 08:10請問也就是說，如果一樣用50萬的槓桿，只要操作得宜，

Intension06/08 08:10期貨只要花25萬，但是sso 卻要花50萬才達到一樣的效果

Intension06/08 08:10?所以也是期貨為何贏過sso 的原因嗎？謝謝!

lovebridget06/08 08:20哇 最基本的都不懂 不是反串的話那任何槓桿都別碰

ffaarr06/08 08:22不是，兩者一樣，花25萬有50萬的部位，花50萬有100萬部位

ffaarr06/08 08:27https://reurl.cc/yZ4n6a 建議把綠角的槓桿etf文章看完

ffaarr06/08 08:27再去找期貨的文章重頭，不然真的不太建議你用任何方式槓桿

Intension06/08 10:30謝謝!會學完再用槓桿的

Intension06/08 10:42文章看完了，所以過去10年買到TQQQ的人真的是運氣好?

Intension06/08 10:44不然真的就是從大盤大跌3.40%再進去買就比一般etf 勝

Intension06/08 10:44率高很多了?

ffaarr06/08 10:45過去十年是全球最長的大多頭，美股剛好是全球表現最好的市

ffaarr06/08 10:46場，nasdaq又剛好在這期間贏紐約交易所股票，這要很多偶然

Intension06/08 11:58不好意思，同樣25萬，請問期貨勝過sso 的原因是因為不

Intension06/08 11:58用付高額的管理費，所以成本比較低嗎？sso 費用是0.9%

Intension06/08 11:58，如果是再去學期貨，謝謝!

ffaarr06/08 12:51最大問題不是成本，而是槓桿ETF愈久愈會偏離指數2倍報酬。

ffaarr06/08 12:52期貨你可以拿到很接近ivv兩倍的績效 但sso沒辦法。

AKPT06/08 22:45建議三倍還是可以股債平衡一些風險 , 可以看看這個回測

AKPT06/08 22:45https://tinyurl.com/y8l4cdw6

AKPT06/08 22:53https://imgur.com/a/tXZFcWP

AKPT06/08 22:552019-2020, 經過一次大跌, 紅線比藍線穩, 黃比綠穩

AKPT06/08 22:57感覺最保險是自己加槓桿(借低率錢?) QQQ(orVTI):EDV 6:4啦

Intension06/09 08:15謝謝分享，如果可以借到1點多的利息，自己開槓桿也是

Intension06/09 08:15個方法