Re: [請益] 正2跌比大盤多2倍,漲卻不到2倍...
※ 引述《wooosk (小白A)》之銘言:
: 板上的各位大大好,小弟3個月前買了不少正2
: 結果在上次下殺的時侯發現不對
: 8/5跌最深那天,大盤報酬-5.69%,正2報酬-17.1%,快要變正3了吧...
: https://i.imgur.com/UQOKY3z.jpeg
: 我最近爬過文知道正2是單日2倍槓桿
: 也知道正2買的是台指期和0050期(但近期0050期表現更好......比下去正2更難看)
: 也有聽說過震盪時正2會有磨擦損失
: 但是這個損失好像太誇張了,跌的時侯跌快3倍,漲回來時連1.2倍都不到
: 感覺正2沒有想像中這麽美好啊......
你發現的是正確的
正2在連漲的過程會讓你的漲超過2倍
在大跌後復原過程中 只要不是連續大漲
就會發生明明原型已經回到起跌點了 但是正2還沒回來的情況
目前看起來台股的 正2都漲贏原型 而且是大贏
假設台股長期走盤整 或是小漲 就會發生 正2是負的 1倍是正的狀況
主要是台灣的正2很年輕
賺錢就是硬道理 正2就是猛
之前清流君有一期講槓桿的
https://www.youtube.com/watch?v=7OfnoaLTwsM
長年期回測 滾動報酬 2倍槓桿跟一倍都差不多是10%
並且 正2 本身很吃特定的時間段
所之前質押神人鋒哥
沒有出清692 我認為是正確的
因為如果發生長期沒有大漲的盤
可能00692賺錢 正2可能是賠錢的
我自己的經驗我自己觀點
適合正2的持有方式 透過配置
不同策略的配置
比如說風險承受度高 80%正2+20%債券ETF 00713 或是其他高股息
不想那麼高 50%正2+50%其他
我自己不喜歡高股息 也認為高股息是不好的策略
但是高股息搭配正2
都算是比單獨持有正2會是比較好的選擇
之前也有搭配過713做過簡單分析
00692 006208 0050 基本上就是跟正2同漲同跌 命運過於相同
效果不見得有高股息好
設定好比例 定期再平衡
我只是一個小資上班族
股票市值500萬以前 我確實是只持有正2
從500開始到1000以上
我是以固定資產配置
動態擇時資產配置可以參考蜈蚣王
我自己之前也認為可以擇時
結果00733也是不如預期
均價大約58 其他檔的損益都是正的
就是00733前一陣子還是負的
但是後來想想已經把00733做為我自己長期投資的一部分了
有錢就照著比例買入了
00733 00713 算是比較明確的因子投資 至少選股加權都是符合相關的邏輯
反正台股也沒別的東西可以買
目前台股的配置
45%的正2 5% 692
19%713 19%733 12% 美公債
對比版上的大咖來說
這個投資額是站不上檯面
只是分享一下自己對於正2的投資歷程
從純正2轉為配置
以前我只買正2
現在我會認為
1.正2不宜單獨持有
不是不可以 畢竟我自己在資產逐漸成長的過程中
確實是只持有正2的
2.正2要搭配固定比例的其他資產
3.如果只有正2只搭配一項其他資產 不宜用市值型的ETF
比如說00692 0050 006208 00850
4.不管怎麼搭配 要定期再平衡你的配置才有意義
--
簡言之 在正確的時間段持有正2 財富翻倍
這句話很正確 長期是不是一直有這個效應 我是覺得有待商榷 反正如果只有一兩百萬就歐印正2吧 我現在拿到錢是不會歐印正2了 沒人知道未來怎麼樣 投資配置 定期再平衡
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 09/02/2024 23:56:3670% 006208+20% 00878 +10% 00919 這樣配置OK嗎?
目前00878已停,想把定期定額改為6208+713
10%那個是00713 KEY錯
長期以市值型為主 定期再平衡 我覺得都可以 主要是高股息這個策略 不要佔投資組合太高的部位就好
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 09/03/2024 00:03:03請問擇時在正二和原型市值型(ETF) 之間轉換可不可
行? 例如紅燈是0050配00713, 景氣上行時是正二配
00713
其實擇時很難 至於擇時行不行 回測一定先可以 所以才會使用 以後可不可以 需要用時間來確認 所以我自己最後選擇不擇時 人為的策略 贏過市場的機率之前好像說有20% 大部分都贏不過 所以曾經考慮過要擇時(00733、00713、正2的比例轉換) 後來也不知道要設定什麼比例 什麼時候開始 什麼時候結束 乾脆就長期配置 如果有特殊因素再做調整了 擇時最有名就6J哥 的藍燈買0050 紅燈賣出吧 但是發明這套做法的自己都沒在弄了 後來他改00646 不擇時 我就比較喜歡他這個觀點 不過他突然買美債送分題 又有點看不懂就是了
謝謝大大的分享
認同 我目前也是正2 、713跟美債,正2需要配置 除非
心臟很大
看你部位大小啦幾百萬歐印正二就對了千萬以上再來
考慮配置
認同千萬以上不宜單獨持有正2 之前幾百萬確實單獨持有正2沒錯
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 09/03/2024 00:16:03小小教徒簽到
正二怕的只有兩個:橫盤跟大波動,就算台股大漲,若
漲的過程上下波動大,一樣會輸原型
我覺得原型和正2還是不太一樣,一起配置沒什麼問題
正二會因長期走勢脫鉤,但原型不會
你再平衡策略是?
謝謝,先預祝中秋愉快
看到青瘤君就知道沒參考價值了
跟你一樣過了某水位就開始配置713
連續大漲也回不到起跌點好嗎
連續大漲回不到起跌點?
那正二十年來績效3倍以上哪來的
讀書好嗎
還有大部分正二本來就會贏原型 不是只有台股 事實上
台股淺碟市場對正二更不利 承擔兩倍的風險拿更多報
酬也是應得的 雖然實際DD不會到兩倍就是
點點點 樓上根本沒聽懂 起跌點要跟原型比 你拿自己
的過去比幹嘛 有病嗎
根本沒看懂我在回應原po什麼就開槍
有病的是你吧 盤整本來就會有耗損
長期趨勢向上 本身正二的報酬就會放大
誰會在意短期的耗損說回不到起漲點
1萬8的時候你會知道現在2萬2嗎
你要怎麼投資乾我屁事 我在回應原po正二相比原型不
可能跟著漲回起跌點的事 插進來宣揚你的投資哲學幹
嘛
當然在意 又不是穩漲穩賺的
跌了以後原型回來正二回不來,正二著眼的是在原型
在不知未來是漲是跌的客觀假設下,來比較金融商品
的優劣高下,正二明顯不是個好工具
爬回來以後再進一步漲的時候超出的報酬
你都知道未來穩漲 正100都要歐印 就是沒人知道啊
未來也得看幾年的時間 又不是有永生慢慢等長期趨勢
好奇怪... 我都看不懂什麼...“起跌點” “回不回的
來”這些名詞
不要害人長期投資正二了。正二就是搶短線反彈用途
嘖嘖 上股版理解力變差了
簡單點舉例就是100萬買0050不如50萬買正二+其他商品
正二就是個很方便的曝險工具
正2就是增加曝險的好工具
巴菲特已說好幾次 買指數基金(原型) 專心工作 ☺
買正二不如直接投資台指期。只是要轉倉而已
推一個 這樣很棒
推 股版好人
正二已經持有超過兩年 急速漲跌都遇過
回到生命週期投資法 早期開槓桿
距離退休自己降槓桿
某樓六月份說正二多棒 現在就說只能短線持有
m不就是股板誤我人嗎
謝謝分享
推分享
笑死一覺醒來怎麼看到上面有人又精神錯亂了,是不是
又要說股版誤你了啊 哈哈哈
又看到某人格分裂的id 笑
股版長期投資就只有三天不是講假的 XD
180哥別投資啦
直接拿錢飛日本找女優感謝祭比較舒服
推分享
推,不得不說正二教徒人真的都很好,之前板上問正二
也是得到很好的回覆
股版良心文
數學很差是不是,管理費高,耗損搞,放久就是不會兩
倍,不然管理費和耗損是有人會還你嗎
32
首Po板上的各位大大好,小弟3個月前買了不少正2 結果在上次下殺的時侯發現不對 8/5跌最深那天,大盤報酬-5.69%,正2報酬-17.1%,快要變正3了吧... 但是再看最近漲回來,大盤報酬5.98%,正2報酬6.84%,不要說2倍,連1.2倍都沒有...1
推文區別吵啦 嘻嘻 肥宅我之前貼過類似資料 請參考這篇 文章代碼(AID): #1cnPNiaT (Stock) [ptt.cc] Re: [心得] NVDL 的耗損 (正2、 另外同場再加碼另一個數據10
基本上正2使用方式 一個是波段投資法 例如大盤短線像8/5這種就可以買來配置 我目前屬大盤跌5-8%就會買每跌2-3%再買 那如果是長期投資法3
我會建議大家投入槓桿商品的時候 最基本要做的事情 就是了解影響最大的成分股是什麼 (我前面有分享一些槓桿商品的心得 基本上就是無腦多一直持有64
你這樣就被動搖了 實在是對正二教太沒有信仰了 正二教就是長期投資,滿倉歐印 分批買跟一次買是差不多的 相信台股跟正二會長期上漲,有這種心態24
感謝板上各位大大的指教 順便分享一下小弟的投資經驗 小弟的投資方式比較保守,大概買了5年的0050 過程當中獲得不少報酬(到今年初將近100%) 但今年看到許多關於正2的討論,看了不少文章22
所謂的正二,漲幅兩倍,跌幅當然也是兩倍 你想享受上漲的紅利,當然也要承擔下跌的風險 更何況,同樣的下跌期間,下跌兩倍之後上漲兩倍肯定不會回到原點 但重點是,大跌的時候你加碼了嗎? 今天剛好是8/5過後的滿月紀念日7
正二主要是追蹤台指吧,大部分持有的是台指和少部分0050 而且要看的是加權報酬指數(含息) 只是2018/12/28,加權報酬指數是17354.55 2007/12/31,加權報酬指數是10062.16 約11年,年化報酬約5%左右2
禮貌的原PO 有回過你這篇 我想我再做一些補充 其實如果可以 你告訴我們你的買價會比較好討論 之前台灣50正2到280
爆
Re: [請益] 幫小孩長期投資要買大盤還是正2?版上正2文 好多,多半就是 問 就是 正2 要不然就2498, 我底下會給個存股的期望報酬公式 問題: 正2 能不能存? 可以,如果扛的起80%以上的MDD的話就可以71
[標的] 00675L.TW台股正2高點會win嗎?------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)55
Re: [請益] 00692存到100張後的投資方向先分享個人看法 達成100張00692後,我會持續買入到200張 觀察00692的日均量是否能持續成長,再決定是否持續買入 個人不希望持股超過日均量的15%,最好是10%內 有開FT美股帳戶,但年初投入3萬鎂,目前剩2.1萬鎂48
Re: [請益] 加權指數與ETF正反不一?因為反1的內容物是放空台指期 台股是一個高殖利率的市場,每年平均殖利率約 4% 長期持有 50反1,每年至少會被扣血 4% 這邊還沒算盤整時的波動耗損48
[情報] 2023年01月ETF內扣費用率(規模較大的ETF)1. 標題 規模較大的ETF 2023年01月內扣費用率 2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 3. 網址 4. 內文: 資料日期:2023/01月 2023年01月費用率揭露 (單月)50
[請益] 00878停利換大盤ETF?最近AI漲一個措手不及,原本幾檔萬年不動的都漲一大段 現在手上878已經+35%了,現在出一趟等於我已經先領五年股息 想要停利轉去跟大盤ETF,畢竟今年台積電還沒有太多表現, 我看好下半年風吹回權值股,市值型相對比較有機會 現在市值型的ETF越出越多,基本上差異不大啦43
Re: [請益] 兩百萬一年內投入股市 長期投資選擇單筆投入的勝率大約 70%,定期定額大約 30% 你不想單筆投入,大概就是怕投入後下跌,產生後悔感 不過,目前台股大盤下跌 14% 你現在單筆投入的勝率是比較高的 但卡到中國軍演問題,這個不確定性也要考量一下25
Re: [心得] 最近幾年竄起來的投資界KOL,一堆都在批市值型和高股息型etf之爭 其實整件事情就卡在選擇問題 回測人人會跑,你去跑回測 每個人都可以發現,長期來說,市值型>高股息型 文章裡提到的幾個關鍵台股etf22
[情報] 熱門&規模大的ETF 2023年1~6月內扣費用率1. 標題 熱門&規模大的ETF 2023年1~6月內扣費用率 2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 3. 網址 4. 內文: 資料日期:2023/06月 台股大漲 定期換股後 投信這波無風險爛賺管理費3
[請益] 34歲男資本配置各位大大 32歲男單身 年薪資收入約80W/年 租金收入約86W/年(但家母為房產持有人) 目前約有2000萬現金配置在ETF (長期持有,不作價差)
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[請益] 可以把帳戶轉移分公司但不換營業15
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Re: [標的] 手上有些標的應該要停損嗎?