Re: [請益] 左側交易越攤越平越虧越多該怎辦？

youbo0627 發表於 2024/11/30 下午6:41:20

看板Stock標題Re: [請益] 左側交易越攤越平越虧越多該怎辦？作者

youbo0627

(杜老爺)時間Nov 30 18:41:20 2024推噓48 推:50 噓:2 →:57

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如標題遇到這種狀況，我自己是選擇不攤平，
如果你有持續在獲利，我相信很多高手或神人應該會說決定獲利的關鍵還是在水位的控制，跟風險，下檔的時候減少水位，降槓桿，先控制風險，最後迎接獲利，賺錢慢慢來比較快

以下分享個人的心得，（方法沒有對錯，只有適不適合）：

我認爲在左側交易，核心是在這個東西
「估值」，具備估值的能力，就是估目標價，這個在法人裡面的報告，研究員都具備這樣的能力，甚至是大戶、中實戶也都有這種能力

接下是我自己應用估值，做左側的方式，也是我土炮統計的心得，參考的是報酬率跟回檔的%數，另外我有一個心得是，大戶如果要獲利起碼他要賺個30%以上，供參考以下舉例：

今年台積電估eps40元本益比30倍
目標價1200元，明年eps60元假設本益比只給20倍=1200元，如果這個趨勢法人大戶都認同，那麼1200就有高機率會到，接下還要怎麼接刀。

以下是我的方式，根據我認爲獲利報酬至少要30%，我會開始這樣做，我習慣從目標價的20%回檔開始，但我會先判斷是否為績優股。因為績優股要回檔個20%其實在多頭的時候很少遇到。

一、
左側交易：先決定水位，例如我有資金2000萬
但我會分散，我只打10%所以是兩百萬，我決定只打兩次，就是這兩個點位有到我就買

績優股回檔20%開始接，1200*0.8=960元
30%接第二次：840元
這樣子如果順利到1200元，我平均成本900元，這樣報酬率33%符合這個模型，我就達成我左側交易的目的了。

啊乾如果1200沒到怎麽辦！這麼會估不就財富自由了！對，就是怕估不準，接下來講細節

二、細節：資金分散，打不一樣的標的投資，我也是主動選股，我懂主動選股的人都有一個特質就是固執跟很有自信，但這邊分享給新手的是，資金分散，寧願少賺也不要大賠。

左側壓大越往下越敢買的，建立在對基本面的了解，一定有過人的心臟跟足夠信任的資訊才敢重壓，但這很看個人，現在我的聖經是風險分散出去，左側接了10檔，跟重壓接了一檔概念是不一樣的，培養看對的能力。要一次輸10檔我覺得很難。

三、細節二，怕系統性風險！
這很重要！千萬別用融資去做左側！
千萬別用融資去做左側！千萬別用融資去做左側！

左側就是你不知道底在哪裡，但你覺得價值跟報酬值得去投資的時候，就是用現股買入，資金控管好，渡過這些系統性風險，讓子彈飛，時間換取空間的概念，會有時間來檢視基本面

舉例：剛剛假設接了台積電成本900元，停損我會怎麼抓，我會抓一比一，小部位我停損會抓大，好讓時間來證明我是對的，
目標價1200-900=300元
所以停損我會設900-300元=600元
不幸輸了兩張就是輸了60萬，
這60萬/2000萬本金，就只佔3%
但我相信到1200的勝率至少高達6成吧
所以回頭看8月的低點800多的時候為什麼會有支撐，1200/800=有50%的報酬（香呀）

四、這是我左側的方法，核心在估值細節很難依依述說，補充一個剛是舉例績優股，但不一樣產業的股票回檔的%數更大，例如妖股很常腰斬再創新高，例如IC設計也是很常腰斬再創新高，這都是我自己心得就不依依述說

附上目前：10-11月獲利跟這幾天降水位的停損單主要來自8、9月回檔有接到宜特，致茂，三芳，一詮
https://i.imgur.com/V0wyCOP.jpeg

https://i.imgur.com/elw8FNr.jpeg

https://i.imgur.com/0fXWz9E.jpeg

五、分享目前未損益左側接刀的標的
https://i.imgur.com/vKZr5FZ.jpeg

我多頭水位基本上維持在140-160%，回檔我會降的很快至100-140%，這也很看個人，我習慣100%資金都在股票裡面去做換股調整而已，大盤再殺就繼續降水位，重複這個動作。
挑幾隻講，基本面各自研究努力就不多說

1.三芳，鞋材，今年eps高機率將歷史高
股價挑戰歷史高58，應該可以吧
58/40=有4成的報酬

2.慶豐富，我稱之為美國降習概念股
做窗簾的外銷美國，營收都維持的不錯，主要獲利有開出來，今年也是挑戰eps歷史高，股價挑戰個歷史高檔45元以上，應該也ok吧
另外今年慶豐富50週年慶！我有看到關鍵字
50/31=6成報酬

3.創意，看好HBM4這些專案，只要明年維持在這些數字，第四季到第一季做夢行情，我認爲還是可以回到2000的水準，2000/1200=6成報酬

4、致茂，台積電設備概念股，基本面不述說，直接比價效應，萬潤跟3583都有碰到525元賺得錢也不輸，至少500以上看個525，
525/415=2成6報酬，還行我就接刀

5、Amax-ky,我認為是市場上偏便宜的散熱，基本面資訊，沒什麼領先資料，但我看到10月份終於開出5億營收了，如果都持續維持在5億高檔以上，回到400以上不是夢
400/250=1.6報酬

6、勝一，台積電化工股，很穩呀！看220挑戰歷史高啊，220/170=接近3成的報酬

以上供參考，我相信這些標地一定有大戶想法跟我一樣！這些左側接刀的概念，共通點都是至少我有研究營收財報eps,新聞，然後水位控制下注，最後報酬率幾乎我都抓3成以上，我控制下檔換上檔的報酬，時間來證明空間的獲利

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.121.21 (臺灣)

※ PTT 網址

推

tonyparker1811/30 18:43講得好我給讚

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tonyparker1811/30 18:44https://i.imgur.com/fePFSlA.jpeg

※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 18:44:51

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tonyparker1811/30 18:44我也分享我接刀的標的

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tonyparker1811/30 18:45但我本金只有400多而已分散在13檔奈米戶

強耶你這些標的我也喜歡，但就是沒錢買了啦哈哈

※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 18:48:36

推

soome 11/30 18:50有大盤部位嗎

沒耶，不太避險，喜歡個股報酬

推

tonyparker1811/30 18:50一樣都左側交易接刀滿手血XD

雍志我很看好明年再創新高，至少聯發科還很強

※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 18:54:10

推

jack18262 11/30 18:55我也有胡連遲早會上去的

他跟朋程我就是很不懂，獲利都有開出來，但股價就是很疲軟，市場上不知道是領先看到什麼

※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 18:59:07

推

tonyparker1811/30 18:58左側交易+價值投資真的就是要花時間等待跟做功課

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tonyparker1811/30 18:58然後一定會有人丟一句研究那麼多還不是輸0050

沒事你贏0050，就會有人酸說是下一個巴菲特XD

※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 19:00:16

推

tonyparker1811/30 19:00https://i.imgur.com/eJTV2Gy.jpeg

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tonyparker1811/30 19:00結果拉長時間看三年報酬率人家不要的網通三兄弟

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tonyparker1811/30 19:00都贏大盤..

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tonyparker1811/30 19:01每次都說選股幹嘛無腦買大盤就贏了XD 真的快笑死

推

tsukirit 11/30 19:01不如買智崩

XD他是硬梆梆的梆了

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tsukirit 11/30 19:04 就知道人家為什麼不要

※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 19:04:44

推

tonyparker1811/30 19:08今年是因為台積電的關係才導致好像要打贏大盤很難

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tonyparker1811/30 19:08 你把時間拉長有在認真做功課選股的要贏根本不難

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tonyparker1811/30 19:08 是你每次操作都追高殺低不估值當然難然後才放一

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tonyparker1811/30 19:08下就急著停損停利操作來操作去的當然賺不到錢

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tonyparker1811/30 19:09我是買進一檔股票最短都是幾個月起跳的甚至一年以

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tonyparker1811/30 19:09上的都有你才放沒兩分鐘就像賣掉當然輸大盤指數

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tonyparker1811/30 19:09投資的都放好幾年的

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tonyparker1811/30 19:09*就想賣掉

推

demi1212 11/30 19:13感謝分享

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andy87115 11/30 19:26裡面很多不是左側交易吧是主力出貨後線性的交易

我是不太看線的，我心得是很多是短線打出來的，只要估值有那個價值他就會到，不論技術面，因為參與者太複雜了

※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 19:28:37

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andy87115 11/30 19:27台股24K歷史高點除了鋼鐵塑膠很少有左側股票

可能我們定義不一樣，我的左側是只要高點回檔，他的估值有機會再創高，30%報酬以上我就敢接

推

ohsexygirl 11/30 19:27這篇有料

推

whyhsu 11/30 19:28推

※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 19:30:02

推

breathair 11/30 19:39簡單講，你對公司越了解，越跌持倉越多

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breathair 11/30 19:39越不怕，怕的是一知半解，跌越多越自我

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breathair 11/30 19:39懷疑，最後抱不住，一場空

控制一下資金還是比較好啦

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tinybunny 11/30 19:40窩喜歡接酸酸爛爛的標的T.T

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Feting 11/30 19:44其實幾十億資產大戶可能只要賺20%左右就很滿意了@@

我有十億也很滿意了XD

推

rebel 11/30 19:53大盤就是因為台積佔比高所以更難打贏阿台股長期能

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rebel 11/30 19:54贏台積的公司有幾間我自己也左側仔有時侯也必須

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rebel 11/30 19:54要承認忙了半天也不過比大盤好1-3% 還不如無腦大

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rebel 11/30 19:54盤不過有時也是為了成就感市場不看好時逆勢最後

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rebel 11/30 19:54大賺打臉市場才爽

有賺都是好事

※ 編輯: youbo0627 (101.8.38.23 臺灣), 11/30/2024 19:55:58

推

ja1355 11/30 19:55感謝指導

推

eeaa151 11/30 19:58推，認真分享

推

tonykingtwo 11/30 20:01推好人

推

tonyparker1811/30 20:02拿近三年報酬率比連啟碁這檔大家看不上眼的都贏大

→

tonyparker1811/30 20:02盤了

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tonyparker1811/30 20:03而且台積電已經到1000了你覺得1000到2000簡單還是

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tonyparker1811/30 20:03找其他低基期股票從50到100簡單

選股很多都贏台積電，另外低基期50-100簡單這也是個迷思，1000-2000 的票，200-400以上的股票，很多基本面又更強法人又更愛，供參考啦

※ 編輯: youbo0627 (101.8.38.23 臺灣), 11/30/2024 20:07:04

推

alan155511 11/30 20:05大推第三點今年獲利直接吐光倒賠學到教訓了QQ

有可能槓桿太大

※ 編輯: youbo0627 (101.8.38.23 臺灣), 11/30/2024 20:07:46

推

tonyparker1811/30 20:13我只是想表達你這個時間點在追台積電我寧願去買

→

tonyparker1811/30 20:13其他空間更大的個股

懂你，我也是這樣盡量追求高報酬沒辦法資金小要做起來就是難度高

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alan155511 11/30 20:14大哥我可以請教你上槓的時機嗎是漲勢出來順勢做嗎

還好你不是叫我大叔，我很難用指標跟你說，每個人不同，我是看自己對帳單，跟大盤氛圍但基本上我幾乎維持140%水位，不管大盤強弱

→

alan155511 11/30 20:16車用我在想可能要等消費性復甦了現在氣氛不太樂觀

細說的話，我是這樣練習，下跌時先汰弱留強，看對時平均加碼有獲利的，但我會讓成本至少拉開個10%以上這樣，我最多槓桿也只到160%，我心得是140%以下不會全賠，有時間可以調整，2倍以上的話速度要更快

推

tonyparker1811/30 20:16GG今年這種翻倍式漲法不可能每年都這樣的還有其他

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tonyparker1811/30 20:16潛力股票可以自己挖掘但要做功課啦

※ 編輯: youbo0627 (101.8.38.23 臺灣), 11/30/2024 20:26:17

推

rebel 11/30 20:21你如果要說基期還合理點不然50-100 一千到兩千都

→

rebel 11/30 20:21是兩倍那有差難道台積一切十你就忽然覺得漲兩倍

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rebel 11/30 20:21簡單了嗎頂多短期資金面有點影響長期還是回歸公

→

rebel 11/30 20:21司競爭力

XD好啦你們peace 你們都很強我懂的

推

tonyparker1811/30 20:23對啊 GG就是基期高了我寧願買基期低的啊而且你有

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tonyparker1811/30 20:23估值過嗎

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tonyparker1811/30 20:24估值過你就不會在現在這個時間點才在買GG

推

tonyparker1811/30 20:25估值過後有50%空間才有投資價值

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tonyparker1811/30 20:25近期的話 GG大概800的時候才有投資價值就8/5那天

※ 編輯: youbo0627 (101.8.38.23 臺灣), 11/30/2024 20:29:06

推

tonyparker1811/30 20:28我最近一次操作就是8/5-8/6買鈊象零股最低買到629

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tonyparker1811/30 20:28 供參考

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tonyparker1811/30 20:29放到現在也差不多45%～50%了繼續放

※ 編輯: youbo0627 (101.8.38.23 臺灣), 11/30/2024 20:31:09

推

rebel 11/30 20:34我當然不是阿主要都是在2022大跌時建倉的如果你

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rebel 11/30 20:34要說我覺得現在GG不算便宜但也不貴算合理吧不

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rebel 11/30 20:34過GG的高速成長很快又會把不算便宜的股價變成相對

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rebel 11/30 20:34便宜了連帶的也讓大盤更難擊敗

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rebel 11/30 20:35鈊象沒研究但看起來是不錯的標的

有好標的也歡迎最近不知道買什麼了上週五入手了立積

推

johnsonhoj 11/30 20:36感謝分享

※ 編輯: youbo0627 (101.8.38.23 臺灣), 11/30/2024 20:37:04

推

tonyparker1811/30 20:38GG我目前自己估是1200啦目標價但如果之後繼續開出

→

tonyparker1811/30 20:38來超出預期的成績那就會往上調～

推

tonyparker1811/30 20:39最近哦我覺得1900的緯穎真的很便宜可以考慮一下XD

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tonyparker1811/30 20:40我差點要把手上持股換過去了XD

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tonyparker1811/30 20:41緯穎我自己估值是估到2800-3000才合理

推

alan155511 11/30 20:46感謝大哥XD 受益良多，分享一下我覺得家登這間公司

→

alan155511 11/30 20:46很屌，但目前對他的估值還在思考

→

ojh 11/30 21:19推這篇高手判斷合理價的位置是很重要的部分

推

HeiSiaN 11/30 21:30推分享

推

eeccms 11/30 21:33推個

推

nmjkluiop 11/30 22:46你會贏

推

zhenglack 11/30 22:47三芳二九買四五賣，剩下的魚尾讓別人賺

推

jen1121 11/30 23:04妖股立積

推

cetus 11/30 23:13好人

推

cetus 11/30 23:19很多高價成長股跟綠能基期也不高

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ezreal1315 11/30 23:49攤平有個謬誤就是你賠的那筆還是賠

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ezreal1315 11/30 23:49有更多好機會的話還不如選擇別的

推

Minihil 12/01 00:04推你的邏輯

噓

asas123sdsa 12/01 00:45往下攤平美其名就是左側交易

推

sharkman179312/01 03:40這篇不錯，但我喜歡抓被低估的轉機股，例如耀華17塊

→

sharkman179312/01 03:40，人棄我娶，不過會抱到懷疑自我，我想法是低位階往

→

sharkman179312/01 03:40下沒空間，往上無限寬廣

推

H2 12/01 07:57900成本上漲看到1200，下跌停損600，這個風險報酬

→

H2 12/01 07:57比不是很好。上漲空間至少要抓停損設定的兩倍

推

pziix 12/01 08:22怎麼都沒人說創意跟世芯都在講台積電

推

qqpbpp 12/01 08:22很棒的分享，只是這些風險控制的經驗，沒有親身經驗

→

qqpbpp 12/01 08:22真的很難有體會。

→

qqpbpp 12/01 08:25股市真的就是如何用工具一定程度加槓桿放大收益，又

→

qqpbpp 12/01 08:25使用符合自己個性和風險偏好的方式，進行風險控制

推

zebirlin 12/01 08:40有賺還肯教學推推

推

vendee 12/01 08:49推清楚的選股進出邏輯

推

jack18262 12/01 08:52目前押3217跟4763

推

pigday 12/01 09:47推！

推

mdkn35 12/01 09:55三芳我買2X耶不過不到30我就賣惹

噓

bobgod 12/01 11:34妳資產報酬率應該蠻低的

還行啦有贏0050

※ 編輯: youbo0627 (36.238.120.55 臺灣), 12/01/2024 12:41:49

推

william85 12/01 16:12推

推

Cliffx 12/01 20:03推

推

aqasia 12/01 20:13感謝指導估值方法

推

xz0208 12/02 06:13推教學

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