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[標的] sell put台積電是不是穩贏?

看板Stock標題[標的] sell put台積電是不是穩贏?作者
yamakazi
(大安吳彥祖)
時間推噓63 推:69 噓:6 →:171

昨天忍不住做了八口sell put 台積ADR

三個月後到期

履約價125元

三萬美保證金先收1500元

雖然沒跟到前波漲幅

但後續也沒辦法保證三個月內一定再漲五趴以上

十萬美的合約只要30趴保證金

三萬美一季可以收1500元

一季5趴,一年20趴報酬

改成sell put是不是穩贏?
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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.172.104 (臺灣)
PTT 網址

mury1414 05/11 20:56是 貸款歐印

a069275235 05/11 20:56超級穩喔 建議可以盡量多做幾口

ur260 05/11 21:00會贏唷

onekoni 05/11 21:00

fly5566 05/11 21:02會win喔

wgadv 05/11 21:03創高不是應該追漲?買 Call 會不會好一點?

sw9294 05/11 21:03是,槓桿貸款歐印就對了

BlueBird556605/11 21:03是要PO幾篇 八卦PO這裡也PO

BruceChen22705/11 21:05會贏喔

ARNOwww 05/11 21:06這個很高機率會贏 但賠的話可能死很慘

qazsedcft 05/11 21:06https://i.imgur.com/3PcNNz2.jpg

圖 sell put台積電是不是穩贏?

wuchiou 05/11 21:10完了

Gipmydanger 05/11 21:11傻子才走鋼索

xm3u4vmp6 05/11 21:12創高要追 勝率高 賭一波 漲幅

agvnol 05/11 21:12會贏喔

yamakazi 05/11 21:14不會賠啊,最糟就是用125美買下八百股台積ADR,才十

yamakazi 05/11 21:14萬美

yamakazi 05/11 21:14台積要是真跌15趴,房子拿去貸款也要買台積吧

ethan0419 05/11 21:15

qqpbpp 05/11 21:17選擇權賣方期望值是正的,買方期望值是負的,風險控

qqpbpp 05/11 21:17管做好,長期一定賺

TAKEZOU 05/11 21:19超級穩建議先把房產拿去貸一貸在壓

a10141013 05/11 21:20這討論過很多次了 就跟保險一樣每天賺小錢一出事

a10141013 05/11 21:20賠大錢 像負油價直接一堆爆倉

hcwang1126 05/11 21:20Sell put策略不錯

faye2 05/11 21:22賣方爆一次就沒了

lpmybig 05/11 21:23

a10141013 05/11 21:23你可以想成期貨或加密貨幣 爆倉一次就歸零

EX37 05/11 21:24槓桿工具沒有穩贏的啊

newwu 05/11 21:25保險公司的期望值是正的 就是這個概念

Leo4891 05/11 21:26問就是歐印 財富自由就看這一次了

yamakazi 05/11 21:27保證金要30趴,其實槓桿沒有到很高

yamakazi 05/11 21:28不會歸零或爆倉啦,頂多買正股

cuteman991 05/11 21:29問就是抵押房子All in

milkwind 05/11 21:32call 翻30倍

damper 05/11 21:32貼對帳單啊。

yamakazi 05/11 21:35https://imgur.com/a/kWt9UMm

raygod 05/11 21:36這種想法就是忽視機會成本的損失

DDDDRR 05/11 21:38跌15%就房子貸款...?

yamakazi 05/11 21:38樓上例如?

yamakazi 05/11 21:39貸款是誇飾啦,根本不需要貸款也買得下來

yamakazi 05/11 21:39「機會成本的損失」?

※ 編輯: yamakazi (61.228.172.104 臺灣), 05/11/2024 21:40:45

midas82539 05/11 21:40你保證金3萬萬一跌破你買得起10萬的800股125元嗎

yamakazi 05/11 21:41轉倉啊

yamakazi 05/11 21:42難道大家做股票資金就是全部財產?一定有其他非股票

yamakazi 05/11 21:42資金的財產啊,股票資金搞不好佔總財產10趴不到

uller 05/11 21:42

yamakazi 05/11 21:43我奈米戶只有20萬美在做股票,但我其他財產一定遠超

yamakazi 05/11 21:4320萬美

midas82539 05/11 21:43...認真,你知道你的保證金怎麼算的嗎

midas82539 05/11 21:44喔,20萬美那沒問題,我以為你保證金才3萬

yamakazi 05/11 21:44我就算20萬美全部拿去sp,跌穿後一定搞得到60萬美買

yamakazi 05/11 21:44正股,而且跌15趴的台積正股不買?

yamakazi 05/11 21:45保證金要30趴,券商網站都算給你看了,保證金十趴那

yamakazi 05/11 21:45種要特別開權限

raygod 05/11 21:46如果台積電持續上漲超出你的預期sell put 賺少少權

raygod 05/11 21:46利金而已

raygod 05/11 21:47你要預備如果跌穿時要接股票的錢吧那些錢如果沒投

raygod 05/11 21:47資就鎖住了

yamakazi 05/11 21:48沒差,我一年20趴就夠了,況且20趴是就算下跌只要沒

yamakazi 05/11 21:48跌穿拿得到,一直上漲可以繼續加倉也會高於20趴

yamakazi 05/11 21:49還有轉倉大法啦

deathoflove 05/11 21:51我有次放put128 結果美股烙賽好幾天 差點碰到 我覺

deathoflove 05/11 21:51得沒什麼是絕對安全的事 尤其現在在高點

laure 05/11 21:51賣方就怕出大事,既然這樣不如直接幹MSFT sp風險還

laure 05/11 21:51小一點

yamakazi 05/11 21:51轉倉,不用怕

raygod 05/11 21:52是可以轉倉但是賺的基本上很難比持有現股多 波動率

raygod 05/11 21:52低當賣方我覺得很虧

yamakazi 05/11 21:52MSFT一口太貴啊,不然直接SPX SPY最穩(也是貴)

yamakazi 05/11 21:53SPX一口五十幾萬美,SPY一口五萬美

yamakazi 05/11 21:53台積一口一萬四便宜多了,而且台積也算類指數,有國

yamakazi 05/11 21:53安基金撐盤

zzzzzlss 05/11 21:56All in

midas82539 05/11 21:57反正裸賣最基本就是你要有一筆錢卡著避免維持率過低

yamakazi 05/11 21:57MSFT一口四萬美

midas82539 05/11 21:57不要想那種"不可能啦",而是要想不可能發生你還能

raygod 05/11 21:57我覺得重點是你留多少預備金來接股票

meya 05/11 21:58不是穩贏小心瞬崩 https://i.imgur.com/RwDlb71.png

圖 sell put台積電是不是穩贏?

yamakazi 05/11 21:58買正股不也是一筆錢卡者,盤整甚至下跌也是卡在那邊

yamakazi 05/11 21:58,而且選擇權也可以平倉

raygod 05/11 21:58預備金的%數會影響你的績效

midas82539 05/11 21:58能不能扛著

horseorange 05/11 21:58spy跟qqq一口也好貴 真希望他們拆一下股

yamakazi 05/11 21:59對啊,所以我說真的要接就拿非股票資金來接就好,股

yamakazi 05/11 21:59票帳戶只佔我財產十趴

yamakazi 05/11 21:59房子貸款也是一種資金XD

yamakazi 05/11 22:00房子貸款就是把房地產變現金而已

raygod 05/11 22:00這其實就是槓桿行為 扛得住就好

qqq5890003 05/11 22:014444 低調拜託

yamakazi 05/11 22:0220萬美全做要接算70萬美,扣掉20萬美後只剩50萬美,

yamakazi 05/11 22:02其他財產要搞到50萬美真的不是難事

yamakazi 05/11 22:02如果再考慮轉倉的話,搞不好根本不用錢,沒啦,就是

yamakazi 05/11 22:02大家討論看看而已XD

stocktonty 05/11 22:03這不會爆啊 頂多就是125買下來而已

charliebitme05/11 22:03會贏喔 恭喜

yamakazi 05/11 22:04而且融資一般可以兩倍,所以20萬美可以當40萬用,剩

yamakazi 05/11 22:04下再搞到20萬美就好

yamakazi 05/11 22:0430萬

cavalier123 05/11 22:04如果突然股市想殺,原因我也不知道,(像去年?) ,

cavalier123 05/11 22:04但也不用殺太狠, 只要價錢比你低,那就炸了

meya 05/11 22:05裸賣收權利金當包租公,代價可是很大的

yamakazi 05/11 22:06買下來後,只要高於125賣掉就行了,不用一直拿著,

yamakazi 05/11 22:06就算120也能賣只是虧四趴,七十萬的四趴大概就兩萬

yamakazi 05/11 22:06

yamakazi 05/11 22:06殺就轉倉

yamakazi 05/11 22:07沒有一定要死守這個倉位

raygod 05/11 22:07我覺得你想得有點天真 2022年你sell put台積電會套

raygod 05/11 22:07很久

yamakazi 05/11 22:08兩萬八大概就一兩年賺的虧掉

raygod 05/11 22:08選擇權就是對賭 買方也不是白癡

baka1412 05/11 22:10做多股期 sell put

yamakazi 05/11 22:10嗯嗯 我就是上來多問點人意見

yamakazi 05/11 22:14其實還是應該做SPY最穩

raygod 05/11 22:16我以前也是滿熱衷後來悟了,彼得林區不玩選擇權是

raygod 05/11 22:16有道理的

yamakazi 05/11 22:20不過彼得是不買權,沒說不賣權。而且巴菲特也是有在

yamakazi 05/11 22:20賣權

Icarus4 05/11 22:2120萬鎂正常投資要20%以上不難,這種玩法不划算...

ctes940008 05/11 22:21本金夠厚嗎?

raygod 05/11 22:23但巴菲特真正的績效來源還是長期持有跟槓桿

yamakazi 05/11 22:2420趴如果是二十年年化,很難

yamakazi 05/11 22:25大盤30年不到十趴年化,就打贏一堆華爾街精英

yamakazi 05/11 22:26其實我指數派啦,只是最近覺得一直持有指數已經到頂

yamakazi 05/11 22:26了沒什麼動能了

LimYoHwan 05/11 22:283個月內跌到125以下反而成為買點 接了搞不好還賺

LimYoHwan 05/11 22:29買正股抱著3個月跌到125 你還可能崩潰賣在阿呆谷

LimYoHwan 05/11 22:30只不過tsm現在相對高點 sellput在低點賣比較好

yamakazi 05/11 22:30樓上懂我

LimYoHwan 05/11 22:30如果下週tsm又跌下來 你的sell put帳面是負的

LimYoHwan 05/11 22:31通常我是股票殺爛進去sell put 接貨sell call

LimYoHwan 05/11 22:32上一波tsla低點直接sell put明年的 後來暴漲

yamakazi 05/11 22:32我就耐心等,不用真的等到三個月,收乾九成就可以平

yamakazi 05/11 22:32倉了

LimYoHwan 05/11 22:32put直接+50% 然後馬上平倉 不到一週

yamakazi 05/11 22:33甚至七成就可以閃了

LimYoHwan 05/11 22:34準備的錢平常就放sgov 要接貨再拿出來 不接就領息

yamakazi 05/11 22:34低點真的好,但這一季台積我覺得很難低了

LimYoHwan 05/11 22:34每天+0.02%~0.05%不等 加減賺

s6212david 05/11 22:37收再久爆一次就抬走了

Iperfection 05/11 22:44賣方長久下來幾乎是必死

jingbaby77 05/11 22:51糕...丸

LimYoHwan 05/11 23:04不過你這cp值太低了 tsla sellput@100 2手就1800了

LimYoHwan 05/11 23:04 保證金才6000美

LimYoHwan 05/11 23:05https://i.imgur.com/v9wFThh.jpeg

圖 sell put台積電是不是穩贏?

LimYoHwan 05/11 23:07https://i.imgur.com/RhWNAxD.jpeg

圖 sell put台積電是不是穩贏?

dontplayfire05/11 23:20不是買深度虛值的轉折大師嗎?怎麼改做short put了

dontplayfire05/11 23:21深度虛值call

JACC 05/11 23:22sell put 很好 遇到小漲小跌大漲都算你贏 大跌的

JACC 05/11 23:22機率又很低

JACC 05/11 23:23又能吃時間價值 不漲不跌也贏

raygod 05/11 23:23sell put遇到大漲其實算輸…

yamakazi 05/11 23:24特斯拉跌起來很恐怖

jojomickey2 05/11 23:24買現貨賣Put長期真的穩賺

yamakazi 05/11 23:25做S&P最穩

jinhouse123 05/11 23:27之前那波680->370,不是很多斷頭嗎。。

yuchifan 05/11 23:27不要真的立旗尬到飛天

Lowpapa 05/11 23:29

yamakazi 05/11 23:34370買爆

LimYoHwan 05/11 23:34怎麼會斷頭 搞不好接到3xx 4xx的gg

slip666slip 05/11 23:34我之前也有想用你這個方法做特斯拉,好險沒做,但是

slip666slip 05/11 23:34台積電應該蠻穩的。

yamakazi 05/11 23:40你要做不要做特斯拉,做S&P最穩

yamakazi 05/11 23:41S&P固定有人在做裸賣,比台指選安全

raygod 05/11 23:42穩定的標的 波動率低 賣方賺不了多少錢 你覺得好賺

raygod 05/11 23:42其實是開了槓桿(預備金沒準備夠)

tom66651 05/11 23:51會贏ㄋㄡ

uhottle 05/12 00:26迎藥沖束腰縮

Diver123 05/12 00:40沒錯你快壓身家歐印

hapipolo7 05/12 00:41版大請問轉倉怎麼實際操作,我有興趣想了解,謝謝

fernmmm 05/12 00:48穩到不行阿 能壓多少是多少

fernmmm 05/12 00:51漲跌都不怕要怎麼輸

bring777 05/12 01:23應該是AI大功臣

yangmin1028 05/12 02:04穩到不行

yangmin1028 05/12 02:08 叫你不要這麼做的都是怕你賺太多眼紅在害

The4sakenOne05/12 07:08真的穩贏,跟你買put的人好傻

hensel 05/12 08:19一堆聽到選擇權就是賣方發風險無限的,你發這個要

hensel 05/12 08:19討論什麼

KinoSang 05/12 09:23勿忘0206

JACC 05/12 09:23sell put遇到大漲算輸? 是嗎?和台指選擇權不一樣

JACC 05/12 09:23?願聞其詳

JACC 05/12 09:24buy put的期望大跌 sell put 的就是相反最好能大漲

JACC 05/12 09:24 反而遇到大漲會輸?

loabbbac 05/12 09:37重複做 控管大小 會贏啊

sinon8866 05/12 09:41Sell put就是犧牲上漲的潛力去賺這權利金 如果這些

sinon8866 05/12 09:41錢直接幹進去買現股 gg 大漲的時候 通常賺得比你現

sinon8866 05/12 09:41在收這權利金好幾倍 傻抱現股的人笑你也能接受就

sinon8866 05/12 09:41去做 沒有對錯

sinon8866 05/12 09:53回JACC大 會說大漲算輸,不是因為賠到 而是跟現價

sinon8866 05/12 09:53幹進去買現股比 大漲是股價漲多少你就賺多少,sel

sinon8866 05/12 09:53l put是只收賣出當下那些而已,比起來少賺就像輸

loabbbac 05/12 09:59美股不是可以用部位當作保證金?

raygod 05/12 10:04可以用部位當保證金沒錯,但一樣是槓桿行為(類似

raygod 05/12 10:04質押)

sinon8866 05/12 10:09我是也gg大多頭 從疫情前抱到現在 sell put我不會

sinon8866 05/12 10:09選gg 來做,錢收那麼一點點,會寧願抱著現股 漲多少

sinon8866 05/12 10:09跟著賺多少

hensel 05/12 10:15你5%再簡單算也要算一下機率,如果Delta大概-0.13

hensel 05/12 10:15,只剩下4.35%,加上不管是不是要roll over,期望

hensel 05/12 10:15年報酬率沒有再4.35%*4這麼多。

hensel 05/12 10:17這還是開三倍槓桿,再仔細算下去會比定存好多少,

hensel 05/12 10:17我是有點存疑。

wilson7878 05/12 10:30賺翻了

yianhua 05/12 10:49一次就有可能賠10倍

LimYoHwan 05/12 10:52一堆人好像用台股選擇權在看美股期權 兩個玩法不一

LimYoHwan 05/12 10:52樣好嗎

LimYoHwan 05/12 10:59正股拿著看漲 假設三個月後170,正股賺,sell put@1

LimYoHwan 05/12 11:0025 也賺權力金,而且sell put當下拿到1500,直接加

LimYoHwan 05/12 11:00倉正股,保證金也不用拿出來,可以用sgov部位當保

LimYoHwan 05/12 11:00證金,總共賺正股價差+權利金+sgov上漲。說上漲會大

LimYoHwan 05/12 11:00賠的是???

serpei 05/12 11:01財富自由

LimYoHwan 05/12 11:01假設三個月後的跌到140=賠正股價差+權利金+sgov上

LimYoHwan 05/12 11:01漲 還是賺

LimYoHwan 05/12 11:03三個月後100=正股賠錢+保證金+125接gg+sgov上漲=更

LimYoHwan 05/12 11:03多gg 長期投資,本多忠勝

LimYoHwan 05/12 11:04怎麼樣都比拿著正股傻呼呼的在那上上下下好

LimYoHwan 05/12 11:05打錯不是保證金是跌穿125 一樣有權利金

rfv4217 05/12 11:50穩,,輸

The4sakenOne05/12 12:09看起來跟一般人留現金低接差不多,只是把現金換成短

The4sakenOne05/12 12:09債跟選擇權增加收益。是這樣嗎?

raygod 05/12 12:12要買bil這種等值現金的短債

raygod 05/12 12:17但真的多賺嘛恐怕也是未必 因為隨著gg上漲 你每次

raygod 05/12 12:17sp125的權利金會越來越少

raygod 05/12 12:23sell put就是你預測股價未來不太會漲甚至小跌 其他

raygod 05/12 12:23一些騷操作都只是小微調而已

afflic 05/12 12:37sell put賺的錢跟你買債券哪個賺的多?

LimYoHwan 05/12 12:38假設低接在125 100股你要準備12500,sell put 125要

LimYoHwan 05/12 12:38接100股 只要12500-1500(原po例子)

afflic 05/12 12:39就怕下跌的時候125不是底而已啦

afflic 05/12 12:39變成跌到125一次all in的概念

LimYoHwan 05/12 12:39ㄟ不對 是12500-187.5

LimYoHwan 05/12 12:41Sell put通常是接近你要買的價位在賣的啦,同時當

LimYoHwan 05/12 12:41股價接近125,例如130,這時候可賣600,等於12500-6

LimYoHwan 05/12 12:4100 相當於打折買股票

LimYoHwan 05/12 12:44賣的當下就拿到錢了 不會隨著股價上漲少拿錢

LimYoHwan 05/12 12:45然後你保證金放在sgov還拿利息,變成銀行付利息讓你

LimYoHwan 05/12 12:45打折買股票 比質押還屌

jheli 05/12 13:03這位階敢sell put當莊家,心臟真大顆

hensel 05/12 13:15用put關鍵字去找midas大那篇吧,如果你看得懂

chinaeatshit05/12 13:55你都有答案了 是問壯膽了膩

curry56 05/12 20:14會贏喔

oceanasd 05/13 21:30賣PUT加買call

j3 05/15 00:17sell put很穩啊 資金停泊當股價下來時還有錢收 很

j3 05/15 00:17適合本厚的人

allen1988 05/15 02:00原來賣出賣權,跌穿價以後要用該價格買股@@