[其他] 00642U(元大油正1)對應的原油價格
持有00642U的人,如果是期待原油可以從20漲到30的話
那你可能要失望了。因為你的原油持有成本大幅墊高了。
00642U(元大油正1),持股內容已經開始轉倉了。
持股內容由2020/5月合約,直接轉倉至2020/12月合約
2020/3/30 5月合約佔 80%,12月合約佔20%
2020/3/31 5月合約佔 60%,12月合約佔40%
(元大油正1官網: https://reurl.cc/Mvbma3,持股比重%在最下方 )
所以再過幾天,00642U 持股應該就是100% 12月合約,原油成本約在30~33
用目前價格換算的話,轉倉成本逾60%
(註:各合約報價 https://reurl.cc/yZQbq8 )
相關代價風險,公開說明書是都有註明
(包含轉倉成本,元大有權決定轉倉至次月合約、或是當年12月合約,或是隔年12月合約)
故以上資訊只是提供給大家參考。
至於00672L 元大油正2 則尚未轉倉
(元大油正2官網:https://reurl.cc/pdWjZb)
只是看持股比例,應該要叫它元大油正1.5
--
油2直接變負淨值 XD
幫QQ
跌到負值還不下市 會變國際金融笑話
買的人根本沒有在理。直接只看加油站的牌價。
挖屋這個有鬼
延後下市給時間跑,不跑就別怪金管會放給它倒了
敢賭就不要怪別人
為啥有便宜的不轉 偏要轉去貴的12月?
太神啦
國昌勒?
元大正1.5 我笑了XD
除非油價跳空下跌50%,不然油2不會負淨值,只是會破
1,或是繼續破下去
不會下市啦
這基金經理人是想直接弄爆他嗎哈哈
小萌新不太懂~有更簡單的解釋嗎
轉12月他想幹嘛...
第二個vix,除非油價噴到100才恢復榮耀
本來就一直會轉遠期啊
另外, 給原po, 問題不在轉倉, 在原油到底幾時會漲
如果今天轉倉明天漲, 那一點問題都沒有
散戶:什麼是轉倉
因為原油很難儲存, 所以元大原油ETF是買期貨來跟蹤
原油價格
轉倉到那個合約其實是有牽扯到判斷了,如果是判斷油
而期貨的話, 會有到期日, 到期日一到就會結算
這個時候ETF就得重新買一個未來才會結算的期貨
這就叫轉倉
轉倉不會變負淨值啦。
馬上漲,那應該轉到6月比較合理。因為現在如果趨勢
以本文的例子, 就是從5月合約轉12月合約
轉多,則遠近月溢價是會收斂
理論那麼利害賺得到錢嗎?
轉倉淨值不會變啦, 只是為了追蹤油價, 得調整到計算
拉到遠期大概是認為價格相對穩定 有利於淨值拉升吧?
的口數, 付出那麼多口的權利金
我比較好奇是轉倉成本不會吃掉淨值嗎?
轉倉當天只會損失手續費
不懂 轉倉成本跟管理費不是會從股價直接扣嗎?
但每次轉倉得重新調整口數 來對應所追蹤的標的漲跌
幅
轉倉成本跟管理會會從淨值扣 不是從股價
不是直接吃掉淨值,但你可以想半年後油價合理價格
但如果現貨價值一直不變, 你的遠倉期貨價就會向
在那,那12月可以漲或跌多少
現貨靠攏, 每天都會損血
看了一下他有寫正價差次月大於0.5%就轉12月
反之就轉次月
還好早就跑了...
轉次月的潛在損血幅度太大就轉12月
理論上轉倉之後如果馬上漲 ETF漲幅應該會跟上才對
但拖越久 就損越多血
專業推
不管轉哪個月都一樣
一次轉倉到12月 以12月的成交量 我在想如何買那麼多
口數 流動率超差 掛單價差過大
什麼啊 感覺很專業
這也是一個問題 遠月的流動性差的話 一次買入這麼多
這中間會被會被動手腳阿 譬如私下掛12月的巴樂單
可能會抬高價格造成不必要的損失
他還有寫如果是7-12月就直接轉次年的12月...zzz
6月跟12月合約沒有流動性問題,價差也小,未平倉量
都很大,可能跟現貨商的交易有關吧
買次月或買12月 都會損血 我不覺得買12月比較差
問題就只是甚麼時候漲 要損血多久而已
每個年度的6/12月合約都是
你這篇文章把轉倉差價當成一次性成本是不對的
轉到12月賣近月賺時間價值啊 當投信塑膠?
不過為什麼正2沒轉,已經放棄準備下市了嗎XD
當初直接下市清算反而會救了許多人! ?
正2轉了淨值也回不到2,基本上放棄治療沒救了
官股買一屁股,不忍直視
我覺得變正1.5是放棄治療,因為如果原油轉漲,ETF反
而漲幅變小
反正台灣這三檔ETF跟本是在走自己個股的路了 XD
變正1.5是沒辦法吧, 他淨值已經幾乎都拿去當保證金
了啊, 現金部位剩5%而已....
可以凹單半年才決定扣血不好嗎
感謝上面大大解說
每天都會扣啦 哪有那麼好半年後才扣
他內容一定有問題,保證金只佔1/3,現金或債券少放
保證金有一部分是用台幣一部分用美金
還是去玩街口好了 要跑至少會比元大好跑
美金乘匯率之後總額差不多 應該沒錯
台幣保證金17億 美元保證金1億多美元, 兩個加起來
48億台幣左右了
不只48億, 兩個加起來50億左右
加上兩億現金, 就是淨值的52億
應該這樣講,一口原油保證金只要usd$6160,乘以它的
口數也才要約8仟億美元,約24億台幣。但它的保證金
放約48億台幣。要正2綽綽有餘
8仟萬美元
這你可能要看公開說明書裡面的超額保證金規定
我看他的公開說明書, 對超額保證金的要求是300%
含原始保證金是400%
看起來他現在只放了兩倍
我看去年九月的公開說明書, 就已經沒有要求400%的
條文, 不確定甚麼時候改的, 不過無論如何, 為了避免
風險, 準備一定的超額保證金是應該的
結論:會扣血
重要資訊ㄝ
怎麼會到12月,奇怪
所以什麼時候才能買
保證金本來就要超額,不然只放初始保證金,遇到跳
空部位不就直接斷頭。
vix不就空到爽
好坑
不如買街口 元大的管理人很有問題......
看他的進出跟轉倉時間和合約月份 根本有事
街口感覺有中資
1
如果把淨值與WTI原油期貨價格比百分比作圖 感覺蠻貼合的 貴是貴在"市價" (其實三月崩跌以前 市值跟淨值差異也不算大) 所以目前看起來大概換算應該是這樣 WTI 20美元 ←→ 淨值大約 6元25
只能說00642U運氣差了些 原油期貨 4/1~4/3日漲幅概算 5月合約 20 --> 29, 約漲45% 12月合約 32 --> 34.5,約漲8% 2020/4/1有營業,不知元大有沒有再轉倉20%比例的合約2
請問一下,原油00642U 轉倉不是應該五月轉六月,為什麼一下子轉到12月??是不是和以 前的轉倉機制不一樣? 還是我認知錯誤?? ※ 引述《heyjude1118 (asdf)》之銘言: : 持有00642U的人,如果是期待原油可以從20漲到30的話 : 那你可能要失望了。因為你的原油持有成本大幅墊高了。
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[標的] 看看原油ETF如何賣了你-Part 11. 標的:00672L 元大S&P原油正2 完整名稱是元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 2. 分類:心得 3. 分析/正文: 看看原油ETF如何賣了你 撰文者:股海筋肉人50
[請益] 原油6月是不是在轉倉7月?昨天5月跌很兇 板上很多高手都說是因為轉倉造成賣盤 原油正二還是一切安好 現在6月合約也在急殺了 是不是其實是投資人在轉倉7月42
Re: [請益] 原油etf: : 為何今天原油在跌 : 正1在跌正2卻在漲 : : 搞不懂ETF的操作模式了37
[其他] 還在長抱原油ETF?「轉倉成本」要注意!Yahoo奇摩股市2020年4月20日 16:12 作者:葉芷娟 近期金融市場原油話題實在火熱,連親戚長輩都跑來找我討論,想買原油相關ETF。 長輩:「最壞的狀況就這樣了吧?我現在買放到年底,不相信賺不到!」 這樣的想法似乎非常符合投資金律:「低買、高賣」。姑且先不論石油ETF如今折溢價的37
Re: [心得] 給長期看多油價的小散一點小提醒: : 先來看看油期貨的月份價差情況(4/18截圖) : : : 大家都知道最近油價低迷一段時間,心想油價不可能長期都處這個價位。23
Re: [請益] 美股二倍做多原油(UCO)這兩個目前都帶扣血 差別只是一個是兩倍漲跌幅, 一個是一倍漲跌幅 不過要說明的是, 自帶扣血是因為目前期貨呈正價差 而之所以呈正價差 一部分是反映倉儲成本14
[請益] 00642U淨值與追蹤標的啊啊啊救命啊 先附上正一油傻多的人權圖 以下是正文 1. 感謝先前網友資料,官網可查到目前00642U(正一)目前已經全部轉倉到12月7
Re: [標的] 元大SP原油 00642U 多目前00642U溢價幅度在4x% 相對於00672L的400%溢價 與 00715L的230%溢價 是相對便宜許多 目前疫情還在 油短期沒地方擺 遠期合約會比較保險 就算有突發事件帶動近期合約大幅上揚 應該也會水漲船高 所以00642U目前是12月合約 相對於00672L的6月合約 與 00715L的7月合約
爆
Re: [標的] 6125.TW 廣運大M空空空61
[請益] 中鋼是要多爛91
[心得] 美國這個月,可能會突擊式宣佈降息?!50
[請益] 為何AI沒有宏達電43
[請益] 券商是否過失?-台新 北台中分行81541
Re: [標的] 6922 宸曜 山椒魚停利147->18937
Re: [心得] 美國這個月,可能會突擊式宣佈降息?!32
[情報] 2330台積電2024年股東常會直播21
[請益] 嘉信美股交易一問14
[情報] 6869 雲豹能源-創 申購抽籤日程資訊13
[標的] 采鈺的走勢?10
Re: [新聞] 美股出現異常!巴菲特「波克夏」股價閃崩6
Re: [新聞] 搶到閃崩99%的波克夏A股也沒用 紐交所:1
[標的] 穎漢二次處置風險