Re: [新聞] FT:軟銀孫正義猛押美股選擇權 獲利40億美元
軟銀據悉考慮調整期權交易策略
知情人士稱,軟銀集團正在考慮修改一項有爭議的交易策略,以繼續使用衍生品投資美國科技股。軟銀此舉似乎預示著:狼要回來了。
此前軟銀被披露買入了40億美元的美國大型科技股期權,名義價值約為300億美元。這樣孤注一擲的行為嚇壞了軟銀的投資者,一度導致軟銀股價重挫10%,市值蒸發了約90億美元。知情人士表示,股價暴跌導致孫正義重新考慮原來的交易策略。
據外媒報導,軟銀的高管最近幾天與投資者會面,表示軟銀將將採取更穩健的策略,以獲得允許繼續投資美國大型科技股。軟銀向投資者強調,其所持有的數十億美元期權頭寸主要集中在少數藍籌股科技公司,包括微軟和臉書。並且強調將採用的投資方式是看漲期權價差(即同時買入多個不同行權價的看漲期權),而不是高槓桿的短期押注。
一位知情人士說,軟銀最近的交易集中在七家科技公司,除了微軟和臉書,還有亞馬遜,Adobe,Alphabet,Netflix和Salesforce。
另一位知情人士透露,軟銀購買的是這些公司的價外看漲期權(即買的時候這些公司的股價低於行權價,期權費相對便宜),但當這些公司的股價大幅上漲時,軟銀就可以選擇行權獲利;甚至還會再賣出行權價更高的看漲期權,額外賺一筆期權費。
軟銀8月份曾表示,它將成立一個新的部門來交易上市公司證券,後續曾披露對25家公司約39億美元的投資。外媒曾報導,該部門的目標是投資超過100億美元的上市公司股票。
對沖基金QVR首席投資官顧問貝恩·埃弗特(Benn Eifert)表示:
過去幾個月來,科技股湧現了大量的看漲期權買盤,但事實證明其中的大部分被用於對沖之類的防禦性目的,很少有孤注一擲只押美股大幅上漲的,相當於在“裸奔”。
埃弗特表示,直到最近披露出來,他才知道這筆孤注一擲資金的背後是軟銀,他說,這是一系列交易,有很多相似性,似乎也相關。大部分的頭寸是價差看漲期權,有些看漲期權的到期日在2020年11月至2021年3月之間,標的公司是6-7家大型科技公司。他說:
和軟銀同體量的賬戶大多經過了對沖,Delta中性(即市場風險敞口為0),大部分是機構賬戶,它們早已持有科技股,買入看漲期權是為了對沖股價可能的下行風險。
埃弗特預計,軟銀的期權總市值超過500億美元,期權費在數十億美元左右。他還表示,這樣的交易策略對科技股的推動遠不如散戶買入短期看漲期權。
此前媒體曾報導,軟銀在美國股票期權押注中坐享40億美元的收益。
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叫孫正義貼對帳單我才信
軟銀總部見
看到這樣 一堆人還不空起來 對沖
知情人士 這你敢信?世界第一慘戶?
他可是今年整個被人當反指標了帶屎的
反指標別鬧惹
朱振億 你!!
沾上阿里巴巴變雖了
問一下 軟銀買買權 是不是代表賣方得買進股票來避險
這樣應該是會槓桿效應 造成股票大漲
25家百億級的去分40億,再扣對沖和實際執行 能影響
多少
期權賺40億,本公司下跌蒸發90億,邏輯好像哪裡怪
怪的
賭徒
系列文的上一篇有說和軟銀沒太大關係 散戶買的更多
狼若回頭,不是報恩,就是報仇
沒救了 一間那麼大的公司這樣亂玩
已經是賭徒,沒救了,註定被狙擊
原來軟銀本體是間炒股公司?
認真的?大公司這樣玩準賠錢
日本版的中環?
知情人士講著講著就變真的
出大事只是時間問題
豪賭一波
垃圾軟銀 孫正義居然淪落到當期權仔QQ
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[心得] The Big Long趁這個週末有點時間, 想來寫寫GME這支股票這兩三年來發生的故事, 最近爆漲的來由,與現在的情況。 文章有點長,但會盡量淺顯說明。 然後,所有的資料與新聞都是我從網路上查到的,12
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[請益] 投資策略詢問有聽到一種投資策略如下 持有100%的固定收益資產(例如債券) 再拿每年的利息買入看漲期權(long call) 如此一來本金很安全(遇到下跌本金沒事) 指數上漲也能賺到收益(期權放大獲利)
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