Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

abc2090614 發表於 2021/6/25 下午11:41:49

看板Stock標題Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多作者

abc2090614

(casperxdd)時間Jun 25 23:41:49 2021推噓60 推:60 噓:0 →:23

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# 短期一樣看不準

我之前把 FUBO 清得差不多轉回到核心持股的點約 $21，今天已經到 $35 再次證明我沒有看短線的能力。

短線看不準到底重不重要？我個人原則一樣是挑公司而非挑股票。公司的狀況好，自然就會帶動股價。投資說穿了，就是把自己的錢交給公司，讓這批人來創造更多價值。

APPS、SQ、CRWD 這三支這兩個月的漲跌都跟公司實際營運狀況無關。CRWD 跌到 180 跟漲到 250 時是完全一樣的公司。我無法預測短期漲跌，但我知道這是好公司，所以抱得住。

股版有時會看到 AMD 教主在講買對下大抱住，其實想法差不多。就是挑好公司然後抱住。

再說一次：這兩個月短期漲跌跟公司的營運狀況完全沒關係。如果你有辦法預測的話，恭喜。我做不到，所以能做的只有挑好公司然後買進抱住。

# 總體下跌時的分配

過去兩個月可以深切體會到 Kahneman 說的 loss aversion。因為前兩個月下跌時重新分配部位大小，所以我其中一個帳戶的目前年度YTD已實現總損益是負的。

買個股時看到虧損，心情就會很差，就會很想把信心不高但虧損的股抱到持平再賣掉。原因很簡單：沒人喜歡跟親朋好友說自己在股票市場裡虧錢。寧可抱到有一點正的才能出來跟人說嘴。

但我過去文章有說這是總投報率的大殺手之一：錢投進去以後只有看「現在」有意義，不能因為虧損就想抱到平。

如果和手上虧損的比對另一家公司信心更高，則把虧損的砍掉，讓實現損益變虧損才是正確的。

雖然我 FUBO (~2%) 砍在相對低點，但因為是短期波動無法預測，我也不會覺得後悔。

# 其他的好公司？

每個人的投資原則和對公司的喜好不同。市場上還有很多業務強勁的好公司，我也無法預測到底哪些會帶來最大的投資報酬率。但我認為投資時的心理必須要學到「沒賺到這間也沒關係」才能走得長久。

UPST、ASAN 這些短短時間翻一倍，我沒賺到，有沒有關係？沒關係。我之前就有稍微看過這幾間公司，結論是我自己抱不住。既然抱不住，那沒賺到也沒關係。不符我個人的投資原則。但不代表這不符你的投資原則。你抱得住的話也可能賺得更多。

以我個人來說

NET 我認為這家公司長期很好，估值很誇張，但會不會報酬率比我手上這些高？不知道。UPST 我對 AI 看法偏悲觀，給我抱的話我抱不住。
ASAN 看不出會成為業界 #1 的理由，抱不住。

還有幾家我不會碰的公司：一樣是抱不住，不代表這些公司帶來的報酬率會較低。

PATH
RBLX
即將IPO的 SentinelOne

選到自己喜歡的公司後，核心持股就不需要換來換去。

最後目前手上長這樣

核心三支 (78.1%)

APPS @ 78.3 29.2%
CRWD @ 251 28.0%
SQ @ 240 20.9%

二線 (13.4%)

PLTR @ 26.5 8.4%
DDOG @ 107 5%

觀察中 (5%)

SENS 2.3%
PRVB 1.7%
HAAC 0.6%
FUBO 0.1%

現金 3.7% 是房子買完後加進去的。

SENS PRVB 這兩間我最近在看生技類，都跟糖尿病有關(等於是長期subscription)，SENS版上討論不少，PRVB是做預防藥的公司，7/2有 PDUFA 是 FDA study 的截止日。我對生技類不熟，但覺得跌了不會虧很多，但往上空間很大，所以買進觀察。不建議亂跟。

5月11日時YTD報酬率是 -21% 目前回升到+13%

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※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國)

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rayccccc 06/25 23:43推

推

wicer5566 06/25 23:46SENS根本大賭場阿很多毛票群都在拚這隻

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ChaChaPuma 06/25 23:46CRWD NET DDOG UPST LSPD SNOW ROKU ZI

買太多支很花腦力，也不確定報酬率會更好。我個人核心持股會限制在三家左右。

推

lisa541212 06/25 23:47推

推

yonchuan 06/25 23:50推

推

giveme520 06/25 23:54PINS回升中

推

chouvincent 06/25 23:56SQ走上行趨勢預計在繼續加倉

推

plotay 06/25 23:59推

推

boombastick 06/26 00:06-21到+13，這樣等於33%正報酬！績效很好欸

推

u0015007 06/26 00:07推

推

jerry61729 06/26 00:10推

推

foranyway 06/26 00:12推

推

thefire2000 06/26 00:13我對UPST的可能性抱持期待所以最近把CRWD賣了

→

thefire2000 06/26 00:15但我也覺得不確定性比較大要常看故事有沒有歪掉XD

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thomas0312 06/26 00:21推，DDOG漲好多耶

推

woofwoof009 06/26 00:33upst從191大跌回來雖然抱過山但又回到合理估值繼

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woofwoof009 06/26 00:33續加碼了

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woofwoof009 06/26 00:35ASAN 已經翻倍估值也不便宜了不知道怎麼停利尤其

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woofwoof009 06/26 00:35大股東又一直買股

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woofwoof009 06/26 00:35超怕又抱過山==

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futurerich 06/26 00:37SQ跟PLTR都可以期待

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Rin5566 06/26 00:39五月那波有進的放到現在都爽賺,再考慮是否先停利了

推

bigair888 06/26 00:47PLTR漲到27.47就會很有看頭

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bigair888 06/26 00:47CRWD也不錯，不過我沒錢加碼

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chouvincent 06/26 00:48upst 真的很妖如果會做波段肉真的很多

推

trtrtradam 06/26 00:57NET真的很想入手又嫌貴

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teddyissad 06/26 00:57不是啦最近一堆垃圾漲很多又不是只有fubo。

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teddyissad 06/26 00:59net有機會回檔拉的比去年還凶

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geneaven 06/26 01:09PLTR不漲我也會一直存股到老死

我這兩個月研究了一下Peter Thiel，認爲PLTR應該可以抱到老沒問題。

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blazed 06/26 01:09我只知道saul很愛UPST

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won73 06/26 01:11感謝分享

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pttym 06/26 01:22因為Saul推薦 88上車170下車，今天又重新上車了

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blazed 06/26 01:25樓上是指UPST?

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james157826 06/26 01:38pltr準備放十年不動

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koster 06/26 01:47面對好公司 Buy&Sleep 這是對一般人的法則

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koster 06/26 01:48在市場中進進出出是對靠交易賺生活費的人才有意義

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D600dust 06/26 01:49借題問 NNDM 大家也會期待他十年後嗎?

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dapple 06/26 01:55推分享

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guppys2005 06/26 02:25感謝分享這幾天APPS趁勢漲不少希望可以繼續上去

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stevenkuo 06/26 02:44當初二月 PLTR 全改成 AMC 就好了

你如果AMC、GME這種有買到佔10%以上恭喜，我自己自認無法，但有些人能看群眾走向

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chouvincent 06/26 03:38我二月AMC拿到現在真的舒服現在很多股都是磨來磨

我第一次買AMC是去年五月，板上還有發標的。但這種我個人抱不住。也無法買到20%以上，對總資產影響有限。但一樣：我不行不代表別人不行，我只能選擇對我合理的做法

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chouvincent 06/26 03:38去很不值得

※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:11:52 ※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:16:57 ※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:18:51 ※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:20:42

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luaniu 06/26 05:35APPS 還可以上車嗎??

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s30142 06/26 05:55PLTR是有出場又補進嗎之前很像看你進19

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sinple 06/26 07:17您可以聊聊APPS嗎？看了他們併購的公司，我覺得這

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sinple 06/26 07:17塊被市場低估了。

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hduek153 06/26 07:40apps短期內上車看你覺得大盤如何基本上跟著走的

推

oxfoo 06/26 08:02請問apps在手機上有類似的競爭對手嗎？