Re: [心得] 以邏輯投資

jack00002100 發表於 2021/8/1 下午7:59:04

看板Stock標題Re: [心得] 以邏輯投資作者

()時間Aug 1 19:59:04 2021推噓 5 推:5 噓:0 →:0

※ 引述《fishpool (魚池)》之銘言：
: 此篇為偏向成長股價值投資的投資心得，覺得一年10%報酬率太少的也建議左轉
: 先問一個問題
: 在你負擔得起的狀況且已經有購入意願，你喜歡的電腦或包包打5折的時候你會買嗎？: 那換成股票的時候，為什麼股票一直跌的時候你卻不敢買進你認為的好東西呢？
: 你是不是也很常在股市下殺的時候，因為恐慌在當下賣股票，最後發現砍在阿呆谷
: 最後股價噴回原本高點甚至更高
: 如果以上的事情你很常發生，那就代表你可能不是用邏輯在投資
: 而是用付出去的金錢去解決心理問題
: 那要如何去了解用邏輯投資？
: 1. 首先要先培養判斷的能力
: 通常會建議先從自己熟悉的領域投資
: 像是可能在半導體業工作，你可能會藉由工作知道公司如何產生價值
: 自己公司跟競爭對手之間的優勢是什麼？
: 如此一來你就能大概得知道這個產業大致上的成長方向（擴張或萎縮）
: 或者可以藉由追蹤想投資產業的大公司營收報告
: 是否有持續的增長也是一個方式
: 2. 確認自己買入股票的原因
: 你買股票是因為聽別人說會賺錢買，還是真的相信這間公司會持續成長？
: 如果是聽別人的建議，不是自己的想法，對這間公司的信心就會很低
: 通常也都抱不太住
: 漲了：賺這樣就夠了吧，趕快入袋為安
: 下跌：這間公司會不會就這樣一直往下啊，趕快賣掉
: 最後該公司要走大多頭的時候你賣在起漲點
: 股價一下跌就賣掉，馬上實現負損益
: 3. 明確的知道股市漲跌沒人能夠預測
: 請相信沒有人可以100%預測股票的漲跌，尤其時間越短的越沒辦法
: 如果有人說他可以預測，請想想為什麼他不槓桿開爆，直接all in
: 這也代表著只要購入的原因不變，就沒有賣出的理由，因為你沒有辦法預測會長會跌
: 4. 先衡量風險報酬再進行交易
: 每個標的有不同的風險，每一筆交易第一個想到的是風險跟報酬
: 高報酬通常跟高風險呈正相關，但可以藉由控制資金的水位去投資高風險的產品
: 可以分個5%/10%的資產投入。
: 同時可以吃到部分高風險資產帶來的報酬，也可以藉由水位去控制自身的風險
: 5. 讓時間變成你的朋友
: 你知道過去二十七前，假如你穩定定期定額S&P 500，27年下來可以翻三倍嗎
: 實際來說你27年總共投300萬，你最後可以有1200萬
: 很多人會說這樣賺太慢了，我一年就要賺到
: 但要達到這麼高的報酬率，通常都是要採取重壓少數標的的高風險投資
: 前幾年年或許可以猜到方向，但只要之後的有一年猜錯，之前累積的資產就會瞬間消失: 讓時間成為你的朋友，允許自己讓讓變有錢人
: 最後分享自己的操作方式
: 1. 只買自己認識的好股票
: 2. 定期追蹤手上標的的財報
: 3. 不賣出直到自己當初買的理由消失
: 4. 分散標的，防止單一標的黑天鵝事件發生
: 5. 右派交易，不買第一根下跌
: 6. 創高不賣
: 分享自己去年8月一路領薪水投入股市的績效
: 在邏輯投資之前，股票虧了15萬
: 改投資方式後屆滿一年，奈米戶報酬率大概30% (不含配息）
: https://imgur.com/2C2MDer
: 或許沒板上的航海王鋼鐵人高手們賺的快，但是在我很舒服的方式下投資
: 不需要盯盤，只要每天拿出來大概看一下手上標的的狀況
: 剛工作滿三年，靠著投資跟去年八月比資產翻了一倍
: 你也想變有錢人嗎？你也願意跟我一起慢慢變成有錢人嗎
: 最後祝大家都能從奈米戶變成微米戶
: 在股市都能賺大錢，能夠早點脫離被有錢人控制時間的命運

概念上沒有錯啦

回覆你的操作模式
1.是沒錯，但你可以自己主動多認識股票。不是只認識0050的50張股票，或是常常上新聞的股票。
2.價值投資確實需要
3.無槓桿的話這樣是沒有錯的，有槓桿的記得要懂停損，才不會抱到被抬出去。
4.你看巴菲特分散了嗎？價值投資關鍵在投資“你懂的”股票，“你懂的”！“你懂的”
！
很多人不懂，以為看看財報看看新聞就叫懂了這隻股票。
搞懂一隻股票一個產業要花大量的時間，如果大量分散標的學海龜那種，除非你不用睡覺還有一整群團隊。
5.價值投資基本上只看價格跟股票潛在價值的報酬比，不過這種個人操作小技巧我是覺得都可以。畢竟除非第一根下跌時跌停那價差才有比較大，不過比如之前遇到第一根跌停板覺得超跌玩一點權證也蠻刺激的XDD
https://i.imgur.com/cWauTuf.jpg

6.價值投資的話你應該要有自己的目標價，到就賣不需留戀。去年年底玩了明泰當時目標價認為頂多40，最後在38.9當天的漲停板出掉，後面你看盤了一陣子還是下去了。
還有同時間的強茂，認為目標價50-55，想賭一下年底作帳，結果投信沒作帳57賣了，後來也是順利低接。
https://i.imgur.com/smFWMXi.jpg