Re: [標的] 2382.TW 廣達配飯多

touching 發表於 2021/8/13 上午9:56:52

看板Stock標題Re: [標的] 2382.TW 廣達配飯多作者

(留校觀察期)時間Aug 13 09:56:52 2021推噓22 推:23 噓:1 →:16

廣達從發放股利後就跌跌不休
之前的營收算是及格
希望今天Q2的財報會是不錯的獲利
讓版友能開心吃飯啊！

※ 引述《c8c8c8c8c8c8 (哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈)》之銘言：
: 1. 標的： 2382 廣達
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 產業消息面：蘋果將重啟愛爾蘭資料中心計畫
: 雲端運算與邊緣運算正夯，伺服器市場成長中
: Nvidia將廣達列為技術合作夥伴
: Q2筆電出貨被下修但仍正成長，筆電需求還是很強
: 籌碼面：
: 外資從五月開始穩定賣超，過去外資賣超到剩百萬張左右時開始轉買，
: 目前外資持股約105萬張，但股價已經開始出現下不去的跡象，
: 短期內有三次股價到約85左右就下不去
: 技術面：
: 86左右開始有撐，股價重新超過半年線與月線，糾結中等出量表態
: 基本面：
: 雖然與去年Q4相比毛利下降，但營業費用也下降，Q1毛利率終於超過6%
: 如與去年Q1相比則是顯著成長，Q1通常是淡季，今年的Q1 EPS已有1.84
: 即便5月營收因缺料不如預期，但客戶需求仍強，訂單出貨遞延而非取消
: 如果把本益比當成是市場願意給公司股價的共識，且假設廣達能維持去年EPS水準
: 配合近年內最高本益比為21.4 (該年即便是平均也高達18)
: 則股價最高可以超過140，用18來算也有121，用15去算也是破百
: 往年不受疫情影響時的本益比有13~15，現在還不到12
: 意即在最理想的狀況下，合理股價上限是140，不那麼理想的狀況也有上百元
: 今年5.2元股利，以7/2收盤價88.9來看，現金殖利率有5.8%
: 就算未來不如預期，配息回到往年水準3.5元，殖利率仍有接近4%
: 4. 進退場機制：
: 進場：90以下隨便進
: 出場：120，但偏好長期投資
: 停損：長期投資不停損，吃波段的破80閃人
: 中長期投資標的，短期震盪難免，短進短出不適合，歡迎多空討論
: 前幾天進在87.7，圖之後補
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