Re: [標的] 2382.TW 廣達配飯多

touching 發表於 2021/11/16 下午6:22:51

看板Stock標題Re: [標的] 2382.TW 廣達配飯多作者

(留校觀察期)時間Nov 16 18:22:51 2021推噓25 推:25 噓:0 →:8

肉鬆最近成飆股了
10月營收破千億
第三季營收普普. 但獲利卻突破天際EPS 2.43
盤了4個月終於將近填息
這兩天已經加碼上車
目標出場價99.9
鄉民一起用力買起來
幫自己賺筆年終抗通膨！

※ 引述《touching (留校觀察期)》之銘言：
: 廣達從發放股利後就跌跌不休
: 之前的營收算是及格
: 希望今天Q2的財報會是不錯的獲利
: 讓版友能開心吃飯啊！
: ※ 引述《c8c8c8c8c8c8 (哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈)》之銘言：
: : 1. 標的： 2382 廣達
: : 2. 分類：多
: : 3. 分析/正文：
: : 產業消息面：蘋果將重啟愛爾蘭資料中心計畫
: : 雲端運算與邊緣運算正夯，伺服器市場成長中
: : Nvidia將廣達列為技術合作夥伴
: : Q2筆電出貨被下修但仍正成長，筆電需求還是很強
: : 籌碼面：
: : 外資從五月開始穩定賣超，過去外資賣超到剩百萬張左右時開始轉買，
: : 目前外資持股約105萬張，但股價已經開始出現下不去的跡象，
: : 短期內有三次股價到約85左右就下不去
: : 技術面：
: : 86左右開始有撐，股價重新超過半年線與月線，糾結中等出量表態
: : 基本面：
: : 雖然與去年Q4相比毛利下降，但營業費用也下降，Q1毛利率終於超過6%
: : 如與去年Q1相比則是顯著成長，Q1通常是淡季，今年的Q1 EPS已有1.84
: : 即便5月營收因缺料不如預期，但客戶需求仍強，訂單出貨遞延而非取消
: : 如果把本益比當成是市場願意給公司股價的共識，且假設廣達能維持去年EPS水準
: : 配合近年內最高本益比為21.4 (該年即便是平均也高達18)
: : 則股價最高可以超過140，用18來算也有121，用15去算也是破百
: : 往年不受疫情影響時的本益比有13~15，現在還不到12
: : 意即在最理想的狀況下，合理股價上限是140，不那麼理想的狀況也有上百元
: : 今年5.2元股利，以7/2收盤價88.9來看，現金殖利率有5.8%
: : 就算未來不如預期，配息回到往年水準3.5元，殖利率仍有接近4%
: : 4. 進退場機制：
: : 進場：90以下隨便進
: : 出場：120，但偏好長期投資
: : 停損：長期投資不停損，吃波段的破80閃人
: : 中長期投資標的，短期震盪難免，短進短出不適合，歡迎多空討論
: : 前幾天進在87.7，圖之後補
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