[標的] 超級財報周多空淺見

本周是超級財報周,先來看看50B以上公司的預期
黃標是版上比較有人關注的公司

4月25日 EPS Revenue Market Cap
Coca-Cola (KO) 0.5792 9.83B 282.89B
Activision Blizzard (ATVI) 0.7068 1.82B 61.39B

4月26日 EPS Revenue Market Cap
Microsoft (MSFT) 2.19 49.01B 2.05T
Alphabet A (GOOGL) 25.89 68.08B 1.58T
Alphabet C (GOOG) 25.75 68.08B 1.58T
Visa A (V) 1.65 6.84B 436.73B
PepsiCo (PEP) 1.23 15.55B 238.13B
United Parcel Service (UPS) 2.89 23.82B 163.03B
Texas Instruments (TXN) 2.18 4.74B 159.94B
Raytheon Technologies (RTX) 1.01 15.88B 149.03B
General Electric (GE) 0.1884 16.87B 98.13B
Mondelez (MDLZ) 0.7547 7.48B 89.99B
Chubb (CB) 3.48 9.06B 87.31B
3M (MMM) 2.32 8.83B 84.90B
Edwards Lifesciences (EW) 0.5708 1.31B 73.55B
Waste Management (WM) 1.14 4.44B 65.39B
Sherwin-Williams (SHW) 1.54 4.91B 63.46B
General Motors (GM) 1.67 36.89B 57.89B
Capital One Financial (COF) 5.5 8.02B 55.69B
Archer-Daniels-Midland (ADM)1.41 20.66B 51.85B
Ecolab (ECL) 0.8303 3.19B 50.16B
Warner Bros Discovery (WBD) 0.5242 3.15B 49.92B

4月27日 EPS Revenue Market Cap
Meta Platforms (FB) 2.56 28.32B 499.77B
T-Mobile US (TMUS) 0.4405 20.19B 160.7B
Qualcomm (QCOM) 2.95 10.63B 149.68B
Amgen (AMGN) 4.12 6.11B 133.63B
American Tower (AMT) 1.11 2.6B 119.49B
Boeing (BA) -0.1877 16.13B 104.45B
PayPal Holdings Inc (PYPL) 0.8777 6.4B 99.91B
ServiceNow Inc (NOW) 1.7 1.7B 94.50B
ADP (ADP) 2.08 4.46B 93.89B
CME Group (CME) 1.98 1.31B 80.12B
Equinix (EQIX) 1.61 1.75B 67.84B
General Dynamics (GD) 2.5 8.97B 66.29B
Fiserv (FISV) 1.35 3.84B 63.16B
Boston Scientific (BSX) 0.3857 2.96B 62.75B
Norfolk Southern (NSC) 2.93 2.83B 61.81B
Ford Motor (F) 0.3798 34.53B 60.80B
Humana (HUM) 6.79 23.52B 56.29B
Kraft Heinz (KHC) 0.5347 5.81B 52.89B

4月28日 EPS Revenue Market Cap
Apple (AAPL) 1.43 94.15B 2.64T
Amazon.com (AMZN) 8.37 116.46B 1.47T
Mastercard (MA) 2.18 4.91B 343.27B
Eli Lilly (LLY) 2.28 7.32B 251.51B
Thermo Fisher Scientific (TMO) 6.22 10.7B 219.71B
Merck&Co (MRK) 1.83 14.56B 213.87B
Comcast (CMCSA) 0.8022 30.5B 203.3B
Intel (INTC) 0.7859 18.33B 190.29B
McDonald’s (MCD) 2.17 5.57B 185.03B
Linde PLC (LIN) 2.79 8.11B 155.56B
Caterpillar (CAT) 2.6 13.25B 115.91B
Altria (MO) 1.09 4.88B 100.66B
Stryker (SYK) 1.98 4.18B 93.79B
Southern (SO) 0.8956 5.98B 80.71B
Gilead (GILD) 1.8 6.28B 78.17B
Northrop Grumman (NOC) 5.96 8.89B 69.66B
Atlassian Corp Plc (TEAM) 0.32 700.42M 62.18B
Keurig Dr Pepper (KDP) 0.3282 3.01B 52.47B
American Electric Power (AEP) 1.21 4.57B 50.55B

4月29日 EPS Revenue Market Cap
Exxon Mobil (XOM) 2.23 81.3B 359.73B
Chevron (CVX) 3.43 50.65B 316.24B
AbbVie (ABBV) 3.14 13.67B 273.76B
AstraZeneca ADR (AZN) 0.8258 10.74B 204.49B
Bristol-Myers Squibb (BMY) 1.91 11.35B 160.98B
Honeywell (HON) 1.86 8.29B 130.67B
Charter Communications (CHTR) 6.56 13.21B 113.59B
Aon (AON) 4.81 3.72B 68.81B
Colgate-Palmolive (CL) 0.7455 4.4B 68.17B

好了看完精美的收益了.大家有甚麼想法?

如果你是多軍:忘了它,剛剛看到都是假的.
如果你是空軍:別錯過這次的財報.

對多軍來說,如果你的目標是科技股,並有著美好的願景,看似合理的估值,強大的基本面,持續成長的需求.再加上即將到來的財報.....很遺憾股價的走勢可能會讓你失望.

在五月即將到來的FOMC來說,市場正在醞釀隨時各種突發利空的情緒,所以對上面精美財報的預期,就算是超乎預期,全都是符合預期.畢竟資優生考好分數本來就是可以預期的.

以半導體產業來說,機構喊了幾個月的逆風,而事實上ASML已經用成績單告訴大家機構是
錯的.問題呢? 費半只開心了一天不到又下去了.一切都是投資人對總經太恐慌.
光是看到US10YT/US30YT都接近3%就能讓科技股投資人嚇得撤出資金.

走的是聰明錢嗎? 我不知道.只知道總經風向極度不利多軍,更何況是科技股,以費半受創最深.在以往來說會看到兩三個禮拜前布局財報,但我這次幾乎沒看到這種作法,人們都是搶一波短線,反彈後賣掉.已經沒人在玩財報了.畢竟跌成這樣,財報再好,對短線也沒有意義.

於是有些財報仔會趁財報前幾天開賭,買正股就算了,問題是一堆op仔.瘋狂波動之下IV超過200也不見怪,而且還是有人玩.所以有些莊家會來通殺.前幾天的SANP就是個例子,
IV超過400也有人再玩短線,擺明送錢?扯遠了.

反正就是你看到股價很低短期想入場,但沒自信可以拿個至少一年,對於抵禦目前升息狂潮也沒甚麼想法,我勸你再想想.這不是個無腦多的時機.

但如果你已經滿倉了,不想砍掉的話就建議用對沖保護一下現有的部位.

說回空軍的部分,對空軍來說無疑走了三四個月的利多,而這次的財報可能會造就不少機會.正如同前面所說,也就是版友常揶揄的:法說變法會.已知的利多不是利多.
而利空的部分則會加大反應,像是前陣子Netflex財報爆雷就是個例子.
明明還是龍頭,因為前景有片烏雲就整個死去,

Netflex之前的例子是FB.上次怎樣不用說了,但是在前一次財報也是很爛...結果漲了?
因為那時是資金最狂熱的時候,聽到元宇宙就沒人管財報了.但醜財報總是要見人,於是
引發上次的大跌.別忘了當時還沒有升息因素呢.

於是在這兩周可以明顯感受到空軍的狂熱押注,彷彿來到了無腦空的時代.
而財報後的表現也讓空軍賺得爽翻.(op仔就不一定了,要看標的,也可能被雙殺)

但真能無腦空嗎? 我認為這也是要動點腦.而且市面上許多優質選擇.
有些股票並未隨著科技股的下殺而跌落,反而因為各種題材炒作而飛天.

明明是價值股或是景氣循環股,股價節節上漲,搞得跟科技股一樣的高PE.
這種我就認為是不錯的選擇,畢竟一旦需求趨緩也會還回來.或著是等著財報去戳破這個
泡泡.

空科技股的話就很需要動腦,因為科技股已經下殺了很長一段時間,現在空又不一定有肉吃後續的反彈可能強勁.所以空科技股,我覺得不是個好選擇.並不是說不會再下跌,而是要隨時準備跑.

另一個方向是看在疫情期間業績遲遲無法轉好的公司,看資產負債表來判斷是否債務沉重.畢竟升息以後,資金取得的成本上升,可能會給予更重的負擔.

最後空軍可能還有一點小優勢:五月要繳稅,大家賣股變現.
我猜FOMC過後的一個月可能就是多軍的機會.

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