[標的] 國統8936 長線投資多

LANGUNG 發表於 2024/4/23 下午7:04:29

看板Stock標題[標的] 國統8936 長線投資多作者

LANGUNG

(PACO)時間Apr 23 19:04:29 2024推噓62 推:72 噓:10 →:59

PTT推薦

標的：國統8936

分類：多

分析/正文：
國統最近因為缺水議題上漲
又因為鋒面下雨而下跌
直接跌回起漲點
買點漸漸浮現
今天就來分享我的歐印持股國統

國統目前在手訂單129億
之前平均一年大概40億營收
基本上光現有的訂單
就夠吃兩三年了
主要受惠於前瞻計畫的1600億
加上氣候變遷調適計畫關於水資源部分的2000億(2023~2026年)
共3600億

我比較喜歡這種訂單能見度高
能看得出未來幾年趨勢的股票
買了也不用怕東怕西的

台灣未來幾年
缺水絕對是每年都會經歷的問題
光是看今年就好了
去年雨下飽飽
水庫滿水位
但是到今年三四月還是照樣缺水

那表示只要該年度颱風沒來
水庫補水量不如預期
就進入10-4月枯水期的話
絕對又是一次六十年大旱
甚至是百年大旱

簡單來講
滿血打王（枯水期）
都打成這樣了
你還能期待只有七八成血打王
表現會好到哪裡去嗎？

而且短期根本改善不了
台南跟新竹海淡廠
都分別要2028年跟2027年才會完工
而且兩年後才會招標下兩座
高雄跟嘉義海淡廠
再生水廠的建設可能快一點
也要一年多兩年
根本緩不濟急

況且用水量隨著科技業建廠
只會快速攀升
基本上可以預言
這幾年都會遇到缺水的問題
只是嚴重或是輕微而已
今年算是輕微的

之後台積電如果又遇到寶山水庫乾掉
徵召附近幾百輛水車連續不斷加水的新聞
政府一定需要想辦法解決
到時候又會推出新的預算
去做水資源工程建設
不然科技業沒辦法安心生產
科技業最重要的水跟電
一定是優先滿足的
~~~~~~~~~~~~~~~~~
以往台灣的海淡廠
都是建置在外島跟離島的
普遍是3000-6000CMD
由於最近幾年台灣缺水嚴重
所以政府預計蓋六座10萬CMD以上的海淡廠
台南跟新竹是最先上場的兩座
台南海淡廠20萬CMD 金額209億
新竹海淡廠 10萬CMD 金額177億
是國統近期爭取的巨型標案
若能得標
在手訂單就會從129億
變成幾百億

有法人指出
國統這波的合作伙伴
是中工跟西班牙公司Abengoa
https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=db02b7e8-85b3-4083-81b5-654ef2dde2df

不然科技業沒辦法安心生產
科技業最重要的水跟電
一定是優先滿足的
~~~~~~~~~~~~~~~~~
以往台灣的海淡廠
都是建置在外島跟離島的
普遍是3000-6000CMD
由於最近幾年台灣缺水嚴重
所以政府預計蓋六座10萬CMD以上的海淡廠
台南跟新竹是最先上場的兩座
台南海淡廠20萬CMD 金額209億
新竹海淡廠 10萬CMD 金額177億
是國統近期爭取的巨型標案
若能得標
在手訂單就會從129億
變成幾百億

有法人指出
國統這波的合作伙伴
是中工跟西班牙公司Abengoa
https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=db02b7e8-85b3-4083-81b5-654ef2dde2df

案子太大
一家吃不下
所以採聯合投標的方式
每間廠商做自己最擅長的部分
國統：海淡管材
中工：海事工程土建
西班牙 Abengoa：大型海淡技術
各司其職
這組合應該是蠻穩的

這邊列上兩位高手對中工跟Abengoa的介紹
https://i.imgur.com/tR2sHlO.jpeg

https://i.imgur.com/7NbfQZr.jpeg

https://i.imgur.com/y3ePXmh.jpeg

還有國統的詳細資料
可以直接閱讀這兩位高手的介紹
https://vocus.cc/article/659235bcfd89780001be0df9

https://vocus.cc/article/6517a4dafd897800012e1a63

5/3和5/6
兩座海淡廠公開招標就結束了
之後就是審資格標
跟一兩個月後的決標
國統應該是坐一望二
一座應該是沒問題
兩座就看運氣了

你要說國際股市大跌
那關統哥什麼事
訂單還不是照做
有差嗎？
台灣就是那麼缺水
總不可能國際股市大跌
就不做水資源建設？
手中訂單就不做了嗎？
股價最終還是要反應基本面的獲利

國統已經
連續五季毛利率35%以上
連續五季營益率30%以上
體質是沒問題的
兩座海淡廠公開招標就結束了
之後就是審資格標
跟一兩個月後的決標
國統應該是坐一望二
一座應該是沒問題
兩座就看運氣了

國統已經
連續五季毛利率35%以上
連續五季營益率30%以上
體質是沒問題的
只要營收上升
獲利就會跟著上升

跟其他純炒作的水資源股不同
國統是有實際營收獲利支撐的
等潮水退了
國統絕對是那個有穿褲子的

國統的eps這幾年持續在上升
2020年eps0.5塊
2021年eps1.8塊
2022年eps2.5塊
2023年eps2.88塊
其中2023年的eps2.88塊
是有扣掉2億業外虧損
未扣除的eps應該有3.5塊

國統去年的稅後淨利率
第二跟第四季有認列業外虧損各一億
所以會偏低
第三季有認列一次性收益會偏高
第一季的24%應該比較有參考價值
這是去除海淡廠的合理股價
若是海淡廠有得標
股價絕對破百

進退場機制：
最近80上下其實就可以進場
短期投資就抱到台南新竹海淡廠決標前
賭海淡廠決標有風險
請自行衡量
停損點請自行設定
像我成本夠低
是打算長期投資好幾年
https://i.imgur.com/cQ5HHmz.jpeg

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.9.176 (臺灣)

※ PTT 網址

推

canore 04/23 19:07你被套幾張？

推

johndennis 04/23 19:09那中鼎呢據說也不輸唷是美系獨立出來的

中鼎其實也有跟旗下子公司崑鼎投標海淡廠標案就是不知道有沒有跟國外海淡大廠合作算是國統的競爭對手之一

推

id44kimo 04/23 19:10你會贏

推

Sweet83921 04/23 19:10國動統神概念股

推

aegis43210 04/23 19:10等夏季水庫滿了的低價才是撿便宜的好時機

推

Noopsfilm 04/23 19:11單

推

sunbox 04/23 19:12三零水都還比較好= =

山林水公告第一季自結eps0.81 去年整年eps才0.27 表示水資源的標案毛利率越來越高連本來不怎麼賺錢的山林水都開始賺錢了國統的第一季財報勢必不會太差我是覺得政府大力投入水資源工程標案夠多的話肉多狼少得標的利潤會提高毛利應該會上升這是可以預期的未來還有缺水勢必要繼續增建海淡廠另外海淡廠不止有建造的收益完工後還有十幾二十年的代操收益一座十萬噸級的海淡廠每年大概可以貢獻1塊錢eps 相當於國統的被動收入前內政部長李鴻源有說到 2023年中全台水庫平均淤積1/3 每年缺水26億噸到2030年全台水庫會淤積1/2 每年缺水40億噸你覺得不會有新的海淡廠標案嗎？另外還有再生水廠的部分目前總共要建11座也是陸續發包中一座的得標金額大概80億左右在水庫因為環評不能新建的狀態下海淡水跟再生水以及伏流水就是未來開源的選擇眼光放長遠一點看到趨勢就是看到商機

→

stoke4096 04/23 19:29漲停隔日開盤已出

推

HERJORDAN 04/23 19:29留言都在酸，看來原po這波穩了，反正真的漲了，留言

→

HERJORDAN 04/23 19:29的太貴仔，價值仔就會裝死不回了

推

PaulOneil1 04/23 19:30當你明確知道未來展望時代表股價早被炒完了，認輸

→

PaulOneil1 04/23 19:30換股比較實在

推

islandant 04/23 19:34短線看起來是假突破散戶持股是增加的

→

islandant 04/23 19:34是我的話會再等等

推

tswen 04/23 19:34中鼎欣陸不弱唷

推

pk0943 04/23 19:39為什麼二三十元時不講，現在才要講？

→

OandDM 04/23 19:40pe20x頂多當目標價出場用當進場價很勇喔

pe20 X是算基本面的合理價就算跌也跌不到哪去你覺得高估目前總共要建11座也是陸續發包中一座的得標金額大概80億左右在水庫因為環評不能新建的狀態下海淡水跟再生水以及伏流水就是未來開源的選擇眼光放長遠一點看到趨勢就是看到商機

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stoke4096 04/23 19:29漲停隔日開盤已出

推

HERJORDAN 04/23 19:29留言都在酸，看來原po這波穩了，反正真的漲了，留言

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HERJORDAN 04/23 19:29的太貴仔，價值仔就會裝死不回了

推

PaulOneil1 04/23 19:30當你明確知道未來展望時代表股價早被炒完了，認輸

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PaulOneil1 04/23 19:30換股比較實在

推

islandant 04/23 19:34短線看起來是假突破散戶持股是增加的

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islandant 04/23 19:34是我的話會再等等

推

tswen 04/23 19:34中鼎欣陸不弱唷

推

pk0943 04/23 19:39為什麼二三十元時不講，現在才要講？

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OandDM 04/23 19:40pe20x頂多當目標價出場用當進場價很勇喔

pe20 X是算基本面的合理價就算跌也跌不到哪去你覺得高估就自己下修題材是海淡廠標案幾百億的案子開獎前一定會漲缺水是漲虛的只能炒短期題材真正能提供營收獲利的海淡廠才是漲實的不要本末倒置

推

snowish 04/23 19:41分析得很好，但以你成本和現價來看PO文...

我如果要賣炒到99就該賣了目前總共要建11座也是陸續發包中一座的得標金額大概80億左右在水庫因為環評不能新建的狀態下海淡水跟再生水以及伏流水就是未來開源的選擇眼光放長遠一點這支因為籌碼K線討論區很多高手分享資訊其實持股的人主要還是中小散戶四百張大戶持股從股價42.3時候的54.4% 到現在剩47.8% 大戶越賣股價越高一堆中小散戶都是從股價20-30塊就一路抱上來根本不賣我是看到這支的時候股價已經46塊一路買上來均價才會拉高到55塊

推

a6435966 04/23 19:45成本55 說80可以進場很壞XD

噓

sachu717 04/23 19:46低調

噓

DDDDRR 04/23 19:47低調現在進場是要被套三年五年

→

shinewind 04/23 20:05進場的有風險吧

→

Reset 04/23 20:06PTT是反指標嗎，短線上接下來兩三天確實是可觀望的

→

Reset 04/23 20:06買點啊

→

shinewind 04/23 20:06單純風報比的問題

推

okderla 04/23 20:0630的時候叫進沒人跟 80叫進還是沒人跟

推

corcor 04/23 20:08幫推一下，至少花時間寫了一堆，市場氣氛好的時候

→

corcor 04/23 20:08，破百絕對有可能，但只怕估值修正

推

Max112358 04/23 20:10還沒漲就po標的沒漲會被笑，漲了才po會被酸，你們

→

Max112358 04/23 20:10怎麼這麼難搞

推

skyfire 04/23 20:12我也沒看壞，但這時候你這麼急分享是不是怕破盤了..

→

skyfire 04/23 20:12你不要讓我怕呀.

推

sumdrock 04/23 20:15急了

推

fuhoho 04/23 20:15恥骨被點到了，我覺得破百沒什麼問題捏，大家一起來

→

fuhoho 04/23 20:15賺錢錢壓

推

tigertiger 04/23 20:20現在上車太晚啦，去年一整年上車機會。

推

ZJerry 04/23 20:22現在進場只能做短吧，80跟55風險差太多

推

PaulOneil1 04/23 20:22找人抬轎的概念

推

karta018 04/23 20:23認真文推

推

bustinjieber04/23 20:23張家兄弟概念股

→

distantblc 04/23 20:32成本55 叫人80買==

推

November199204/23 20:34籌碼面

噓

a6976933 04/23 20:34長投的3字頭就買了

推

lifeishit 04/23 20:35急了吧

推

teddy511419 04/23 20:36阿格力30元就在喊了。。。

→

smko 04/23 20:36長期投資成本應該3開頭吧過年後才噴上去的

推

tigertiger 04/23 20:37A一下作者...長期套牢中鋼...

推

kunnsei 04/23 20:381f開口就說人被套幾張=-=

推

allenJr 04/23 20:39這隻那天缺水新聞大，凱北買超佔3X%，拉到九十幾倒

對這支凱基台北那幾間隔日沖常常進場所以只適合買在量縮價跌的時候拉高一般都是要倒貨了不要追漲

→

allenJr 04/23 20:39完貨整個反手空了兩天含今天，尾盤才又補回來，難

→

allenJr 04/23 20:39玩死了。要長線等75以下慢慢接吧

→

glmkk 04/23 20:45再低一點再進

推

theropod 04/23 20:46我寧願中鼎，雖然中鼎漲的慢，每天漲跌超無感

→

Noobungas 04/23 20:51抬轎囉，上

→

goodkilua 04/23 20:53要長投不如買6944再生水概念股，還能期待上市行情

→

csy0922 04/23 20:53低成本喊多高價位炒作股意圖太明顯了

→

ripeChu1014104/23 20:54成本真高

推

renu186667 04/23 20:58好不容易洗完兩天不要亂喊…

推

good10740 04/23 21:03主力真佛有人來不及買月線給人上車

→

f6312467 04/23 21:11成本50看戲中

推

b34mac2 04/23 21:12不是號稱水之華城那現在80根本便宜到爆炸！

→

wateryc 04/23 21:15兩年前30幾塊都沒人提這檔，話說這檔也是我自己很

→

wateryc 04/23 21:15遺憾看籌碼放飛的股票，前兩年公司派一直在每天賣

→

wateryc 04/23 21:15股票，地緣也是一直在賣，結果越賣越高，真的是很

→

wateryc 04/23 21:15哭

→

s58538178 04/23 21:16我選亞通工程儲能再生水 3個領域都包怎麼輸

噓

hkt0857 04/23 21:21翻譯：你各位趕快進來抬轎

推

zxcvbnm119 04/23 21:27缺水還是缺水啊

推

mytropicfish04/23 21:29兆聯才是水之華城吧

推

zxcv12300 04/23 21:29我選亞通

噓

g1254501 04/23 21:35你以為它華城？

推

zxcv75320 04/23 21:38這次我比較推老蘇說的，政策股都一波到底了，短期

→

zxcv75320 04/23 21:38看好長期看衰

→

enjoythegame04/23 21:45最近當沖量很大，導致股價震盪特別大

→

enjoythegame04/23 21:46可以慢慢進，一樣期待破百

推

Wallen 04/23 21:48很急了喔

推

HP2351 04/23 21:51你會贏

推

belleg31636 04/23 21:55今年會下雨

推

belleg31636 04/23 21:56但台灣有缺水的問題存在，長期會贏

推

gentleman31704/23 22:06國棟統神概念股

推

cblade 04/23 22:10等颱風天進場

推

likekaito 04/23 22:1140幾塊的時候就百億在手了懂得都懂

推

wizzer 04/23 22:15寫的越好越…

推

pisu 04/23 22:17寫的真詳細厲害

→

sorrowcrying04/23 22:17fb每天都在水之呼吸，說不在意其實超在意，因為每

→

sorrowcrying04/23 22:17天都在吸...

→

alongalone 04/23 22:51不要在吹了 :(

推

davidcute90 04/23 22:53我懷疑妳是水利署業內人士

噓

yahooooooooo04/23 23:03成本50在廢話什麼

※ 編輯: LANGUNG (223.138.9.176 臺灣), 04/23/2024 23:09:35

推

KSUGOD 04/23 23:092.88股價要飆到?

→

KSUGOD 04/23 23:09亞通買希望比較快沒錯

推

OyAlbert 04/23 23:11今年樂觀點5，再標到海淡廠受水池那些更補，搞不好

→

OyAlbert 04/23 23:11明年7都沒問題，參考重電本益比，國統破百也不是不

→

OyAlbert 04/23 23:11可能

→

OyAlbert 04/23 23:12成本50抱長期推這標的還沒什麼，至少不是短線上喊要

→

OyAlbert 04/23 23:12人抬轎

專業喔看來有研究過國統的業主有90%是公部門公部門的標案一般都要做兩到三年去年總得標金額為史上最高78億基本上明年會是營收認列高峰

→

cityport 04/23 23:17我認識這家公司10幾年了，最好別碰

推

LoserWon 04/23 23:22線沒轉弱甩一下轎換人上車可以開得更遠些

推

s8900117 04/23 23:47哇買超低

推

floatandy 04/24 00:11說不能上車的人較多，那可以上車了

※ 編輯: LANGUNG (42.77.28.62 臺灣), 04/24/2024 00:12:57

推

momomom 04/24 00:23關於股票我只相信低接

※ 編輯: LANGUNG (42.77.28.62 臺灣), 04/24/2024 01:11:58

推

michelin721 04/24 01:19記得楠梓再生水是三零水拿去了，終頂去年似乎沒拿

→

michelin721 04/24 01:19到大型工程標案？

山林水拿去的沒錯第二名是中鼎和國統的策略聯盟不過那個標案是採用促參法自有資金要準備非常多不確定山林水還有沒有足夠的資金投標海淡廠

※ 編輯: LANGUNG (42.77.28.62 臺灣), 04/24/2024 01:23:36

噓

EDFR 04/24 01:4150不推 80風險就高了是在推啥

→

LANGUNG 04/24 01:41好煩躁阿為什麼用Beptt推文會跑掉想修都不知道

→

LANGUNG 04/24 01:41怎麼修

推

tim2502 04/24 02:09你會贏

噓

lovemoon101104/24 02:18都噴2倍了哪有跌回起漲點

推

velfarre 04/24 02:3829買沒再加碼現在80這價位我真不敢…祝福

推

chia0303 04/24 03:03感謝用心分析文

推

yoderek 04/24 06:07低調賺啊兄弟

→

TECHMONSTER 04/24 06:31最近這隻當沖讓我輸錢

→

iamaq18c 04/24 08:17可惜我賣了QQ

推

mutohchi 04/24 08:25有投顧老濕說會破百

噓

andyy813043 04/24 08:28當初20元上下我有買了50多張~~~放不到現在乾乾乾

→

andyy813043 04/24 08:29現在封面來了 !!準備回去20上下吧~~

→

LANGUNG 04/24 08:32今年eps至少4塊錢股價回去20 你覺得有可能嗎？

推

sleah 04/24 09:55成本68等抬轎

推

rj486 04/24 12:41噴了.

推

HERJORDAN 04/24 13:07就說原po穩了，現在看昨天一堆小丑有幾個會回來回文

推

luluking 04/24 13:11謝謝抬轎

噓

sachu717 04/24 13:31昨天就說3個噓等於贏定那個誰在笑啦

推

original832904/24 14:56現在才說要長投…

→

LANGUNG 04/24 17:03現在長投怎麼了嗎？我看好海淡廠得標以後股價明後

→

LANGUNG 04/24 17:03年能上150

→

silentin 04/24 18:01酸文很奇怪欸，別人成本高說人要抬轎解套；成本低

→

silentin 04/24 18:01說人不早說…話都給你講就好

推

watermore 04/24 20:36年底回來看這篇，誰輸誰贏還不知道！

→

nealwei 04/25 22:33國統今天發消息說這些都是市場消息欸

→

nealwei 04/25 22:34https://lurl.cc/ykiZV4

→

b0364864 04/26 17:50澄清很正常啊誰會在開標前公開底牌的^_^

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