PTT推薦

Re: [標的] 陽明2609 討論

看板Stock標題Re: [標的] 陽明2609 討論作者
saitou68201
(漂泊不定)
時間推噓55 推:56 噓:1 →:20

: 如前文數據,可得出陽明每月成本111億以上,則第一季賺67億除流通股數差不多1.85以上,外加第一季台幣貶值,1.90應該是妥妥的。
: 另加陽明租艙販售直接當二房東鎖利,後市可期。
: 4月開149億,這種出航算天數差一天差很多,這種月減可以接受。
: 假設每個月都還是150億上下,就是每個月賺39億,則39×9=351,351+67=418,今年EPS 10元上下應該也是妥妥的。
: 6-8倍,60-80可期,還有跟長榮比價效應。
: 手上目前少少3張船票,希望水漲船高!

前幾天發文,算是運氣還不錯,拿到不少推文數,當時有些板友如果認同我的觀點,有在50-55這個價位附近再進場的,到今天應該至少是10%的獲利;如果是我發文完隔天還有小跌的點位,大概51-52進場的,那應該接近20%了

目前看起來,陽明今天應該是可以成功鎖住漲停,然後下午開Q1的營收,再開一次獎

基本上我覺得開出來如果是2左右,算是超乎預期,下星期有機會再往上,短線拉到63-66之間應該是沒問題;當然如果炒得夠熱的話,70應該是有希望,但這地方套牢的人不少,要拉上去應該會碰到套牢出清的賣壓,所以我估計不太可能一次突破,畢竟開出來的單季營收理想值是2左右,不是20,20我就會跟你說起碼上看150

總之做短或是做波段的,下星期可以考慮先出一波,賺20%-30%左右

而如果要做長一點的,是可以續抱,因為目前歐洲線的各種期貨運價都在大漲,SCFI之類的指數也維持在2000左右下不來;維持目前的月營收約150億左右時,陽明海運樂觀估計一季可以賺100億上下,如果下半年的後勢要看到突破70、80,我想應該是很有希望的

https://imgur.com/a/VOZgh6d

: ※ 引述《saitou68201 (漂泊不定)》之銘言:
: : 要玩貨櫃船的股票是可以,但其實不要這樣吹,吹過頭也沒意義,大家只會覺得很白癡: : 長榮我比較不熟,所以我講陽明的部分
: : 身為水鬼,沉在水底其實也沒甚麼事情做,大概就是玩玩算EPS之類的遊戲,這個是沒問題
: : 的;畢竟海運業這種景氣循環股的股價,要靠實際獲利來支撐,不是像金麗科一樣,半夜
: : 四點開賭場的那種,EPS負的還能股價噴去500,根本見鬼
: : 簡單來說,陽明的獲利跟EPS其實不難算,觀察這幾年的每月營收跟每季EPS之間的關係,
: : 可以得出一個很概略的結論,那就是陽明的每月營運成本大概是100-110億之間,營收只要
: : 超過110億,基本就可以打平或是小賺,高於110億越多,基本上就是淨賺越多
: : 當然這是不算入像是甚麼業外損失啦、匯損啦之類的外部因素,所以只能說是很粗略的: : 很簡單的算,去年第一季的那三個月,陽明海運的營收是
: : 127億、113億、129億,算起來大概是370億,EPS是0.97
: : 而去年的第四季,營收分別是
: : 113億、109億、106億,算起來約328億,EPS-0.37
: : 按照這個邏輯算下去,其實陽明2024第一季的營收應該不難算出來
: : 今年的第一季,前三個月的營收分別是
: : 140億、142億、155億,共437億,比起去年的第一季整整高出67億的營收
: : 這個營收很簡單的轉換到EPS上來算,大概是1.5-2塊之間,所以很粗略地說,我敢說下星
: : 期開出季報的時候,應該今年第一季的營收就可以賺贏去年一整年的1.37塊,還不用計入
: : 陽明手邊現金的利息甚麼的。總的來說,陽明海運今年第一季的EPS應該是在1.5-2之間,
: : 而有些法人把陽明全年的EPS估在5塊左右,我想這應該是把海運的運價在下半年壓下去之
: : 後的算法,否則不可能算出這麼低的EPS
: : 直白一點的說,如果每一季陽明都能賺1.5到2塊左右,那全年的EPS至少是6-8之間,是不
: : 如長榮海運的獲利能力,但也不算差;如果運價維持目前的狀態到年底,再加上旺季能多
: : 出的一些附加費甚麼的,展望全年8塊錢應該是很基本的期望
: : 再加上運價跟航運的指數目前都遠比去年高,像是SCFI之類的,目前大概是在1800-2000之
: : 間,大概是去年低點的兩倍;換句話說,去年的陽明海運要不是第二季繳了40億的盈餘未
: : 分配稅,然後第四季吃了匯損的話,2023整年肯定不止賺1.37塊。今年到目前為止運價指
: : 數跟貨櫃報價都還維持在這個點位上的時候,陽明海運的本業不可能不賺錢,只有賺多賺
: : 少的問題而已
: : 以航運股來說,本益比就算抓不到30倍,抓個8-10倍至少也算是合理的期望
: : 因此從這個角度看,單純以獲利反映股價的角度來看,今年的陽明海運應該也有60-80之間
: : 的期望值;從目前的股價52來看,還有獲利空間,如果後續股價有機會回檔到50以下的時
: : 候,有耐心放的人可以進場小玩,放到年底應該是不太會賠錢
: : 至於技術面的指標我就不說了,本周陽明的大戶持股開始增加,散戶開始跑路,但這是要
: : 看後續態勢的;如果資金開始從過熱的電子股流出,開始轉入其他傳產或是中小企業的股
: : 票,陽明的股價確實是有機會在營收看好的情況下跟著漲一波。目前股價也在所有的短均
: : 線以上,換句話說,就算你是從去年70幾塊抱到現在的人,算上除息基本上也不怎麼賠錢
: : ,頂多是沒賺,所以股價在短均線部分是沒甚麼壓力的,就看資金有沒有要轉進來玩幾波
: : 而從比較長的角度看,如果營收看好,明年的配息肯定是不會少,身為賺1.3塊發2塊錢的
: : 官股公司,要是能賺8塊,起碼也要給股東發個4塊,以目前50塊左右的股價來說,合理的
: : 殖利率也有個8-10%,穩穩地放著應該也沒甚麼懸念,要大贏不容易,但不太會輸到哪裡去
: : ,目前股價在50-55左右的陽明,基本上還是可以買的
: : 至於要把陽明吹到上200,長榮上500之類的,那個我是覺得就別想了,陽明的EPS一年48塊
: : 的時候股價也沒有噴到480去,更何況一年只有8塊錢的時候,有個80就已經是很不錯的事
: : 情了
: : 講這麼多,當然我自己是有買的,小小奈米戶11張陽明海運,坐等看看年底有沒有機會70
: : https://imgur.com/a/aLIZXZM
: : . 籌
: : ------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

--
長頸鹿熱咖啡 幹你媽的 φz960124
在流到他的喉嚨的時候 認同請分享! ◢◢
熱咖啡冷掉⊙ ⊙
你有想過這個咪?
◣◥
月。 因為你只會想到你自己 皿◢

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.216.26 (臺灣)
PTT 網址

roseritter 05/10 12:40有賺有推

yohobiology 05/10 12:41

xd4664 05/10 12:42今天漲就是反應營收 下禮拜一會開高然後開始出貨

calmerrorans05/10 12:42昨天尾盤多接幾張 爽賺10%

這幾天有買的都是直接賺一波

FlynnZhang 05/10 12:42新航海王

biojo 05/10 12:43會win喔

zalasas39 05/10 12:43下午開獎 下好離手!

PauFrank556605/10 12:44再不跑,下禮拜跌回去喔...

※ 編輯: saitou68201 (180.217.216.26 臺灣), 05/10/2024 12:47:33

Beee09 05/10 12:46樓上到底嘎多少

myths 05/10 12:48感謝大大 有跟三張~

spa41260 05/10 12:48會贏喔

bluehulk 05/10 12:48推! 但台股的X性 估計開出來股價就是已反應

ProJ 05/10 12:49下禮拜ㄧ再一根

smallpotates05/10 12:50推,推

aoc902001 05/10 12:50會win喔

aika5512308 05/10 12:50恭喜

imApig 05/10 12:51有賺有退

dape 05/10 12:53有分享有推

leokoung 05/10 12:54

yigune 05/10 12:55

gksakura 05/10 12:55有賺有推

linyap 05/10 12:56恭喜

lingbei 05/10 12:58航運就是這麼暴力,要漲你都跟不到

devidevi 05/10 12:58下禮拜一根往下這樣

lala8520 05/10 12:59一季20的話就300了吧XDD 但那是做夢

fgwilliam 05/10 13:01推阿姨

ARNOwww 05/10 13:01航運蹲很久了 恭喜

stanleyplus 05/10 13:02出貨阿~~~~~~~~~~

Ripper 05/10 13:02本來想說賺個20%就出場,結果一不小心沒注意就30%了

Ripper 05/10 13:02。感謝分析,看來可以再多等個5-10%。

weiyumystery05/10 13:02股版笑航運就兩種 一個空船票被嘎的 一個沒錢買的

weiyumystery05/10 13:02眼紅的

harpuia 05/10 13:03航運可怕的地方是今天笑呵呵,明天倒給你看

harpuia 05/10 13:04主力嚇甩磨逼散戶出去

ARNOwww 05/10 13:08航運主力尤其小兒就是在惡搞 看看小摩前兩天長榮賣

ARNOwww 05/10 13:083萬張 鑽石當垃圾倒 天才

lyhorcish 05/10 13:08長榮被分身靈一直臭後就改買陽明了

ARNOwww 05/10 13:08今天搞不好追高都買回來了

harpuia 05/10 13:09前幾天倒貨,擺明想壓低吃貨

kilo7 05/10 13:09有賺有推

dai26 05/10 13:12當沖仔真的超級多,追高的自己居安思危

nigatsuki 05/10 13:12現在才發現是saitou大

cl3bp6 05/10 13:13賺爛了

james100 05/10 13:18這個ID 先記下來

aaswdw 05/10 13:19有賺有推

obovqq 05/10 13:20欸 我套在70你也知道?☺

GaryXie 05/10 13:22這政府不可能我信了,所以今天漲停跟一張

GaryXie 05/10 13:22靠北前面留言沒刪到

obovqq 05/10 13:27不過都蹲多久了早就沒再怕了(菸)☺

fhill12 05/10 13:27今天先丟1/3 賺起來

joygo 05/10 13:28只能說羨慕羨慕還是羨慕,長榮掛了170好幾天,不想

joygo 05/10 13:28追就沒了

joygo 05/10 13:29只是想要個20-30%那麼難qq

k1222 05/10 13:29有料

vltw5v 05/10 13:37謝謝 看到你的文 就先把船票留著 現在已經30%以上了

momoteatea 05/10 13:39相信在兩根 哈哈

tlsg2 05/10 13:42謝謝分享

taker627 05/10 13:43魚尾留給你們

eeccms 05/10 13:58有料給推

islandant 05/10 14:16認同 我是看大量套牢區在60左右

islandant 05/10 14:16下週一可能會站不穩今天的漲停板價

c928 05/10 14:17老謝要發航運文了,不要不信邪

zjeff1 05/10 14:24水手甲板集合

hihi29 05/10 14:27高手 賺爛啦

peter200331005/10 14:31有賺有推

byph 05/10 14:37年初買了兩張57續抱ing…

jerki 05/10 14:47好多空瑟瑟發抖的留言XD

BruceChen22705/10 14:54恭喜賺錢 不過怎不用股期

BruceChen22705/10 14:54手續費更低 槓桿還可以自己條

Beckhan 05/10 16:01賺翻了賺翻了

Jaline5566 05/10 16:07下星期先拉 再出貨機率很高

jackeywu200305/10 16:17

ilovekenix 05/10 19:20推高手

vivirinka 05/10 19:44

s09438 05/10 23:56請問2.69高於預期的2 上看多少70-150?

anguskenneth05/11 00:482張51已出,後續回跌等接低

eric0369 05/11 11:13推高手 等下來再接