[心得] 幾個跟美債有關的總經
最近美債討論的很熱烈,就查了一下幾個總經圖表,我抓從2000年開始,這樣比較不會離太遠,然後再用藍線分割近四任的總統任期,純粹分享資料,交由各位大神解釋了。
TLT總報酬率
https://i.imgur.com/MnberIs.jpeg
CPI
https://i.imgur.com/pr9Y551.jpeg
基準利率
https://i.imgur.com/fsBIMSH.jpeg
美元指數
https://i.imgur.com/YvT9SSF.jpeg
公債發行量
https://i.imgur.com/wEoPM1K.jpeg
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另外補個沒關係的
050報酬率
https://i.imgur.com/wqJSloU.jpeg
黃金期貨價格
https://i.imgur.com/kAfu4TK.jpeg
怕被說發心得文沒寫心得,以上來看,TLT長期是上漲的,年化報酬率還有6%,0050輾壓,所以要追求效益的,不要買債券。
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https://i.imgur.com/EUT8BiS.jpeg 1980年美債地獄
不是最近吧 已經熱烈至少一年以上了
美金匯率也救不了收益誰救救美債
喜歡就買,不喜歡就別買
美債利率再拉高,利息更難付出來,現在一年破兆利息
長天期美債只有大衰退或黑天鵝,短期效果能追上股票
長期績效本來就不是拿來跟股票比的
債券是買來避險的。追求績效是在哈囉?
但本金夠大(台幣4000W以上),每年債息就可以在台
灣過不錯生活了。
買債卷是為了追求長期穩定現金流。買債追價差需要
考量匯率以及政策變化風險
本金一千萬有機會績效20-30%。
本金一兩億以上買股績效有5%就不錯了
短債也可以提供現金流啊。是老巴推薦的股票空手選
擇
推
我川上來強降息,短債就吃屎了啊..
美債的發債量也太恐怖
債券和股票比績效 好喔
匯率最多也就27/28那邊 讓短債吃屎還不至於
別忘了台灣本身就是匯率操作國
追求效益本來就不該買債券阿,這什麼結論
到底為什麼債券要跟股票比收益?你不會跟台灣定存利
率比喔?
買債券是為了撿多娃的屍體
這年頭無腦衝的太多了,質押利率被借到3%
如果今天是2020疫情爆發時,你這個比較又是另一回
事了
1980 美債地獄 股市崩盤12000剩2400
現在有無限QE了 別再拿以前比較
拿1980來類比 是看空股市跌掉80%嗎
美債殖利率只要到5%就到了股市榮枯點
之後每升1%股市大概就要崩5-10% 現在可能不只
到時候是債蛙損失比較慘重還是多蛙不好說
你這樣比有什麼意義呢
股市目前上漲型態 本來就比債券強
套著配都舒服 歐印
美國開始降息的時候 才會黃金交叉
不過你買TLT保守估計台幣32=>30
你只有賺到利息 這就是很雞肋地方
如果發生股匯債三殺。甚麼蛙會贏不好說
就說了是退休老人或者資產很大要領固定收益在買的
美債我就打算放到退休
買債只是把額度佔掉,避免我亂買虧錢
又一個總驚大師
丸子
好了拉 到底多少人被套這個 改叫美債板如何?
我的美債是要傳給子子孫孫的,不要多管閒事
要比安全誰氣更長,自古就是借錢的氣更長,發債方
稍有不慎就變成低利傳慘
看不懂你想表達什麼
能不能把這些數據和美債的關聯性整理一下再發文
放到爛的圖還有人沒看過0.0?
正二哥的文章有,看過之後就放棄這個選擇了。正二教
威武!~~~
惡魔貓男,債蛙的惡夢
對,買0050長期效益贏沒錯,但你有算過持有0050要
有顯著獲利,平均要持有多少時間嗎?我是粗估平均要
存10年,多少人能夠忍受存10年以上,至少我身邊沒
有一個人存股存的了十年以上。
所以資產配置很重要。一部分長期獲利的部位丟指數。
一部分要穩定的丟債券。一部分要現金流的丟殖利率高
的。另外一部分要做資本利得的再來操作,進進出出。
這邊一堆投資生涯三年都沒的人 他們的0050可是賺爛
了 誰跟你十年才賺
你心得不就MM抓幾張圖上來?拋磚引玉好歹也丟個磚吧
今年聯邦政府預算有1.1兆美元是用來付利息,繼續漲
美國財政先崩
要知道一點,美債的波動是基於數據的表現,現在就是
看你覺得數據是真的還是假的,fed上次降息2碼,但政
府數據跳出來啪啪打臉說經濟很好,那到底是誰對?如
果經濟好,那麼FED就是錯的,2025年甚至還要升息,
如果經濟不好,那目前就是壓著一隻黑天鵝在等他爆炸
,我是偏向數據不對啦,畢竟fed相對獨立了,我認為
明年新上任之後還是要面對這個問題,我個人覺得跟著
fed走比較穩,股市現在就是大家都知道有問題但都不
認爲自己是最後一個的狀態
真當股票都只會漲不會跌喔~
打臉哲哲嗎?你去參加比賽跟他拼
結論大家都知道,債券是避險的
所以重點在哪
To aresa, 降息是看通膨, 不是看經濟很好
聯準會又不是設立來摧毀經濟的組織
數據不對又如何呢?fed降息到影響市場本來就有時間
差,一般來說都是抓半年左右。而目前股市很大程度
也是在反應fed能成功讓美國在明年Q2Q3軟著陸甚至不
著陸。目前最大的不確定性就在新總統的政策是否會
讓通膨再起進而破壞FED的降息節奏
買債需要總經?債蛙是不看價格就攤,反正套著配也
爽,你跟債蛙講分析,會被他們笑
短線投機仔只會說不看價格就攤 根本對牛彈琴
不是 現在的人是不是不知道買債到底是為了什麼 怎麼
在比績效
一堆人說不重視績效..…然後拼命買美債正2....
0050也才4000億,哪來那麼多億
我是美國就直接生爆利率,等債卷崩盤,直接還你本
金
oh ok
73
[請益] 債券價格已反應,到底是怎麼看出來的剛在盤後閒聊區看到有人拿2022 20y債殖利率4.01時,比對現在TLT的價格,說已經反應5 碼了 該不會現在已反應蛙都是拿基準利率來跟美債利率比吧…. 這樣美債是不是穩了 --71
Re: [請益] 美債是不是一場騙局?昨晚cpi一開馬上一鍵出清所有所有美債 去年四月 tlt 開始往下買 在去年十月tlt 78的時候套最深 在今年五月94.2一鍵出清還虧1萬多鎂 現在想想今年後來竟靠TMF賺了不少錢63
[標的] 20年公債價格已經都被反應完了嗎?1. 標的:TLT 2. 分類:討論 3. 分析/正文: 大家好,昨天CPI公布了 預期4.1%開出來4.0%51
[請益] 10年美債維持4.35%會影響明年降息嗎?股債市新手發問勿鞭 10年美債利率4.354% 30年美債利率4.472% 如果10年美債一直維持4%以上 這樣會影響明年FED降息的步調嗎?47
[請益] TLT上漲兩天,台美債ETF破底大給後,蛙批踢踢肥宅啦 TLT反彈兩天上漲快1%,台美債在今天開高後又快速破底 哲哲說的匯率風險是真的耶 怎麼會這樣阿 台幣不要再漲了19
Re: [新聞] 「美元保單換美債ETF」報酬飆15-30倍個人投資者去買債券ETF, 如果不注意就會買成不會到期的債券ETF 例如TLT是20年美債ETF,存續期大概17年左右 這類產品每年都會去進行存續期調整 17年過了一年後,存續期變成16年,16
[請益] 升息前調整持有美債年期這邊說的美債當然是美國公債 最近FED轉鷹 升息的腳步似乎越來越近了 手中的長年期美債(TLT)也跌了一波QQ 長年期美債的長期報酬應該還是勝過中短年期美債吧?2
[請益] 美債ETF實際的操作看到有人發美債文想到 幾個月前看了美債ETF公開說明書 說明書裡面特別標註ETF可以買有價證券或是期貨之類槓桿產品,讓我有點疑問 所以以元大美債ETF 00679B為例子 ETF持有的是真正的美國債卷?7
Re: [新聞] 鮑爾救葉倫 美債天量發行釜底抽薪想討論包底買短債對TLT ETF的影響 查了資料 包底短債會使短債利率下降 想請教長債利率也會跟著下降? 而債券利率下降將使價格上升 所以長債TLT ETF價格會隨之上升7
Re: [請益] 債劵型ETF報酬率評估請益推 boogieman: 大大怎麼看待本年度Michael Burry 做空ishare TLT 20 05/31 13:55 → boogieman: 年國債呢? 還拉槓桿喔 今天是個由市場來教育的最好日子,我知道不會太久,05/31離今天還不到一個月 這幾個月長期公債往下走,一堆死菜鳥聽一堆菜鳥youtuber在那邊利率要漲,長期債券 未來只會往下走,以為盲從教科書講的沙小未來利率走升,債券長期走空,債券不用配
爆
[請益] 套住00713的韭菜求解42
[心得] 幾乎只做選擇權的皮米戶2024年報31
[情報] 2323 中環 取得陽明海運普通股40
[情報] 4938 和碩 處分佳能普通股25
Re: [新聞] 竟問「通縮有何不好?」WSJ:習近平的經11
[情報] 2897 王道銀行 買回本公司股份7
[情報] 113年12月25日信用交易統計2
Re: [新聞] 竟問「通縮有何不好?」WSJ:習近平的經11
[創作] 跌 阿 跌 (Di Da Di)7
[情報] 113/12/25 八大公股銀行買賣超排行53
[情報] 1225 上市外資買賣超排行20
Re: [心得] 4%法則熬不過股災2
[情報] 1225 上市櫃外資投信買超金額排行13
[情報] 6215 和椿11月自結0.34元