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Re: [標的] 陽明2609 討論

看板Stock標題Re: [標的] 陽明2609 討論作者
saitou68201
(漂泊不定)
時間推噓50 推:50 噓:0 →:35

: 前幾天發文,算是運氣還不錯,拿到不少推文數,當時有些板友如果認同我的觀點,有在: 50-55這個價位附近再進場的,到今天應該至少是10%的獲利;如果是我發文完隔天還有小: 跌的點位,大概51-52進場的,那應該接近20%了
: 目前看起來,陽明今天應該是可以成功鎖住漲停,然後下午開Q1的營收,再開一次獎
: 基本上我覺得開出來如果是2左右,算是超乎預期,下星期有機會再往上,短線拉到63-66: 之間應該是沒問題;當然如果炒得夠熱的話,70應該是有希望,但這地方套牢的人不少,: 要拉上去應該會碰到套牢出清的賣壓,所以我估計不太可能一次突破,畢竟開出來的單季: 營收理想值是2左右,不是20,20我就會跟你說起碼上看150
: 總之做短或是做波段的,下星期可以考慮先出一波,賺20%-30%左右

自己回的文,自己追蹤一下

上週五陽明開營收,原本我自己估算的是,如果有2算是開得不錯,沒想到一開出來直接開出2.69這個數字,爆打去年還要算上利息之後才有獲利的1.37;去年一整年要死要活才賺47億,本業還很接近賠本,今年紅海危機、經濟復甦加上運價回穩,第一季直接賺94億,算是很漂亮的數字

今天也如我原本的猜測,大概在63-66之間確實有一波震盪賣壓,有人說是大戶換手,也可能是嚇甩磨,也可能是散戶解套賣壓之類的,但無論如何,今天最終是漲停鎖死66.6,換句話說,上星期有進場的人,就算成本在55左右也有20%獲利了,恭喜各位賺錢

1;31目前我自己的觀點是,要是做短線可以準備獲利了結,長線的話我還抱持樂觀態度

簡單來說,一樣是算EPS

從目前已經開出來的,陽明的4月營收來看,大概是149億,比3月的155億略差,但Q2後面的5、6這兩個月,運價指數又已經拉上去了,最近各大航商也開始加收每櫃的運費、附加費,包括空白航班各種方式。再怎麼看,運價的水準比起Q1大概只高不低,別的不說,如果陽明5、6兩個月的營收可以開在160億以上的話,那麼陽明Q2的EPS,很可能會一舉突破到3-4塊之間

而如果往回拉,這個EPS大概是2020年Q4的水準,當時各月營收也確實是大概160億左右

當然,我並不是說這就表示航運要複製2021年狂漲的走勢,因為那是過度樂觀的估計,不利於我自己評估各種狀況。合理來說,如果今年下半年,陽明能維持Q1的營收,那一整年的EPS破10是可以期待的,畢竟今年不用繳未分配盈餘稅,也一樣有大筆的利息收入(去年的未分配盈餘稅40億,利息收入將近100億);樂觀來說,要是Q2的營收有大幅度成長,可以把EPS提升到3或4以上,那今年的獲利很可能高達13-15塊,比起年初各家法人給出的全年5.19塊高出2-3倍

而照目前的形勢來看,把陽明全年的EPS算成5.19塊,已經是基本不太可能的數字,除非陽明海運下半年開始賠錢運貨,否則光是Q1+Q2的獲利就必然超過5.19了

對於目前紅海的局勢,以及已經開始出現的航班延誤、塞港等現象,我個人是抱持不太樂觀的估計;戰爭跟衝突很可能不會升級到中東全面戰爭,但光是維持現在的狀況,各大航運商的獲利都是處在相當高的階段,因此樂觀看到下半年,我個人覺得還可以接受

我自己認為,目前短線部分可能會面臨一段修正,如果獲利了結的話可以先出場觀望

長線的話,我自己是看到下半年去,我認為短期修正之後,下一波起漲的行情很可能出現在7月,等到各大航商開始出Q2的財報時,只要超出預期,基本上很有可能再拉一波行情。畢竟目前各線的運價、期貨通通看漲,短期之內不可能暴跌,頂多是需要注意重大事件跟可能的反轉趨勢;但在大方向偏向多頭的行情下,樂觀看陽明的本益比抓在8-10倍左右,所以陽明的股價在下半年逐步上漲到80-100之間是有點希望的...前提是海運的SCFI運價指數維持在2000或是更高...要是周五開SCFI指數繼續往上漲,那未來的發展就會很有趣了

別家航運我比較不熟,不敢說,但其實陽明最有趣的是,它的營收跟獲利很好估算,基本的運營模式跟以前也差不多,不像長榮一樣有大量造船、減資之類的,陽明的獲利水平跟它的營運模式沒甚麼變動有關。所以去年沈船年,陽明的船開得一臉要沉的樣子,但長榮就還能賺個10塊;反過來說,當長榮在多頭年能賺得比以前更多時,陽明也還是維持跟過去差不多的獲利邏輯,只是連續兩年大爆賺的結果,讓陽明的財務體質改善非常、非常多,讓陽明不但負債還清、滿手金流還能存款賺利息,去年陽明的EPS如果沒這些利息認列營收利潤的話,帳面上大概是要賠錢了

因此,以外行人來看,我個人覺得三家航運公司裡面,陽明的獲利是最好估算的

https://imgur.com/a/3vS1P4T

我自己目前是一張都還沒賣,會慢慢等到情勢出現變局,或是滿足了我的目標價再說

今天也找了時間去領了聯電的股東紀念品,很可愛的杯子

https://imgur.com/a/UaoDVmI

坦白說,我上星期原本也很懷疑海運的股票走勢能不能續強,或是今天鎖不住漲停就直接殺爛之類的...不過很幸運的是,行情顯然總是在半信半疑中成長的,所以別的不提,希望大家繼續賺錢囉

: 而如果要做長一點的,是可以續抱,因為目前歐洲線的各種期貨運價都在大漲,SCFI之類: 的指數也維持在2000左右下不來;維持目前的月營收約150億左右時,陽明海運樂觀估計一
: 季可以賺100億上下,如果下半年的後勢要看到突破70、80,我想應該是很有希望的
: https://imgur.com/a/VOZgh6d
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※ PTT 留言評論
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toeic900 05/13 16:31恭喜賺爛

billeric 05/13 16:31高手

mumuwei 05/13 16:31新 航海王

goodapple80705/13 16:31陽明真的猛

lyhorcish 05/13 16:32原本慢慢買進一些長榮,後來分靈體一直臭,五月改

lyhorcish 05/13 16:32買陽明,結果後買的陽明損益趴數今天超過長榮

littlesss 05/13 16:32厲害

zorro1111 05/13 16:33賺爛了

mit2502 05/13 16:331萬1千張

欸不是,是11張,1萬1千股,11萬張我就不在這裡打嘴砲了,我要辭職

blessman520 05/13 16:33也覺得長榮被帶賽 漲幅最少...滿手長

XXXXCOW 05/13 16:35裕民吃得到肉嗎?

YesNoter 05/13 16:35https://i.imgur.com/YUfxYuE.jpeg 小贏你一點點

YesNoter 05/13 16:35有水桶仔有補一些阿榮

MinJun5566 05/13 16:351.1萬張…

mutelife 05/13 16:36先稱你為 股版陽明王sunny wang

Thief73 05/13 16:36賺爛

myths 05/13 16:36賺爛了!謝謝哥

mutelife 05/13 16:38說一篇一根的麻煩算一下幾根了

tigerzz3 05/13 16:39價投得到回報 恭喜

vvv9999 05/13 16:39下一篇萬海

chiehrita 05/13 16:39來不及上船QQ

soome 05/13 16:39明天漲停追來的及嗎

我覺得現在短線追,風險大,因為你不知道明天下午長榮開營收,要是開得沒有超乎預期 ,等一下會不會帶賽陽明萬海,而且星期五開SCFI指數,開出來要是沒大漲,短線肯定要 修正回檔,不太可能一路從66直接噴去80,所以我是覺得短線衝進場是風險大一點...當然 如果你跟我一樣樂觀看到80或100,那就算70進場也有得賺 但我講這些話,是因為我自己成本48塊,就算跌到股價60我也還是賺,追高那就不好說了

odin20478 05/13 16:40https://imgur.com/yPQKs4V 四個月水手畢業了

odin20478 05/13 16:421月跟著FJ上船,每天看歐線運價安慰自己撐過去

sm02188612 05/13 16:42期待明後天列注意股 週四五公布4月eps

faker007 05/13 16:42膽子真大 推推

cake21 05/13 16:43謝謝分享

ben192726 05/13 16:44如果是手握11萬張的陽明王,我還是比較羨慕王陽明,

ben192726 05/13 16:44不知道他有幾張

soome 05/13 16:45了解,謝謝你分享看法

puput 05/13 16:45現在運費到五月底都是穩定飆高 六月還不知道 但艙位

puput 05/13 16:45已經都滿到六月多了 運費肯定不會太客氣就是

fenix220 05/13 16:48新四皇

sing60905 05/13 16:52我現在要出征 我現在要出征

flora11883 05/13 16:53推一下

heavensun 05/13 16:54看法同意 60+有可能洗籌碼拉回

miraclecity 05/13 16:56那個杯子齁,有點嬌貴XD

shiii 05/13 16:59感謝大大 有跟到 感謝清流大大

ferb 05/13 17:0140張20%,被開燈關燈嚇出去了,後悔

shukashu081605/13 17:03

varbutterfly05/13 17:07謝謝分享

jasonyu1011 05/13 17:10重返榮耀嗎

z7956234 05/13 17:13不用下半年,這個月就上80

Zzell 05/13 17:14貨櫃從來沒有被用本益比評估過喔

Zzell 05/13 17:15因為疫後的常態EPS目前根本算不出來

CRonaldo07 05/13 17:18聯電杯子不好用...耐熱90度C,結果泡咖啡手超燙

a0913 05/13 17:20老水手劇本 連拉三根 吃幾天注意 關起來更大尾

※ 編輯: saitou68201 (180.217.216.26 臺灣), 05/13/2024 17:27:06

s8900117 05/13 17:25賺爛了

snicks 05/13 17:27有跟有推 謝謝大大的分享

allen3407 05/13 17:29推政黑阿姨

cheng183 05/13 17:47想念被關的日子?

vltw5v 05/13 17:48有跟到加碼有推

Beckhan 05/13 18:01賺翻了賺翻了

rayisgreat 05/13 18:03海運變數太大,很難用PE估,紅海這波半年前沒人想過

aoc7175 05/13 18:10應該沒在用本益比估的

max769 05/13 18:18上周五半信半疑出掉 今天認錯回買

max769 05/13 18:19結果還能買到一半QQ

Tohkachan 05/13 18:29保守抓淨值出場

smallpotates05/13 18:36感謝大大意見分享

harry901 05/13 18:42不用下半年 這週就會上80

devidevi 05/13 18:51這周上80就是信貸全ALL IN阿

klpou 05/13 18:57我55進今天也出了 感覺後面風浪越來越大

a0913 05/13 19:58陽明吃注意了 明天應該會開獎

anguskenneth05/13 20:11原本認為62-64壓力不小,週五漲停就出,今天少賺一

anguskenneth05/13 20:11根。沒想道開盤直接開缺口衝漲停,這5元缺口回補再

anguskenneth05/13 20:11上車吧

ILike58 05/13 20:17上次疫情就證明海運只要運價一過損益平衡點,多一點

ILike58 05/13 20:17都會爆賺,主要是他運量基數非常大。

ILike58 05/13 20:21推文不提都忘了,接下來幾個月就是三雄輪流進去關嗎

ILike58 05/13 20:21XD?

psam2011 05/13 20:58凌陽、陽明股友路過推

futley 05/13 21:14陽明當時eps賺到63.5!然後股價拉到234.5幾!本益

futley 05/13 21:14比大約3.7!今年預估賺到12~18元!本益比3.7的話!

futley 05/13 21:14最高到66.6!

futley 05/13 21:16自己捫心自問會回到2021年全年賺63.5的時候再追吧

t0958 05/13 21:19挺少的,我56%

protoss 05/13 21:50陽明有賺到過那麼多?我記得最多好像50塊吧...

windid 05/13 21:52陽明什麼時候賺到63.5?最高不就50嗎

futley 05/13 21:57把2021跟2022的營收拉出來算一下吧@@

joy7658x348 05/13 22:04短線上看80先出一半

windid 05/13 22:11為啥要看21/22的營收?不是在講EPS嗎 21的EPS賺48

windid 05/13 22:11 然後22賺50 這不是都查的到?

Zzell 05/13 22:36就說不要算本益比了 為什麼每支股票都在PE==

Zzell 05/13 22:363.7本益比這數字根本不符合本益比的精神

Zzell 05/13 22:36基本上10倍以下的本益比估值都是來亂的