Re: [請益] 停滯性通膨的投資方式
看到各位大師的文,關於利率,總覺得各位大大是不是弄錯了什麼
利率分為長短期
短期利率由聯準會控制,最近很熱門的升息就是升短期利率
長期利率是市場決定的,除非聯準會大量縮表導致市場少了一塊買債的力量,或是財政部減少發債,市場少了一個賣債的力量
否則長期利率由市場決定,而不是官方力量,這點一定要弄清楚
最近十年利率升到3%就升不上去,因為市場有人在底部大量買債,利息自然無法上升,
接下來聯準會預定年底升息11碼,也就是0.25+(11*0.25),等於短期利率3%
如果長期利率還維持在3%,這時候就會看見殖利率倒掛
這還不算嚴重,通膨8.6%減去3%還剩下5, 負利率是5%
因此聯準會還會繼續升息,到時會怎樣我也不知道
-----
Sent from JPTT on my Asus ASUS_X00QD.
--
這前提是你能確定通膨一直這麼高。
很高興看到多啦王 您好 通膨會不會持續上升,要看糧食,石油 但…這不是聯準會可以控制的 萬一通膨持續上升,聯準唯一能做的就是打壓經濟,打壓熱錢, 然後之前賭一把底部買債券的,就會跟我一樣,一起GG
會有這麼多人要買債券就是有人認定不會一直昇息上去了。
如果通膨中長期目標下來3% 2% 殖利率不可能讓他高於3%
的 無風險1% 吸走大額資金 誰還要投資 流動性不是緊縮
而已
通膨是神奇的東西 能夠上升多快就能下降多快
其實如果不是因為戰爭 通膨早就大降了
現在核心通膨其實下降也蠻快的 油價不是FED能降的
打通膨過程會降低總需求,雖然通膨下來了,但景氣也下來
了,股市下跌也是必然
你都說由市場決定 市場就覺得通膨見頂啊......
投資市場不能決定通膨,因為通膨由供需市場平衡來決定,由投資力量主導的投資市場,他的金額根本不能撼動供需市場 這兩種市場要分清楚啊
※ 編輯: jackcomtw (49.216.234.42 臺灣), 07/05/2022 08:14:36 ※ 編輯: jackcomtw (49.216.234.42 臺灣), 07/05/2022 09:33:41不能決定,但代表群眾對於通膨的平均看法。
平均看法不一定準,但至少是一種不小機率的可能。
你要是有能力比平均看法準,去放空長債就能拿超額報酬
「如果長期利率還維持在3%」 如果短期利率到3% 這個假
設會不會繼續成立很難講
沒關係 反正我MARK起來 之後我會再回來看
你要是利率繼續升 你10年國債遲早要到4%甚至以上
簡單來說 你結論就是10年債有高機率來到4%吧 說白了
通膨跟通膨預期是兩件事R
趁這串問一下,若是債券 etf 如 VGSH VGLT等,由於基
金會一直替換手上即將到期的債券,那即使etf價格沒變
,殖利率是不是也會一直變動呢?
樓上可以參考這篇 https://reurl.cc/A7Nr1K 殖利率會變但
價格會先跌或漲。
了解,感謝哆啦大文章教學
現在的債市跟股市很像,幾十年的大多頭讓大家看到跌一點
就狂買
10年債昨天再度漲(價格)你說利率能又長期回到3%我
覺得機率很低 債券交易員都已經開始用curve trade在
賭明年的降息預期了 你現在還在等4%5%國債 不能說一
定等不到 只能說跟市場現在的走向有落差
驚驚不會得頂啦。小弟將10個月前換的500萬鎂元,[目前
看起來升值帳面數字獲利將近1000萬元NT。最近梭哈,買
大跌的鎂元公司債。鎖定年債息5.3%至6.3%的債息。
以台灣央行的升息態度,估計,龜步。不僅台幣續貶可能
更高,就算台灣央行升到3%[目前看起來沒有那個GUT],
還是穩穩地5.3%~6.3%的年債息。算一算,每個月只要在
網路上摸魚打屁,吃飽等餓,每個月的收入就可達55萬NT
以上。鎂元資產負債,把自己當成金主,負債穩穩的收債
息。鎂元穩吧?鎂元倒了世界上還有其他貨幣可以撐盤嗎?
也許債券沒有買在最低點,但是美國十年期公債殖利率已
開始下彎。通脹預期已經開始下跌。賭一把啦。反正錢也
都是股市割大型韭菜來的。譬如中X,漢X,皇X。想到不
小心割了這些大型韭菜,心情就很爽。
無論如何,只要美國不倒,美國的優良穩健的公司不會倒
坐領債息,不用害怕股價波動。安穩啦。
甚麼樣的公司讓我覺得安心?菸酒是全世界的邪惡產品
就算是台灣以前的菸酒公賣局,賣菸賣酒都爽翻了。
借錢給全世界最大的菸酒公司,有甚麼好怕的?賭啦
景氣在怎麼差,煙與酒在全世界都有一定的基本消費者
無論經濟如何崩盤,各國如何加稅在煙酒,菸酒的基本支
持與愛用者,永遠不嫌少。
買債券最主要的費用大概就是手續費,這次買銀行沒有收
手續費。省下不少費用。
算錯了,應該是每個月債息固定收入超過70萬NT元才對
阿災?只要不斷的持續地會有現金流流入就是好的資產。
反正都是股市當中割韭菜的錢,完全沒有需要用到。放著
長期收債息,現在工作只是興趣。加生活消遣而已。等解
封後[大概兩年至三年後,運價可能比較合理],就開始
全世界趴趴走。人生苦短,有邪惡公司可以拿債息。就
放輕鬆。當個吃飽換餓的米蟲啦。
有一個想法,為什麼大家要負債?負債真的是致富的方法?
把錢借給穩定的公司,換取穩定的債息收入,為何不會是
一種選擇?為何網路上到處都說,要借錢,要借錢投資?
借錢投資不就是放大槓桿嗎?放大槓桿真的會致富嗎?
我從來不敢借錢放大槓桿,也沒有用融資與融券。
gold大你是本金夠大,所以對借錢投資無感
對於本金只有幾十萬~幾百萬的人,突然找到超賺的方法
例如之前的長榮,卻受限於資金無法一次財富自由
就只剩下提高槓桿一種方式了
URANUS99大大,其實,我以前剛開始玩股票,都有融資,
可是玩融資,心理上就虛虛的,怕怕的,一有風吹草動,
就走比行還快,走好似飛一樣。自從不融資後,心態改變
才有贏的時候啦。無論進場的資本大或小,融資的壓力大
很容易被嚇到吃手手。所以自從不融資後,整個心態變了
萬丈高樓平地起,不積跬步無以至千里。投資不要躁進啦
借錢投資可以但還是要看產品和貸款來源 普遍房貸這種超低
利又可分30/40年 投穩定商品除了一手賺通膨另內建五倍房
價槓桿 而不是搞融資/信貸去玩歐印選擇權期貨這種
如房貸現在1.61 貸來投電信股或銀行股就不錯 更保守點存
美金定存或債券 就賺利差部位大就很爽了
最大的菸酒公司 bti imbby?
2
因為有人問 所以我講一下 本來覺得這裡高手如雲 應該大家都知道怎麼買債了 債券大概就3種買法 1.ETF買 2.國內買 3.國外買 ETF缺點就是內扣管理費跟隔年才退稅 但是流動性大 方便好買24
這邊沒錯,但不只美國以債養國,所有國家都一樣 下面我以現代貨幣理論的觀點回覆 : 因為金融遊戲很多 操作手法 所以我也不能保證一定正確 : 貨幣越來越多 債務也越來越多 這幾年都是靠長期降利率 借新還舊 總債息還算好看 : 我會用一段話來講 大家幫我看看正確與否爆
我姑且幫你圓個場啦 因為我中文也是很爛 經常詞不達意 所以用你立場幫你解釋 你是說因為疫情前 科技進步 人類各種產能過剩 貨幣又多 投資沒地方去 虛擬貨幣讓人有新的地方可以開搞 充滿希望 人力物力腦力技術 都丟進去 帶動這世界發展20
首Po今天仔細研究了一下關於停滯性通膨 簡單定義大概是:失控的通膨加上經濟衰退 看文章有提到1970年代石油危機那時候曾經發生過(不過那時還沒出生沒經歷過) 想請教有經歷過那段時間的人 當時的市場氛圍(各大商品)大概如何呢?