Re: [新聞] 升息末段投資 瞄準A級美元債

ffaarr11/03 13:45美國ETF只有綜合長期公司債如vclt、splb或是bbb級綜合天期

ffaarr11/03 13:45例如lqdb，沒有完全貼合 這支長天期bbb的，但可參考一下

icelaw11/03 14:07你最近是不是有看怪老子的節目 CC

icelaw11/03 14:16你有看怪老子最近影片下面的某些信徒出來喊 後悔買00679b

icelaw11/03 14:16嗎

icelaw11/03 14:17買入前先不要只看獲利的部分就興沖沖的想投入，你可以算

icelaw11/03 14:17算未來的風險有多少

icelaw11/03 14:19尤其是今天的FOMC會議把終期利率又提高了 你有算過你現在

icelaw11/03 14:19買這隻 未來可能的下跌風險有多少嗎

icelaw11/03 14:19買之前算盤先打一打吧

icelaw11/03 14:22在這個時間點，除非你確定 你看到即使淨值跌個兩三成還能

icelaw11/03 14:22不為所動 繼續抱下去，

icelaw11/03 14:22如果有這個決心再來考慮這隻

icelaw11/03 14:25你去看 2020年 三月 這隻的 那根 往下灌下去的大黑棒 ，

icelaw11/03 14:25可見這隻並不是很抗跌的標的， 跟公債差很多

icelaw11/03 14:26在長空頭要抱這隻 不會比股票好抱多少

icelaw11/03 14:28覚悟がいい ?

ceritawa11/03 15:17目前是只有在30元附近少量買進00679b 另外美金部位這次

ceritawa11/03 15:17151日圓大逃殺買進1/3的20年美國庫直債 剩下資金還在考

ceritawa11/03 15:17慮買進公債還是公司債

ceritawa11/03 15:19公司債在金融危機發生的短暫時間內 好像都會有超額的利

ceritawa11/03 15:19差產生 希望能多方瞭解 當然 資金都是有抱三年以上的覺

ceritawa11/03 15:19悟

ceritawa11/03 15:222020年的那根應該是新冠爆發的恐慌造成 好奇點是這次

ceritawa11/03 15:22假設真的發生硬著陸的話 也會有恐慌性利差出現嗎？

icelaw11/03 15:23要挑時機點的話 再等幾個月 會比現在風險再低一些

icelaw11/03 15:23會不會有黑天鵝 也沒人知道啊，不過如果 有這隻大概率是

icelaw11/03 15:23不抗跌的 公司債是沒有公債穩的

icelaw11/03 15:24所以公司債的利息才比較多啊，這就是 風險溢酬

icelaw11/03 15:26以現在的時機點 買長期公債就是要賭降息的資本利得，買長

icelaw11/03 15:26期公司債就是單純債比較高配息所得 這樣

ceritawa11/03 15:26瞭解 恐慌事件資金反而是往公債堆

icelaw11/03 15:26→就是單純領比較高配息所得 這樣

icelaw11/03 15:27目的不同，通常買長期公債 賺完資本利得後 下一步就是賣

icelaw11/03 15:27掉 然後抄底股市

icelaw11/03 15:28長期公司債 就是繼續放著領息，當被動收入

ceritawa11/03 15:28是啊 00720b 現在有6%以上 如果來個黑天鵝應該是蠻誘人

icelaw11/03 15:30所以如果你抄長期公債的抄太早而，像年初的怪老子那樣 套

icelaw11/03 15:30到高點了，就算想降息了 你也只是苦等回本而已，很難賺到

icelaw11/03 15:30什麼資本利得，抄底的力量就會減弱

ceritawa11/03 15:30不過公債等甜蜜點等的好痛苦 3月十年都倒掛了 也怕錯過

ceritawa11/03 15:30相對低點

icelaw11/03 15:30就看你想要進行什麼策略而定了

icelaw11/03 15:31沒有完美的策略啊

icelaw11/03 15:32我也是有部分的資金在等升息循環的尾巴 準備抄底債市，但

icelaw11/03 15:32我現在還看不到尾巴

ceritawa11/03 15:33看了一下06年升息循環的20年殖利率 兩個殖利率高點一個

ceritawa11/03 15:33是終端利率出現的前一個月 （3月十年倒掛） 然後維持高

ceritawa11/03 15:33利率一年後又出現一次

icelaw11/03 15:34明年升息的幅度大概率會超過2006年升息的頂點5.25%，

icelaw11/03 15:34因為通膨的現在還是很嚴重，下降幅度超慢，因此聯準會升

icelaw11/03 15:34息的力道就不會減弱

icelaw11/03 15:35說不定明年中之前就會開始討論是否2023年要升息到6%的議

icelaw11/03 15:35題

icelaw11/03 15:36若如此 現在買長債的風險就還蠻高的

icelaw11/03 15:392006年跟現在最大的差別就是當時的通膨比現在低很多，所

icelaw11/03 15:39以當時的聯準會可以快速降息

icelaw11/03 15:39現在高通膨 就完全沒有當時可以快速降息的條件

icelaw11/03 15:40我目前的做法 高築牆 廣積錢 美金為王

ceritawa11/03 15:40瞭解 不過以CPI 年增率計算的角度來看 似乎明年CPI維持

ceritawa11/03 15:40高檔的難度也頗高

ceritawa11/03 15:41總之目前各種說法 等待甜蜜點的過程是痛苦的XD

x4402511/03 17:15怎麼築牆？

ceritawa11/03 21:27應該是保留現金的意思吧

yamitis11/04 08:47過往價格反轉都是在升息頂點的前一段時間，所以如果你一

yamitis11/04 08:47定要抄到最底的話，要預判升息到最高的預判

icelaw11/04 10:07高築牆──心理素質要高，不要FOMO

AkiMinoriko11/04 14:34晚點要抄或許正2更合適？

ceritawa11/05 12:26上一個正2已經…..

icelaw11/05 19:55https://i.imgur.com/sIFRbGN.jpg

icelaw11/05 19:56華爾街傳聲筒的新風向球

icelaw11/05 19:57https://tinyurl.com/skewpt62

icelaw11/05 19:576%利率要來了 一切的一切預告在前

icelaw11/05 19:59我可是比桑墨斯 更早提出這個觀點的喔

ceritawa11/06 07:41有 今天很多YT開始講終端利率可能上看6了 上禮拜五FED

ceritawa11/06 07:42官員也開始打預防針升到5以上

ceritawa11/06 07:44不過高盛又預測是明年第一季因為高基期關係 加上年底聖

ceritawa11/06 07:44誕節人力需求過後 CPI會大幅下滑導致實質利率翻正

ceritawa11/06 07:45好吧 抓個折衝點 5.5 all in. XD

ceritawa11/06 07:49其實最緊張的是日央 又要加班賣美債了XD

icelaw11/06 10:20我看到最新的cpi數據很悲觀 ，11月的預測數據 8.06 跟10

icelaw11/06 10:20月8.09 幾乎一樣 幾乎沒有降

icelaw11/06 10:23依照目前的數據推測 我預判明年底利率的終值 可以看到 6

icelaw11/06 10:23到6.5%

ceritawa11/06 10:55不知道英國跟日本首相夠不夠用XD

ceritawa11/06 10:58不過之前看到一個YT分析CPI一直降不下來是因為官方的房

ceritawa11/06 10:58租跟二手車指數大約延遲實價半年左右 民間實價調查四個

ceritawa11/06 10:58月前已經大幅下跌 不管如何 接下來的關鍵就要看CPI怎麼

ceritawa11/06 10:58走了