[標的] 3484 崧騰 松鼠向上爬藤
嗨各位 又是我 我又來了
先抱個屈 上一篇2367明明達短期目標價 還被噴
有夠難過的 長短目標價本來不同週期
只能說噴上去買在40+的 只能說辛苦了
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進入主題
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今天介紹一檔比較冷門的變頻控制器電機股
https://reurl.cc/myoDQW
可以加減看一下公司介紹
基本上根據2023年的法說會來看
公司產品分別是 : 電動工具機(60%) 家電(20%) 新能源車(7%) 其他
先從最一季的財務資訊來看(單位 : 百萬)
營收 : 1081 毛利 : 295 營利 : 102 稅前 : 122
若我們從QoQ/YoY來看的話 分別是 :
營收 : 22/22% 毛利 : 25/80% 營利 : 105/205% 稅前 : 49/78%
可以看得出公司有很明顯的成長
那接下來放大成長趨勢來看的話
崧騰最大的客戶(Makita)佔營收6成左右
https://i.imgur.com/ctnis13.png
![圖 3484 崧騰 松鼠向上爬藤](https://i.imgur.com/ctnis13.png?e=1724516347&s=z8s1fVcd6h2DC4ySyvGpPA)
https://i.imgur.com/BNUhLcW.png
![圖 3484 崧騰 松鼠向上爬藤](https://i.imgur.com/BNUhLcW.png?e=1724539493&s=LHZwQSnQo2LlNS1i_dlSIQ)
上二圖來看可以看出雖然成長動力比較緩
但從去年第四季開始已經逐漸滿滿復甦
另外從庫存來看可以發現
已經從「被動去庫」到開始「主動補庫存」
那搭配3484的財報營收來看
https://i.imgur.com/SnqANat.png
![圖 3484 崧騰 松鼠向上爬藤](https://i.imgur.com/SnqANat.png?e=1724547918&s=TlR2ISTwUzajF1eL6mmTFA)
營收也是從去年谷底開始慢慢回升
https://i.imgur.com/ITBRsix.png
![圖 3484 崧騰 松鼠向上爬藤](https://i.imgur.com/ITBRsix.png?e=1724528579&s=-kW-jJ1pLpyhBxodBeHzYQ)
從存貨上來看也發現搭配最大客戶也從今年開始「主動補庫存」
從以上兩點來看可以發覺他們連動性蠻高的
最後再從最末端的Home Depot(家得寶)的數字來看
https://i.imgur.com/aBkRhMX.png
![圖 3484 崧騰 松鼠向上爬藤](https://i.imgur.com/aBkRhMX.png?e=1724568955&s=I8ZzVQKvKv7GPefhEpiufw)
也開始從被動去庫存往主動補庫存走了
另外從美國(home depot)的零售銷售來看
https://i.imgur.com/uqy5c0D.png
![圖 3484 崧騰 松鼠向上爬藤](https://i.imgur.com/uqy5c0D.png?e=1724517205&s=cqmQJr4m5DuKey9lk3ElDw)
也可以發現已經從去年底谷底反彈升溫了
縱觀上述而言
我初步判定3484跟產業鍊都開始逐步復甦
而隨著今年底降息逐漸來臨
美國購買新成屋或成品屋的數量會逐漸回升
這也間接帶動園藝電機相關產品的銷售
再來就是從籌碼來看
https://i.imgur.com/OBuN8WN.png
![圖 3484 崧騰 松鼠向上爬藤](https://i.imgur.com/OBuN8WN.png?e=1724538119&s=2DSo-Jlepc7pllXal7an5g)
https://i.imgur.com/2LEeFLO.png
![圖 3484 崧騰 松鼠向上爬藤](https://i.imgur.com/2LEeFLO.png?e=1724514935&s=TwJeTHM6QpDXm6Q2IYh9Tg)
大股東持有比逐漸增加
https://i.imgur.com/aGuoze5.png
![圖 3484 崧騰 松鼠向上爬藤](https://i.imgur.com/aGuoze5.png?e=1724520820&s=HeDBhUAA_7HNb2V6aSh_Nw)
近半年外資買盤也蠻強勢的
並且在崧騰的可轉債上來看
雖然已經高於轉換價但可轉債戶門還沒開始轉換
https://i.imgur.com/lRkrg8s.png
![圖 3484 崧騰 松鼠向上爬藤](https://i.imgur.com/lRkrg8s.png?e=1724544193&s=vsuVp37dNJ7uhc3c8_dqRQ)
如果換算成現股賣壓來看
借券至少要達8872左右才算危險
而目前借券量看起來也想對健康 這些大戶還不急著轉換套利
停損價:52
停利價:根據劇本假說走勢
假說A :
維持七月營收
EPS 4.78
本益比15:71.7
本益比19:90
假說B:
仿造2020營收走勢每季+5%
EPS 6.28
本益比15:94
本益比19:119
假說C:
公司說整年營收成長20%
EPS 4.14
本益比15:62
本益比19:79
----以上-----
目前持有33張
均價約53
第三季持股標的如下:
上緯投控:20張
亞翔:40張
怡利電:31張
崧騰:33張
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量太少
這隻歷史Pe不高,就防禦型的標的
已上車
蹲蹲看
跟看看
松鼠可愛y
謝謝您的分析,很受用
感謝分享
亞翔40張,乾爹你好
低調啊
這家不錯
也在看這隻 但風險就是過度集中單一客戶
低調噓 還有就是必須密切注意房地產景氣
這家之前短線玩過,目前看起來在平台頂端,看要突破
還是要回測。
謝謝分享
我也很看好
股性很鳥,時常量縮,大漲時下跌,玩這之要很有耐
心
先站穩59才會考慮
Cb
一家會被總機嗆發言人沒有必要接你電話回覆你問題
的公司
樓上OMG 大概小公司總機沒素質工讀生
乾爹99亞翔
以前的四哥概念股
非欸ㄞ股推推
爆
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