[心得] 這些年來在股市的交易心得和感想總結
踏入股市也有近十年的光陰了
這些年來的起起落落、箇中滋味
也只有親身經歷過的人才能體會
若要去總結這些年來的交易經驗和心得總結
大概也離不開交易心態、交易策略、資金控管三大層面
心法、技法、資金控管,三者皆為環環相扣、缺一不可
你是否誠實地問過自己
過去在金融市場上賠錢,
真的都是因為看不懂行情和技術線圖嗎?
其實並不然...
有更多的時候,
是人性的貪婪與恐懼在影響著你每一個交易決策
其實你並不是敗在看不懂行情或技術線圖
而是敗在人性的脆弱、貪婪與恐懼
你是否曾經受到市場氛圍和利空消息的影響
導致手上的持股還沒達到原先設定的停損和出場條件
就因為害怕股價下跌而先認賠殺出?
"心定了,才能有法"
當人們處在貪婪與恐懼的情緒中
是很難去依照自己當初設定的進出場條件去執行交易的
怕現在不買,股價會越來越貴
怕現在不賣,股價會繼續下跌
其實,決定你輸贏成敗的要件真的不一定是技術。
而是你貪婪又脆弱的心
技術線圖人人都看得懂,
可是真的耐得住震盪的人又有多少?
所以才說,心定了才會有法
人不是機器人,只要是人都會有情緒
做好情緒管理,你才有辦法好好地去執行自己設定好的交易策略
交易不一定懂很多複雜的技術才能賺到錢
但如果你沒有一套能被證實能夠穩定獲利的方法
那麼你就算擁有再好的心態和資控
只會讓你一直很有紀律的停損和輸錢而已
任何交易策略都必須要能吸收、內化
並成為反射動作
任何你看不懂聽不懂的方法技術,
其實都是垃圾
因為你根本無法應用在交易上
並好好用它來賺到錢
每個人的性格、資金部位、交易條件
風險承受能力和心理素質都不一樣
別人能賺錢的方法你學會了也不一定能賺錢
適合使用別人的方法不一定會適合你
每個人的交易聖杯都應該是獨一無二的
要在金融市場短期獲利很簡單
人人都做得到
但想要長期穩定獲利
讓績效穩定的不二法門
就一定要相信你的交易聖杯
讓自己的每一筆操作都能做到
進出有據、盈虧同源
按表操課、多空有理
再來談到資金控管
俗話說,人是英雄、錢是膽
在金融市場,你必須要能輸得起,你才贏得起
唯有做好風險和資金控管,
才不會讓你因持有太多部位造成過高的心理壓力
而在慌亂之下去做出不理性的投資決策
如果沒做好資控和去槓桿,
你將隨時面臨到融資或保證金追繳、砍倉斷頭的命運
一次大賠
就足以讓你從市場被淘汰掉並永遠爬不回來
試著想想看如果你投入了100萬的資金在股票或期貨市場
如果你喜歡用融資把槓桿開滿
甚至去用當沖保證金減半來做交易
100萬本金要輸到剩10萬元其實可以很快
但當你的本金要從10萬再賺回100萬就很難了
因為100萬的一根跌停板可以讓你虧掉十萬
但10萬的一根漲停板只能讓你賺一萬
10口大台輸100點可以讓你一天虧掉20萬
但1口小台贏100點只能讓你賺5000元
在金融市場
本金一旦下去了就很難再翻身爬上來
再來提到績效管理、勝率和賺賠比的部分
假設小明在一年內進行了13次交易
贏了8筆輸掉5筆
但這5筆裡面有兩筆的虧損金額是比較大的
那麼不管小明的勝率有多高
只要賺錢的總獲利扣掉虧損和手續費交易稅
結果是負的,那麼小明的勝率就算高達90%也是毫無意義的
在金融市場要能夠獲利
一定要想辦法控制風險和虧損上限
唯有透過嚴格的資金部位和風險管理
讓每一筆的投資金額和交易部位都一樣
不會忽大忽小,並盡可能讓的讓獲利奔馳
才有可能幫助你實現大賺小賠的盈利目標
以上是個人交易多年的操作經驗和心得感想
整理出來和各位投資朋友們分享
--
Ctrl+Q JK瘋股期
--
推
推
推
不錯
無腦定期定額etf最適合大多上班族,可惜被嘴賺太慢
建議股市菜雞先花時間建立自己的規則
確定自己的規則可以穩定獲利,再加大投資
推交易創造自己的聖杯
我花了5個月還找不到能夠讓我自己穩定獲利的規則
整天在那all-in亂喊, 那麼喜歡all-in也是拚期貨阿
而不是一開始就下大注,那畢業也快
好
推一個,轉回信箱,感謝
請問有什麼推薦的學習材料嗎 謝謝
推
推
5個月有很久嗎 版上大神賠3年以上的都有
我花了二十年喊All-in,至今從沒買過股票。對不起XD
反省檢討 最重要 其他都其次
推
推
自從上次聯電開槓桿賺了70多%,我就不敢再玩了,轉
進長期持有標的。
推:「怕現在不買,股價會越來越貴」。這就是套牢
的前奏,現買現套捨不得砍,結果是讓虧損奔馳。一定
要嚴格執行預定買進價格,即便車開走了也無憾
很認真講,給那些什麼小額小股的,不要進來湊熱鬧了
,以為自己好不容易存上100萬要翻身,吃吧你,投資
股票只是資產配置的一部分,沒有資產又想在股市撈一
筆的都是短進短出,講難聽點,50萬讓你長投年化10%
,你這輩子也不會富,你的生活也不會有什麼大大提升
,妄想自己可以靠那一點錢在股市的財富自由的,什麼
時候認清自己是什麼東西,你自己會好過很多
太恐怖了
世界越快,心,則慢
買到飆股還是有機會的 反之要輸到剩十萬也很有難度
看完後還是把把都歐印
推建立自己的原則
說得好!但一定有人還是聽不進去
玩到後面根本就不需要分析
受教了.推
推
分享推
推
推
推
心真的好難
要怕大賠要設停損..但停損嚴守害怕震盪...求解!
推
推
推
樓下6J抄心經
同意給推
做股票心理素質要很強大尤其是資金部位上千萬的,
跳一檔都是十萬起跳
推 暖
講的太好 股神 老酥
低調
推。要是十年前你歐印中華電,現在荷包飽飽飽
而且風險跟定存一樣低
還來啊
推
真心感謝前輩心法 推
2月26日起貪念,開當沖保證金減半亂沖後,本金重傷
,唉
講的很豐滿,但執行還是要各自琢磨
感謝分享!
推
你在說啥?近10年有大賠的風險嗎? 根本沒有吧 動
不動就印鈔票
我只知道 印鈔票當下買中大型股 過段時間後靠射飛
鏢選股 如果沒有跌到50%不停損 等待下次大印鈔
我都看早上心情決定買賣
推分享
推
推推
推 寫的不錯
歐印台積電不賣就這樣吧最保險
抱歉 覺得不行太空洞
推
推啊
推
爆
[心得] 台股三年,四次積蓄歸零心得分享先說結論,每次資產歸零基本上都是融資開滿買了幾隻覺得基本面很好,我看每個月業績也都一直增加,但遇到大盤大跌,第一時間沒跑,股價某天直接跌超過自己心理願意停損的價格,就覺得基本面這麼好、業績一直增加怎麼可能會一直跌,但後來總是總是跌到虧損無法承受,或接近融資斷頭時才砍光股票。 加入台股三年,基本上每天下班回家就是研究股票2小時以上,假日也都在看股市操作的文章、影片,加入了一堆LINE社群和訂閱過一些達人,基本面、技術面、籌碼面、總經都學了滿多,但卻總是虧錢。想檢討自己的失敗的原因,和我學習到現在走過的一些冤枉路,給還不太懂股市或是跟我一樣還沒辦法從股市賺錢的人參考。 虧錢主因為以下: 1.本金太少,因此有便宜貸款會多少借一點,結果操作資金遠大於自己心裡和實際資產可以負荷範圍。 2.都已經貸款了,買股票有時候還是會開融資(當時心態都是覺得這張股票線型和基本面超棒穩賺,但最後都事與願違)。爆
Re: [請益] 怎麼抓到題材股?原本我主要是以基本面價值為主的波段 今年為了順應盤勢 所以就開發一套以資金流向為主的波段 先給大家看一下紀錄的進出場表 可能在同學會有看過爆
[心得] 2021上半年報(瘋狗、估價波段)大家好我是波段GINO 除了2017、2018因為那時資金還小 所以績效比較好 但之後後績效沒有到太好 19、20後都拿200萬投入爆
[心得] 2022年度報酬各位好,今年仍未有人寫年度投資總結,就由小弟先來野人獻曝吧! 先說結論,本金約130萬,今年股票獲利約13.1萬,相當年化報酬率約10%左右;已實現損 益共53檔股票,其中虧損31檔,獲利22檔,勝率約41%,相關損益表及操作股票如下,前 期(1~6月)基本上是判斷盤勢進入了空頭趨勢,因此減倉至0~25%左右部位,因此部位損益 皆不大。而中後段則是反省這樣下去不是辦法,因為資金利用率太低,剛好拜讀到了菲神94
Re: [請益] 航運是不是做波段比較好啊?看到波段就忍不住回了 還是來分享一些觀念為主的東西 如果在同學會常看我發文 可能會聽膩的 XD 附上其中一檔海運持股的操作 長榮萬海都有做85
Re: [心得] 暫時退出市場的小小心得與請益你好,我是 hiHedge 創辦人顧家祈 我們公司使用類神經網路,訓練純 AI 做期貨自動交易 你的問題讓我回想起這幾年 人 vs. AI 的諸多回憶 在這邊分享我的心得順便做個記錄 希望對你有參考價值之外46
[心得] 小小虎2021上半年報各位前輩好, 我是飆股小小虎 我打完這篇文章時才發現還有一個月才過完上半年 但不管了都打完了, 還是先分享XD 複習我2020戰績(細節可以看去年的年報文): 初始資金20萬+180萬信貸15
Re: [心得] 我實在不知道一堆人在那邊存股存什麼的任何一種投資方式最難的都是執行的心態和紀律 那些存股致富的人士 除了有他自己的一套方法外 就是堅守紀律執行策略 所以外面各種理財書籍 每個作者都有自己的見解和經驗之談 但你要達到作者的境界 非常非常之困難 因為大家都是不斷磨練心智 跟自己的個性相抗衡8
Re: [請益] 越跌越買可以當紀律嗎?越跌越買 當然可以 有兩個前提 1. 你對這支股票非常了解 2. 心理建設 第一點 向下攤平的策略 你要研究透徹你所買的股票2
Re: [請益] 當沖一個月賺五萬適合專職嗎要當沖,可以去做商品期貨或外匯,一個TICK就是幾千元。 而且手續費跟相關交易稅的成本也比較平易近人。 如果要做台股專職,最穩的方式, 先問自己一個月基本費用多少+要存多少錢+人生目的。 假設一個月上述費用約5萬元,
爆
[心得] 信貸/質押長期投資分享52
Re: [情報] 美國四月核心消費者物價指數 3.62 %21
Re: [請益] 玉山金一次買入還是分批進場?47
Re: [請益] 選擇權是好的投資工具嗎37
[標的] GME-US AMC-US 討論20
Re: [請益] 靠操作期貨來爆賺實務上真的可行嗎16
[心得] 美股產業同業比較分析網站9
Re: [請益] 靠操作期貨來爆賺實務上真的可行嗎37
Re: [情報] 美國四月核心消費者物價指數 3.62 %爆
[情報] 美國四月核心消費者物價指數 年增率 3.62 %50
Re: [請益] 選擇權是好的投資工具嗎2
Re: [標的] 建通 煉銅概念多多多34
[標的] 8299 群聯 中長線多26
[情報] 113年05月15日信用交易統計1
Re: [新聞] 拜登宣布對中國大陸電動車課徵100%關稅5
[請益] 請教歷史資料回測問題2
[情報] 6869 雲豹能源-創 子公司台普威能源股份4
[情報] 0515 上市櫃外資投信買超金額排行