Re: [請益] 關於PLTR

justlink 發表於 2021/4/20 上午12:21:06

看板Stock標題Re: [請益] 關於PLTR作者

()時間Apr 20 00:21:06 2021推噓34 推:46 噓:12 →:47

※ 引述《Jesuscrash (被愛是一種幸福)》之銘言：
: 問題：
: 版上有人持有PLTR嗎？最近下修一些，不知道還能不能加碼？

TL;DR; 這隻股票不會大爆發，但 5-7 年有 70+ 潛力，所以買點很重要。

看完 Double click 之後，個人更確定這家公司更像 SAP，就是個軟體。
相關線圖也請參考 SAP 走勢，目前走向就是一整個 SAP 套路。

如果參照 SAP 走勢的話，大概五年會有 3-4 倍的成長空間。

這股票就是選邊站的股票，國家色彩很強烈，可以將它想成軟體的國防工業。
至於怎樣看待好壞，就是個人的想法了：有分析師認為純軟體還是當作純軟體來看待，
當來自 GOV 的收入佔了 7-8成以上，分析師會認為高度集中，風險很高，如果失去
幾個重要的大客戶，就會嚴重影響營收。

但大量來自GOV的股票，也有人認為這會很穩定，這就看個人的看法了。

由於資料探勘軟體來自於大量的資料，概略講一下，資料要成為有用的
資訊要先經過資料處理、淨化、檢測、驗證 ...... 有興趣的人自行 wiki 資料探勘。概述而已可能有誤。

PLANTIR 就是在做這些事情，也希望簡化這些事情，所以有一套統一的軟體，
但是這些事情不是那麼容易進行的，通常是需要導入的工作，也就是需要做軟體服務、
協助導入的工作，不然誰會用？所以需要養人，而這些也是他不易拓展的原因。
他沒辦法一次大量賣，但是賣了一套通常會簽個幾年合約，是優也是缺點。

綜合一下優缺點

優：

1. 國家認證

2. Q1 公司估計未來四年都可以有 30% 的增長

3. 營運即將虧轉盈

4. 也許有渺茫的機會 commercial 爆發。

5. 美國國防認證優勢，能進國防體系不容易。

缺：

1. Foundry 成長幅度不大，之後也可能不大（原因是他不是套裝軟體那麼簡單導入，

瓶頸可能會在人？）

2. Insider 瘋狂賣

3. 股票 Compensation: 預計每年稀釋 3-4％的股份

這是造成去年 Q4 虧損的原因，

F1-SEC 透露至少還會持續 4 年。

4. 目前股價過高。PB 比仍維持高點，截至剛剛 25.61 (As of Today)

5. 就是個軟體，你能做、我也能做，護城河可能不高。

總之有興趣的人，可以把他當作未來 5-7 年會有3-4倍的成長（端視買點而定），

目前 PLTR 很明顯的不是一個殺手級的應用，但是應該是一個可以穩定增長的軟體，

如果覺得未來 PLTR 5-7年股價可以有 3-4倍的成長，有投資價值，

那麼大概 18 ~ 15 都是可以考慮開始長期持有的點位。

尤其目前還有大盤潛在下修因素，以目前股價來說，可能還有 30~50% 下修空間。

如果覺得 PLTR 上述風險+太高，未來可能報酬率不高，建議可以觀望。

補個近期跌的原因：

如果 PLTR 的 PB 比，可以比 TSLA 高，你覺得合理嗎？

TSLA 銷售至少有機會大爆發成長，PLTR 顯然的不太會是一個有機會可以銷售

大爆發成長的軟體，尤其 Commercial 成長率，就是戳破這個泡泡，修正是正常的。

另外 PLTR Q1 其實沒有什麼太多大合約，都靜悄悄的，這也是原因之一。

如果 Q1 財報不是很好，還會有更大一段下修空間。

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.46.228 (臺灣)

※ PTT 網址

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tigerzz3 04/20 00:25懶趴捏爆

噓

hyhyhy 04/20 00:25他是IL-5等級的，護城河很深

→

hyhyhy 04/20 00:26如果你看過從0到1，你可能就會理解每年稀釋股權

推

hooy2013 04/20 00:27我10股25塊當做夢了

→

hyhyhy 04/20 00:28如果你看好天使基金這幫人，買就對了

推

shawncarter 04/20 00:30推一下

推

CaTkinGG 04/20 00:33覺得爆發力不強

推

IanLi 04/20 00:34護城河深度不淺，但反過來就是如何拓展應用場景

噓

kyova 04/20 00:385~7年才70+ 你讓作發財夢的韭韭怎麼辦...

推

truegodchild04/20 00:38我的想法跟樓上比較接近

→

truegodchild04/20 00:38我是指八樓

→

kyova 04/20 00:39如果是70倍那還可以接受

→

Akitsukineko04/20 00:40Doge眾：我們明天就要70x啦

推

sidneys 04/20 00:41市場上的對手有誰啊？

→

Akitsukineko04/20 00:42Doge

推

HiggsBoson 04/20 00:46等它噴第一根再買都來得及好嗎盤到天花地老

推

GGmanxd 04/20 00:46看來跟鄉民反著做就贏了

推

james80351 04/20 00:47樓上有反著做航運股嗎？zzz

推

kid1a2b3c4d 04/20 00:48我也很喜歡這支股票但目前他不受市場青睞我覺得

→

kid1a2b3c4d 04/20 00:48還可以再等一下甜甜價

推

ims531 04/20 00:49還是換股好了不如壓特斯拉

推

chein17 04/20 00:55放5-7年我會買tsla風險比這檔低很多

→

kyova 04/20 00:57反著做這梗這年頭失效...亂拳打死老師傅...

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kyova 04/20 00:57有時候只是持股的人無力呻吟與掙扎...

推

amazingboy 04/20 01:33推詳細分享

推

kawashimaai304/20 01:3629塊還抱著，當作沒這筆錢了

推

ttaacc 04/20 01:38買@23.88 慟！

推

sipa0737 04/20 01:58噴?上周二有噴阿，結果追的全部套

→

stevenkuo 04/20 02:05前一篇有人提到它的成本只有10元不到，哈～

推

dagehoya556604/20 02:11廢物pltr

推

ajkofqq 04/20 02:143-4倍OK

推

dog990999 04/20 02:42砍pltr換sens繼續被套...

噓

ericjaing 04/20 03:37五年後股市有這般光景嗎?彈4天跌3周18很快就破了

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ericjaing 04/20 03:40https://i.imgur.com/ZC11qT0.png

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ericjaing 04/20 03:41https://i.imgur.com/wqpodel.png

→

ericjaing 04/20 03:43我是不大認為他會跌破17,但要滿18可能得煎熬好陣子

推

NSPS6150 04/20 04:09沒戰爭感覺就沒收入的公司

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ericjaing 04/20 04:15如果只是想解套 moxc rail rfp nl 都比待在 pltr好

推

foxs9 04/20 06:39前陣子被wsb玩壞

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LoveIvy 04/20 06:55這種算是買了就丟在旁邊的股票小錢放進去就好

推

majitenshi 04/20 07:21捏緊緊

推

fieed 04/20 08:05護城河深到市場用不上 IL-5在國防等級比較需要

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fieed 04/20 08:05你看市場對臉書使用者資料流出的反應就知道

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fieed 04/20 08:08一般消費者對於機密的需求根本可有可無

推

pttccbbs 04/20 08:08相信你的判斷

推

lovecat5566 04/20 08:1915可以買

推

gary60419 04/20 08:29再＋螞

推

smallcar801 04/20 08:40銷售問題也是我之前覺得最難點，不過前陣子開始和a

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smallcar801 04/20 08:40mzn ibm雲端合作打算透過這兩家公司的雲端應用觸及

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smallcar801 04/20 08:40企業用戶，如果能成功將demo day裡展示的幾個功能

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smallcar801 04/20 08:40包成framework讓企業it可以輕易試用的話未來可期

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curare 04/20 08:53但它目前就一個尿性，會比較難受

推

placidnight 04/20 09:53他不到半年最高時漲了五倍耶一群人不知道在悲憤什

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placidnight 04/20 09:53麼XD

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chousirbuy 04/20 09:59我覺得他的護城河比較像沼澤，專門坑股東。

推

Audie21th 04/20 10:01不只PLTR，目前是科技成長股拋售潮，得再忍一下。

推

james157826 04/20 10:16彼得榆齛葵漱膝q無腦買對了

推

futurerich 04/20 10:17跟AWS與IBM合作，很有機會帶動商業客戶的成長，也

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futurerich 04/20 10:17不用短期股價尿性，就改變看法，他們科技護城河很深

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futurerich 04/20 10:17，與政府的關係也很難被取代，畢竟轉換成本很高，

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futurerich 04/20 10:17能跟PLTR競爭的公司，目前看不到

推

happyto16 04/20 10:19爛股

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piece1 04/20 11:255-7年..繼續買aapl好了

噓

ericjaing 04/20 11:52那個提到半年漲5倍的~找上面我的標的~pltr也跌5倍了

噓

ericjaing 04/20 11:55下跌趨勢就是下跌趨勢~ 美股做空比做多快很多

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ericjaing 04/20 11:55在美股不會多空做~ 那你就只是市場裡的肥羊

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boogieman 04/20 11:56買這支不如買CRM 商業服務訂閱制才是穩定收錢來源

噓

ericjaing 04/20 11:59一堆以台股"懷抱夢想"買美股炒作股,還自我安慰

→

boogieman 04/20 12:00這家公司賺美國政府的錢是肯定有收入的但是這次的

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boogieman 04/20 12:00閉門demo結果沒有帶動股價代表客戶還看不到有什麼

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boogieman 04/20 12:00殺手級應用

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ericjaing 04/20 12:00無可厚非,但你們到底會不會分上升下降趨勢啊??

噓

capssan 04/20 12:13PLTR護城河不高是以為找個研究生來都能寫是嗎

噓

ericjaing 04/20 12:28學老巴之前摸摸口袋你能承受幾年虧損，有多少內線

噓

oGahplA 04/20 12:34看到護城河可能不高就知道此篇的水平了==

推

piece601 04/20 13:06800股路過

推

WSWEN 04/20 14:05200股路過...buy & hold

推

realbout 04/20 14:2132買到最近要加碼

推

hyhyhy 04/20 14:59鄉民都是要半年漲十倍股，這支只有5倍

推

doranako 04/20 15:03短期空，大盤漲他不漲，大盤跌他跌

推

Brenda0918 04/20 15:24100股均價22.97路過不知道要不要加碼XD

推

boogieman 04/20 17:14在國安情報方面絕對有護城河優勢這應該沒人會反對

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boogieman 04/20 17:14啦也就是要做美國政府生意的話不會餓

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boogieman 04/20 17:14但是民用這部份 demo day看起來沒有讓那些大客戶驚

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boogieman 04/20 17:14豔到

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boogieman 04/20 17:14所以股價才會沒有夢想催化

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boogieman 04/20 17:14七年後一定會長大的

推

linkmusic 04/20 19:22光是能作政府生意護城河就夠高了吧

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fieed 04/20 19:50但是只做政府生意能不能撐得起這樣的股價？

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linkmusic 04/20 19:52護城河高不高跟市場打不打得開是兩個議題

推

sealboa 04/20 23:12900股....QQ

推

ericjaing 04/22 21:02提醒一下又開始炒毛股了，但會不會過前高，難說。

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ericjaing 04/22 21:02https://i.imgur.com/7Hh6pR5.png

推

Brenda0918 04/23 12:54毛票蠢蠢欲動

推

ericjaing 04/23 14:45嗯。

→

ericjaing 04/23 14:45https://i.imgur.com/WIzQsc5.png

→

ericjaing 04/23 14:45毛票最迷人的地方

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ericjaing 04/23 14:47https://i.imgur.com/0Jxn8y1.png

推

ericjaing 04/24 04:15毛票本質

→

ericjaing 04/24 04:15https://i.imgur.com/MdPZaQs.png

噓

dagehoya556605/06 22:09補噓廢物pltr

噓

ajkofqq 05/08 02:05賠爆唉

→

justlink 05/08 13:4025 塊就有說還有 30%~ 50% 的下修空間啊

噓

jedisteven 05/11 08:23跌的好慘

推

ajkofqq 05/14 01:59長持了...................QQ

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