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Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎？

Kewseq 發表於 2024/5/18 下午9:25:27
看板Stock標題Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎？作者
Kewseq
 (Elwest)時間推噓 5 推:13 噓:8 →:23

不推薦買0050正二

原因如下：



1.

台股正二的優勢在慢慢減少

首先是逆價差

真正賺到的是轉倉成本的逆價差

而不是來自股息的逆價差

就好比股票領了股息

股價不一定填息



舉例來說：

假設大盤目前2萬點

殖利率3%

無風險利率1%

明年五月底結算期貨價格

應該接近19600

但市場沒效率下

可能出現19550

那50點就是來自投資人恐慌可以白嫖的

而目前正價差情況越來越多

正二越來越不利



2.

比起00631L

不如買00675L

元大50正二本身內扣比富邦正二高



元大50正二

相當於做多0050期貨

而這個動作

可能會吃到0050本身的內扣

那種概念就像ETF中的ETF

吃2筆費用 很盤
(原文誤刪




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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.74.199 (臺灣)
※ PTT 網址
推 kutkin : 很盤結果賺爛 05/18 20:23

富邦長期正二績效還是贏元大 有啦元大有反超一點

推 luckysmallsu: 00675L交易量太小零股不好買如果是買整張的沒差， 05/18 20:23

→ luckysmallsu: 至於內扣逆價差什麼的根本沒差你正2的漲幅早就直接 05/18 20:23

→ luckysmallsu: 輾過去了 05/18 20:23

→ WHS321 : 這跟直接買台指小台有什麼差別 05/18 20:26

正二每天調節 求的是當天原型2倍

推 kutkin : 不用開期貨戶頭 05/18 20:27

推 luckysmallsu: 富邦正2沒有贏元大正2元大的有部分0050期貨簡單說 05/18 20:27

→ luckysmallsu: GG比例高一點 05/18 20:27

噓 abc0922002 : 富邦績效沒贏元大吧，今年、一年、五年都輸 05/18 20:29

如果出的是006208正二就能贏了 追蹤的東西不一樣實在不好類比

推 joewucool : 賺太多 很不方便 05/18 20:31

→ jimrex12025 : 逆價差只是錦上添花 05/18 20:31

推 luckysmallsu: https://i.imgur.com/N1lXro1.jpeg 正2奈米戶其中 05/18 20:32

→ luckysmallsu: 一個帳戶買了一年多現在完全不care什麼逆價差和內 05/18 20:32

→ luckysmallsu: 扣 05/18 20:32

推 abc0922002 : 為什麼不出借，還可以補內扣費用 05/18 20:33

→ luckysmallsu: 台指我也有買但轉倉很麻煩上禮拜結算當天次月就百 05/18 20:35

→ luckysmallsu: 點正價差莊家超婊，無腦正2輕鬆多了每次看到那些什 05/18 20:35

→ luckysmallsu: 麼不如買大小台的推文我都懷疑真的有做過期貨嗎？ 05/18 20:35

推 billy791122 : 正逆價差不重要啦，就問報酬率誰高好不好 05/18 20:35

因為價差會影響報酬率啊

推 luckysmallsu: 為什麼不出借唷因為沒差那點小錢放著看損益也爽 05/18 20:37

推 billy791122 : 整天在那邊正價差不好，結果報酬率被屌打 05/18 20:38

推 a82412 : 賺到流湯 還在內扣 05/18 20:41

===誤刪線====

推

ryusenming 05/18 21:27今年正價差結果正2漲了40%... 逆價差只是錦上添花

你可以參考美股標普正二 (台股大盤績效和美股大盤其實差不多) 在沒有來自轉倉成本的逆價差下 那個績效真的輸台股正二很多

→

jeffrank 05/18 21:30還是有他的價值啦 輕鬆開槓桿大盤

推

aikobz 05/18 21:30台股指數 ytd+19.07%

→

aikobz 05/18 21:30元大正二 ytd+42.28%

→

aikobz 05/18 21:30今年正價差還是賺指數的2倍+4%

正二不是這個意思 先搞懂它的原理 是單日2倍 不等於你長投1年會是2倍績效

→

aikobz 05/18 21:30逆價差是會賺更多沒錯

推

ian9510 05/18 21:32賺少賺 賠賠爛的意思^_^

推

The4sakenOne05/18 21:33正逆價差當bonus就好，直接買期貨也有同樣的問題

→

The4sakenOne05/18 21:34只要比實際的借貸成本低那就是划算

價差來源 最主要(1+r-d)*時間(年) r:相當於你資金成本 d:大盤殖利率 除非都沒碰到除息 否則期貨正價差越高 相當於借貸成本越高

噓

GX90160SS 05/18 21:51不推正二推TQQQ是什麼意思

推

slluu2 05/18 21:53買的人已經賺爛了

元大也賺很開心

→

w901741 05/18 22:05不推正二，推TQQQ?

我的錯當初不懂

推

boombastick 05/18 22:06推

推

BarryDale 05/18 22:20因為一點點正價差跟內扣，要放棄整片森林嗎？

首先是過往績效不等於未來 森林也有可能被大火灼燒 這時候只能看遠期價差 再來優先考慮的也要是富邦加權正二 而不是元大50正二（從分散的角度來說）

推

weng411 05/18 22:22都買不就好了 想那麼多幹嘛

噓

hwei9582905 05/18 22:28通篇廢言

※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/18/2024 22:30:33
推

duriel3313 05/18 22:36講得很好啊 要看投資邏輯 不是只知道誰賺幾%好嗎

噓

tony870414 05/18 22:37有夠廢的文….

→

biojo 05/18 22:58今年確實常正價差 我自己算也覺得正二績效被吃掉一

→

biojo 05/18 22:58些 但是前幾年負價差多的時候也是加了不少分 個人

→

biojo 05/18 22:58是平常心看待啦

→

jimrex12025 05/18 23:02一切都是報酬率說話啦

噓

hydra 05/18 23:06講的東西正二哥都說過 無新意

噓

pp520 05/18 23:09講逆價差不重要的，請問您是在打臉正二哥嗎 ?

→

pp520 05/18 23:09要不要去回顧看一下正二哥的影片，再來談逆價差

→

pp520 05/18 23:09重不重要的問題 ?

推

pighong 05/18 23:43講的比正二哥差很多 看起來像是沒讀過正二哥的系列

→

pighong 05/18 23:43文章

推

bbrret 05/19 00:05正二哥最近好像也有發文解釋正價差

噓

ppuuppu 05/19 00:59先去看正二哥的文章再來發正二的文吧

噓

gkkcast 05/19 01:13我是正二哥的話也懶得發文浪費時間跟小白重複解釋。

推

randyj 05/19 02:05正二一樣是18000點指數下 不同時間點有不同淨值 也

→

randyj 05/19 02:05就是今年的18000正二淨值會比以前的18000高 去年的1

→

randyj 05/19 02:058000 也會比以前的18000高 可能要先搞懂這個

→

ze810125 05/19 07:32知道看書慢不懂懶人包都出來了，正二無腦多，不要

→

ze810125 05/19 07:32再分析了，趕快上車不然吃虧的是自己喔

推

abc0922001 05/19 12:05現在行情大家已經聽不下去了

噓

BlueBird556605/19 12:56＂會吃到0050本身的內扣＂這三小

不難理解 多0050期 相當於做多0050 會吃到它的漲幅與股息 也同時吃到它的內扣

※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/19/2024 13:32:16
→

BlueBird556605/19 14:10你要不要再想一下

→

BlueBird556605/19 14:13期貨本身是一個商品，他是連結到0050。 你沒有實物

→

BlueBird556605/19 14:13交割，哪來的ETF內扣

問題在於0050手持現貨的避險者 內扣成本一定轉到期貨單上 提高價差

※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/19/2024 14:29:28
→

askaa 05/19 16:04金年超高高吉高手 的確不推薦正二 因為個股長更兇

→

askaa 05/19 16:05比起正二 個股有更好的報酬 像古癌 小鬼古賺超兇

→

askaa 05/19 16:05線目ingg~~
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