Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年

LINPINPARK 發表於 2025/1/8 下午7:26:52

看板Stock標題Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年作者

(lalalo)時間Jan 8 19:26:52 2025推噓91 推:92 噓:1 →:37

※ 引述《LINPINPARK (lalalo)》之銘言：
: https://imgur.com/a/sYghjjk
: 哇今天終於跟上一個哲哲的部位，結果正版投資長現在加碼到一點六億我真的追不上: 先付對帳單，我把帳戶總額切掉了，避免不必要的麻煩。
: https://imgur.com/a/xizB3Ec
: 從九月起到九月中我陸續把台股5年的持有的股票部位陸續出掉約-50%
: 一來這組合2024年該除息該發股利都已經確實收到，二來我遵循老巴的教誨
: 他人貪婪時我恐懼，所以我當然也錯過兩萬二到兩萬三約一千點的漲幅
: 但也把過去五年的報酬一口氣已實現(什麼五百塊聯發科，二十八塊京城銀諸如此類
: 現金出來要幹嘛，就放著不動等待標的，馬上再投入?
: 還是明年後年觀望不動產，等待回檔時機買土地? 買商用不動產?
: 還是就放著進去定存?
: 直到九月底出現一波美債跌勢，我知道這是一個同時
: 1. 消化部分現金部位，避免通膨稀釋實質購買力
: 2. 與現有50%台股股票部位做少許避險
: 3. 台幣標的，未來出來可以快速在台股市場賣出並重新投入股市
: 我不質押ABCD，股票這邊都0槓桿投入
: 那大方向已經明確，要如何以一個哲哲的部位(當時，現他一點六億，這部位剩0.625個: 去執行交易策略，在不能預測低點的狀況下，我採用一開始約投入30%
: 並隨後於40~60個交易日10%分批逐量買進，原則上漲不買，跌就進場
: 波動大越跌越買，舉例來講今日選舉日早上盯著二十年殖利率從4.5一路衝到4.73
: 我知道是時間把最後15%買進去封關了
: 最後攤成0.625個哲哲部位
: 元大美債20年 00679B 1700張(1,700,000股) 每股成本包含手續費30.17/股
: 今日收盤29.01/股約-3.84%
: 國泰美債20年 00687B 1700張(1,700,000股) 每股成本包含手續費31.35/股
: 今日收盤30.16/股約-3.79%
: 至於投資思考，以下背景
: 1. 美國經濟進入一個多頭高原期
: 同時債務擴張各項指標都指出股市目前是高基期
: 席勒本益比又突破35
: 巴菲特指標首達200%
: 風險上我認為相當大
: 2. 美債違約率幾乎微乎其微
: 債最怕什麼: 違約，莊家不認帳，重組債務和清算
: 美國政府這樣搞，其實現代金融體系也差不多了
: 老川上去高機率以新債養舊債等等措施續命
: 3. 美債ETF 折價扣完手續費繳完稅 4.2~4.3%
: 未來不管有沒有降息或降息速度不如預期，我不去預測這種
: 至少他都有約4.2~4.3%的報酬放在這個部位
: 以上分享啦

https://imgur.com/a/7jNg8zH

我看今天債蛙們要馬斷頭畢業，要馬哀鴻遍野，我看氣氛有點緊張

探頭出來讓大家放鬆一點，不要緊張~ 川普選上那天20年美債4.75%，今天他就職倒數

距離兩個禮拜衝到4.99%，美債繼續跌，我就開啟手上閒置資金繼續加碼成這樣

https://imgur.com/a/veK3H1Z

元大美債20年 00679B 2100張(2,100,000股) 每股成本包含手續費29.85/股

今日收盤27.92/股約-6.48%, 已領股利一次，包含股利毛報酬-5.57%

國泰美債20年 00687B 2100張(2,100,000股) 每股成本包含手續費31.02/股

今日收盤29.02/股約-6.44$，將要在01/13領第一次股利，包含股利毛報酬-5.47%

綜和尚未實現損+已領股利= -NT$ 7,059,745 .包含股利約毛報酬約- 5.55%

跟各位眾債蛙告知幾點

1. 不要槓桿太高借錢買，左側交易滿手刀子加上槓桿風險高，抬出去

2. 債券不是你唯一的部位，像哲哲那樣賣0050全換我是不贊成的

同時我還是保有50%台股繼續著這波漲幅 (聯發科昨天1490又出了一點)

3. 正二自動加槓桿又不配息的產品不用碰，債市需要很長的期間和量能

才會走一個週期，短兩年長十年，正向兩倍這種自動槓桿吸引短期報酬的產品

跟原來債券設計是相互牴觸的，追求短期報酬你不如去買股票選擇權/期貨等等

就這樣，有人問位啥不買十年短債或美金直債，一直20年買美債ETF是想當腦衝價差仔

1. 這是台幣的pool, 我美金pool都被我拿去幹別的事，美金pool也是有債券der

台幣pool這一批可以當底，未來台股若走向熊市，可攻可守，質借出來抄底買股

再慢慢等美債ETF漲回來分階段還台灣銀行低利率質借的融資。

2. 跟八大長老一樣，長期且需要固定收益，並且避險股市泡沫的風險

降息1%賺價差只是傳統理論預期的，現在降息殖利率卻衝高的脫鉤當機的狀況會維持多久?

不知道搞不好會卡住一陣子不動就是不動

很多人預期整體世界經濟及政治和利率關係ABCDE

不可能的，準確地了解風險及回報以及自身投資需求

耐著性子去投資不是很好嗎，2022年整年買了各幾千萬聯發科/京城銀/大立光

也是接刀子滿手血，整年熊市那個我覺得比現在美債還難熬

就這樣，耐心不焦躁多健身

https://imgur.com/a/0HzHmhp

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.202.75 (臺灣)

※ PTT 網址

推

yousking 01/08 19:28爸，今晚冷，注意身體

推

junior02048601/08 19:29我也買了750左右的原型，目前-1.5%

推

FireStarman 01/08 19:29哥又發揮鈔能力了可惜多數債蛙沒有

推

wangrg 01/08 19:30點贊,其實開始功課之前,投資最需要學的是耐心

推

addy7533967 01/08 19:30債巨人

推

a0808996 01/08 19:31債蛙都是台灣隱形富豪嗎本都這麼粗的

推

budaixi 01/08 19:31https://i.imgur.com/qD4Vkv1.jpeg

→

addy7533967 01/08 19:32稱蛙太不尊敬了，債爹

推

AJE 01/08 19:33"正確資產配置+長期持有"是散戶最容易賺錢的招數

推

s973311 01/08 19:33債神

推

operatorm 01/08 19:33巨債牛蛙佩服

推

starbucks16 01/08 19:35巨大債蛙

推

zpf2005 01/08 19:35我的美債部位只有L大1%，還不到慌張的時刻

整篇打完發現文風越來越像Mfcke 完了... 一下子吃到遊庭號口水一下吃到他的這裡不是男同俱樂部

※ 編輯: LINPINPARK (1.163.202.75 臺灣), 01/08/2025 19:37:21

推

lee255215 01/08 19:36推lin大別棄股還有債正二別碰==真的死一堆嘴硬的

推

kg6hr8te10 01/08 19:37本多終勝，不變的真理，推！

推

TaoYuanming 01/08 19:37這週也加入債蛙了呱呱呱

推

budaixi 01/08 19:38這篇有人要分享直債跟ETF的觀點嗎

推

baseken 01/08 19:38債蛙大統領

推

dehors 01/08 19:39超大隻債蛙都是這種等級錢夠多才會去配債

推

junior02048601/08 19:39我之前鴻海那個套才是真的悲劇，好險回來一點了

推

iuiuisme 01/08 19:3999美債

推

kingofsdtw 01/08 19:40爸您的零用錢是我的1000倍

推

aowen 01/08 19:40同事問我為什麼跪著滑手機我也不知道為什麼會雙腿

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aowen 01/08 19:40一軟

推

courage 01/08 19:43好處就是不用盯盤可以刪app了

推

blackbrid 01/08 19:43昨天也把台股獲利了結的資金改放在美債，準備領息

→

blackbrid 01/08 19:43，等下一個熊市抄底

推

ssdd740419 01/08 19:44這是蝦謨文太吧巨蛙

推

q121074498 01/08 19:44我已經沒錢了

推

weiknight 01/08 19:44朝聖感謝分享看法

→

tony15899 01/08 19:44美債王

→

asd2014725 01/08 19:46大隻的

→

ann16 01/08 19:46這才是我們的人 cc買好買滿美債

推

MGK155 01/08 19:48超大債蛙，不推不行

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ceritawa 01/08 19:49等等看到債酸會不會來酸這篇XD

→

bnn 01/08 19:50十年不叫短債了XD

推

ewqqwe 01/08 19:50大債蛙

推

marke18 01/08 19:50推~~

推

faye2 01/08 19:50不要亂質押開槓是真的不然就像有些人突然從股版消

→

faye2 01/08 19:50失留下錯愕的信徒

→

bnn 01/08 19:52你的需求7-10大概也能達到 20可能額外增加波動

推

qw5980162 01/08 19:52說真的債蛙這領個2.3年就解套了

推

sagarain 01/08 19:52大哥

→

qw5980162 01/08 19:52有人叫你開正二質押嗎….

→

qw5980162 01/08 19:53原文是美債質押結果你用正二質押..？

→

sagarain 01/08 19:54我印象還有京城R1?

京城R1被我拿來當台幣定存，我是一毛台幣定存都沒有，這個京城R1每年3.6~3.8% 分離課稅10%的REITs

推

joeboy 01/08 19:56爸，吃宵夜嗎

推

sanwan 01/08 19:57資金屌打折折的男人耶，好扯

推

say0717 01/08 19:57推美債是配置不是全部資金都買債

推

cateyes 01/08 19:58我領快3年還在套 QQ

推

myheartest 01/08 19:58不同資金有不同考量換言之債蛙債蛙一直叫的1

→

myheartest 01/08 19:580個有10個都是窮b

推

junior02048601/08 19:59蜈蚣教主好像沒來了

推

XDdong 01/08 20:0099美債 995（每日任務1/1）

推

NTU30315019501/08 20:02超級有錢人

推

smile76 01/08 20:02台灣有錢人還真多

推

gtaped05550 01/08 20:04蜈蚣呢

各位回文的時候20年到達5%啦

※ 編輯: LINPINPARK (111.71.70.209 臺灣), 01/08/2025 20:05:53

推

fpfun3688 01/08 20:05債蛙救世主L大來惹

推

stocktonty 01/08 20:05賺爛了賺爛了

推

s8752134 01/08 20:05越跌越買默默補貨 lol

推

uoho 01/08 20:06猛

推

aq227235371201/08 20:07龐氏騙局

推

MrJack 01/08 20:08應該是世界各國一堆人質押美債繼續玩要殺到質押的

推

TaoYuanming 01/08 20:08繼續買～讚讚讚！

→

MrJack 01/08 20:08認賠出場才會漲

推

aa429 01/08 20:08推

→

Buddy 01/08 20:09那個蜈蚣教主是被水桶啦才不是不上來現在應該缺錢

→

Buddy 01/08 20:09急著到處多收點信徒

推

winner112 01/08 20:09債蛙王救我投資長995

→

winner112 01/08 20:09 https://i.imgur.com/3o2jz8I.jpeg

推

nightop 01/08 20:10爸可以加碼了5%了

→

winner112 01/08 20:11 https://i.imgur.com/4hTrxgz.jpeg

推

junior02048601/08 20:11對折好像4%就進去

→

nightop 01/08 20:11早說債蛙根本不用擔心==

→

junior02048601/08 20:125.013%沃草

推

dk611216 01/08 20:13債蛙都億來億去的

推

junior02048601/08 20:15鮑慰兒玩壞米國了

→

jason88633 01/08 20:20債本來就是資產階級的配置，但有些人只想賺資本利

→

jason88633 01/08 20:20得，難怪被套慘又慌張！

推

gi07034 01/08 20:25爹天氣冷多穿一點哈哈哈哈

推

abdetom 01/08 20:25已經套一屁股了，沒錢再加碼了

→

a0921387223 01/08 20:25天氣冷了記得穿外套啊

推

carterv 01/08 20:33推！L大鈔能力太強，99債蛙

推

roadmanA 01/08 20:38小債蛙拜見債王

推

lpmybig 01/08 20:45大立光王推感謝你之前回小韭菜我的信

→

lpmybig 01/08 20:45我已經賣飛出場了非常感謝您

不客氣,看起來今年又是個小年惹

推

nikok 01/08 20:45真。巨大債蛙王佩服

推

dennis50253 01/08 20:46我奉你你為債蛙總司令，請多出來精神喊話

推

kmshy 01/08 20:50菁英債蛙真的很有錢…

推

IDF5566 01/08 20:52沒錢套的是債蛙，有錢攤的是債神

噓

PoloHuang 01/08 20:5699美債 995

※ 編輯: LINPINPARK (1.163.202.75 臺灣), 01/08/2025 21:00:46 ※ 編輯: LINPINPARK (1.163.202.75 臺灣), 01/08/2025 21:01:53

推

Firsss 01/08 21:09大戶就是不一樣

推

PeikangShin 01/08 21:11折折：燃受香菇

推

shena30335 01/08 21:11感謝分享點位，準備配個500~1000部位

推

barryliou01 01/08 21:15大戶思維感謝分享

推

jaricho 01/08 21:16大戶在做資產配置

推

babyMclaren 01/08 21:18我買的投等債就很正常…

→

babyMclaren 01/08 21:19怎麼一直洗？

推

johnny7757 01/08 21:25好大隻的債蛙

→

faultless 01/08 21:32牛蛙出現了

推

asdfonly 01/08 21:41巨蛙...

推

ProTrader 01/08 21:4400679B已經值得觀察是否會創歷史新低

→

ProTrader 01/08 21:45低檔進場當成定存應該有4%以上的報酬

推

andy78912 01/08 21:47爸你虧損的金額比我的本還大

推

liocorno 01/08 22:01溫水煮債蛙

推

boomberm 01/08 22:08債槓了2倍多，虧成智障，還要繳質押

→

boomberm 01/08 22:08怎麼忍的住不賣

推

jagger 01/08 22:17阿爸晚安天氣冷穿暖點

→

hydra7 01/08 22:31非洲大牛蛙

→

avmm9898 01/08 22:46爸爸

推

boggy 01/08 22:49哥好強，我才接近800張，繼續累積中

→

eett811025 01/08 22:57你好猛，我最近才剛投入一點-2%，之後跌慘再慢慢加

→

eett811025 01/08 22:57上去

推

tlsg2 01/08 22:59雙腿一軟朝聖

→

lovetaichung01/08 23:05繼續攤!! 越跌越買!!

推

revorea 01/08 23:09（膝蓋一軟

推

bndan 01/08 23:30純推台幣池的概念通膨世代財要賺到錢不能捏在手上

→

bndan 01/08 23:30 == 題外話 29.85 有點高就是了

推

tingmayday 01/08 23:41我稱你為蛙王

推

childeviler201/08 23:57居然繼續加碼XD 左側交易繼續加碼，不過我沒那麼多

→

childeviler201/08 23:57張，我買200張而已，美股賺比較多，目前+60%，但還

→

childeviler201/08 23:57不夠攤債，Orz

推

childeviler201/09 00:11往上拉看推文才發現是男同俱樂部，可惡又推錯！

推

gaulle1974 01/09 01:4010年算中期短期一般是3-7年之間

推

tungempire 01/09 02:15觀念正確與我認為的相同等待債換股的時機

推

hatland86 01/09 03:40蛤蟆文太巨蛙好猛

推

APC 01/09 03:55蛙仙人出沒

推

gaulle1974 01/09 06:483-7年還是算中期才對 5年內才是短期

推

banowa 01/09 08:11推這篇安定軍心，投資真的是比氣長跟比本金控制

推

jerryjayg 01/09 08:25讚讚

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